Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	99 381	0	99 381	56 324	0	56 324	54 499	0	54 499	101 206	0	101 206
20202	183 148	10 127	193 275	1 660 183	163 166	1 823 349	1 684 178	150 929	1 835 107	159 153	22 364	181 517
20208	156 873	0	156 873	886 687	0	886 687	930 035	0	930 035	113 525	0	113 525
20209	6 880	0	6 880	519 447	3 475	522 922	519 661	3 475	523 136	6 666	0	6 666
30102	526 494	0	526 494	132 661 837	0	132 661 837	132 885 295	0	132 885 295	303 036	0	303 036
30110	40 920	1 090 549	1 131 469	6 417 938	3 652 068	10 070 006	4 862 947	3 225 962	8 088 909	1 595 911	1 516 655	3 112 566
30114	0	4 378 361	4 378 361	0	64 406 862	64 406 862	0	63 267 849	63 267 849	0	5 517 374	5 517 374
30202	116 632	0	116 632	5 148	0	5 148	0	0	0	121 780	0	121 780
30204	24 931	0	24 931	6 242	0	6 242	0	0	0	31 173	0	31 173
30210	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
30233	4 623	111	4 734	893 811	1 373	895 184	893 478	1 460	894 938	4 956	24	4 980
30413	0	361	361	6 024 400	3	6 024 403	6 024 400	364	6 024 764	0	0	0
30424	107 903	0	107 903	40 974 353	0	40 974 353	41 081 973	0	41 081 973	283	0	283
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 400 000	0	2 400 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	2 475 000	901 253	3 376 253	0	18 247	18 247	1 675 000	919 500	2 594 500	800 000	0	800 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32010	0	1 082	1 082	0	44	44	0	55	55	0	1 071	1 071
32102	0	0	0	0	18 492 273	18 492 273	0	17 243 224	17 243 224	0	1 249 049	1 249 049
32103	0	1 261 754	1 261 754	0	5 086 147	5 086 147	0	6 347 901	6 347 901	0	0	0
32108	0	9 373	9 373	0	379	379	0	473	473	0	9 279	9 279
32201	57 586	330 688	388 274	120 186	67 044	187 230	166 243	280 214	446 457	11 529	117 518	129 047
45201	323 176	0	323 176	476 811	0	476 811	485 789	0	485 789	314 198	0	314 198
45203	140 001	0	140 001	303 691	0	303 691	322 416	0	322 416	121 276	0	121 276
45204	333 030	0	333 030	192 612	0	192 612	201 530	0	201 530	324 112	0	324 112
45205	649 834	0	649 834	175 409	0	175 409	236 239	0	236 239	589 004	0	589 004
45206	1 839 249	0	1 839 249	11 489	0	11 489	158 856	0	158 856	1 691 882	0	1 691 882
45207	3 718 984	480 556	4 199 540	73 170	20 724	93 894	393 049	25 097	418 146	3 399 105	476 183	3 875 288
45208	912 569	0	912 569	39 143	0	39 143	12 038	0	12 038	939 674	0	939 674
45307	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
45407	23 690	0	23 690	193	0	193	928	0	928	22 955	0	22 955
45408	84 043	0	84 043	7 785	0	7 785	100	0	100	91 728	0	91 728
45504	404	0	404	465	0	465	139	0	139	730	0	730
45505	11 856	0	11 856	1 552	0	1 552	1 977	0	1 977	11 431	0	11 431
45506	568 557	0	568 557	64 621	0	64 621	34 615	0	34 615	598 563	0	598 563
45507	1 296 650	0	1 296 650	170 911	0	170 911	28 357	0	28 357	1 439 204	0	1 439 204
45509	18 296	0	18 296	22 495	0	22 495	24 171	0	24 171	16 620	0	16 620
45706	0	180 251	180 251	0	7 278	7 278	0	9 093	9 093	0	178 436	178 436
45812	0	0	0	14 165	0	14 165	744	0	744	13 421	0	13 421
45815	1 180	0	1 180	1 763	0	1 763	1 536	0	1 536	1 407	0	1 407
45912	1 750	0	1 750	0	0	0	1 750	0	1 750	0	0	0
45915	233	0	233	1 400	0	1 400	532	0	532	1 101	0	1 101
47301	0	33 365	33 365	0	1 347	1 347	0	1 683	1 683	0	33 029	33 029
47404	0	869 090	869 090	20 703 015	32 346 540	53 049 555	20 703 015	30 132 666	50 835 681	0	3 082 964	3 082 964
47408	0	0	0	75 351 165	73 331 933	148 683 098	75 351 165	73 331 933	148 683 098	0	0	0
47423	2 955	8 694	11 649	3 170	90 388	93 558	3 164	98 943	102 107	2 961	139	3 100
47427	52 253	2 264	54 517	95 747	3 790	99 537	103 303	4 662	107 965	44 697	1 392	46 089
47801	43 265	0	43 265	1 007	0	1 007	1 596	0	1 596	42 676	0	42 676
50107	21 036	0	21 036	140	0	140	823	0	823	20 353	0	20 353
50205	569 258	0	569 258	657 726	0	657 726	404 373	0	404 373	822 611	0	822 611
50206	50 669	0	50 669	32	0	32	50 701	0	50 701	0	0	0
50207	2 666 080	0	2 666 080	3 441 574	0	3 441 574	4 311 903	0	4 311 903	1 795 751	0	1 795 751
50208	2 123 532	0	2 123 532	4 209 127	0	4 209 127	4 079 809	0	4 079 809	2 252 850	0	2 252 850
50211	0	2 651 525	2 651 525	0	27 147	27 147	0	2 332 876	2 332 876	0	345 796	345 796
50218	6 018 378	0	6 018 378	4 693 715	0	4 693 715	10 712 093	0	10 712 093	0	0	0
50221	32 101	0	32 101	5 242	0	5 242	28 832	0	28 832	8 511	0	8 511
50305	0	0	0	601 013	0	601 013	212 613	0	212 613	388 400	0	388 400
50306	0	0	0	50 998	0	50 998	1 816	0	1 816	49 182	0	49 182
50307	0	0	0	4 482 098	0	4 482 098	1 435 216	0	1 435 216	3 046 882	0	3 046 882
50308	20 287	0	20 287	4 653 264	0	4 653 264	2 126 816	0	2 126 816	2 546 735	0	2 546 735
50311	0	0	0	0	2 584 960	2 584 960	0	253 348	253 348	0	2 331 612	2 331 612
50318	0	0	0	6 174 031	0	6 174 031	6 174 031	0	6 174 031	0	0	0
51401	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
51405	959 214	0	959 214	0	0	0	959 214	0	959 214	0	0	0
52601	0	0	0	11 623	0	11 623	0	0	0	11 623	0	11 623
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	0	0	0	2 352	0	2 352	2 352	0	2 352	0	0	0
60306	0	0	0	3 778	0	3 778	3 778	0	3 778	0	0	0
60308	45	0	45	314	0	314	359	0	359	0	0	0
60310	36	0	36	749	0	749	752	0	752	33	0	33
60312	12 355	0	12 355	27 959	0	27 959	24 611	0	24 611	15 703	0	15 703
60314	0	701	701	0	236	236	0	799	799	0	138	138
60323	9	0	9	63	0	63	0	0	0	72	0	72
60401	287 224	0	287 224	18 317	0	18 317	17 185	0	17 185	288 356	0	288 356
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	1 877	0	1 877	17 493	0	17 493	18 317	0	18 317	1 053	0	1 053
61002	1 377	0	1 377	6	0	6	18	0	18	1 365	0	1 365
61008	2 347	0	2 347	545	0	545	626	0	626	2 266	0	2 266
61009	1 822	0	1 822	848	0	848	569	0	569	2 101	0	2 101
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	18 358	0	18 358	18 358	0	18 358	0	0	0
61210	0	0	0	1 544 881	0	1 544 881	1 544 881	0	1 544 881	0	0	0
61212	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	0	0	0
61403	26 173	0	26 173	871	0	871	1 564	0	1 564	25 480	0	25 480
70606	1 536 881	0	1 536 881	551 238	0	551 238	363	0	363	2 087 756	0	2 087 756
70607	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
70608	926 229	0	926 229	845 087	0	845 087	0	0	0	1 771 316	0	1 771 316
70611	85 946	0	85 946	2 037	0	2 037	0	0	0	87 983	0	87 983
70614	572 410	0	572 410	25 108	0	25 108	33 389	0	33 389	564 129	0	564 129
Итого по активу (баланс)	29 806 164	12 210 105	42 016 269	324 780 529	200 305 424	525 085 953	325 311 687	197 632 506	522 944 193	29 275 006	14 883 023	44 158 029
Пассив
10208	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	0	0	15 100 000	0	15 100 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10603	32 101	0	32 101	28 832	0	28 832	5 242	0	5 242	8 511	0	8 511
10701	72 127	0	72 127	0	0	0	0	0	0	72 127	0	72 127
10801	393 399	0	393 399	0	0	0	0	0	0	393 399	0	393 399
30109	3 530	0	3 530	3 908	0	3 908	4 000	0	4 000	3 622	0	3 622
30223	5	0	5	16 173	0	16 173	16 197	0	16 197	29	0	29
30232	3 931	195	4 126	1 057 526	12 991	1 070 517	1 059 963	12 933	1 072 896	6 368	137	6 505
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
31302	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	2 180 000	0	2 180 000	630 000	0	630 000
31303	200 000	0	200 000	1 520 000	0	1 520 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	7 365	0	7 365	7 365	0	7 365	0	0	0
32901	5 297 474	0	5 297 474	12 642 838	0	12 642 838	7 345 364	0	7 345 364	0	0	0
40602	467	0	467	301	0	301	403	0	403	569	0	569
40701	972	0	972	25 637	0	25 637	26 369	0	26 369	1 704	0	1 704
40702	2 536 955	532 740	3 069 695	126 061 483	42 774 612	168 836 095	126 827 564	48 365 184	175 192 748	3 303 036	6 123 312	9 426 348
40703	7 322	0	7 322	86 060	2 425	88 485	93 272	2 425	95 697	14 534	0	14 534
40802	4 368	0	4 368	341 715	0	341 715	342 207	0	342 207	4 860	0	4 860
40807	25	0	25	7	0	7	0	0	0	18	0	18
40817	1 435 839	8 022	1 443 861	1 646 897	1 140	1 648 037	1 631 006	1 291	1 632 297	1 419 948	8 173	1 428 121
40820	661	1 278	1 939	477	1 080	1 557	447	1 220	1 667	631	1 418	2 049
40821	851	0	851	11 453	0	11 453	10 666	0	10 666	64	0	64
40905	33	0	33	1 847	0	1 847	1 849	0	1 849	35	0	35
40906	6 880	0	6 880	251 065	0	251 065	250 851	0	250 851	6 666	0	6 666
40909	0	0	0	16	36	52	16	36	52	0	0	0
40911	0	0	0	78 691	0	78 691	78 703	0	78 703	12	0	12
40912	0	0	0	32	19	51	32	19	51	0	0	0
40913	0	0	0	19	149	168	19	149	168	0	0	0
42102	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42105	1 082 210	0	1 082 210	0	0	0	0	0	0	1 082 210	0	1 082 210
42106	1 742 700	0	1 742 700	0	0	0	0	0	0	1 742 700	0	1 742 700
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	29 146	298 286	327 432	8 336	18 816	27 152	2 944	16 917	19 861	23 754	296 387	320 141
42303	8 211	0	8 211	7 461	0	7 461	6 581	0	6 581	7 331	0	7 331
42304	4 599	601	5 200	1 439	112	1 551	1 950	3 030	4 980	5 110	3 519	8 629
42305	26 541	210	26 751	4 619	12	4 631	2 169	15	2 184	24 091	213	24 304
42306	4 999 822	420 502	5 420 324	251 773	23 785	275 558	76 360	61 860	138 220	4 824 409	458 577	5 282 986
42307	772 441	0	772 441	0	0	0	5 216	0	5 216	777 657	0	777 657
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42606	0	180 251	180 251	0	9 093	9 093	0	7 278	7 278	0	178 436	178 436
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	189 181	0	189 181	43 549	0	43 549	31 651	0	31 651	177 283	0	177 283
45415	406	0	406	0	0	0	35	0	35	441	0	441
45515	29 757	0	29 757	5 164	0	5 164	6 091	0	6 091	30 684	0	30 684
45818	713	0	713	193	0	193	225	0	225	745	0	745
45918	954	0	954	903	0	903	20	0	20	71	0	71
47403	3	0	3	219 751	0	219 751	219 751	0	219 751	3	0	3
47407	0	0	0	72 380 783	76 257 619	148 638 402	72 380 783	76 257 619	148 638 402	0	0	0
47411	53 058	11 283	64 341	22 886	571	23 457	21 850	2 618	24 468	52 022	13 330	65 352
47416	682	0	682	30 462	1 171 197	1 201 659	30 071	1 171 197	1 201 268	291	0	291
47422	6 873	6	6 879	45 403	3	45 406	40 002	0	40 002	1 472	3	1 475
47425	41 321	0	41 321	32 899	0	32 899	29 958	0	29 958	38 380	0	38 380
47426	27 750	0	27 750	44 723	0	44 723	46 715	0	46 715	29 742	0	29 742
47804	416	0	416	112	0	112	16	0	16	320	0	320
50120	470	0	470	100	0	100	0	0	0	370	0	370
50220	99 381	0	99 381	74 707	0	74 707	76 532	0	76 532	101 206	0	101 206
50319	203	0	203	24	0	24	15 952	0	15 952	16 131	0	16 131
52602	348 451	0	348 451	216 516	0	216 516	25 108	0	25 108	157 043	0	157 043
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	5 021	0	5 021	8 474	0	8 474	13 245	0	13 245	9 792	0	9 792
60305	15	0	15	19 386	0	19 386	24 257	0	24 257	4 886	0	4 886
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	5	0	5	154	0	154	160	0	160	11	0	11
60311	5 496	0	5 496	1 484	0	1 484	1 119	0	1 119	5 131	0	5 131
60322	211	0	211	21	0	21	15	0	15	205	0	205
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	98 703	0	98 703	14 773	0	14 773	1 714	0	1 714	85 644	0	85 644
61304	608	0	608	180	0	180	1	0	1	429	0	429
70601	1 459 019	0	1 459 019	748	0	748	679 964	0	679 964	2 138 235	0	2 138 235
70602	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
70603	1 842 288	0	1 842 288	0	0	0	827 881	0	827 881	2 670 169	0	2 670 169
70613	6 554	0	6 554	33 388	0	33 388	45 011	0	45 011	18 177	0	18 177
70801	740 519	0	740 519	0	0	0	0	0	0	740 519	0	740 519
Итого по пассиву (баланс)	40 562 895	1 453 374	42 016 269	219 320 382	120 273 660	339 594 042	215 832 011	125 903 791	341 735 802	37 074 524	7 083 505	44 158 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 429	0	12 429	5 999	0	5 999	12 252	0	12 252	6 176	0	6 176
90902	236 792	0	236 792	252 118	0	252 118	55 223	0	55 223	433 687	0	433 687
91202	32	0	32	24	0	24	25	0	25	31	0	31
91203	8	0	8	23	0	23	23	0	23	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	94 680	94 680	0	94 680	94 680	0	0	0
91414	17 625 558	0	17 625 558	380 982	0	380 982	1 627 360	0	1 627 360	16 379 180	0	16 379 180
91418	43 281	0	43 281	1 003	0	1 003	1 592	0	1 592	42 692	0	42 692
91501	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91604	483	0	483	3 461	0	3 461	1 720	0	1 720	2 224	0	2 224
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	13 148 007	0	13 148 007	2 305 568	0	2 305 568	2 454 775	0	2 454 775	12 998 800	0	12 998 800
Итого по активу (баланс)	31 067 494	0	31 067 494	2 949 178	94 680	3 043 858	4 152 970	94 680	4 247 650	29 863 702	0	29 863 702
Пассив
91003	0	0	0	5 148	0	5 148	5 148	0	5 148	0	0	0
91004	0	0	0	6 242	0	6 242	6 242	0	6 242	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	839 444	0	839 444	13 346	0	13 346	88 020	0	88 020	914 118	0	914 118
91312	8 439 032	191 408	8 630 440	1 072 688	9 680	1 082 368	620 651	7 767	628 418	7 986 995	189 495	8 176 490
91315	298 438	0	298 438	0	0	0	2 270	0	2 270	300 708	0	300 708
91316	621 545	0	621 545	110 217	0	110 217	51 500	0	51 500	562 828	0	562 828
91317	2 639 466	3 605	2 643 071	1 237 269	182	1 237 451	1 523 824	146	1 523 970	2 926 021	3 569	2 929 590
91319	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91507	15 015	0	15 015	3	0	3	0	0	0	15 012	0	15 012
99999	17 919 487	0	17 919 487	1 788 879	0	1 788 879	734 294	0	734 294	16 864 902	0	16 864 902
Итого по пассиву (баланс)	30 872 481	195 013	31 067 494	4 233 792	9 862	4 243 654	3 031 949	7 913	3 039 862	29 670 638	193 064	29 863 702
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 880 804	0	3 880 804	3 880 804	0	3 880 804	0	0	0
93302	1 587 010	0	1 587 010	3 330 897	0	3 330 897	4 917 907	0	4 917 907	0	0	0
93303	1 704 303	0	1 704 303	3 245 149	0	3 245 149	3 330 897	0	3 330 897	1 618 555	0	1 618 555
93304	1 973 578	0	1 973 578	549 398	0	549 398	1 618 556	0	1 618 556	904 420	0	904 420
93305	2 494 435	0	2 494 435	0	0	0	0	0	0	2 494 435	0	2 494 435
93502	0	0	0	0	128 037	128 037	0	128 037	128 037	0	0	0
93901	2 772 675	0	2 772 675	56 132 145	6 267 783	62 399 928	56 142 988	6 267 783	62 410 771	2 761 832	0	2 761 832
99996	10 747 076	0	10 747 076	65 176 385	0	65 176 385	68 133 503	0	68 133 503	7 789 958	0	7 789 958
Итого по активу (баланс)	21 279 077	0	21 279 077	132 314 778	6 395 820	138 710 598	138 024 655	6 395 820	144 420 475	15 569 200	0	15 569 200
Пассив
96301	0	0	0	0	4 023 357	4 023 357	0	4 023 357	4 023 357	0	0	0
96302	0	1 643 885	1 643 885	0	5 272 095	5 272 095	0	3 628 210	3 628 210	0	0	0
96303	0	1 802 505	1 802 505	0	3 541 067	3 541 067	0	3 344 481	3 344 481	0	1 605 919	1 605 919
96304	0	1 994 652	1 994 652	0	1 701 305	1 701 305	0	610 607	610 607	0	903 954	903 954
96305	0	2 540 270	2 540 270	0	128 147	128 147	0	102 569	102 569	0	2 514 692	2 514 692
96901	0	2 765 764	2 765 764	6 102 829	56 483 369	62 586 198	6 102 829	56 482 998	62 585 827	0	2 765 393	2 765 393
99997	10 532 001	0	10 532 001	67 456 715	0	67 456 715	64 703 956	0	64 703 956	7 779 242	0	7 779 242
Итого по пассиву (баланс)	10 532 001	10 747 076	21 279 077	73 559 544	71 149 340	144 708 884	70 806 785	68 192 222	138 999 007	7 779 242	7 789 958	15 569 200
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 743 321 356,0000	0	0	13 696 097,0000	0	0	1 995 360,0000	0	0	1 755 022 093,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 743 321 376,0000	0	0	13 696 097,0000	0	0	1 995 380,0000	0	0	1 755 022 093,0000
Пассив
98040	0	0	1 737 928 333,0000	0	0	0,0000	0	0	6 330 200,0000	0	0	1 744 258 533,0000
98050	0	0	4 360 843,0000	0	0	1 995 380,0000	0	0	7 365 897,0000	0	0	9 731 360,0000
98070	0	0	1 032 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 032 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 743 321 376,0000	0	0	1 995 380,0000	0	0	13 696 097,0000	0	0	1 755 022 093,0000

Страница была полезной?