Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 873	188 698	270 571	4 196 877	845 383	5 042 260	4 209 242	974 567	5 183 809	69 508	59 514	129 022
20208	5	0	5	78	0	78	0	0	0	83	0	83
20209	0	5 407	5 407	3 718 500	707 909	4 426 409	3 698 500	707 078	4 405 578	20 000	6 238	26 238
30102	123 117	0	123 117	10 627 772	0	10 627 772	10 633 858	0	10 633 858	117 031	0	117 031
30110	24 787	24 389	49 176	210 464	1 852 719	2 063 183	29 962	1 817 402	1 847 364	205 289	59 706	264 995
30202	19 323	0	19 323	12 109	0	12 109	0	0	0	31 432	0	31 432
30204	4 382	0	4 382	6 924	0	6 924	0	0	0	11 306	0	11 306
30215	0	0	0	150	184	334	0	5	5	150	179	329
30221	197 800	0	197 800	3 517 280	910	3 518 190	3 605 730	910	3 606 640	109 350	0	109 350
30233	0	0	0	7 050	3 368	10 418	7 050	3 368	10 418	0	0	0
30413	59	39 656	39 715	0	793 642	793 642	0	721 434	721 434	59	111 864	111 923
30424	32	0	32	887 585	0	887 585	886 579	0	886 579	1 038	0	1 038
30425	5 000	2 884	7 884	16 500	117	16 617	16 500	146	16 646	5 000	2 855	7 855
32002	0	0	0	530 000	72 973	602 973	530 000	72 973	602 973	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
45107	88 447	0	88 447	91 703	0	91 703	0	0	0	180 150	0	180 150
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45204	301 500	0	301 500	2 115	0	2 115	300 000	0	300 000	3 615	0	3 615
45205	73 793	0	73 793	1 190 175	0	1 190 175	73 793	0	73 793	1 190 175	0	1 190 175
45206	4 611 103	28 841	4 639 944	2 743 325	1 164	2 744 489	658 795	1 455	660 250	6 695 633	28 550	6 724 183
45207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
45505	40 000	32 164	72 164	75 876	860	76 736	33 280	13 396	46 676	82 596	19 628	102 224
45506	3 646	0	3 646	5 725	0	5 725	18	0	18	9 353	0	9 353
45507	9 400	36 050	45 450	15 400	1 456	16 856	160	1 819	1 979	24 640	35 687	60 327
45605	0	37 492	37 492	0	1 514	1 514	0	1 891	1 891	0	37 115	37 115
45606	0	490 281	490 281	0	19 796	19 796	0	24 733	24 733	0	485 344	485 344
45704	0	243 338	243 338	0	9 825	9 825	0	12 275	12 275	0	240 888	240 888
45815	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45912	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	4 837	4 837	0	0	0	0	4 837	4 837
45917	0	0	0	0	2 667	2 667	0	0	0	0	2 667	2 667
47404	0	0	0	0	145 047	145 047	0	145 047	145 047	0	0	0
47408	0	0	0	57 851 687	58 533 859	116 385 546	57 851 687	58 533 859	116 385 546	0	0	0
47423	28 920	0	28 920	57	0	57	27	0	27	28 950	0	28 950
47427	2 629	0	2 629	65 321	8 451	73 772	64 753	8 451	73 204	3 197	0	3 197
50606	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
50621	18 875	0	18 875	106 250	0	106 250	103 000	0	103 000	22 125	0	22 125
52503	0	0	0	0	198 755	198 755	0	18 344	18 344	0	180 411	180 411
60302	140 158	0	140 158	0	0	0	0	0	0	140 158	0	140 158
60306	91	0	91	9 096	0	9 096	8 943	0	8 943	244	0	244
60308	0	0	0	461	0	461	456	0	456	5	0	5
60310	5 313	0	5 313	0	0	0	166	0	166	5 147	0	5 147
60312	123 528	0	123 528	41 215	0	41 215	26 424	0	26 424	138 319	0	138 319
60314	1 498	10 918	12 416	17 789	1 656	19 445	1 277	219	1 496	18 010	12 355	30 365
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	66 991	0	66 991	96	0	96	0	0	0	67 087	0	67 087
60701	259	0	259	113	0	113	113	0	113	259	0	259
60804	33 077	0	33 077	0	0	0	0	0	0	33 077	0	33 077
61008	40	0	40	873	0	873	800	0	800	113	0	113
61009	432	0	432	3 644	0	3 644	1 440	0	1 440	2 636	0	2 636
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
61403	21 099	0	21 099	0	0	0	1 311	0	1 311	19 788	0	19 788
70606	241 195	0	241 195	368 816	0	368 816	176	0	176	609 835	0	609 835
70607	299 208	0	299 208	198 750	0	198 750	0	0	0	497 958	0	497 958
70608	210 067	0	210 067	218 440	0	218 440	0	0	0	428 507	0	428 507
70706	960 050	0	960 050	0	0	0	0	0	0	960 050	0	960 050
70707	386 875	0	386 875	0	0	0	0	0	0	386 875	0	386 875
70708	72 999	0	72 999	0	0	0	0	0	0	72 999	0	72 999
Итого по активу (баланс)	10 965 585	1 140 118	12 105 703	87 088 759	63 207 092	150 295 851	83 094 586	63 059 372	146 153 958	14 959 758	1 287 838	16 247 596
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	547 451	0	547 451	0	0	0	0	0	0	547 451	0	547 451
30109	51 399	0	51 399	0	444 763	444 763	0	444 763	444 763	51 399	0	51 399
30232	5	0	5	4 005	4 497	8 502	4 006	4 497	8 503	6	0	6
31302	0	0	0	460 000	0	460 000	630 000	0	630 000	170 000	0	170 000
31303	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	463 452	463 452	0	909 541	909 541	0	446 089	446 089
31305	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	600 000	0	600 000	2 600 000	0	2 600 000
31307	0	396 551	396 551	0	20 005	20 005	0	16 012	16 012	0	392 558	392 558
40701	56 911	0	56 911	529 983	7 211	537 194	543 762	107 135	650 897	70 690	99 924	170 614
40702	454 109	2 688	456 797	15 544 805	4 951 390	20 496 195	15 396 566	4 955 853	20 352 419	305 870	7 151	313 021
40703	1 645	0	1 645	12 410	0	12 410	15 411	0	15 411	4 646	0	4 646
40802	238	0	238	2 339	0	2 339	2 815	0	2 815	714	0	714
40817	12 623	3 460	16 083	823 295	821 636	1 644 931	819 109	823 568	1 642 677	8 437	5 392	13 829
40820	5	120	125	4 192	76 084	80 276	4 193	76 555	80 748	6	591	597
40905	0	0	0	4 821	0	4 821	4 821	0	4 821	0	0	0
40909	0	0	0	1 717	2 100	3 817	1 717	2 100	3 817	0	0	0
40910	0	0	0	497	1 259	1 756	497	1 259	1 756	0	0	0
40911	0	0	0	1 229 177	0	1 229 177	1 229 177	0	1 229 177	0	0	0
40912	0	0	0	1 266	2 547	3 813	1 266	2 547	3 813	0	0	0
40913	0	0	0	1 346	1 948	3 294	1 346	1 948	3 294	0	0	0
42002	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	75 000	0	75 000	70 000	0	70 000	0	0	0
42102	248 405	0	248 405	3 512 289	0	3 512 289	3 308 653	0	3 308 653	44 769	0	44 769
42103	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	612 134	0	612 134	631 656	515 567	1 147 223	80 262	515 567	595 829	60 740	0	60 740
42105	2 085	0	2 085	0	0	0	192	0	192	2 277	0	2 277
42106	5 948	0	5 948	4 000	0	4 000	2 325	0	2 325	4 273	0	4 273
42304	10 586	20 761	31 347	2 589	21 402	23 991	3 609	641	4 250	11 606	0	11 606
42305	919 207	180 302	1 099 509	17 068	13 388	30 456	359 887	29 175	389 062	1 262 026	196 089	1 458 115
42306	592 924	60 882	653 806	12 730	6 146	18 876	107 951	12 643	120 594	688 145	67 379	755 524
42307	79 566	673 132	752 698	9 525	529 909	539 434	22 319	61 664	83 983	92 360	204 887	297 247
42309	16	0	16	8	0	8	18	0	18	26	0	26
42506	0	90 866	90 866	0	92 140	92 140	0	1 274	1 274	0	0	0
42604	10	0	10	0	18 598	18 598	0	18 598	18 598	10	0	10
42605	2 707	974	3 681	0	12 742	12 742	48	14 037	14 085	2 755	2 269	5 024
42606	2 372	253	2 625	0	13	13	20	12	32	2 392	252	2 644
42607	0	8 370	8 370	0	425	425	0	385	385	0	8 330	8 330
45115	42 884	0	42 884	0	0	0	918	0	918	43 802	0	43 802
45215	52 955	0	52 955	13 844	0	13 844	9 863	0	9 863	48 974	0	48 974
45515	4 505	0	4 505	4 540	0	4 540	1 710	0	1 710	1 675	0	1 675
45715	0	0	0	127	0	127	2 696	0	2 696	2 569	0	2 569
45918	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
47407	0	0	0	58 450 575	58 015 230	116 465 805	58 450 575	58 015 230	116 465 805	0	0	0
47411	128	11	139	15 759	3 591	19 350	15 829	3 609	19 438	198	29	227
47416	0	0	0	120	1 085 541	1 085 661	120	1 085 564	1 085 684	0	23	23
47422	62	0	62	40	0	40	77	0	77	99	0	99
47425	3 902	0	3 902	1 470	0	1 470	9 421	0	9 421	11 853	0	11 853
47426	6 345	4 938	11 283	7 954	9 441	17 395	18 560	4 741	23 301	16 951	238	17 189
50620	0	0	0	95 750	0	95 750	95 750	0	95 750	0	0	0
52305	0	0	0	0	64 087	64 087	0	1 182 807	1 182 807	0	1 118 720	1 118 720
52306	0	0	0	0	100 655	100 655	0	2 294 048	2 294 048	0	2 193 393	2 193 393
52501	0	0	0	0	1	1	0	44	44	0	43	43
60301	3 873	0	3 873	10 872	0	10 872	11 496	0	11 496	4 497	0	4 497
60305	13 834	0	13 834	25 939	0	25 939	26 356	0	26 356	14 251	0	14 251
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	1 188	0	1 188	1 357	0	1 357	169	0	169	0	0	0
60311	6 380	0	6 380	3 700	0	3 700	6 830	0	6 830	9 510	0	9 510
60313	0	0	0	0	0	0	116	0	116	116	0	116
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60324	15	0	15	0	0	0	440	0	440	455	0	455
60601	50 949	0	50 949	0	0	0	295	0	295	51 244	0	51 244
60805	2 249	0	2 249	0	0	0	1 029	0	1 029	3 278	0	3 278
60806	34 308	0	34 308	1 261	0	1 261	0	0	0	33 047	0	33 047
70601	183 971	0	183 971	1 404	0	1 404	266 669	0	266 669	449 236	0	449 236
70602	209 458	0	209 458	0	0	0	202 000	0	202 000	411 458	0	411 458
70603	217 852	0	217 852	0	0	0	280 457	0	280 457	498 309	0	498 309
70701	801 075	0	801 075	0	0	0	0	0	0	801 075	0	801 075
70702	495 500	0	495 500	0	0	0	0	0	0	495 500	0	495 500
70703	75 255	0	75 255	0	0	0	0	0	0	75 255	0	75 255
70705	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
Итого по пассиву (баланс)	10 662 395	1 443 308	12 105 703	82 130 645	67 285 768	149 416 413	82 972 489	70 585 817	153 558 306	11 504 239	4 743 357	16 247 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
90902	150	0	150	9 301	0	9 301	212	0	212	9 239	0	9 239
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 345 686	7 210	2 352 896	794 203	4 010	798 213	0	514	514	3 139 889	10 706	3 150 595
91604	0	0	0	14 913	0	14 913	14 913	0	14 913	0	0	0
91802	0	264 982	264 982	0	10 699	10 699	0	13 367	13 367	0	262 314	262 314
99998	10 969 985	0	10 969 985	5 752 399	0	5 752 399	1 699 611	0	1 699 611	15 022 773	0	15 022 773
Итого по активу (баланс)	13 315 832	272 192	13 588 024	6 570 819	14 709	6 585 528	1 714 740	13 881	1 728 621	18 171 911	273 020	18 444 931
Пассив
91003	0	0	0	12 109	0	12 109	12 109	0	12 109	0	0	0
91004	0	0	0	6 924	0	6 924	6 924	0	6 924	0	0	0
91311	449 700	0	449 700	0	164 742	164 742	0	3 476 855	3 476 855	449 700	3 312 113	3 761 813
91312	6 811 201	1 546 416	8 357 617	309 409	78 011	387 420	758 463	62 440	820 903	7 260 255	1 530 845	8 791 100
91315	383 630	0	383 630	0	149	149	98 523	3 718	102 241	482 153	3 569	485 722
91316	700 135	193 229	893 364	0	9 748	9 748	0	7 802	7 802	700 135	191 283	891 418
91317	642 353	0	642 353	1 118 518	0	1 118 518	1 269 000	0	1 269 000	792 835	0	792 835
91507	243 321	0	243 321	0	0	0	56 564	0	56 564	299 885	0	299 885
99999	2 618 039	0	2 618 039	29 007	0	29 007	833 126	0	833 126	3 422 158	0	3 422 158
Итого по пассиву (баланс)	11 848 379	1 739 645	13 588 024	1 475 967	252 650	1 728 617	3 034 709	3 550 815	6 585 524	13 407 121	5 037 810	18 444 931
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	414 576	414 576	90 260	59 193 059	59 283 319	90 260	56 017 513	56 107 773	0	3 590 122	3 590 122
99996	416 363	0	416 363	59 083 782	0	59 083 782	55 912 337	0	55 912 337	3 587 808	0	3 587 808
Итого по активу (баланс)	416 363	414 576	830 939	59 174 042	59 193 059	118 367 101	56 002 597	56 017 513	112 020 110	3 587 808	3 590 122	7 177 930
Пассив
96901	416 363	0	416 363	55 821 527	90 810	55 912 337	58 992 972	90 810	59 083 782	3 587 808	0	3 587 808
99997	414 576	0	414 576	56 107 773	0	56 107 773	59 283 319	0	59 283 319	3 590 122	0	3 590 122
Итого по пассиву (баланс)	830 939	0	830 939	111 929 300	90 810	112 020 110	118 276 291	90 810	118 367 101	7 177 930	0	7 177 930
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 500 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 500 000,0000
Пассив
98050	0	0	12 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 500 000,0000

Страница была полезной?