Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 953	0	6 953	52 949	0	52 949	49 890	0	49 890	10 012	0	10 012
30104	46 301	0	46 301	827 492	0	827 492	845 081	0	845 081	28 712	0	28 712
30110	190 050	26 936	216 986	99 205	75 494	174 699	128 050	74 498	202 548	161 205	27 932	189 137
30202	10 275	0	10 275	0	0	0	301	0	301	9 974	0	9 974
30204	761	0	761	49	0	49	0	0	0	810	0	810
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45204	4 000	0	4 000	6 300	0	6 300	4 000	0	4 000	6 300	0	6 300
45205	35 764	0	35 764	12 295	0	12 295	5 970	0	5 970	42 089	0	42 089
45206	46 850	0	46 850	5 970	0	5 970	5 590	0	5 590	47 230	0	47 230
45404	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45405	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
45406	7 809	0	7 809	0	0	0	0	0	0	7 809	0	7 809
45812	43 259	0	43 259	5 540	0	5 540	5 540	0	5 540	43 259	0	43 259
45814	13 492	0	13 492	0	0	0	0	0	0	13 492	0	13 492
45911	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45912	1 718	0	1 718	178	0	178	232	0	232	1 664	0	1 664
47408	0	0	0	503 416	114 423	617 839	503 416	114 423	617 839	0	0	0
47423	380	0	380	25	0	25	26	0	26	379	0	379
47427	550	1	551	441	0	441	339	1	340	652	0	652
60302	7	0	7	49	0	49	39	0	39	17	0	17
60306	21	0	21	540	0	540	541	0	541	20	0	20
60308	1 515	0	1 515	34	0	34	49	0	49	1 500	0	1 500
60310	79	0	79	52	0	52	131	0	131	0	0	0
60312	26 151	0	26 151	911	0	911	764	0	764	26 298	0	26 298
60401	59 206	0	59 206	0	0	0	0	0	0	59 206	0	59 206
61008	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61011	37 160	0	37 160	0	0	0	0	0	0	37 160	0	37 160
61403	4 490	0	4 490	22	0	22	92	0	92	4 420	0	4 420
70606	15 670	0	15 670	10 553	0	10 553	1	0	1	26 222	0	26 222
70608	3 753	0	3 753	2 308	0	2 308	0	0	0	6 061	0	6 061
Итого по активу (баланс)	563 172	26 937	590 109	1 532 374	189 917	1 722 291	1 558 097	188 922	1 747 019	537 449	27 932	565 381
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	11 233	0	11 233	0	0	0	0	0	0	11 233	0	11 233
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	24 628	0	24 628	0	0	0	0	0	0	24 628	0	24 628
30109	49	0	49	95 082	0	95 082	95 160	0	95 160	127	0	127
30232	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31503	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31504	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000	70 000	0	70 000	55 000	0	55 000
40502	4	0	4	2	0	2	25	0	25	27	0	27
40602	1 108	0	1 108	2 822	0	2 822	1 829	0	1 829	115	0	115
40701	214	0	214	299	0	299	152	0	152	67	0	67
40702	225 174	1	225 175	1 565 982	31 222	1 597 204	1 527 249	31 250	1 558 499	186 441	29	186 470
40703	4 711	27	4 738	429 479	11	429 490	425 325	1	425 326	557	17	574
40802	8 108	0	8 108	79 152	2	79 154	73 035	36	73 071	1 991	34	2 025
40807	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40821	27	0	27	10 881	0	10 881	10 930	0	10 930	76	0	76
40911	0	0	0	3 879	0	3 879	3 879	0	3 879	0	0	0
43801	75 783	19 753	95 536	639 771	16 202	655 973	637 419	16 971	654 390	73 431	20 522	93 953
43901	13 328	0	13 328	406 117	0	406 117	409 346	0	409 346	16 557	0	16 557
43903	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
45215	4 453	0	4 453	3 835	0	3 835	5 094	0	5 094	5 712	0	5 712
45415	1 117	0	1 117	60	0	60	7	0	7	1 064	0	1 064
45818	54 688	0	54 688	55	0	55	55	0	55	54 688	0	54 688
45918	1 635	0	1 635	4	0	4	2	0	2	1 633	0	1 633
47407	0	0	0	10	619 013	619 023	10	619 013	619 023	0	0	0
47416	10	0	10	6 478	0	6 478	12 134	0	12 134	5 666	0	5 666
47425	392	0	392	2	0	2	14	0	14	404	0	404
47426	13	5	18	13	5	18	88	9	97	88	9	97
60301	993	0	993	1 054	0	1 054	772	0	772	711	0	711
60305	374	0	374	1 261	0	1 261	1 384	0	1 384	497	0	497
60309	18	0	18	27	0	27	9	0	9	0	0	0
60311	3	0	3	40	0	40	48	0	48	11	0	11
60320	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60322	76	0	76	91	0	91	100	0	100	85	0	85
60324	1 512	0	1 512	1	0	1	25	0	25	1 536	0	1 536
60601	19 159	0	19 159	0	0	0	251	0	251	19 410	0	19 410
61012	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
61301	16	0	16	208	0	208	204	0	204	12	0	12
61304	18	0	18	10	0	10	4	0	4	12	0	12
70601	18 145	0	18 145	2	0	2	9 444	0	9 444	27 587	0	27 587
70603	3 658	0	3 658	0	0	0	2 070	0	2 070	5 728	0	5 728
70801	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
Итого по пассиву (баланс)	570 323	19 786	590 109	3 326 652	666 455	3 993 107	3 301 099	667 280	3 968 379	544 770	20 611	565 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	6 365	0	6 365	6 368	0	6 368	0	0	0
90902	1 598 726	0	1 598 726	36 204	0	36 204	12 347	0	12 347	1 622 583	0	1 622 583
91414	230 199	0	230 199	29 272	0	29 272	18 207	0	18 207	241 264	0	241 264
91501	3 915	0	3 915	1	0	1	0	0	0	3 916	0	3 916
91604	7 284	0	7 284	192	0	192	0	0	0	7 476	0	7 476
91704	10 740	0	10 740	0	0	0	0	0	0	10 740	0	10 740
91802	45 715	0	45 715	0	0	0	0	0	0	45 715	0	45 715
99998	277 749	0	277 749	43 560	0	43 560	34 393	0	34 393	286 916	0	286 916
Итого по активу (баланс)	2 174 331	0	2 174 331	115 594	0	115 594	71 315	0	71 315	2 218 610	0	2 218 610
Пассив
91312	274 443	0	274 443	34 393	0	34 393	43 561	0	43 561	283 611	0	283 611
91316	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91507	3 285	0	3 285	1	0	1	0	0	0	3 284	0	3 284
99999	1 896 582	0	1 896 582	30 560	0	30 560	65 672	0	65 672	1 931 694	0	1 931 694
Итого по пассиву (баланс)	2 174 331	0	2 174 331	64 954	0	64 954	109 233	0	109 233	2 218 610	0	2 218 610

Страница была полезной?