Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 019	15 100	30 119	193 557	59 946	253 503	192 736	60 576	253 312	15 840	14 470	30 310
20208	2 761	0	2 761	14 795	0	14 795	14 432	0	14 432	3 124	0	3 124
20209	2 794	607	3 401	128 683	29 446	158 129	129 421	29 451	158 872	2 056	602	2 658
20302	0	35 149	35 149	0	3 160	3 160	0	4 436	4 436	0	33 873	33 873
20303	0	688	688	0	48	48	0	122	122	0	614	614
20308	0	1 296	1 296	0	0	0	0	0	0	0	1 296	1 296
30102	120 817	0	120 817	6 408 869	0	6 408 869	6 063 435	0	6 063 435	466 251	0	466 251
30110	5 488	413 794	419 282	116 626	3 016 836	3 133 462	117 301	3 029 836	3 147 137	4 813	400 794	405 607
30114	290 010	893 935	1 183 945	2 533	2 025 813	2 028 346	202 533	1 568 102	1 770 635	90 010	1 351 646	1 441 656
30202	20 643	0	20 643	2 855	0	2 855	0	0	0	23 498	0	23 498
30204	7 109	0	7 109	11 284	0	11 284	0	0	0	18 393	0	18 393
30210	0	0	0	11 564	0	11 564	11 564	0	11 564	0	0	0
30221	0	0	0	105 730	0	105 730	105 730	0	105 730	0	0	0
30302	10 230	0	10 230	1 071	0	1 071	1 588	0	1 588	9 713	0	9 713
30306	823 030	12 315	835 345	32 061	2 646	34 707	31 724	798	32 522	823 367	14 163	837 530
30424	387	0	387	2 925 110	0	2 925 110	2 925 214	0	2 925 214	283	0	283
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	720 000	0	720 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	721	721	0	29	29	0	36	36	0	714	714
32301	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
45205	17 669	0	17 669	0	0	0	92	0	92	17 577	0	17 577
45206	612 533	0	612 533	202 368	0	202 368	19 220	0	19 220	795 681	0	795 681
45207	697 227	252 351	949 578	2 612	10 189	12 801	34 632	12 730	47 362	665 207	249 810	915 017
45208	535 332	0	535 332	263	0	263	6 800	0	6 800	528 795	0	528 795
45407	533	0	533	0	0	0	106	0	106	427	0	427
45408	6 600	0	6 600	0	0	0	150	0	150	6 450	0	6 450
45505	11 944	0	11 944	0	0	0	9	0	9	11 935	0	11 935
45506	27 024	0	27 024	165	0	165	3 162	0	3 162	24 027	0	24 027
45507	48 937	0	48 937	0	0	0	1 011	0	1 011	47 926	0	47 926
45509	7	61	68	12	0	12	9	61	70	10	0	10
45601	0	0	0	100 000	141 969	241 969	0	141 969	141 969	100 000	0	100 000
45604	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45708	0	11	11	1	1	2	0	6	6	1	6	7
45812	158	0	158	0	0	0	80	0	80	78	0	78
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45914	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	32 927	32 927	0	3 195 061	3 195 061	0	3 143 141	3 143 141	0	84 847	84 847
47408	0	0	0	5 304 806	6 792 352	12 097 158	5 304 806	6 792 352	12 097 158	0	0	0
47415	6 066	0	6 066	0	0	0	0	0	0	6 066	0	6 066
47423	204	0	204	271	13 705	13 976	272	10 488	10 760	203	3 217	3 420
47427	58 559	1	58 560	81 461	1 973	83 434	31 776	63	31 839	108 244	1 911	110 155
51507	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60202	113 486	0	113 486	0	0	0	43 586	0	43 586	69 900	0	69 900
60302	3 915	0	3 915	4 253	0	4 253	5 120	0	5 120	3 048	0	3 048
60306	5 521	0	5 521	4 441	0	4 441	4 921	0	4 921	5 041	0	5 041
60308	590	0	590	426	169	595	383	169	552	633	0	633
60312	194 319	1 177	195 496	10 519	1 165	11 684	6 699	2 223	8 922	198 139	119	198 258
60314	650	97	747	325	0	325	325	0	325	650	97	747
60323	16	0	16	43 603	0	43 603	30 017	0	30 017	13 602	0	13 602
60401	491 104	0	491 104	59 683	0	59 683	0	0	0	550 787	0	550 787
60404	4 836	0	4 836	9 800	0	9 800	0	0	0	14 636	0	14 636
60701	99 943	0	99 943	768	0	768	80 227	0	80 227	20 484	0	20 484
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	580	0	580	82	0	82	82	0	82	580	0	580
61008	2 632	0	2 632	1 206	0	1 206	614	0	614	3 224	0	3 224
61009	1 935	0	1 935	80	0	80	80	0	80	1 935	0	1 935
61010	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61209	0	0	0	43 759	0	43 759	43 759	0	43 759	0	0	0
61403	2 571	0	2 571	4	0	4	205	0	205	2 370	0	2 370
70606	152 259	0	152 259	143 986	0	143 986	814	0	814	295 431	0	295 431
70608	214 320	0	214 320	105 335	0	105 335	1 098	0	1 098	318 557	0	318 557
70609	2 014	0	2 014	4 558	0	4 558	0	0	0	6 572	0	6 572
70611	2 926	0	2 926	3 203	0	3 203	0	0	0	6 129	0	6 129
Итого по активу (баланс)	4 672 108	1 660 230	6 332 338	16 852 728	15 294 508	32 147 236	16 155 734	14 796 559	30 952 293	5 369 102	2 158 179	7 527 281
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	43 704	0	43 704	0	0	0	0	0	0	43 704	0	43 704
10801	25 015	0	25 015	0	0	0	0	0	0	25 015	0	25 015
30126	0	0	0	5	0	5	232	0	232	227	0	227
30223	5	0	5	13	0	13	8	0	8	0	0	0
30232	1	0	1	14 035	0	14 035	14 044	0	14 044	10	0	10
30301	10 230	0	10 230	1 588	0	1 588	1 071	0	1 071	9 713	0	9 713
30305	823 030	12 315	835 345	31 724	798	32 522	32 061	2 646	34 707	823 367	14 163	837 530
31302	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
31303	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31304	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31309	167 433	0	167 433	0	0	0	0	0	0	167 433	0	167 433
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	2 107	0	2 107	607	0	607
32311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
40602	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40702	1 456 411	992 739	2 449 150	3 233 673	2 760 852	5 994 525	4 922 369	1 983 606	6 905 975	3 145 107	215 493	3 360 600
40703	35 025	12 349	47 374	17 530	715	18 245	15 585	641	16 226	33 080	12 275	45 355
40802	7 436	13	7 449	35 618	1	35 619	35 993	1	35 994	7 811	13	7 824
40807	488	4 670	5 158	475 705	380 469	856 174	476 347	377 432	853 779	1 130	1 633	2 763
40817	24 463	809	25 272	26 810	757	27 567	24 090	623	24 713	21 743	675	22 418
40820	169	599	768	618	608	1 226	569	602	1 171	120	593	713
40821	3 609	0	3 609	1 330	0	1 330	1 197	0	1 197	3 476	0	3 476
40906	0	0	0	2 818	0	2 818	2 818	0	2 818	0	0	0
40911	92	0	92	3 349	0	3 349	3 374	0	3 374	117	0	117
40912	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
42105	20 500	0	20 500	0	0	0	1 000	0	1 000	21 500	0	21 500
42106	4 650	5 408	10 058	200	273	473	0	218	218	4 450	5 353	9 803
42107	16 104	0	16 104	0	0	0	0	0	0	16 104	0	16 104
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	16 330	0	16 330	1 712	0	1 712	114	0	114	14 732	0	14 732
42301	2 131	2 511	4 642	9 859	818	10 677	9 954	1 552	11 506	2 226	3 245	5 471
42305	89 356	408	89 764	24 004	381	24 385	24 853	20	24 873	90 205	47	90 252
42306	251 007	345 486	596 493	12 812	23 422	36 234	16 753	16 488	33 241	254 948	338 552	593 500
42307	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
42315	140 704	0	140 704	4 116	0	4 116	92	0	92	136 680	0	136 680
42503	0	0	0	100 000	145 443	245 443	100 400	145 621	246 021	400	178	578
42506	13 800	13 499	27 299	31 400	681	32 081	18 500	590	19 090	900	13 408	14 308
42601	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
45215	54 222	0	54 222	33 400	0	33 400	61 863	0	61 863	82 685	0	82 685
45515	516	0	516	43	0	43	2	0	2	475	0	475
45615	2 650	0	2 650	9 153	0	9 153	22 403	0	22 403	15 900	0	15 900
45818	2 659	0	2 659	80	0	80	0	0	0	2 579	0	2 579
45918	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47405	0	0	0	1 130 526	1 129 159	2 259 685	1 130 526	1 129 159	2 259 685	0	0	0
47407	0	0	0	6 589 607	5 503 936	12 093 543	6 589 607	5 503 936	12 093 543	0	0	0
47411	6 169	932	7 101	2 325	2 599	4 924	2 846	2 434	5 280	6 690	767	7 457
47416	179	0	179	227	0	227	56	0	56	8	0	8
47422	19	0	19	298	0	298	299	0	299	20	0	20
47425	3 441	0	3 441	471	0	471	1 509	0	1 509	4 479	0	4 479
47426	0	34	34	2 548	119	2 667	2 548	112	2 660	0	27	27
51510	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454
60206	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
60301	6	0	6	698	0	698	698	0	698	6	0	6
60305	4	0	4	9 970	0	9 970	10 011	0	10 011	45	0	45
60307	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60309	332	0	332	97	0	97	89	0	89	324	0	324
60311	4	0	4	130	0	130	130	0	130	4	0	4
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60322	19 433	0	19 433	160	0	160	160	0	160	19 433	0	19 433
60324	49	0	49	1	0	1	4 662	0	4 662	4 710	0	4 710
60601	113 122	0	113 122	0	0	0	1 281	0	1 281	114 403	0	114 403
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	117 727	0	117 727	9 974	0	9 974	155 677	0	155 677	263 430	0	263 430
70603	251 399	0	251 399	1 224	0	1 224	109 085	0	109 085	359 260	0	359 260
70604	8 476	0	8 476	0	0	0	3 207	0	3 207	11 683	0	11 683
70801	44 349	0	44 349	0	0	0	0	0	0	44 349	0	44 349
Итого по пассиву (баланс)	4 940 539	1 391 799	6 332 338	13 281 600	9 951 086	23 232 686	15 261 893	9 165 736	24 427 629	6 920 832	606 449	7 527 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	29 522	0	29 522	10 095	0	10 095	10 216	0	10 216	29 401	0	29 401
90902	11 568	0	11 568	2 875	0	2 875	2 885	0	2 885	11 558	0	11 558
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	0	0	0	248 729	0	248 729	0	0	0	248 729	0	248 729
91414	2 458 549	0	2 458 549	13 285	0	13 285	24 436	0	24 436	2 447 398	0	2 447 398
91417	400 000	0	400 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	400 000	0	400 000
91501	27 354	0	27 354	0	0	0	0	0	0	27 354	0	27 354
91604	57 438	0	57 438	40	0	40	56 843	0	56 843	635	0	635
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	3 318 565	0	3 318 565	511 495	0	511 495	190 749	0	190 749	3 639 311	0	3 639 311
Итого по активу (баланс)	6 303 239	0	6 303 239	1 486 519	0	1 486 519	985 129	0	985 129	6 804 629	0	6 804 629
Пассив
91003	0	0	0	2 855	0	2 855	2 855	0	2 855	0	0	0
91004	0	0	0	11 284	0	11 284	11 284	0	11 284	0	0	0
91211	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91312	2 811 183	0	2 811 183	79 321	0	79 321	421 876	0	421 876	3 153 738	0	3 153 738
91315	240 938	0	240 938	10 200	0	10 200	0	0	0	230 738	0	230 738
91316	142 161	0	142 161	78 333	0	78 333	66 000	0	66 000	129 828	0	129 828
91317	92 307	2 435	94 742	8 620	136	8 756	9 303	176	9 479	92 990	2 475	95 465
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	2 984 674	0	2 984 674	794 380	0	794 380	975 024	0	975 024	3 165 318	0	3 165 318
Итого по пассиву (баланс)	6 300 804	2 435	6 303 239	984 993	136	985 129	1 486 343	176	1 486 519	6 802 154	2 475	6 804 629
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	217 869	0	217 869	5 615 759	39 849	5 655 608	4 329 248	39 849	4 369 097	1 504 380	0	1 504 380
99996	217 120	0	217 120	5 668 828	0	5 668 828	4 382 399	0	4 382 399	1 503 549	0	1 503 549
Итого по активу (баланс)	434 989	0	434 989	11 284 587	39 849	11 324 436	8 711 647	39 849	8 751 496	3 007 929	0	3 007 929
Пассив
96901	0	217 120	217 120	39 703	4 342 695	4 382 398	39 703	5 629 124	5 668 827	0	1 503 549	1 503 549
99997	217 869	0	217 869	4 369 097	0	4 369 097	5 655 608	0	5 655 608	1 504 380	0	1 504 380
Итого по пассиву (баланс)	217 869	217 120	434 989	4 408 800	4 342 695	8 751 495	5 695 311	5 629 124	11 324 435	1 504 380	1 503 549	3 007 929
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?