Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	80 847	0	80 847	0	0	0	0	0	0	80 847	0	80 847
20202	170 700	5 264	175 964	534 629	242 693	777 322	693 775	242 933	936 708	11 554	5 024	16 578
20208	193	0	193	238	0	238	268	0	268	163	0	163
20209	0	0	0	312 782	2 448	315 230	312 782	2 448	315 230	0	0	0
30102	59 866	0	59 866	2 119 608	0	2 119 608	2 052 943	0	2 052 943	126 531	0	126 531
30110	767	2 024	2 791	25 694	1 142 592	1 168 286	25 138	1 141 942	1 167 080	1 323	2 674	3 997
30202	4 005	0	4 005	885	0	885	0	0	0	4 890	0	4 890
30204	892	0	892	234	0	234	0	0	0	1 126	0	1 126
30233	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30302	822	0	822	0	0	0	0	0	0	822	0	822
30306	2 719	0	2 719	69	0	69	0	0	0	2 788	0	2 788
30424	20	0	20	877 500	0	877 500	874 858	0	874 858	2 662	0	2 662
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32006	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32010	0	721	721	0	29	29	0	36	36	0	714	714
32201	0	395	395	0	16	16	0	20	20	0	391	391
45201	546	0	546	497	0	497	1 043	0	1 043	0	0	0
45203	0	0	0	235 000	0	235 000	72 000	0	72 000	163 000	0	163 000
45206	100 000	0	100 000	54 000	0	54 000	30 000	0	30 000	124 000	0	124 000
45207	134 975	0	134 975	100 000	0	100 000	0	0	0	234 975	0	234 975
45208	29 670	0	29 670	0	0	0	0	0	0	29 670	0	29 670
45504	76	0	76	5 130	0	5 130	5 159	0	5 159	47	0	47
45505	183	0	183	0	0	0	16	0	16	167	0	167
45506	7 733	0	7 733	40 000	0	40 000	5 502	0	5 502	42 231	0	42 231
45507	139 589	7 390	146 979	1 187	190	1 377	109 758	7 580	117 338	31 018	0	31 018
45812	35 092	0	35 092	0	0	0	35 092	0	35 092	0	0	0
45815	10 206	57 853	68 059	13	1 955	1 968	10 206	59 808	70 014	13	0	13
45912	307	0	307	638	0	638	308	0	308	637	0	637
45915	241	631	872	833	20	853	241	651	892	833	0	833
47404	0	0	0	874 830	881 370	1 756 200	874 830	739 854	1 614 684	0	141 516	141 516
47408	0	0	0	2 042 102	2 196 353	4 238 455	2 042 102	2 196 353	4 238 455	0	0	0
47423	382	650	1 032	27 411	2 675	30 086	120	2 683	2 803	27 673	642	28 315
47427	2 700	0	2 700	6 918	0	6 918	9 618	0	9 618	0	0	0
50106	25 139	0	25 139	34	0	34	25 173	0	25 173	0	0	0
60302	1 445	0	1 445	25	0	25	14	0	14	1 456	0	1 456
60306	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
60308	39	0	39	3 422	0	3 422	3 334	0	3 334	127	0	127
60310	180	55	235	198	3	201	227	3	230	151	55	206
60312	3 944	0	3 944	4 767	0	4 767	6 338	0	6 338	2 373	0	2 373
60314	0	307	307	0	12	12	0	15	15	0	304	304
60323	3 453	2 176	5 629	18	70	88	3 357	2 246	5 603	114	0	114
60401	32 037	0	32 037	0	0	0	470	0	470	31 567	0	31 567
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	221	0	221	0	0	0	182	0	182	39	0	39
61008	511	0	511	3	0	3	91	0	91	423	0	423
61009	170	0	170	340	0	340	366	0	366	144	0	144
61209	0	0	0	142 144	0	142 144	142 144	0	142 144	0	0	0
61210	0	0	0	25 173	0	25 173	25 173	0	25 173	0	0	0
61403	602	0	602	4	0	4	81	0	81	525	0	525
70606	615 143	0	615 143	131 467	0	131 467	459	0	459	746 151	0	746 151
70607	167	0	167	52	0	52	217	0	217	2	0	2
70608	7 688	0	7 688	7 767	0	7 767	0	0	0	15 455	0	15 455
70706	1 613 344	0	1 613 344	35	0	35	0	0	0	1 613 379	0	1 613 379
70708	55 336	0	55 336	0	0	0	0	0	0	55 336	0	55 336
Итого по активу (баланс)	3 141 975	77 466	3 219 441	7 896 798	4 470 429	12 367 227	7 614 536	4 396 575	12 011 111	3 424 237	151 320	3 575 557
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30109	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30126	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
30232	0	0	0	605	2 070	2 675	605	2 070	2 675	0	0	0
30301	822	0	822	0	0	0	0	0	0	822	0	822
30305	2 719	0	2 719	0	0	0	69	0	69	2 788	0	2 788
31304	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
32211	381	0	381	4	0	4	14	0	14	391	0	391
40701	2	0	2	12 304	0	12 304	12 349	0	12 349	47	0	47
40702	80 477	160	80 637	1 854 508	1 133 746	2 988 254	2 005 858	1 133 745	3 139 603	231 827	159	231 986
40703	142	0	142	369	0	369	345	0	345	118	0	118
40802	1 742	5	1 747	23 713	0	23 713	24 098	0	24 098	2 127	5	2 132
40807	1 311	530	1 841	9	27	36	4 000	21	4 021	5 302	524	5 826
40817	4 975	480	5 455	220 667	2 614	223 281	218 558	2 571	221 129	2 866	437	3 303
40820	30	24	54	0	1 628	1 628	0	3 298	3 298	30	1 694	1 724
40911	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
42301	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
42303	14 907	2 104	17 011	5 811	778	6 589	56	75	131	9 152	1 401	10 553
42304	21 698	3 367	25 065	5 357	175	5 532	1 040	144	1 184	17 381	3 336	20 717
42305	50 793	18 394	69 187	6 088	5 268	11 356	106 010	753	106 763	150 715	13 879	164 594
42306	9 458	649	10 107	2 613	33	2 646	581	103	684	7 426	719	8 145
42309	261	0	261	92	0	92	11	0	11	180	0	180
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	36 657	0	36 657	39 072	0	39 072	73 065	0	73 065	70 650	0	70 650
45515	22 448	0	22 448	24 487	0	24 487	2 049	0	2 049	10	0	10
45818	102 695	0	102 695	102 978	0	102 978	283	0	283	0	0	0
45918	875	0	875	875	0	875	6	0	6	6	0	6
47407	0	0	0	2 189 094	2 047 813	4 236 907	2 189 094	2 047 813	4 236 907	0	0	0
47411	3 910	233	4 143	1 853	217	2 070	1 257	186	1 443	3 314	202	3 516
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	17	7	24	1 674	1 138	2 812	1 674	1 139	2 813	17	8	25
47425	528	0	528	513	0	513	29 566	0	29 566	29 581	0	29 581
47426	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
50120	165	0	165	217	0	217	52	0	52	0	0	0
60301	280	0	280	2 162	0	2 162	2 832	0	2 832	950	0	950
60305	0	0	0	3 907	0	3 907	5 692	0	5 692	1 785	0	1 785
60309	65	0	65	250	0	250	187	0	187	2	0	2
60311	1 181	0	1 181	1 195	0	1 195	30	0	30	16	0	16
60322	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
60324	5 822	0	5 822	5 526	0	5 526	8	0	8	304	0	304
60601	25 523	0	25 523	463	0	463	95	0	95	25 155	0	25 155
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	314	0	314	52	0	52	40	0	40	302	0	302
70601	602 124	0	602 124	67	0	67	205 065	0	205 065	807 122	0	807 122
70603	15 098	0	15 098	0	0	0	5 637	0	5 637	20 735	0	20 735
70701	1 692 679	0	1 692 679	0	0	0	0	0	0	1 692 679	0	1 692 679
70702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70703	57 171	0	57 171	0	0	0	0	0	0	57 171	0	57 171
Итого по пассиву (баланс)	3 193 488	25 953	3 219 441	4 530 860	3 195 507	7 726 367	4 890 565	3 191 918	8 082 483	3 553 193	22 364	3 575 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 617	0	38 617	23	0	23	1 905	0	1 905	36 735	0	36 735
90902	51 466	0	51 466	158	0	158	993	0	993	50 631	0	50 631
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
91414	191 837	10 188	202 025	27 290	344	27 634	190 760	10 532	201 292	28 367	0	28 367
91501	1 894	0	1 894	0	0	0	0	0	0	1 894	0	1 894
91604	12 281	20 710	32 991	115	669	784	12 396	21 379	33 775	0	0	0
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	334	0	334	4 056	0	4 056
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	2 199	0	2 199	2 997	0	2 997
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	66 228	0	66 228	4 478	0	4 478	4 379	0	4 379	66 327	0	66 327
Итого по активу (баланс)	396 812	30 898	427 710	32 064	1 013	33 077	212 966	31 911	244 877	215 910	0	215 910
Пассив
91003	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
91004	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91317	4 015	0	4 015	2 497	60	2 557	1 872	1 487	3 359	3 390	1 427	4 817
91507	60 811	0	60 811	544	0	544	0	0	0	60 267	0	60 267
91508	1 402	0	1 402	159	0	159	0	0	0	1 243	0	1 243
99999	361 482	0	361 482	240 498	0	240 498	28 599	0	28 599	149 583	0	149 583
Итого по пассиву (баланс)	427 710	0	427 710	244 817	60	244 877	31 590	1 487	33 077	214 483	1 427	215 910
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 043 640	5 439	1 049 079	908 029	5 439	913 468	135 611	0	135 611
99996	0	0	0	1 053 021	0	1 053 021	917 410	0	917 410	135 611	0	135 611
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 096 661	5 439	2 102 100	1 825 439	5 439	1 830 878	271 222	0	271 222
Пассив
96901	0	0	0	5 398	912 012	917 410	5 398	1 047 623	1 053 021	0	135 611	135 611
99997	0	0	0	913 468	0	913 468	1 049 079	0	1 049 079	135 611	0	135 611
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	918 866	912 012	1 830 878	1 054 477	1 047 623	2 102 100	135 611	135 611	271 222
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?