Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ИстКом-Финанс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 517	3 063	47 580	99 297	18 107	117 404	99 579	18 936	118 515	44 235	2 234	46 469
20208	3 563	0	3 563	3 113	0	3 113	4 678	0	4 678	1 998	0	1 998
30102	18 954	0	18 954	730 025	0	730 025	647 648	0	647 648	101 331	0	101 331
30110	652	5 018	5 670	2 729	3 070	5 799	1 695	4 491	6 186	1 686	3 597	5 283
30114	8	0	8	0	246	246	0	238	238	8	8	16
30202	26 437	0	26 437	836	0	836	0	0	0	27 273	0	27 273
30204	2 705	0	2 705	1 847	0	1 847	0	0	0	4 552	0	4 552
30215	150	649	799	0	26	26	0	33	33	150	642	792
30221	0	0	0	0	153	153	0	153	153	0	0	0
30233	361	924	1 285	3 245	82	3 327	3 271	71	3 342	335	935	1 270
30424	628	0	628	158	0	158	409	0	409	377	0	377
30602	216	0	216	0	0	0	1	0	1	215	0	215
32201	0	541	541	0	22	22	0	28	28	0	535	535
32401	4 937	0	4 937	0	0	0	0	0	0	4 937	0	4 937
32501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	8 100	0	8 100	0	0	0	5 600	0	5 600	2 500	0	2 500
45205	52 700	0	52 700	0	0	0	20 000	0	20 000	32 700	0	32 700
45206	372 700	0	372 700	13 600	0	13 600	129 300	0	129 300	257 000	0	257 000
45207	651 567	0	651 567	37 000	0	37 000	123 000	0	123 000	565 567	0	565 567
45505	65	0	65	0	0	0	25	0	25	40	0	40
45506	17 424	0	17 424	0	0	0	1 832	0	1 832	15 592	0	15 592
45507	426	0	426	0	0	0	15	0	15	411	0	411
45812	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	583	0	583	59	0	59	0	0	0	642	0	642
45912	1 138	0	1 138	0	0	0	98	0	98	1 040	0	1 040
45915	259	0	259	25	0	25	0	0	0	284	0	284
47105	274	0	274	0	0	0	240	0	240	34	0	34
47106	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	224 024	231 568	455 592	224 024	231 568	455 592	0	0	0
47423	749	0	749	703	32	735	647	30	677	805	2	807
47427	205	1	206	14 675	0	14 675	14 651	1	14 652	229	0	229
50606	17 748	0	17 748	0	0	0	0	0	0	17 748	0	17 748
60302	422	0	422	126	0	126	109	0	109	439	0	439
60306	12	0	12	1 881	0	1 881	1 893	0	1 893	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	189	0	189	172	0	172	204	0	204	157	0	157
60312	65	0	65	4 478	0	4 478	4 493	0	4 493	50	0	50
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60401	7 281	0	7 281	0	0	0	0	0	0	7 281	0	7 281
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61008	2	0	2	85	0	85	85	0	85	2	0	2
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	3 834	0	3 834	276	0	276	370	0	370	3 740	0	3 740
70606	88 837	0	88 837	34 912	0	34 912	25	0	25	123 724	0	123 724
70607	215	0	215	254	0	254	176	0	176	293	0	293
70608	18 154	0	18 154	6 378	0	6 378	0	0	0	24 532	0	24 532
70611	814	0	814	1 989	0	1 989	20	0	20	2 783	0	2 783
70706	896 249	0	896 249	0	0	0	896 249	0	896 249	0	0	0
70707	1 772	0	1 772	0	0	0	1 772	0	1 772	0	0	0
70708	30 800	0	30 800	0	0	0	30 800	0	30 800	0	0	0
70711	7 492	0	7 492	26	0	26	7 518	0	7 518	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 369 581	10 196	2 379 777	1 181 993	253 316	1 435 309	2 270 507	255 559	2 526 066	1 281 067	7 953	1 289 020
Пассив
10208	200 030	0	200 030	0	0	0	0	0	0	200 030	0	200 030
10701	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10801	61 671	0	61 671	0	0	0	0	0	0	61 671	0	61 671
30126	2	0	2	0	0	0	10	0	10	12	0	12
30226	385	0	385	8	0	8	5	0	5	382	0	382
30232	13	8	21	7 101	3 654	10 755	7 139	3 679	10 818	51	33	84
32403	4 937	0	4 937	0	0	0	0	0	0	4 937	0	4 937
32505	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	39 750	0	39 750	12 557	0	12 557	14 829	0	14 829	42 022	0	42 022
40701	288	0	288	284	0	284	0	0	0	4	0	4
40702	318 455	156	318 611	1 069 280	146	1 069 426	943 971	358	944 329	193 146	368	193 514
40703	9 251	0	9 251	8 471	0	8 471	9 239	0	9 239	10 019	0	10 019
40802	3 491	0	3 491	5 043	0	5 043	2 210	0	2 210	658	0	658
40817	74 405	1 482	75 887	91 905	3 635	95 540	67 261	8 035	75 296	49 761	5 882	55 643
40820	6	0	6	350	0	350	350	0	350	6	0	6
40821	11 399	0	11 399	17 619	0	17 619	10 005	0	10 005	3 785	0	3 785
40905	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40909	0	0	0	52	25	77	52	25	77	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
40912	0	0	0	20	6	26	20	6	26	0	0	0
40913	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
41505	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42103	45 981	0	45 981	75 327	0	75 327	29 346	0	29 346	0	0	0
42301	7 186	5 420	12 606	34 259	8 475	42 734	34 320	8 575	42 895	7 247	5 520	12 767
42304	410	0	410	510	101	611	1 800	2 076	3 876	1 700	1 975	3 675
42305	157 336	2 069	159 405	7 516	1 541	9 057	718	73	791	150 538	601	151 139
42306	55 227	25 536	80 763	26 221	7 567	33 788	39 364	2 670	42 034	68 370	20 639	89 009
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
42312	21	0	21	18	0	18	0	0	0	3	0	3
42313	123	0	123	11	0	11	10	0	10	122	0	122
42314	126	0	126	3	0	3	0	0	0	123	0	123
42606	756	691	1 447	0	50	50	8	561	569	764	1 202	1 966
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	125 566	0	125 566	19 755	0	19 755	16 750	0	16 750	122 561	0	122 561
45515	819	0	819	60	0	60	0	0	0	759	0	759
45818	35 583	0	35 583	0	0	0	59	0	59	35 642	0	35 642
45918	1 140	0	1 140	12	0	12	5	0	5	1 133	0	1 133
47108	347	0	347	240	0	240	0	0	0	107	0	107
47407	0	0	0	229 893	225 961	455 854	229 893	225 961	455 854	0	0	0
47411	34	594	628	2 006	290	2 296	2 091	139	2 230	119	443	562
47416	1 489	0	1 489	54 213	0	54 213	53 319	0	53 319	595	0	595
47422	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
47425	4 972	0	4 972	130	0	130	1 620	0	1 620	6 462	0	6 462
47426	650	0	650	346	0	346	407	0	407	711	0	711
50620	6 418	0	6 418	111	0	111	254	0	254	6 561	0	6 561
52305	61 400	0	61 400	0	0	0	0	0	0	61 400	0	61 400
52501	37	0	37	0	0	0	574	0	574	611	0	611
60301	3 690	0	3 690	8 554	0	8 554	6 921	0	6 921	2 057	0	2 057
60305	2 248	0	2 248	9 478	0	9 478	9 425	0	9 425	2 195	0	2 195
60309	3	0	3	282	0	282	279	0	279	0	0	0
60311	710	0	710	687	0	687	852	0	852	875	0	875
60313	0	53	53	0	237	237	0	200	200	0	16	16
60601	4 615	0	4 615	0	0	0	86	0	86	4 701	0	4 701
60903	115	0	115	0	0	0	2	0	2	117	0	117
61304	219	0	219	45	0	45	16	0	16	190	0	190
70601	99 554	0	99 554	0	0	0	37 724	0	37 724	137 278	0	137 278
70602	366	0	366	64	0	64	0	0	0	302	0	302
70603	12 710	0	12 710	0	0	0	6 391	0	6 391	19 101	0	19 101
70701	931 053	0	931 053	931 063	0	931 063	10	0	10	0	0	0
70702	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
70703	27 197	0	27 197	27 197	0	27 197	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	936 317	0	936 317	958 285	0	958 285	21 968	0	21 968
Итого по пассиву (баланс)	2 343 768	36 009	2 379 777	3 577 805	251 791	3 829 596	2 486 378	252 461	2 738 839	1 252 341	36 679	1 289 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	224 963	0	224 963	81	0	81	63	0	63	224 981	0	224 981
90902	143 392	0	143 392	117 911	0	117 911	30 027	0	30 027	231 276	0	231 276
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	494 630	0	494 630	0	0	0	119 742	0	119 742	374 888	0	374 888
91604	7 396	0	7 396	911	0	911	0	0	0	8 307	0	8 307
91703	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91801	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	959 537	0	959 537	75 364	0	75 364	361 660	0	361 660	673 241	0	673 241
Итого по активу (баланс)	1 832 196	0	1 832 196	194 268	0	194 268	511 492	0	511 492	1 514 972	0	1 514 972
Пассив
91003	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
91004	0	0	0	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	0	0	0
91311	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
91312	835 636	0	835 636	256 989	0	256 989	2 460	0	2 460	581 107	0	581 107
91315	55 560	0	55 560	1 688	0	1 688	20 175	0	20 175	74 047	0	74 047
91317	300	0	300	50 300	0	50 300	50 045	0	50 045	45	0	45
91507	18 041	0	18 041	0	0	0	1	0	1	18 042	0	18 042
99999	872 659	0	872 659	149 831	0	149 831	118 903	0	118 903	841 731	0	841 731
Итого по пассиву (баланс)	1 832 196	0	1 832 196	511 491	0	511 491	194 267	0	194 267	1 514 972	0	1 514 972
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 230	10 815	18 045	0	145 551	145 551	7 230	152 797	160 027	0	3 569	3 569
99996	18 056	0	18 056	145 301	0	145 301	159 789	0	159 789	3 568	0	3 568
Итого по активу (баланс)	25 286	10 815	36 101	145 301	145 551	290 852	167 019	152 797	319 816	3 568	3 569	7 137
Пассив
96901	10 846	7 210	18 056	152 552	7 237	159 789	145 275	27	145 302	3 569	0	3 569
99997	18 045	0	18 045	160 027	0	160 027	145 550	0	145 550	3 568	0	3 568
Итого по пассиву (баланс)	28 891	7 210	36 101	312 579	7 237	319 816	290 825	27	290 852	7 137	0	7 137
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 361 702,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	1 361 696,0000
Пассив
98050	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 361 702,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000

Страница была полезной?