Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 236	0	10 236	64 818	18 384	83 202	52 415	2 733	55 148	22 639	15 651	38 290
20208	143	0	143	205	0	205	82	0	82	266	0	266
20209	0	0	0	28 675	0	28 675	28 675	0	28 675	0	0	0
30102	138 694	0	138 694	407 869	0	407 869	446 474	0	446 474	100 089	0	100 089
30202	5 142	0	5 142	0	0	0	13	0	13	5 129	0	5 129
30302	7 592	0	7 592	5 052	0	5 052	0	0	0	12 644	0	12 644
30306	129 799	0	129 799	29	0	29	0	0	0	129 828	0	129 828
45201	2 674	0	2 674	3 875	0	3 875	5 709	0	5 709	840	0	840
45203	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	7 700	0	7 700	0	0	0	4 000	0	4 000	3 700	0	3 700
45206	15 813	0	15 813	0	0	0	5 628	0	5 628	10 185	0	10 185
45207	169 985	0	169 985	4 200	0	4 200	4 048	0	4 048	170 137	0	170 137
45208	27 387	0	27 387	0	0	0	486	0	486	26 901	0	26 901
45404	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
45405	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
45406	1 244	0	1 244	0	0	0	50	0	50	1 194	0	1 194
45407	23 489	0	23 489	0	0	0	307	0	307	23 182	0	23 182
45408	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
45504	450	0	450	0	0	0	50	0	50	400	0	400
45505	89	0	89	0	0	0	9	0	9	80	0	80
45506	55 682	0	55 682	2 500	0	2 500	1 787	0	1 787	56 395	0	56 395
45507	49 127	0	49 127	0	0	0	405	0	405	48 722	0	48 722
45812	880	0	880	71	0	71	0	0	0	951	0	951
45815	2 789	0	2 789	140	0	140	0	0	0	2 929	0	2 929
45912	532	0	532	216	0	216	0	0	0	748	0	748
45914	221	0	221	78	0	78	18	0	18	281	0	281
45915	664	0	664	43	0	43	241	0	241	466	0	466
47408	0	0	0	39 471	0	39 471	39 471	0	39 471	0	0	0
47423	268	0	268	219	0	219	220	0	220	267	0	267
47427	4	0	4	4 299	0	4 299	4 303	0	4 303	0	0	0
51403	39 269	0	39 269	39 552	0	39 552	0	0	0	78 821	0	78 821
51404	78 403	0	78 403	479	0	479	0	0	0	78 882	0	78 882
60302	744	0	744	4	0	4	8	0	8	740	0	740
60306	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
60308	50	0	50	116	0	116	166	0	166	0	0	0
60310	47	0	47	68	0	68	70	0	70	45	0	45
60312	408	0	408	522	0	522	369	0	369	561	0	561
60323	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
60401	9 796	0	9 796	0	0	0	0	0	0	9 796	0	9 796
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	1	0	1	80	0	80	80	0	80	1	0	1
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	2 815	0	2 815	66	0	66	165	0	165	2 716	0	2 716
70606	11 334	0	11 334	6 025	0	6 025	231	0	231	17 128	0	17 128
70608	0	0	0	148	0	148	0	0	0	148	0	148
70611	380	0	380	189	0	189	0	0	0	569	0	569
Итого по активу (баланс)	796 776	0	796 776	610 371	18 384	628 755	596 342	2 733	599 075	810 805	15 651	826 456
Пассив
10208	200 000	0	200 000	61 700	0	61 700	61 700	0	61 700	200 000	0	200 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	20 355	0	20 355	0	0	0	0	0	0	20 355	0	20 355
30301	7 592	0	7 592	0	0	0	5 052	0	5 052	12 644	0	12 644
30305	129 799	0	129 799	0	0	0	29	0	29	129 828	0	129 828
40602	137	0	137	1 500	0	1 500	1 469	0	1 469	106	0	106
40701	26 084	0	26 084	8 129	0	8 129	1 437	0	1 437	19 392	0	19 392
40702	131 959	0	131 959	399 887	0	399 887	465 551	0	465 551	197 623	0	197 623
40703	1 017	0	1 017	2 101	0	2 101	1 792	0	1 792	708	0	708
40802	11 535	0	11 535	16 402	0	16 402	11 681	0	11 681	6 814	0	6 814
40817	1 012	0	1 012	15 070	0	15 070	14 258	10 706	24 964	200	10 706	10 906
40821	7	0	7	11 585	0	11 585	11 585	0	11 585	7	0	7
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	66	0	66	4 637	0	4 637	4 603	0	4 603	32	0	32
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0
42303	3 014	0	3 014	3 015	0	3 015	1	0	1	0	0	0
42304	467	0	467	267	0	267	3 022	0	3 022	3 222	0	3 222
42305	1 509	0	1 509	92	0	92	11	0	11	1 428	0	1 428
42306	125 367	0	125 367	17 760	49	17 809	387	3 710	4 097	107 994	3 661	111 655
45215	3 129	0	3 129	197	0	197	1	0	1	2 933	0	2 933
45415	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
45515	5 749	0	5 749	38	0	38	0	0	0	5 711	0	5 711
45818	2 843	0	2 843	0	0	0	36	0	36	2 879	0	2 879
45918	428	0	428	4	0	4	5	0	5	429	0	429
47407	0	0	0	39 471	0	39 471	39 471	0	39 471	0	0	0
47411	1 480	0	1 480	381	4	385	1 018	4	1 022	2 117	0	2 117
47416	0	0	0	3 174	0	3 174	3 174	0	3 174	0	0	0
47422	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47425	64	0	64	2	0	2	72	0	72	134	0	134
47426	482	0	482	509	0	509	476	0	476	449	0	449
60301	9	0	9	1 147	0	1 147	1 181	0	1 181	43	0	43
60305	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
60309	13	0	13	25	0	25	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	4 478	0	4 478	0	0	0	130	0	130	4 608	0	4 608
70601	12 699	0	12 699	0	0	0	6 089	0	6 089	18 788	0	18 788
70603	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0	163
70801	2 665	0	2 665	0	0	0	0	0	0	2 665	0	2 665
Итого по пассиву (баланс)	796 776	0	796 776	622 328	53	622 381	637 641	14 420	652 061	812 089	14 367	826 456
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 345	0	6 345	38	0	38	38	0	38	6 345	0	6 345
90902	53 646	0	53 646	7 543	0	7 543	999	0	999	60 190	0	60 190
91414	370 214	0	370 214	3 393	0	3 393	8 960	0	8 960	364 647	0	364 647
91604	4 568	0	4 568	754	0	754	398	0	398	4 924	0	4 924
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	620 258	0	620 258	54 095	0	54 095	8 342	0	8 342	666 011	0	666 011
Итого по активу (баланс)	1 056 013	0	1 056 013	65 823	0	65 823	18 737	0	18 737	1 103 099	0	1 103 099
Пассив
91312	604 300	0	604 300	3 966	0	3 966	43 981	0	43 981	644 315	0	644 315
91315	1 115	0	1 115	0	0	0	255	0	255	1 370	0	1 370
91316	4 201	0	4 201	0	0	0	1	0	1	4 202	0	4 202
91317	2 655	0	2 655	4 375	0	4 375	9 858	0	9 858	8 138	0	8 138
91507	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
91508	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
99999	435 755	0	435 755	10 396	0	10 396	11 729	0	11 729	437 088	0	437 088
Итого по пассиву (баланс)	1 056 013	0	1 056 013	18 738	0	18 738	65 824	0	65 824	1 103 099	0	1 103 099
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?