Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	125 466	43 524	168 990	1 711 855	630 933	2 342 788	1 688 300	608 364	2 296 664	149 021	66 093	215 114
20208	48 594	0	48 594	331 464	0	331 464	341 886	0	341 886	38 172	0	38 172
20209	0	0	0	684 616	45 209	729 825	684 616	45 209	729 825	0	0	0
30102	162 825	0	162 825	8 412 423	0	8 412 423	8 497 711	0	8 497 711	77 537	0	77 537
30110	54 548	102 069	156 617	142 314	173 825	316 139	163 014	139 961	302 975	33 848	135 933	169 781
30114	0	51 257	51 257	0	140 787	140 787	0	50 459	50 459	0	141 585	141 585
30202	44 633	0	44 633	0	0	0	3 866	0	3 866	40 767	0	40 767
30204	1 966	0	1 966	484	0	484	0	0	0	2 450	0	2 450
30215	360	577	937	0	23	23	0	29	29	360	571	931
30221	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30233	1 529	92	1 621	52 161	4 261	56 422	52 271	4 262	56 533	1 419	91	1 510
30424	721	0	721	170 000	0	170 000	170 264	0	170 264	457	0	457
30602	0	0	0	50 000	0	50 000	49 998	0	49 998	2	0	2
31901	210 000	0	210 000	70 000	0	70 000	0	0	0	280 000	0	280 000
31902	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	980 000	0	980 000	5 100 000	0	5 100 000	5 010 000	0	5 010 000	1 070 000	0	1 070 000
32004	0	0	0	240 000	0	240 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
45201	126 949	0	126 949	85 514	0	85 514	96 493	0	96 493	115 970	0	115 970
45203	0	0	0	36 604	0	36 604	35 000	0	35 000	1 604	0	1 604
45204	5 769	0	5 769	52 408	0	52 408	10 242	0	10 242	47 935	0	47 935
45205	85 111	0	85 111	12 518	0	12 518	20 975	0	20 975	76 654	0	76 654
45206	970 285	0	970 285	97 956	0	97 956	88 862	0	88 862	979 379	0	979 379
45207	852 806	0	852 806	78 291	0	78 291	49 810	0	49 810	881 287	0	881 287
45208	149 287	0	149 287	0	0	0	1 890	0	1 890	147 397	0	147 397
45401	37 093	0	37 093	34 182	0	34 182	44 606	0	44 606	26 669	0	26 669
45405	4 474	0	4 474	442	0	442	3 847	0	3 847	1 069	0	1 069
45406	15 940	0	15 940	0	0	0	885	0	885	15 055	0	15 055
45407	36 359	0	36 359	80	0	80	50	0	50	36 389	0	36 389
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	38 668	0	38 668	5 140	0	5 140	10 961	0	10 961	32 847	0	32 847
45506	478 436	0	478 436	18 490	0	18 490	17 352	0	17 352	479 574	0	479 574
45507	103 247	0	103 247	3 500	0	3 500	3 036	0	3 036	103 711	0	103 711
45509	338	0	338	374	0	374	45	0	45	667	0	667
45812	10 760	0	10 760	0	0	0	0	0	0	10 760	0	10 760
45815	22 819	0	22 819	47	0	47	17	0	17	22 849	0	22 849
45915	203	0	203	185	0	185	386	0	386	2	0	2
47404	0	10 844	10 844	36 645	36 682	73 327	36 645	38 575	75 220	0	8 951	8 951
47408	0	0	0	19 601	188 168	207 769	19 601	188 168	207 769	0	0	0
47415	1 262	0	1 262	0	0	0	209	0	209	1 053	0	1 053
47423	1 498	0	1 498	1 175	66 661	67 836	1 154	66 661	67 815	1 519	0	1 519
47427	21 306	0	21 306	36 840	0	36 840	33 291	0	33 291	24 855	0	24 855
50305	141 683	0	141 683	50 870	0	50 870	31 000	0	31 000	161 553	0	161 553
50307	29 636	0	29 636	236	0	236	0	0	0	29 872	0	29 872
50308	20 051	0	20 051	136	0	136	0	0	0	20 187	0	20 187
60302	1 585	0	1 585	118	0	118	221	0	221	1 482	0	1 482
60306	1	0	1	1 930	0	1 930	1 931	0	1 931	0	0	0
60308	0	0	0	88	0	88	73	0	73	15	0	15
60310	79	0	79	132	0	132	136	0	136	75	0	75
60312	5 674	0	5 674	3 883	0	3 883	3 992	0	3 992	5 565	0	5 565
60323	904	0	904	28	0	28	46	0	46	886	0	886
60401	265 420	0	265 420	0	0	0	0	0	0	265 420	0	265 420
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60410	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
60411	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
60412	8 454	0	8 454	0	0	0	0	0	0	8 454	0	8 454
60701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61002	4	0	4	244	0	244	22	0	22	226	0	226
61008	359	0	359	350	0	350	314	0	314	395	0	395
61009	458	0	458	259	0	259	164	0	164	553	0	553
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	12 425	0	12 425	0	0	0	0	0	0	12 425	0	12 425
61209	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
61210	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
61403	3 586	0	3 586	7	0	7	232	0	232	3 361	0	3 361
70606	148 664	0	148 664	67 271	0	67 271	185	0	185	215 750	0	215 750
70608	34 975	0	34 975	26 824	0	26 824	0	0	0	61 799	0	61 799
70611	1 506	0	1 506	768	0	768	0	0	0	2 274	0	2 274
Итого по активу (баланс)	5 329 965	208 363	5 538 328	17 961 747	1 286 549	19 248 296	17 618 903	1 141 688	18 760 591	5 672 809	353 224	6 026 033
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	83 599	0	83 599	0	0	0	0	0	0	83 599	0	83 599
10701	5 847	0	5 847	0	0	0	0	0	0	5 847	0	5 847
10801	96 773	0	96 773	0	0	0	0	0	0	96 773	0	96 773
30126	20 087	0	20 087	9	0	9	0	0	0	20 078	0	20 078
30220	0	0	0	0	20 717	20 717	0	20 717	20 717	0	0	0
30222	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
30223	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
30232	59	67	126	34 942	10 987	45 929	35 088	10 920	46 008	205	0	205
30236	0	0	0	4 670	0	4 670	4 670	0	4 670	0	0	0
40502	25 133	2	25 135	11 163	0	11 163	4 065	0	4 065	18 035	2	18 037
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40701	494 400	0	494 400	40 131	0	40 131	113 690	0	113 690	567 959	0	567 959
40702	970 886	102 643	1 073 529	2 846 330	239 594	3 085 924	2 898 760	394 619	3 293 379	1 023 316	257 668	1 280 984
40703	74 137	0	74 137	50 228	0	50 228	49 203	0	49 203	73 112	0	73 112
40802	70 427	1	70 428	562 651	289	562 940	632 032	289	632 321	139 808	1	139 809
40817	330 428	14 192	344 620	468 632	13 306	481 938	434 107	12 234	446 341	295 903	13 120	309 023
40820	38	0	38	90	0	90	65	0	65	13	0	13
40905	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0
40907	0	0	0	37 264	0	37 264	37 264	0	37 264	0	0	0
40909	0	0	0	2 128	3 993	6 121	2 128	3 993	6 121	0	0	0
40910	0	0	0	29	211	240	29	211	240	0	0	0
40911	2 547	0	2 547	70 113	0	70 113	72 022	0	72 022	4 456	0	4 456
40912	0	0	0	1 743	3 968	5 711	1 743	3 968	5 711	0	0	0
40913	0	0	0	436	1 490	1 926	436	1 490	1 926	0	0	0
42005	189 800	0	189 800	6 000	0	6 000	6 800	0	6 800	190 600	0	190 600
42104	23 050	0	23 050	3 000	0	3 000	0	0	0	20 050	0	20 050
42105	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42106	280 000	0	280 000	0	0	0	25 000	0	25 000	305 000	0	305 000
42205	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42301	25 055	7 110	32 165	27 059	3 918	30 977	28 495	410	28 905	26 491	3 602	30 093
42304	0	153	153	0	93	93	0	7	7	0	67	67
42305	6 349	4 168	10 517	7 149	593	7 742	6 380	837	7 217	5 580	4 412	9 992
42306	1 701 984	69 172	1 771 156	80 461	5 483	85 944	155 413	3 747	159 160	1 776 936	67 436	1 844 372
42307	1 662	0	1 662	986	0	986	1 874	0	1 874	2 550	0	2 550
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42312	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
42313	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42314	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	300	0	300	0	0	0	2	0	2	302	0	302
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	121 178	0	121 178	28 282	0	28 282	14 326	0	14 326	107 222	0	107 222
45415	311	0	311	0	0	0	1	0	1	312	0	312
45515	43 252	0	43 252	3 196	0	3 196	5 235	0	5 235	45 291	0	45 291
45818	33 561	0	33 561	0	0	0	22	0	22	33 583	0	33 583
45918	13	0	13	25	0	25	14	0	14	2	0	2
47405	0	0	0	153 333	27 534	180 867	153 333	27 534	180 867	0	0	0
47407	0	0	0	188 633	19 454	208 087	188 633	19 454	208 087	0	0	0
47411	24 058	1 590	25 648	22 606	112	22 718	1 119	295	1 414	2 571	1 773	4 344
47416	486	0	486	25 442	0	25 442	25 241	0	25 241	285	0	285
47422	22	0	22	349 642	0	349 642	349 620	0	349 620	0	0	0
47425	4 625	0	4 625	5 267	0	5 267	5 827	0	5 827	5 185	0	5 185
47426	425	0	425	3 351	0	3 351	3 422	0	3 422	496	0	496
60301	2 887	0	2 887	3 581	0	3 581	6 013	0	6 013	5 319	0	5 319
60305	0	0	0	6 942	0	6 942	8 677	0	8 677	1 735	0	1 735
60309	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60311	70	0	70	912	0	912	865	0	865	23	0	23
60320	339	0	339	1	0	1	0	0	0	338	0	338
60322	216	0	216	92	0	92	77	0	77	201	0	201
60324	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
60348	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
60601	47 609	0	47 609	20	0	20	728	0	728	48 317	0	48 317
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61304	1 183	0	1 183	211	0	211	103	0	103	1 075	0	1 075
61501	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278
70601	141 067	0	141 067	0	0	0	83 996	0	83 996	225 063	0	225 063
70603	35 390	0	35 390	0	0	0	26 474	0	26 474	61 864	0	61 864
70801	21 697	0	21 697	0	0	0	0	0	0	21 697	0	21 697
Итого по пассиву (баланс)	5 339 230	199 098	5 538 328	5 055 497	351 742	5 407 239	5 394 219	500 725	5 894 944	5 677 952	348 081	6 026 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	103 265	0	103 265	16 988	0	16 988	17 938	0	17 938	102 315	0	102 315
90902	79 413	0	79 413	18 166	0	18 166	7 958	0	7 958	89 621	0	89 621
90909	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91202	9	0	9	4	0	4	4	0	4	9	0	9
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91414	5 554 890	0	5 554 890	306 494	0	306 494	243 618	0	243 618	5 617 766	0	5 617 766
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	24 062	0	24 062	0	0	0	0	0	0	24 062	0	24 062
91604	12 023	0	12 023	3 287	0	3 287	2 903	0	2 903	12 407	0	12 407
91704	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
91802	25 386	0	25 386	0	0	0	0	0	0	25 386	0	25 386
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	4 928 741	0	4 928 741	439 430	0	439 430	406 299	0	406 299	4 961 872	0	4 961 872
Итого по активу (баланс)	10 984 263	0	10 984 263	784 372	0	784 372	678 723	0	678 723	11 089 912	0	11 089 912
Пассив
91312	4 597 319	0	4 597 319	100 355	0	100 355	136 289	0	136 289	4 633 253	0	4 633 253
91315	121 388	0	121 388	15 270	0	15 270	10 000	0	10 000	116 118	0	116 118
91316	25 698	0	25 698	87 072	0	87 072	90 000	0	90 000	28 626	0	28 626
91317	172 701	0	172 701	203 602	0	203 602	203 141	0	203 141	172 240	0	172 240
91507	11 635	0	11 635	0	0	0	0	0	0	11 635	0	11 635
99999	6 055 522	0	6 055 522	264 931	0	264 931	337 449	0	337 449	6 128 040	0	6 128 040
Итого по пассиву (баланс)	10 984 263	0	10 984 263	671 230	0	671 230	776 879	0	776 879	11 089 912	0	11 089 912
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 810	2 467	4 277	0	111 219	111 219	1 810	113 686	115 496	0	0	0
99996	4 282	0	4 282	110 678	0	110 678	114 960	0	114 960	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 092	2 467	8 559	110 678	111 219	221 897	116 770	113 686	230 456	0	0	0
Пассив
96901	2 479	1 803	4 282	113 151	1 809	114 960	110 672	6	110 678	0	0	0
99997	4 277	0	4 277	115 496	0	115 496	111 219	0	111 219	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 756	1 803	8 559	228 647	1 809	230 456	221 891	6	221 897	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	184 721,0000	0	0	99 720,0000	0	0	79 728,0000	0	0	204 713,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	184 721,0000	0	0	99 720,0000	0	0	79 728,0000	0	0	204 713,0000
Пассив
98050	0	0	29 868,0000	0	0	29 868,0000	0	0	59 297,0000	0	0	59 297,0000
98070	0	0	154 853,0000	0	0	9 437,0000	0	0	0,0000	0	0	145 416,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	184 721,0000	0	0	39 305,0000	0	0	59 297,0000	0	0	204 713,0000

Страница была полезной?