Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 561	0	10 561	87 294	0	87 294	79 840	0	79 840	18 015	0	18 015
20202	44 925	54 107	99 032	197 434	48 952	246 386	123 884	70 410	194 294	118 475	32 649	151 124
20208	65 407	565	65 972	128 112	413	128 525	151 887	978	152 865	41 632	0	41 632
20209	0	0	0	56 300	7 245	63 545	56 300	7 245	63 545	0	0	0
30102	613 467	0	613 467	36 523 185	0	36 523 185	36 823 861	0	36 823 861	312 791	0	312 791
30110	46 370	8 806 989	8 853 359	15 998 592	17 897 623	33 896 215	15 978 988	18 164 736	34 143 724	65 974	8 539 876	8 605 850
30114	0	52 794	52 794	0	3 679 516	3 679 516	0	3 719 168	3 719 168	0	13 142	13 142
30202	213 855	0	213 855	0	0	0	1 075	0	1 075	212 780	0	212 780
30204	15 895	0	15 895	2 683	0	2 683	0	0	0	18 578	0	18 578
30221	2 641	0	2 641	26 989	3	26 992	29 424	3	29 427	206	0	206
30233	9 229	0	9 229	180 546	106	180 652	184 589	55	184 644	5 186	51	5 237
30413	0	0	0	16 025 125	0	16 025 125	16 025 125	0	16 025 125	0	0	0
30424	10 168	0	10 168	10 979 193	0	10 979 193	10 982 989	0	10 982 989	6 372	0	6 372
32002	0	0	0	6 015 000	0	6 015 000	6 015 000	0	6 015 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	350 000	0	350 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	87 122	0	87 122	784 393	0	784 393	776 265	0	776 265	95 250	0	95 250
32309	0	901	901	0	36	36	0	45	45	0	892	892
45107	12 197	0	12 197	2 510	0	2 510	0	0	0	14 707	0	14 707
45201	12 303	0	12 303	0	0	0	12 303	0	12 303	0	0	0
45204	16 450	0	16 450	13 100	0	13 100	0	0	0	29 550	0	29 550
45205	243 000	0	243 000	121 133	0	121 133	220 500	0	220 500	143 633	0	143 633
45206	1 621 619	90 739	1 712 358	728 169	3 663	731 832	89 844	6 362	96 206	2 259 944	88 040	2 347 984
45207	1 278 281	1 189 653	2 467 934	45 000	48 035	93 035	638	60 014	60 652	1 322 643	1 177 674	2 500 317
45208	1 322 965	0	1 322 965	1 765 014	0	1 765 014	43 498	0	43 498	3 044 481	0	3 044 481
45408	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45505	3 743	0	3 743	0	0	0	477	0	477	3 266	0	3 266
45506	27 051	324 451	351 502	1 600	13 100	14 700	1 040	16 367	17 407	27 611	321 184	348 795
45507	115 932	5 169	121 101	5 100	208	5 308	1 830	275	2 105	119 202	5 102	124 304
45509	2 703	0	2 703	3 453	0	3 453	2 887	0	2 887	3 269	0	3 269
45815	866 305	0	866 305	269	0	269	5 050	0	5 050	861 524	0	861 524
45915	30 277	0	30 277	33	0	33	276	0	276	30 034	0	30 034
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	2 200 131	2 200 131	25 469 364	30 833 888	56 303 252	25 469 364	31 831 007	57 300 371	0	1 203 012	1 203 012
47408	0	0	0	121 461 848	115 454 386	236 916 234	121 461 848	115 454 386	236 916 234	0	0	0
47423	55 621	0	55 621	4 627	18 218	22 845	7 248	18 218	25 466	53 000	0	53 000
47427	535	4 593	5 128	51 669	13 165	64 834	51 381	17 712	69 093	823	46	869
47802	6 865	0	6 865	0	0	0	0	0	0	6 865	0	6 865
50104	0	0	0	1 400 444	0	1 400 444	1 400 231	0	1 400 231	213	0	213
50106	1 379 493	0	1 379 493	8 200 663	0	8 200 663	8 434 282	0	8 434 282	1 145 874	0	1 145 874
50107	300 508	0	300 508	3 431 219	0	3 431 219	3 161 410	0	3 161 410	570 317	0	570 317
50118	4 678 538	0	4 678 538	11 773 127	0	11 773 127	10 449 920	0	10 449 920	6 001 745	0	6 001 745
50121	2 704	0	2 704	28 575	0	28 575	22 075	0	22 075	9 204	0	9 204
50207	2 248 208	0	2 248 208	2 172 161	0	2 172 161	2 155 401	0	2 155 401	2 264 968	0	2 264 968
50208	103 632	0	103 632	56 721	0	56 721	0	0	0	160 353	0	160 353
50218	959 148	0	959 148	1 642 872	0	1 642 872	1 587 019	0	1 587 019	1 015 001	0	1 015 001
50221	2 237	0	2 237	7 928	0	7 928	6 592	0	6 592	3 573	0	3 573
50606	0	0	0	49 940	0	49 940	49 940	0	49 940	0	0	0
50621	0	0	0	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	0	0	0
50905	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
51405	525 300	0	525 300	3 823	0	3 823	0	0	0	529 123	0	529 123
51406	313 744	0	313 744	2 590	0	2 590	0	0	0	316 334	0	316 334
52503	77 764	0	77 764	303 351	0	303 351	82 298	0	82 298	298 817	0	298 817
52601	0	0	0	133 112	0	133 112	56 706	0	56 706	76 406	0	76 406
60302	506	0	506	130	0	130	542	0	542	94	0	94
60306	175	0	175	4 716	0	4 716	4 820	0	4 820	71	0	71
60308	55	0	55	392	0	392	342	0	342	105	0	105
60310	2 686	0	2 686	1 842	0	1 842	1 815	0	1 815	2 713	0	2 713
60312	40 764	0	40 764	12 627	0	12 627	12 575	0	12 575	40 816	0	40 816
60314	0	319	319	51	520	571	0	839	839	51	0	51
60323	58 393	0	58 393	9 505	4	9 509	9 166	0	9 166	58 732	4	58 736
60401	131 038	0	131 038	1 910	0	1 910	0	0	0	132 948	0	132 948
60701	10 183	0	10 183	1 873	0	1 873	1 910	0	1 910	10 146	0	10 146
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61008	1 326	0	1 326	1 005	0	1 005	1 012	0	1 012	1 319	0	1 319
61009	2 779	0	2 779	517	0	517	843	0	843	2 453	0	2 453
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	3 856	0	3 856	0	0	0	0	0	0	3 856	0	3 856
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	1 675 124	0	1 675 124	1 675 124	0	1 675 124	0	0	0
61403	22 058	0	22 058	280	226	506	50	0	50	22 288	226	22 514
70606	1 858 554	0	1 858 554	935 978	0	935 978	27 014	0	27 014	2 767 518	0	2 767 518
70607	14 037	0	14 037	272 557	0	272 557	244 460	0	244 460	42 134	0	42 134
70608	744 416	0	744 416	535 092	0	535 092	0	0	0	1 279 508	0	1 279 508
70611	3 168	0	3 168	1 584	0	1 584	0	0	0	4 752	0	4 752
70614	410 335	0	410 335	150 903	0	150 903	136 772	0	136 772	424 466	0	424 466
70706	5 583 200	0	5 583 200	26 116	0	26 116	5 609 316	0	5 609 316	0	0	0
70707	22 686	0	22 686	0	0	0	22 686	0	22 686	0	0	0
70708	1 084 904	0	1 084 904	0	0	0	1 084 904	0	1 084 904	0	0	0
70710	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
70711	15 089	0	15 089	23 305	0	23 305	38 394	0	38 394	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 198 200	12 730 411	40 928 611	269 941 406	168 019 307	437 960 713	272 026 682	169 367 820	441 394 502	26 112 924	11 381 898	37 494 822
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	2 238	0	2 238	6 592	0	6 592	7 927	0	7 927	3 573	0	3 573
10701	480 267	0	480 267	0	0	0	0	0	0	480 267	0	480 267
30232	0	0	0	165 406	6 429	171 835	165 676	6 505	172 181	270	76	346
30601	4 774	0	4 774	4 527	0	4 527	0	0	0	247	0	247
31501	0	0	0	318 817	0	318 817	397 595	0	397 595	78 778	0	78 778
32901	4 500 000	0	4 500 000	9 500 000	0	9 500 000	10 800 000	0	10 800 000	5 800 000	0	5 800 000
40701	1 034	0	1 034	5 244	0	5 244	5 648	0	5 648	1 438	0	1 438
40702	3 687 079	29 211	3 716 290	33 929 896	2 273 092	36 202 988	32 566 328	2 322 767	34 889 095	2 323 511	78 886	2 402 397
40703	12 375	0	12 375	4 025	0	4 025	281	0	281	8 631	0	8 631
40802	268	0	268	17 183	0	17 183	17 367	0	17 367	452	0	452
40807	21 617	0	21 617	4 193	0	4 193	152	0	152	17 576	0	17 576
40817	671 912	84 014	755 926	469 778	44 053	513 831	378 654	244 906	623 560	580 788	284 867	865 655
40820	0	2 905	2 905	819	4 387	5 206	819	1 948	2 767	0	466	466
42005	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
42102	510 100	0	510 100	2 583 890	0	2 583 890	2 857 040	0	2 857 040	783 250	0	783 250
42103	3 708 400	0	3 708 400	2 731 700	0	2 731 700	1 368 500	0	1 368 500	2 345 200	0	2 345 200
42104	4 115 500	0	4 115 500	1 168 500	0	1 168 500	2 663 000	0	2 663 000	5 610 000	0	5 610 000
42105	3 758 800	0	3 758 800	170 300	0	170 300	300 400	0	300 400	3 888 900	0	3 888 900
42106	1 158 135	901 253	2 059 388	809 300	51 932	861 232	15 000	221 292	236 292	363 835	1 070 613	1 434 448
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	2 233	1 882	4 115	933	1 669	2 602	714	82	796	2 014	295	2 309
42305	3 639	0	3 639	1 008	0	1 008	15	0	15	2 646	0	2 646
42306	169 151	371 761	540 912	46 822	34 642	81 464	7 754	17 130	24 884	130 083	354 249	484 332
42307	34 510	3 605	38 115	850	537	1 387	54 331	8 173	62 504	87 991	11 241	99 232
42309	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42313	57	0	57	15	0	15	15	0	15	57	0	57
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	500 000	0	500 000	1 500 000	0	1 500 000
45215	382 694	0	382 694	209 124	0	209 124	435 632	0	435 632	609 202	0	609 202
45515	3 844	0	3 844	449	0	449	718	0	718	4 113	0	4 113
45818	864 606	0	864 606	8 631	0	8 631	4 337	0	4 337	860 312	0	860 312
45918	30 167	0	30 167	246	0	246	21	0	21	29 942	0	29 942
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	1 417 872	0	1 417 872	1 417 872	0	1 417 872	0	0	0
47407	0	0	0	119 815 609	117 092 072	236 907 681	119 815 609	117 092 072	236 907 681	0	0	0
47411	170	511	681	1 635	1 739	3 374	1 658	1 790	3 448	193	562	755
47416	772	0	772	180 811	17	180 828	183 335	17	183 352	3 296	0	3 296
47422	143	0	143	15 302 841	18 121	15 320 962	15 302 842	18 121	15 320 963	144	0	144
47425	193 428	0	193 428	114 958	0	114 958	48 934	0	48 934	127 404	0	127 404
47426	45 035	10 963	55 998	109 851	1 361	111 212	97 967	3 612	101 579	33 151	13 214	46 365
47804	6 865	0	6 865	0	0	0	0	0	0	6 865	0	6 865
50120	26 820	0	26 820	232 568	0	232 568	261 839	0	261 839	56 091	0	56 091
50219	0	0	0	0	0	0	555	0	555	555	0	555
50220	10 561	0	10 561	79 840	0	79 840	87 294	0	87 294	18 015	0	18 015
52301	4 200	216 301	220 501	4 200	10 912	15 112	10 000	8 734	18 734	10 000	214 123	224 123
52302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52304	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52305	427 800	0	427 800	27 800	0	27 800	60 000	0	60 000	460 000	0	460 000
52306	682 000	0	682 000	682 000	0	682 000	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000
52307	122	0	122	0	0	0	675 000	0	675 000	675 122	0	675 122
52501	1 842	68	1 910	0	5	5	2 379	58	2 437	4 221	121	4 342
52602	70 246	0	70 246	244 163	0	244 163	176 626	0	176 626	2 709	0	2 709
60301	214	0	214	32 712	0	32 712	36 990	0	36 990	4 492	0	4 492
60305	0	0	0	18 470	0	18 470	18 470	0	18 470	0	0	0
60309	3	0	3	103	0	103	103	0	103	3	0	3
60311	740	0	740	1 857	0	1 857	2 416	0	2 416	1 299	0	1 299
60322	719	55	774	46	3	49	68	6	74	741	58	799
60324	75 073	0	75 073	12 274	0	12 274	13 091	0	13 091	75 890	0	75 890
60601	111 507	0	111 507	0	0	0	571	0	571	112 078	0	112 078
60706	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
60903	753	0	753	0	0	0	10	0	10	763	0	763
61301	0	0	0	181	0	181	308	0	308	127	0	127
61304	2 774	0	2 774	974	0	974	3 482	0	3 482	5 282	0	5 282
61501	1 211	0	1 211	230	0	230	114	0	114	1 095	0	1 095
70601	1 529 132	0	1 529 132	22 130	0	22 130	932 386	0	932 386	2 439 388	0	2 439 388
70602	10 072	0	10 072	55 345	0	55 345	60 673	0	60 673	15 400	0	15 400
70603	1 663 691	0	1 663 691	0	0	0	468 334	0	468 334	2 132 025	0	2 132 025
70613	0	0	0	67 632	0	67 632	152 246	0	152 246	84 614	0	84 614
70701	5 750 414	0	5 750 414	5 772 536	0	5 772 536	22 122	0	22 122	0	0	0
70702	2 533	0	2 533	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0
70703	1 192 772	0	1 192 772	1 192 772	0	1 192 772	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 741 839	0	6 741 839	6 956 782	0	6 956 782	214 943	0	214 943
Итого по пассиву (баланс)	39 306 082	1 622 529	40 928 611	204 318 034	119 540 971	323 859 005	200 478 003	119 947 213	320 425 216	35 466 051	2 028 771	37 494 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	728 000	216 301	944 301	1 855 000	8 733	1 863 733	728 000	10 912	738 912	1 855 000	214 122	2 069 122
90901	148	0	148	2 681	0	2 681	2 592	0	2 592	237	0	237
90902	4 758	0	4 758	19	0	19	75	0	75	4 702	0	4 702
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	48	0	48	1	0	1	1	0	1	48	0	48
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 137 588	532 663	6 670 251	2 206 053	21 507	2 227 560	466 033	26 871	492 904	7 877 608	527 299	8 404 907
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	6 865	0	6 865	0	0	0	0	0	0	6 865	0	6 865
91501	5 117	0	5 117	0	0	0	0	0	0	5 117	0	5 117
91604	631 362	0	631 362	8 026	0	8 026	8 643	0	8 643	630 745	0	630 745
91704	72 495	0	72 495	1 974	0	1 974	149	0	149	74 320	0	74 320
91802	797 957	0	797 957	1 993	0	1 993	492	0	492	799 458	0	799 458
91803	111 784	0	111 784	1 465	0	1 465	203	0	203	113 046	0	113 046
99998	6 046 725	0	6 046 725	5 405 775	0	5 405 775	1 763 879	0	1 763 879	9 688 621	0	9 688 621
Итого по активу (баланс)	15 542 849	748 964	16 291 813	9 482 987	30 240	9 513 227	2 970 067	37 783	3 007 850	22 055 769	741 421	22 797 190
Пассив
91004	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
91311	1 199 745	34 266	1 234 011	644 569	1 728	646 297	1 855 001	1 383	1 856 384	2 410 177	33 921	2 444 098
91312	3 372 465	0	3 372 465	0	0	0	2 262 940	0	2 262 940	5 635 405	0	5 635 405
91315	11 285	0	11 285	0	0	0	200 000	0	200 000	211 285	0	211 285
91316	75 426	0	75 426	75 315	0	75 315	4 000	0	4 000	4 111	0	4 111
91317	606 532	731 817	1 338 349	1 003 741	36 918	1 040 659	1 051 294	29 549	1 080 843	654 085	724 448	1 378 533
91507	15 189	0	15 189	0	0	0	0	0	0	15 189	0	15 189
99999	10 245 088	0	10 245 088	1 242 075	0	1 242 075	4 105 556	0	4 105 556	13 108 569	0	13 108 569
Итого по пассиву (баланс)	15 525 730	766 083	16 291 813	2 967 308	38 646	3 005 954	9 480 399	30 932	9 511 331	22 038 821	758 369	22 797 190
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 897 414	0	5 897 414	5 897 414	0	5 897 414	0	0	0
93302	1 602 199	0	1 602 199	9 612 762	0	9 612 762	5 897 414	0	5 897 414	5 317 547	0	5 317 547
93303	3 568 375	0	3 568 375	7 123 659	0	7 123 659	9 612 762	0	9 612 762	1 079 272	0	1 079 272
93304	0	0	0	365 800	0	365 800	365 800	0	365 800	0	0	0
93901	5 901 468	0	5 901 468	102 123 045	57 178 546	159 301 591	84 120 061	36 230 219	120 350 280	23 904 452	20 948 327	44 852 779
94101	0	0	0	512 123	0	512 123	512 123	0	512 123	0	0	0
99996	11 103 430	0	11 103 430	167 333 874	0	167 333 874	127 173 908	0	127 173 908	51 263 396	0	51 263 396
Итого по активу (баланс)	22 175 472	0	22 175 472	292 968 677	57 178 546	350 147 223	233 579 482	36 230 219	269 809 701	81 564 667	20 948 327	102 512 994
Пассив
96301	0	0	0	0	5 988 744	5 988 744	0	5 988 744	5 988 744	0	0	0
96302	0	1 622 254	1 622 254	0	6 092 721	6 092 721	0	9 716 471	9 716 471	0	5 246 004	5 246 004
96303	0	3 605 010	3 605 010	0	9 745 958	9 745 958	0	7 211 561	7 211 561	0	1 070 613	1 070 613
96304	0	0	0	0	369 446	369 446	0	369 446	369 446	0	0	0
96901	0	5 876 166	5 876 166	36 599 722	84 069 498	120 669 220	57 564 770	102 175 063	159 739 833	20 965 048	23 981 731	44 946 779
97101	0	0	0	290 924	0	290 924	290 924	0	290 924	0	0	0
99997	11 072 042	0	11 072 042	126 759 817	0	126 759 817	166 937 373	0	166 937 373	51 249 598	0	51 249 598
Итого по пассиву (баланс)	11 072 042	11 103 430	22 175 472	163 650 463	106 266 367	269 916 830	224 793 067	125 461 285	350 254 352	72 214 646	30 298 348	102 512 994
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	8 649 122,0000	0	0	418 304 646,0000	0	0	28 031 570,0000	0	0	398 922 198,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 649 163,0000	0	0	418 304 646,0000	0	0	28 031 571,0000	0	0	398 922 238,0000
Пассив
98040	0	0	4 736 100,0000	0	0	0,0000	0	0	390 117 500,0000	0	0	394 853 600,0000
98050	0	0	3 913 063,0000	0	0	15 338 349,0000	0	0	15 493 924,0000	0	0	4 068 638,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 649 163,0000	0	0	15 338 349,0000	0	0	405 611 424,0000	0	0	398 922 238,0000

Страница была полезной?