Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	89 489	0	89 489	78 971	0	78 971	76 688	0	76 688	91 772	0	91 772
20202	1 670 148	1 180 330	2 850 478	27 574 993	3 037 710	30 612 703	27 310 920	3 138 883	30 449 803	1 934 221	1 079 157	3 013 378
20208	2 180 734	0	2 180 734	10 605 859	0	10 605 859	10 746 033	0	10 746 033	2 040 560	0	2 040 560
20209	226 140	0	226 140	17 806 321	801 835	18 608 156	17 687 809	796 573	18 484 382	344 652	5 262	349 914
20302	0	46 521	46 521	0	34 075	34 075	0	35 763	35 763	0	44 833	44 833
20303	0	380	380	0	31 069	31 069	0	31 110	31 110	0	339	339
30102	3 773 461	0	3 773 461	71 466 813	0	71 466 813	68 310 936	0	68 310 936	6 929 338	0	6 929 338
30110	384 300	73 034	457 334	13 736 364	84 187	13 820 551	13 357 014	104 358	13 461 372	763 650	52 863	816 513
30114	0	672 176	672 176	0	14 890 478	14 890 478	0	15 313 935	15 313 935	0	248 719	248 719
30119	0	0	0	0	990 347	990 347	0	990 347	990 347	0	0	0
30202	1 123 802	0	1 123 802	10 731	0	10 731	0	0	0	1 134 533	0	1 134 533
30204	221 177	0	221 177	16 729	0	16 729	0	0	0	237 906	0	237 906
30210	32 310	0	32 310	691 209	0	691 209	717 019	0	717 019	6 500	0	6 500
30215	0	1 803	1 803	0	72	72	0	91	91	0	1 784	1 784
30221	0	0	0	117 760	0	117 760	104 610	0	104 610	13 150	0	13 150
30233	62 720	558	63 278	1 746 764	39 533	1 786 297	1 793 219	39 521	1 832 740	16 265	570	16 835
30235	0	0	0	58 667	0	58 667	58 667	0	58 667	0	0	0
30302	7 273 981	858 364	8 132 345	55 272 001	3 282 654	58 554 655	54 767 064	3 221 974	57 989 038	7 778 918	919 044	8 697 962
30306	3 947 117	125 479	4 072 596	8 905 950	1 224 840	10 130 790	8 573 330	1 247 285	9 820 615	4 279 737	103 034	4 382 771
30413	207	0	207	9 197 543	0	9 197 543	9 197 693	0	9 197 693	57	0	57
30424	286 276	0	286 276	245 929 887	0	245 929 887	245 800 760	0	245 800 760	415 403	0	415 403
30425	20 000	2 884	22 884	0	116	116	0	145	145	20 000	2 855	22 855
30602	0	12 977	12 977	0	674	674	0	695	695	0	12 956	12 956
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 340 000	0	2 340 000	2 340 000	0	2 340 000	0	0	0
32106	0	7 207 896	7 207 896	0	291 035	291 035	0	363 613	363 613	0	7 135 318	7 135 318
32107	0	1 802 505	1 802 505	0	72 780	72 780	0	90 930	90 930	0	1 784 355	1 784 355
32110	0	79 317	79 317	0	81 481	81 481	0	82 279	82 279	0	78 519	78 519
32201	0	252 351	252 351	0	260 023	260 023	0	262 564	262 564	0	249 810	249 810
32202	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
32203	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
32301	0	103 860	103 860	0	108 389	108 389	0	109 434	109 434	0	102 815	102 815
32309	0	216 301	216 301	0	8 734	8 734	0	10 912	10 912	0	214 123	214 123
45107	19 915	0	19 915	0	0	0	1 048	0	1 048	18 867	0	18 867
45108	3 747	0	3 747	0	0	0	71	0	71	3 676	0	3 676
45201	521 136	0	521 136	1 168 218	0	1 168 218	1 126 916	0	1 126 916	562 438	0	562 438
45203	4 096	0	4 096	3 451	0	3 451	4 190	0	4 190	3 357	0	3 357
45204	625 692	0	625 692	1 607 951	0	1 607 951	51 995	0	51 995	2 181 648	0	2 181 648
45205	603 695	360 501	964 196	200 244	95 069	295 313	346 114	98 699	444 813	457 825	356 871	814 696
45206	1 591 518	0	1 591 518	1 742 989	0	1 742 989	1 724 296	0	1 724 296	1 610 211	0	1 610 211
45207	10 062 601	328 785	10 391 386	186 773	13 286	200 059	831 462	17 623	849 085	9 417 912	324 448	9 742 360
45208	10 317 389	0	10 317 389	387 126	0	387 126	59 699	0	59 699	10 644 816	0	10 644 816
45305	40	0	40	0	0	0	13	0	13	27	0	27
45306	649	0	649	0	0	0	111	0	111	538	0	538
45307	3 011	0	3 011	0	0	0	8	0	8	3 003	0	3 003
45308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	36 860	0	36 860	74 167	0	74 167	80 076	0	80 076	30 951	0	30 951
45403	2 257	0	2 257	715	0	715	2 256	0	2 256	716	0	716
45404	22 762	0	22 762	5 888	0	5 888	12 122	0	12 122	16 528	0	16 528
45405	105 219	0	105 219	19 093	0	19 093	41 189	0	41 189	83 123	0	83 123
45406	396 228	0	396 228	28 906	0	28 906	36 307	0	36 307	388 827	0	388 827
45407	2 778 240	0	2 778 240	96 553	0	96 553	145 610	0	145 610	2 729 183	0	2 729 183
45408	1 818 168	0	1 818 168	93 370	0	93 370	36 179	0	36 179	1 875 359	0	1 875 359
45502	37	0	37	181	0	181	76	0	76	142	0	142
45503	253 105	0	253 105	8 560	3	8 563	95 402	2	95 404	166 263	1	166 264
45504	38 242	0	38 242	89 806	0	89 806	109	0	109	127 939	0	127 939
45505	456 364	0	456 364	89 406	0	89 406	75 921	0	75 921	469 849	0	469 849
45506	14 765 818	59 375	14 825 193	837 096	2 344	839 440	2 767 941	6 512	2 774 453	12 834 973	55 207	12 890 180
45507	43 837 980	0	43 837 980	2 925 641	0	2 925 641	2 777 538	0	2 777 538	43 986 083	0	43 986 083
45508	3 616	0	3 616	1 147	0	1 147	2 727	0	2 727	2 036	0	2 036
45509	3 379 463	5 704	3 385 167	774 990	1 321	776 311	710 769	2 764	713 533	3 443 684	4 261	3 447 945
45603	0	475 861	475 861	0	19 214	19 214	0	24 006	24 006	0	471 069	471 069
45604	0	180 250	180 250	0	465 105	465 105	0	25 071	25 071	0	620 284	620 284
45605	608 461	2 633 647	3 242 108	0	154 952	154 952	0	134 985	134 985	608 461	2 653 614	3 262 075
45606	5 854 093	5 149 653	11 003 746	0	214 280	214 280	0	260 065	260 065	5 854 093	5 103 868	10 957 961
45812	841 075	0	841 075	38 774	0	38 774	23 637	0	23 637	856 212	0	856 212
45814	359 993	0	359 993	49 829	0	49 829	21 609	0	21 609	388 213	0	388 213
45815	1 990 042	26 441	2 016 483	415 044	1 078	416 122	1 589 856	1 340	1 591 196	815 230	26 179	841 409
45816	0	35 480	35 480	0	1 432	1 432	0	1 790	1 790	0	35 122	35 122
45912	71 176	0	71 176	10 654	0	10 654	17 217	0	17 217	64 613	0	64 613
45914	52 400	0	52 400	15 258	0	15 258	10 473	0	10 473	57 185	0	57 185
45915	2 027 359	4 061	2 031 420	386 513	207	386 720	1 206 964	207	1 207 171	1 206 908	4 061	1 210 969
45916	0	5 228	5 228	0	211	211	0	264	264	0	5 175	5 175
47101	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47106	974	0	974	0	0	0	16	0	16	958	0	958
47404	0	0	0	250 034 814	8 862 377	258 897 191	250 034 814	8 862 377	258 897 191	0	0	0
47408	1 153 036	364 750	1 517 786	138 038 039	225 707 655	363 745 694	138 648 771	225 607 274	364 256 045	542 304	465 131	1 007 435
47410	0	10 448 424	10 448 424	0	1 242 486	1 242 486	0	541 419	541 419	0	11 149 491	11 149 491
47423	1 091 287	31 837	1 123 124	3 542 181	749 396	4 291 577	3 537 940	750 255	4 288 195	1 095 528	30 978	1 126 506
47427	888 056	115 459	1 003 515	1 626 422	69 689	1 696 111	1 436 874	21 565	1 458 439	1 077 604	163 583	1 241 187
47431	0	2 457 066	2 457 066	0	97 413	97 413	0	170 685	170 685	0	2 383 794	2 383 794
47701	68 292	0	68 292	0	0	0	2 555	0	2 555	65 737	0	65 737
47802	540 000	0	540 000	0	0	0	194 534	0	194 534	345 466	0	345 466
47803	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50106	4 303 776	0	4 303 776	44 815 717	0	44 815 717	48 609 268	0	48 609 268	510 225	0	510 225
50107	3 394 613	0	3 394 613	32 150 200	0	32 150 200	35 453 429	0	35 453 429	91 384	0	91 384
50109	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
50118	13 550 620	0	13 550 620	82 542 454	0	82 542 454	75 815 271	0	75 815 271	20 277 803	0	20 277 803
50121	17 424	0	17 424	70 352	0	70 352	66 607	0	66 607	21 169	0	21 169
50205	218 565	0	218 565	1 005	0	1 005	0	0	0	219 570	0	219 570
50208	806	0	806	13 048 764	0	13 048 764	13 042 231	0	13 042 231	7 339	0	7 339
50218	3 524 070	0	3 524 070	13 065 520	0	13 065 520	13 040 123	0	13 040 123	3 549 467	0	3 549 467
50306	159 779	0	159 779	8 149 851	0	8 149 851	8 309 630	0	8 309 630	0	0	0
50307	0	0	0	29 674 950	0	29 674 950	29 674 950	0	29 674 950	0	0	0
50308	0	0	0	68 779 981	0	68 779 981	68 779 981	0	68 779 981	0	0	0
50310	0	0	0	4 934 936	0	4 934 936	4 934 936	0	4 934 936	0	0	0
50318	28 031 838	0	28 031 838	111 844 419	0	111 844 419	111 824 922	0	111 824 922	28 051 335	0	28 051 335
50705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50718	6 484 476	0	6 484 476	0	0	0	0	0	0	6 484 476	0	6 484 476
50721	82 744	0	82 744	2 750	0	2 750	4 836	0	4 836	80 658	0	80 658
50905	915	0	915	2 638	0	2 638	2 301	0	2 301	1 252	0	1 252
51409	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
52503	208 170	228	208 398	259 219	7	259 226	170 933	124	171 057	296 456	111	296 567
52601	17 157	0	17 157	226 092	0	226 092	229 896	0	229 896	13 353	0	13 353
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60204	0	977	977	0	51	51	0	57	57	0	971	971
60302	114 020	0	114 020	15 617	0	15 617	12 574	0	12 574	117 063	0	117 063
60306	177 863	0	177 863	218 265	0	218 265	225 920	0	225 920	170 208	0	170 208
60308	3 304	0	3 304	6 533	0	6 533	6 960	0	6 960	2 877	0	2 877
60310	66 233	0	66 233	23 962	0	23 962	22 306	0	22 306	67 889	0	67 889
60312	2 399 607	0	2 399 607	467 163	0	467 163	298 087	0	298 087	2 568 683	0	2 568 683
60314	29 846	43 887	73 733	0	6 753	6 753	0	289	289	29 846	50 351	80 197
60323	144 395	1 464	145 859	45 675	147	45 822	36 382	162	36 544	153 688	1 449	155 137
60347	0	0	0	2 742	0	2 742	2 742	0	2 742	0	0	0
60401	5 154 439	0	5 154 439	113 274	0	113 274	13 768	0	13 768	5 253 945	0	5 253 945
60404	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
60411	248 547	0	248 547	0	0	0	0	0	0	248 547	0	248 547
60701	333 422	0	333 422	126 970	0	126 970	102 165	0	102 165	358 227	0	358 227
60901	10 694	0	10 694	0	0	0	0	0	0	10 694	0	10 694
61002	965	0	965	241	0	241	953	0	953	253	0	253
61008	45 069	0	45 069	21 879	0	21 879	28 501	0	28 501	38 447	0	38 447
61009	34 176	0	34 176	9 459	0	9 459	28 326	0	28 326	15 309	0	15 309
61010	6	0	6	8	0	8	3	0	3	11	0	11
61011	742 340	0	742 340	391	0	391	12 508	0	12 508	730 223	0	730 223
61209	0	0	0	1 283 305	0	1 283 305	1 283 305	0	1 283 305	0	0	0
61210	0	0	0	1 494 118	0	1 494 118	1 494 118	0	1 494 118	0	0	0
61211	0	0	0	3 905	0	3 905	3 905	0	3 905	0	0	0
61213	0	0	0	1 231 436	0	1 231 436	1 231 436	0	1 231 436	0	0	0
61403	11 472	0	11 472	318	0	318	1 732	0	1 732	10 058	0	10 058
61601	0	0	0	8 945	0	8 945	8 945	0	8 945	0	0	0
70606	7 821 950	0	7 821 950	11 740 525	0	11 740 525	29 022	0	29 022	19 533 453	0	19 533 453
70607	56 924	0	56 924	375 019	0	375 019	283 647	0	283 647	148 296	0	148 296
70608	5 629 042	0	5 629 042	3 019 432	0	3 019 432	0	0	0	8 648 474	0	8 648 474
70609	190 717	0	190 717	65 251	0	65 251	0	0	0	255 968	0	255 968
70610	78 622	0	78 622	60 195	0	60 195	0	0	0	138 817	0	138 817
70611	31 182	0	31 182	16 619	0	16 619	2 610	0	2 610	45 191	0	45 191
70614	37 565	0	37 565	210 194	0	210 194	226 118	0	226 118	21 641	0	21 641
Итого по активу (баланс)	211 867 597	35 365 814	247 233 411	1 300 586 972	262 944 508	1 563 531 480	1 284 212 836	262 367 947	1 546 580 783	228 241 733	35 942 375	264 184 108
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	0	0	0	0	0	0	3 004 363	0	3 004 363
10601	884 721	0	884 721	31	0	31	0	0	0	884 690	0	884 690
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	82 744	0	82 744	4 836	0	4 836	2 750	0	2 750	80 658	0	80 658
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
10801	4 846 308	0	4 846 308	0	0	0	31	0	31	4 846 339	0	4 846 339
20309	0	687 889	687 889	0	711 409	711 409	0	657 586	657 586	0	634 066	634 066
30109	57	523 754	523 811	485 946	1 462 112	1 948 058	485 911	1 487 392	1 973 303	22	549 034	549 056
30223	55 567	0	55 567	1 309 587	0	1 309 587	1 332 364	0	1 332 364	78 344	0	78 344
30226	236	0	236	5	0	5	53	0	53	284	0	284
30232	41 597	1 683	43 280	13 490 286	220 585	13 710 871	13 490 889	222 327	13 713 216	42 200	3 425	45 625
30236	0	0	0	0	550 612	550 612	0	551 123	551 123	0	511	511
30301	7 273 981	858 364	8 132 345	54 766 727	3 221 974	57 988 701	55 271 664	3 282 654	58 554 318	7 778 918	919 044	8 697 962
30305	3 947 117	125 479	4 072 596	8 573 330	1 247 285	9 820 615	8 905 950	1 224 840	10 130 790	4 279 737	103 034	4 382 771
30601	131 754	0	131 754	62 895 416	0	62 895 416	62 917 965	0	62 917 965	154 303	0	154 303
30606	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31205	1 899 425	0	1 899 425	4 500	0	4 500	0	0	0	1 894 925	0	1 894 925
31206	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000
31302	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31303	220 000	0	220 000	620 000	0	620 000	480 000	0	480 000	80 000	0	80 000
31304	50 000	50 470	100 470	80 000	50 930	130 930	130 000	460	130 460	100 000	0	100 000
31305	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000	50 000	892 178	942 178	90 000	892 178	982 178
31307	0	1 110 272	1 110 272	0	1 115 638	1 115 638	0	5 366	5 366	0	0	0
31308	172 094	0	172 094	42 750	0	42 750	30 000	0	30 000	159 344	0	159 344
31309	1 186 843	0	1 186 843	5 707	0	5 707	293 690	0	293 690	1 474 826	0	1 474 826
31407	0	180 251	180 251	0	9 093	9 093	0	7 278	7 278	0	178 436	178 436
31408	0	312 329	312 329	0	15 830	15 830	0	12 726	12 726	0	309 225	309 225
31409	0	2 066 374	2 066 374	0	121 217	121 217	0	82 901	82 901	0	2 028 058	2 028 058
31502	0	0	0	4 004 984	0	4 004 984	4 004 984	0	4 004 984	0	0	0
31503	3 202 801	0	3 202 801	4 734 365	0	4 734 365	1 882 765	0	1 882 765	351 201	0	351 201
31504	83 914	0	83 914	268 387	0	268 387	184 473	0	184 473	0	0	0
32901	32 068 913	0	32 068 913	161 304 260	0	161 304 260	167 074 320	0	167 074 320	37 838 973	0	37 838 973
40116	85	0	85	7 087	0	7 087	7 067	0	7 067	65	0	65
40302	16 081	0	16 081	689	0	689	4 330	0	4 330	19 722	0	19 722
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	403 633	0	403 633	2 068 642	0	2 068 642	1 781 201	336	1 781 537	116 192	336	116 528
40503	0	4 375	4 375	111	628	739	111	543	654	0	4 290	4 290
40602	10 997	0	10 997	80 951	0	80 951	79 033	0	79 033	9 079	0	9 079
40603	46 958	0	46 958	55 231	503	55 734	56 406	503	56 909	48 133	0	48 133
40701	194 733	3	194 736	246 705	1	246 706	262 563	1	262 564	210 591	3	210 594
40702	8 745 514	188 429	8 933 943	63 836 772	3 835 133	67 671 905	64 503 320	3 848 833	68 352 153	9 412 062	202 129	9 614 191
40703	782 860	1 035	783 895	911 129	10 680	921 809	924 639	10 658	935 297	796 370	1 013	797 383
40802	906 895	4 279	911 174	5 739 451	14 269	5 753 720	5 753 702	14 023	5 767 725	921 146	4 033	925 179
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	7 097	17 362	24 459	1 207 967	1 994 045	3 202 012	1 209 834	1 995 900	3 205 734	8 964	19 217	28 181
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	4 968 951	112 551	5 081 502	23 533 102	508 358	24 041 460	23 498 790	494 253	23 993 043	4 934 639	98 446	5 033 085
40820	10 501	2 521	13 022	41 875	2 718	44 593	42 089	1 515	43 604	10 715	1 318	12 033
40821	105 182	0	105 182	1 247 124	0	1 247 124	1 271 101	0	1 271 101	129 159	0	129 159
40901	866	32 148	33 014	866	1 865	2 731	51 001	94 460	145 461	51 001	124 743	175 744
40902	0	17 829	17 829	0	861 828	861 828	0	845 127	845 127	0	1 128	1 128
40905	138	0	138	84 949	0	84 949	84 934	0	84 934	123	0	123
40906	57 968	0	57 968	1 819 307	0	1 819 307	1 827 449	0	1 827 449	66 110	0	66 110
40909	0	2	2	20 080	30 467	50 547	20 080	30 466	50 546	0	1	1
40910	0	0	0	6 675	9 937	16 612	6 675	9 937	16 612	0	0	0
40911	836	0	836	1 298 550	0	1 298 550	1 298 002	0	1 298 002	288	0	288
40912	0	266	266	26 948	58 273	85 221	26 948	58 291	85 239	0	284	284
40913	0	0	0	6 827	14 759	21 586	6 827	14 759	21 586	0	0	0
41505	360 000	0	360 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	360 000	0	360 000
41506	31 400	0	31 400	406 000	0	406 000	895 400	0	895 400	520 800	0	520 800
41706	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
41804	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
41805	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41806	57 900	0	57 900	3 700	0	3 700	4 000	0	4 000	58 200	0	58 200
41901	0	0	0	9 453	0	9 453	9 453	0	9 453	0	0	0
41905	20 435	0	20 435	9 435	0	9 435	0	0	0	11 000	0	11 000
41906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42002	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000
42003	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0
42004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42005	221 800	3 236	225 036	103 000	178	103 178	8 000	153	8 153	126 800	3 211	130 011
42006	1 667 801	0	1 667 801	48 700	0	48 700	184 700	0	184 700	1 803 801	0	1 803 801
42007	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42101	101 961	2 139	104 100	206 131	10 502	216 633	104 170	8 363	112 533	0	0	0
42102	75 000	0	75 000	420 500	0	420 500	719 950	0	719 950	374 450	0	374 450
42103	639 455	78 543	717 998	629 204	63 576	692 780	1 539 067	26 833	1 565 900	1 549 318	41 800	1 591 118
42104	411 306	344 178	755 484	1 904 843	335 234	2 240 077	2 109 619	67 650	2 177 269	616 082	76 594	692 676
42105	2 411 246	274 460	2 685 706	2 532 879	15 130	2 548 009	1 932 462	14 122	1 946 584	1 810 829	273 452	2 084 281
42106	9 010 403	579 026	9 589 429	5 126 578	128 808	5 255 386	4 040 664	24 782	4 065 446	7 924 489	475 000	8 399 489
42107	319 305	131 881	451 186	17 500	8 363	25 863	225 738	40 733	266 471	527 543	164 251	691 794
42203	540	0	540	500	0	500	13 220	0	13 220	13 260	0	13 260
42204	10 898	0	10 898	0	0	0	1 224	0	1 224	12 122	0	12 122
42205	363 629	0	363 629	98 390	0	98 390	52 487	0	52 487	317 726	0	317 726
42206	697 250	1 274	698 524	165 453	74	165 527	156 460	66	156 526	688 257	1 266	689 523
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	271 641	74 876	346 517	1 553 119	690 124	2 243 243	1 554 220	693 321	2 247 541	272 742	78 073	350 815
42303	44 001	0	44 001	14 098	0	14 098	155	0	155	30 058	0	30 058
42305	7 752 742	1 308 920	9 061 662	3 364 032	352 894	3 716 926	3 473 261	433 984	3 907 245	7 861 971	1 390 010	9 251 981
42306	26 324 811	2 534 468	28 859 279	1 715 615	230 682	1 946 297	2 356 465	378 611	2 735 076	26 965 661	2 682 397	29 648 058
42307	39 594 508	3 459 879	43 054 387	6 666 709	799 704	7 466 413	5 784 466	821 523	6 605 989	38 712 265	3 481 698	42 193 963
42309	29 061	0	29 061	0	0	0	0	0	0	29 061	0	29 061
42505	0	1 510 462	1 510 462	0	76 197	76 197	0	60 988	60 988	0	1 495 253	1 495 253
42506	0	55 134	55 134	0	153 211	153 211	0	139 944	139 944	0	41 867	41 867
42507	74 823	0	74 823	166 500	0	166 500	120 000	0	120 000	28 323	0	28 323
42601	3 569	669	4 238	6 521	2 513	9 034	3 107	2 509	5 616	155	665	820
42603	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42605	15 484	1 630	17 114	2 769	845	3 614	1 596	830	2 426	14 311	1 615	15 926
42606	26 306	6 923	33 229	1 495	414	1 909	5 394	861	6 255	30 205	7 370	37 575
42607	30 977	7 334	38 311	3 843	651	4 494	16 046	762	16 808	43 180	7 445	50 625
43803	4 334 232	0	4 334 232	4 354 574	0	4 354 574	6 450 199	0	6 450 199	6 429 857	0	6 429 857
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44004	0	7 207 896	7 207 896	0	363 613	363 613	0	291 035	291 035	0	7 135 318	7 135 318
44005	0	208 138	208 138	0	10 500	10 500	0	8 404	8 404	0	206 042	206 042
44007	0	5 335 415	5 335 415	0	269 153	269 153	0	215 429	215 429	0	5 281 691	5 281 691
45215	322 782	0	322 782	146 273	0	146 273	175 438	0	175 438	351 947	0	351 947
45315	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45415	241 732	0	241 732	78 345	0	78 345	107 065	0	107 065	270 452	0	270 452
45515	6 289 103	0	6 289 103	7 121 553	0	7 121 553	4 782 890	0	4 782 890	3 950 440	0	3 950 440
45615	184 099	0	184 099	1 282	0	1 282	4 520	0	4 520	187 337	0	187 337
45818	2 625 688	0	2 625 688	2 859 193	0	2 859 193	1 777 746	0	1 777 746	1 544 241	0	1 544 241
45918	1 253 544	0	1 253 544	1 911 236	0	1 911 236	1 192 439	0	1 192 439	534 747	0	534 747
47108	974	0	974	16	0	16	0	0	0	958	0	958
47403	0	0	0	236 592 646	0	236 592 646	236 592 646	0	236 592 646	0	0	0
47405	0	0	0	1 154 307	1 156 435	2 310 742	1 154 307	1 156 435	2 310 742	0	0	0
47407	217 010	0	217 010	139 646 399	223 607 071	363 253 470	139 649 680	223 607 071	363 256 751	220 291	0	220 291
47411	439 535	18 992	458 527	406 620	18 999	425 619	369 978	17 344	387 322	402 893	17 337	420 230
47416	11 941	83	12 024	226 913	3 635	230 548	230 312	4 460	234 772	15 340	908	16 248
47422	36 394	100 118	136 512	1 662 911	966 264	2 629 175	1 669 985	904 695	2 574 680	43 468	38 549	82 017
47425	608 340	0	608 340	218 476	0	218 476	227 034	0	227 034	616 898	0	616 898
47426	156 493	224 640	381 133	396 611	52 100	448 711	427 947	119 927	547 874	187 829	292 467	480 296
47702	516	0	516	141	0	141	0	0	0	375	0	375
47804	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50120	97 816	0	97 816	228 122	0	228 122	296 259	0	296 259	165 953	0	165 953
50219	3 673	0	3 673	7 371	0	7 371	7 397	0	7 397	3 699	0	3 699
50220	89 489	0	89 489	76 688	0	76 688	78 971	0	78 971	91 772	0	91 772
50319	4 949	0	4 949	6 887	0	6 887	15 777	0	15 777	13 839	0	13 839
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51410	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
52005	4 206 694	0	4 206 694	0	0	0	0	0	0	4 206 694	0	4 206 694
52006	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
52301	2 454 020	469	2 454 489	2 549 910	24	2 549 934	138 449	19	138 468	42 559	464	43 023
52302	0	0	0	22 436	0	22 436	27 231	0	27 231	4 795	0	4 795
52303	330 000	0	330 000	1 251 232	0	1 251 232	1 176 260	0	1 176 260	255 028	0	255 028
52304	1 589 125	45 871	1 634 996	393 445	2 314	395 759	15 447	1 852	17 299	1 211 127	45 409	1 256 536
52305	1 493 413	0	1 493 413	33 136	0	33 136	2 654 303	0	2 654 303	4 114 580	0	4 114 580
52306	256 854	0	256 854	50 000	0	50 000	0	0	0	206 854	0	206 854
52406	15 958	0	15 958	4 267 482	0	4 267 482	4 255 161	0	4 255 161	3 637	0	3 637
52407	0	0	0	159 930	0	159 930	221 604	0	221 604	61 674	0	61 674
52501	351 332	0	351 332	226 632	0	226 632	75 630	0	75 630	200 330	0	200 330
52602	15 257	0	15 257	165 840	0	165 840	153 350	0	153 350	2 767	0	2 767
60301	165 267	0	165 267	252 427	0	252 427	160 875	0	160 875	73 715	0	73 715
60305	338	0	338	290 170	0	290 170	338 189	0	338 189	48 357	0	48 357
60307	0	0	0	505	0	505	511	0	511	6	0	6
60309	13 664	0	13 664	35 019	0	35 019	21 355	0	21 355	0	0	0
60311	10 089	0	10 089	31 524	0	31 524	27 423	0	27 423	5 988	0	5 988
60320	3 176	0	3 176	12	0	12	0	0	0	3 164	0	3 164
60322	4 507	0	4 507	11 829	48	11 877	12 431	48	12 479	5 109	0	5 109
60324	155 079	0	155 079	2 580	0	2 580	9 430	0	9 430	161 929	0	161 929
60601	1 318 766	0	1 318 766	10 310	0	10 310	37 500	0	37 500	1 345 956	0	1 345 956
60903	983	0	983	0	0	0	89	0	89	1 072	0	1 072
61012	26 115	0	26 115	1 685	0	1 685	24 316	0	24 316	48 746	0	48 746
61301	9 355	0	9 355	7 894	0	7 894	0	0	0	1 461	0	1 461
61304	93 206	0	93 206	3 563	0	3 563	627	0	627	90 270	0	90 270
70601	7 095 412	0	7 095 412	3 895	0	3 895	12 182 344	0	12 182 344	19 273 861	0	19 273 861
70602	10 924	0	10 924	150 211	0	150 211	177 191	0	177 191	37 904	0	37 904
70603	6 207 362	0	6 207 362	1	0	1	2 893 670	0	2 893 670	9 101 031	0	9 101 031
70604	82 321	0	82 321	0	0	0	117 673	0	117 673	199 994	0	199 994
70605	78 622	0	78 622	0	0	0	60 186	0	60 186	138 808	0	138 808
70613	77 370	0	77 370	228 753	0	228 753	198 850	0	198 850	47 467	0	47 467
70801	1 491 305	0	1 491 305	0	0	0	0	0	0	1 491 305	0	1 491 305
Итого по пассиву (баланс)	217 419 092	29 814 319	247 233 411	847 845 608	245 389 405	1 093 235 013	865 296 520	244 889 190	1 110 185 710	234 870 004	29 314 104	264 184 108
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	50 481	0	50 481	31	0	31	37 514	0	37 514	12 998	0	12 998
80601	0	0	0	77 810	0	77 810	77 810	0	77 810	0	0	0
80801	597	0	597	78 043	0	78 043	78 267	0	78 267	373	0	373
80901	0	0	0	3 919	0	3 919	3 919	0	3 919	0	0	0
81001	2 384	0	2 384	812	0	812	17	0	17	3 179	0	3 179
Итого по активу (баланс)	53 462	0	53 462	160 615	0	160 615	197 527	0	197 527	16 550	0	16 550
Пассив
85101	24 230	0	24 230	9 378	0	9 378	0	0	0	14 852	0	14 852
85201	0	0	0	108 444	0	108 444	108 444	0	108 444	0	0	0
85401	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
85501	29 232	0	29 232	28 185	0	28 185	651	0	651	1 698	0	1 698
Итого по пассиву (баланс)	53 462	0	53 462	147 329	0	147 329	110 417	0	110 417	16 550	0	16 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	794 639	0	794 639	0	0	0	0	0	0	794 639	0	794 639
90704	0	0	0	4 262 479	0	4 262 479	4 262 479	0	4 262 479	0	0	0
90803	198 396	49 944	248 340	210	2 017	2 227	1 363	2 519	3 882	197 243	49 442	246 685
90901	2 937 637	120	2 937 757	458 374	5	458 379	434 054	7	434 061	2 961 957	118	2 962 075
90902	3 650 311	25 223	3 675 534	871 366	1 022	872 388	502 579	1 278	503 857	4 019 098	24 967	4 044 065
90909	58 263	1	58 264	0	0	0	0	0	0	58 263	1	58 264
91104	0	0	0	0	30	30	0	10	10	0	20	20
91202	529	0	529	258	0	258	320	0	320	467	0	467
91203	129	0	129	512	0	512	521	0	521	120	0	120
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91412	2 624 256	0	2 624 256	0	0	0	6 884	0	6 884	2 617 372	0	2 617 372
91414	122 368 571	7 028 786	129 397 357	2 193 179	681 938	2 875 117	4 361 285	645 339	5 006 624	120 200 465	7 065 385	127 265 850
91416	532 656	0	532 656	42 749	0	42 749	73 690	0	73 690	501 715	0	501 715
91418	541 227	0	541 227	0	0	0	0	0	0	541 227	0	541 227
91501	862 662	0	862 662	0	0	0	9 910	0	9 910	852 752	0	852 752
91502	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
91506	158 996	0	158 996	0	0	0	0	0	0	158 996	0	158 996
91604	2 070 875	32 819	2 103 694	328 050	2 685	330 735	1 738 270	2 101	1 740 371	660 655	33 403	694 058
91704	120 974	0	120 974	2 689 032	0	2 689 032	2 689 035	0	2 689 035	120 971	0	120 971
91802	153 061	0	153 061	5 003 349	0	5 003 349	5 003 349	0	5 003 349	153 061	0	153 061
91803	54 671	0	54 671	0	0	0	129	0	129	54 542	0	54 542
99998	69 329 314	0	69 329 314	7 923 690	0	7 923 690	6 997 714	0	6 997 714	70 255 290	0	70 255 290
Итого по активу (баланс)	206 458 447	7 136 893	213 595 340	23 773 248	687 697	24 460 945	26 081 583	651 254	26 732 837	204 150 112	7 173 336	211 323 448
Пассив
91003	0	0	0	10 731	0	10 731	10 731	0	10 731	0	0	0
91004	0	0	0	16 729	0	16 729	16 729	0	16 729	0	0	0
91311	6 725 580	7 017 741	13 743 321	0	354 020	354 020	210	283 356	283 566	6 725 790	6 947 077	13 672 867
91312	30 007 859	4 515 680	34 523 539	870 765	235 110	1 105 875	1 320 136	184 510	1 504 646	30 457 230	4 465 080	34 922 310
91314	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91315	4 133 485	7 551 998	11 685 483	707 779	1 330 249	2 038 028	105 699	1 149 362	1 255 061	3 531 405	7 371 111	10 902 516
91316	1 016 119	115 385	1 131 504	526 333	145 172	671 505	507 359	102 833	610 192	997 145	73 046	1 070 191
91317	3 969 390	13 802	3 983 192	2 681 567	83 656	2 765 223	3 156 146	84 908	3 241 054	4 443 969	15 054	4 459 023
91319	2 796 601	0	2 796 601	35 324	0	35 324	443 813	0	443 813	3 205 090	0	3 205 090
91507	1 465 567	0	1 465 567	214	0	214	557 833	0	557 833	2 023 186	0	2 023 186
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	144 266 026	0	144 266 026	17 898 372	0	17 898 372	14 700 504	0	14 700 504	141 068 158	0	141 068 158
Итого по пассиву (баланс)	194 380 734	19 214 606	213 595 340	22 747 879	2 148 207	24 896 086	20 819 225	1 804 969	22 624 194	192 452 080	18 871 368	211 323 448
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 794 741	2 683 696	4 478 437	1 794 741	2 683 696	4 478 437	0	0	0
93302	888 302	0	888 302	914 320	2 710 498	3 624 818	1 802 622	2 710 498	4 513 120	0	0	0
93303	0	2 403 282	2 403 282	2 003 762	2 582 168	4 585 930	907 165	2 783 184	3 690 349	1 096 597	2 202 266	3 298 863
93304	0	0	0	187	0	187	50	0	50	137	0	137
93306	0	0	0	0	266 583	266 583	0	266 583	266 583	0	0	0
93307	0	0	0	0	273 385	273 385	0	273 385	273 385	0	0	0
93308	0	139 264	139 264	0	177 501	177 501	0	258 213	258 213	0	58 552	58 552
93401	0	0	0	0	587 256	587 256	0	587 256	587 256	0	0	0
93402	0	0	0	0	631 036	631 036	0	631 036	631 036	0	0	0
93403	0	489 154	489 154	0	499 733	499 733	0	638 358	638 358	0	350 529	350 529
93404	0	0	0	0	1 784	1 784	0	660	660	0	1 124	1 124
93406	0	0	0	0	564 967	564 967	0	564 967	564 967	0	0	0
93407	0	0	0	0	608 629	608 629	0	608 629	608 629	0	0	0
93408	0	384 377	384 377	0	636 130	636 130	0	647 142	647 142	0	373 365	373 365
93411	0	1 238 943	1 238 943	0	522 044	522 044	0	274 367	274 367	0	1 486 620	1 486 620
93611	0	0	0	50 735	0	50 735	934	0	934	49 801	0	49 801
93712	0	32 351	32 351	0	134 288	134 288	0	29 976	29 976	0	136 663	136 663
93901	4 583 684	4 071 254	8 654 938	121 191 104	45 933 161	167 124 265	120 030 559	46 515 974	166 546 533	5 744 229	3 488 441	9 232 670
93902	0	2 962 252	2 962 252	0	42 491 817	42 491 817	0	42 510 541	42 510 541	0	2 943 528	2 943 528
99996	17 172 543	0	17 172 543	216 735 271	0	216 735 271	215 994 240	0	215 994 240	17 913 574	0	17 913 574
Итого по активу (баланс)	22 644 529	11 720 877	34 365 406	342 690 120	101 304 676	443 994 796	340 530 311	101 984 465	442 514 776	24 804 338	11 041 088	35 845 426
Пассив
96301	0	0	0	0	4 769 694	4 769 694	0	4 769 694	4 769 694	0	0	0
96302	0	901 252	901 252	1 404	4 817 368	4 818 772	1 404	3 916 116	3 917 520	0	0	0
96303	0	2 809 547	2 809 547	542	3 995 431	3 995 973	542	4 763 010	4 763 552	0	3 577 126	3 577 126
96304	0	0	0	685	0	685	1 811	0	1 811	1 126	0	1 126
96306	0	0	0	0	597 927	597 927	0	597 927	597 927	0	0	0
96307	0	0	0	0	613 770	613 770	0	613 770	613 770	0	0	0
96308	0	379 404	379 404	0	618 605	618 605	0	614 497	614 497	0	375 296	375 296
96311	1 228 171	0	1 228 171	279 009	0	279 009	578 258	0	578 258	1 527 420	0	1 527 420
96312	0	31 989	31 989	0	26 671	26 671	0	127 994	127 994	0	133 312	133 312
96401	0	0	0	0	294 152	294 152	0	294 152	294 152	0	0	0
96402	0	0	0	0	323 587	323 587	0	323 587	323 587	0	0	0
96403	0	84 279	84 279	0	328 371	328 371	0	312 612	312 612	0	68 520	68 520
96404	0	0	0	0	51	51	0	190	190	0	139	139
96406	0	0	0	0	256 039	256 039	0	256 039	256 039	0	0	0
96407	0	0	0	0	273 803	273 803	0	273 803	273 803	0	0	0
96408	0	139 131	139 131	0	265 010	265 010	0	184 495	184 495	0	58 616	58 616
96901	0	8 636 684	8 636 684	2 223 013	164 680 858	166 903 871	2 472 487	165 023 454	167 495 941	249 474	8 979 280	9 228 754
96902	0	2 962 086	2 962 086	0	42 192 833	42 192 833	0	42 174 012	42 174 012	0	2 943 265	2 943 265
97001	0	0	0	0	61 761	61 761	0	61 761	61 761	0	0	0
97002	0	0	0	0	308 928	308 928	0	308 928	308 928	0	0	0
99997	17 192 863	0	17 192 863	215 596 808	0	215 596 808	216 335 797	0	216 335 797	17 931 852	0	17 931 852
Итого по пассиву (баланс)	18 421 034	15 944 372	34 365 406	218 101 461	224 424 859	442 526 320	219 390 299	224 616 041	444 006 340	19 709 872	16 135 554	35 845 426
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 687 120 940,0000	0	0	1 043 382 123,0000	0	0	983 073 501,0000	0	0	2 747 429 562,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 687 120 942,0000	0	0	1 043 382 123,0000	0	0	983 073 501,0000	0	0	2 747 429 564,0000
Пассив
98040	0	0	1 023 662 012,0000	0	0	764 018 603,0000	0	0	831 857 805,0000	0	0	1 091 501 214,0000
98050	0	0	7 084 148,0000	0	0	214 815 594,0000	0	0	208 076 253,0000	0	0	344 807,0000
98055	0	0	33 477 545,0000	0	0	124 439,0000	0	0	0,0000	0	0	33 353 106,0000
98070	0	0	1 622 103 931,0000	0	0	4 114 865,0000	0	0	3 448 065,0000	0	0	1 621 437 131,0000
98090	0	0	793 306,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	793 306,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 687 120 942,0000	0	0	983 073 501,0000	0	0	1 043 382 123,0000	0	0	2 747 429 564,0000

Страница была полезной?