Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 791	0	1 791	2 945	0	2 945	339	0	339	4 397	0	4 397
20202	51 919	638	52 557	598 931	242 133	841 064	612 546	224 177	836 723	38 304	18 594	56 898
20208	52 974	0	52 974	84 690	188	84 878	91 675	10	91 685	45 989	178	46 167
20209	1 138	0	1 138	534 191	124 228	658 419	535 329	124 228	659 557	0	0	0
30102	115 233	0	115 233	6 180 063	0	6 180 063	6 231 546	0	6 231 546	63 750	0	63 750
30110	26 881	79 955	106 836	72 050	307 049	379 099	70 668	313 012	383 680	28 263	73 992	102 255
30202	37 441	0	37 441	0	0	0	4 797	0	4 797	32 644	0	32 644
30204	1 464	0	1 464	2 555	0	2 555	0	0	0	4 019	0	4 019
30233	31	0	31	71 308	7 309	78 617	71 336	7 309	78 645	3	0	3
30602	0	0	0	2 007	0	2 007	2 007	0	2 007	0	0	0
32002	0	0	0	830 000	0	830 000	800 000	0	800 000	30 000	0	30 000
32003	60 000	0	60 000	170 000	0	170 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32010	0	721	721	0	386	386	0	36	36	0	1 071	1 071
45204	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	0	0	0	14 410	0	14 410	14 410	0	14 410	0	0	0
45206	120 600	0	120 600	0	0	0	3 000	0	3 000	117 600	0	117 600
45207	146 318	0	146 318	630	0	630	88 537	0	88 537	58 411	0	58 411
45208	6 994	0	6 994	0	0	0	305	0	305	6 689	0	6 689
45505	37 182	0	37 182	0	0	0	17	0	17	37 165	0	37 165
45506	21 143	0	21 143	1 201	0	1 201	1 037	0	1 037	21 307	0	21 307
45507	84 025	0	84 025	19 500	0	19 500	2 285	0	2 285	101 240	0	101 240
45509	59	0	59	104	0	104	103	0	103	60	0	60
45812	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
45815	870	0	870	276	0	276	248	0	248	898	0	898
45912	47	0	47	82	0	82	0	0	0	129	0	129
45915	1 401	0	1 401	738	0	738	743	0	743	1 396	0	1 396
47408	0	0	0	77 588	22 217	99 805	77 588	22 217	99 805	0	0	0
47415	949	0	949	0	0	0	2	0	2	947	0	947
47423	2 005	1	2 006	40 713	353	41 066	3 825	352	4 177	38 893	2	38 895
47427	2 120	0	2 120	6 952	1	6 953	8 284	1	8 285	788	0	788
47802	157 612	0	157 612	0	0	0	22 438	0	22 438	135 174	0	135 174
50104	17 912	0	17 912	89	0	89	524	0	524	17 477	0	17 477
50207	61 772	0	61 772	419	0	419	392	0	392	61 799	0	61 799
50208	287 255	0	287 255	1 918	0	1 918	1 616	0	1 616	287 557	0	287 557
50221	649	0	649	0	0	0	369	0	369	280	0	280
51403	39 240	0	39 240	55	0	55	0	0	0	39 295	0	39 295
51405	68 943	0	68 943	435	0	435	0	0	0	69 378	0	69 378
52503	77	0	77	0	0	0	4	0	4	73	0	73
60302	3 521	0	3 521	0	0	0	2 155	0	2 155	1 366	0	1 366
60308	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60310	112	0	112	356	0	356	357	0	357	111	0	111
60312	1 780	0	1 780	4 501	0	4 501	4 095	0	4 095	2 186	0	2 186
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	41 428	0	41 428	340	0	340	0	0	0	41 768	0	41 768
60701	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60901	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
61002	51	0	51	2	0	2	4	0	4	49	0	49
61008	527	0	527	179	0	179	197	0	197	509	0	509
61009	68	0	68	335	0	335	323	0	323	80	0	80
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	23 862	0	23 862	23 862	0	23 862	0	0	0
61403	1 451	0	1 451	449	0	449	123	0	123	1 777	0	1 777
70606	46 271	0	46 271	48 500	0	48 500	2	0	2	94 769	0	94 769
70607	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
70608	17 486	0	17 486	10 397	0	10 397	0	0	0	27 883	0	27 883
70611	640	0	640	2 168	0	2 168	0	0	0	2 808	0	2 808
70802	8 139	0	8 139	0	0	0	0	0	0	8 139	0	8 139
Итого по активу (баланс)	1 531 430	81 315	1 612 745	8 845 446	703 864	9 549 310	8 947 581	691 342	9 638 923	1 429 295	93 837	1 523 132
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	649	0	649	369	0	369	0	0	0	280	0	280
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	74 639	0	74 639	0	0	0	0	0	0	74 639	0	74 639
30232	38	0	38	993	656	1 649	963	656	1 619	8	0	8
30236	3	0	3	83	0	83	87	0	87	7	0	7
40702	790 444	54 387	844 831	5 419 148	443 628	5 862 776	5 331 770	449 477	5 781 247	703 066	60 236	763 302
40703	1 355	0	1 355	575	0	575	598	0	598	1 378	0	1 378
40802	1 121	0	1 121	3 516	0	3 516	4 198	0	4 198	1 803	0	1 803
40807	78	282	360	614	576	1 190	550	574	1 124	14	280	294
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	62 815	5 763	68 578	205 841	43 196	249 037	203 393	38 441	241 834	60 367	1 008	61 375
40820	3 325	210	3 535	4 862	11	4 873	5 572	9	5 581	4 035	208	4 243
40821	141	0	141	60 786	0	60 786	60 715	0	60 715	70	0	70
40905	32	0	32	38	607	645	6	607	613	0	0	0
40911	578	0	578	21 311	0	21 311	21 777	0	21 777	1 044	0	1 044
40912	0	0	0	38	144	182	38	144	182	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42106	69 000	0	69 000	62 000	0	62 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	364	0	364	245	0	245	260	0	260	379	0	379
42304	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42305	8 683	1 783	10 466	145	466	611	180	430	610	8 718	1 747	10 465
42306	33 373	550	33 923	30	32	62	1 286	35	1 321	34 629	553	35 182
42309	75	0	75	10	0	10	60	0	60	125	0	125
42311	14	0	14	0	0	0	5	0	5	19	0	19
42312	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42313	700	0	700	60	0	60	50	0	50	690	0	690
42314	883	0	883	63	0	63	30	0	30	850	0	850
42315	1 103	0	1 103	33	0	33	35	0	35	1 105	0	1 105
42605	0	0	0	0	31	31	0	676	676	0	645	645
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42614	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
42615	11	0	11	0	0	0	5	0	5	16	0	16
43801	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
43804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	18 446	0	18 446	21 948	0	21 948	12 169	0	12 169	8 667	0	8 667
45515	1 308	0	1 308	678	0	678	4 456	0	4 456	5 086	0	5 086
45818	4 301	0	4 301	248	0	248	36	0	36	4 089	0	4 089
45918	552	0	552	348	0	348	471	0	471	675	0	675
47407	0	0	0	22 015	78 321	100 336	22 015	78 321	100 336	0	0	0
47411	3 684	17	3 701	489	25	514	354	11	365	3 549	3	3 552
47416	117	0	117	6 630	0	6 630	6 897	0	6 897	384	0	384
47422	188	0	188	7	0	7	7	0	7	188	0	188
47425	8 064	0	8 064	2 788	0	2 788	667	0	667	5 943	0	5 943
47426	444	0	444	18	0	18	116	0	116	542	0	542
47804	26 429	0	26 429	20 935	0	20 935	16 459	0	16 459	21 953	0	21 953
50120	2 043	0	2 043	0	0	0	60	0	60	2 103	0	2 103
50220	1 791	0	1 791	339	0	339	2 945	0	2 945	4 397	0	4 397
52307	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
60301	65	0	65	4 646	0	4 646	5 012	0	5 012	431	0	431
60305	224	0	224	5 744	0	5 744	5 744	0	5 744	224	0	224
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	230	0	230	344	0	344	114	0	114	0	0	0
60311	7 052	0	7 052	1 430	0	1 430	1 184	0	1 184	6 806	0	6 806
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	27 117	0	27 117	0	0	0	470	0	470	27 587	0	27 587
60903	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
61304	1 452	0	1 452	271	0	271	272	0	272	1 453	0	1 453
70601	47 161	0	47 161	9	0	9	63 927	0	63 927	111 079	0	111 079
70602	46	0	46	60	0	60	14	0	14	0	0	0
70603	17 684	0	17 684	0	0	0	9 436	0	9 436	27 120	0	27 120
Итого по пассиву (баланс)	1 549 753	62 992	1 612 745	5 875 774	567 700	6 443 474	5 784 473	569 388	6 353 861	1 458 452	64 680	1 523 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	575 058	0	575 058	3 007	0	3 007	3 149	0	3 149	574 916	0	574 916
90902	28 846	0	28 846	31 177	0	31 177	3 175	0	3 175	56 848	0	56 848
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	381 342	0	381 342	35 156	0	35 156	351	0	351	416 147	0	416 147
91418	157 612	0	157 612	1 462	0	1 462	23 900	0	23 900	135 174	0	135 174
91604	3 309	0	3 309	1 058	0	1 058	1 350	0	1 350	3 017	0	3 017
99998	474 550	0	474 550	19 755	0	19 755	111 520	0	111 520	382 785	0	382 785
Итого по активу (баланс)	1 620 725	0	1 620 725	91 615	0	91 615	143 445	0	143 445	1 568 895	0	1 568 895
Пассив
91311	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
91312	241 690	0	241 690	2 950	0	2 950	0	0	0	238 740	0	238 740
91315	47 657	25 794	73 451	26 160	26 835	52 995	0	1 041	1 041	21 497	0	21 497
91316	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91317	125 739	0	125 739	55 145	0	55 145	18 514	0	18 514	89 108	0	89 108
91507	28 927	0	28 927	100	0	100	200	0	200	29 027	0	29 027
91508	831	0	831	330	0	330	0	0	0	501	0	501
99999	1 146 175	0	1 146 175	26 466	0	26 466	66 401	0	66 401	1 186 110	0	1 186 110
Итого по пассиву (баланс)	1 594 931	25 794	1 620 725	111 151	26 835	137 986	85 115	1 041	86 156	1 568 895	0	1 568 895
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	370 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	370 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 012,0000
Пассив
98050	0	0	290 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	290 010,0000
98070	0	0	80 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	370 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 012,0000

Страница была полезной?