Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 575	45 285	89 860	258 649	42 176	300 825	267 625	40 018	307 643	35 599	47 443	83 042
20209	0	0	0	8 850	0	8 850	8 850	0	8 850	0	0	0
30102	82 390	0	82 390	9 210 312	0	9 210 312	9 088 472	0	9 088 472	204 230	0	204 230
30110	3 138	13 576	16 714	11 146	13 148	24 294	9 630	13 836	23 466	4 654	12 888	17 542
30114	0	425 677	425 677	0	309 327	309 327	0	364 236	364 236	0	370 768	370 768
30202	68 731	0	68 731	0	0	0	1 715	0	1 715	67 016	0	67 016
30204	30 093	0	30 093	3 046	0	3 046	0	0	0	33 139	0	33 139
30221	0	0	0	11 055	0	11 055	11 055	0	11 055	0	0	0
30233	24	1 525	1 549	8 328	5 893	14 221	8 352	7 418	15 770	0	0	0
30602	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
31902	0	0	0	4 485 000	0	4 485 000	4 485 000	0	4 485 000	0	0	0
31903	315 000	0	315 000	925 000	0	925 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
32002	0	0	0	235 000	0	235 000	220 000	0	220 000	15 000	0	15 000
32003	40 000	0	40 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	40 000	0	40 000
45107	13 571	0	13 571	504	0	504	6 655	0	6 655	7 420	0	7 420
45201	83 886	0	83 886	228 414	0	228 414	223 157	0	223 157	89 143	0	89 143
45205	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
45206	343 300	173 716	517 016	85 000	8 846	93 846	99 400	25 596	124 996	328 900	156 966	485 866
45207	687 663	140 596	828 259	253 300	5 677	258 977	26 383	7 093	33 476	914 580	139 180	1 053 760
45208	71 719	0	71 719	0	0	0	0	0	0	71 719	0	71 719
45502	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
45504	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45505	23 755	0	23 755	0	0	0	10 155	0	10 155	13 600	0	13 600
45506	236 262	49 865	286 127	17 750	2 157	19 907	3 123	2 609	5 732	250 889	49 413	300 302
45507	88 191	19 760	107 951	0	1 029	1 029	11 997	1 145	13 142	76 194	19 644	95 838
45509	29	62	91	164	57	221	153	95	248	40	24	64
45812	64 877	0	64 877	14 981	0	14 981	5	0	5	79 853	0	79 853
45815	30 698	0	30 698	2 983	0	2 983	1 851	0	1 851	31 830	0	31 830
45912	430	0	430	0	0	0	119	0	119	311	0	311
45915	444	0	444	19	0	19	19	0	19	444	0	444
47408	0	0	0	0	265 660	265 660	0	265 660	265 660	0	0	0
47423	1 247	4	1 251	2 255	110	2 365	2 255	109	2 364	1 247	5	1 252
47427	3 158	493	3 651	23 774	3 581	27 355	21 236	3 233	24 469	5 696	841	6 537
50106	120 128	0	120 128	1 098	0	1 098	3 668	0	3 668	117 558	0	117 558
50121	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51401	0	0	0	119 823	0	119 823	119 823	0	119 823	0	0	0
51402	59 934	0	59 934	0	0	0	59 934	0	59 934	0	0	0
51404	49 091	0	49 091	66	0	66	0	0	0	49 157	0	49 157
51405	48 064	0	48 064	366	0	366	0	0	0	48 430	0	48 430
51406	47 078	0	47 078	421	0	421	0	0	0	47 499	0	47 499
52503	0	2 052	2 052	0	99	99	0	230	230	0	1 921	1 921
60302	3 926	0	3 926	1 983	0	1 983	5 862	0	5 862	47	0	47
60306	0	0	0	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215	0	0	0
60308	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60312	1 320	0	1 320	1 339	0	1 339	1 241	0	1 241	1 418	0	1 418
60401	274 894	0	274 894	56	0	56	0	0	0	274 950	0	274 950
60701	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61002	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61008	356	0	356	155	0	155	170	0	170	341	0	341
61009	26	0	26	45	0	45	45	0	45	26	0	26
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	707	0	707	61	0	61	257	0	257	511	0	511
70606	103 236	0	103 236	143 062	0	143 062	995	0	995	245 303	0	245 303
70607	743	0	743	661	0	661	0	0	0	1 404	0	1 404
70608	152 369	0	152 369	84 229	0	84 229	0	0	0	236 598	0	236 598
70611	0	0	0	6 032	0	6 032	0	0	0	6 032	0	6 032
Итого по активу (баланс)	3 165 889	872 611	4 038 500	16 371 142	657 760	17 028 902	16 161 640	731 278	16 892 918	3 375 391	799 093	4 174 484
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	100 671	0	100 671	0	0	0	0	0	0	100 671	0	100 671
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	248 059	0	248 059	0	0	0	0	0	0	248 059	0	248 059
30220	0	0	0	0	27 486	27 486	0	27 486	27 486	0	0	0
30232	0	0	0	15 792	9 086	24 878	15 792	9 086	24 878	0	0	0
40502	45 650	0	45 650	67 460	0	67 460	65 160	0	65 160	43 350	0	43 350
40701	416	0	416	15 328	0	15 328	15 822	0	15 822	910	0	910
40702	772 344	61 581	833 925	3 628 105	275 063	3 903 168	3 861 064	263 314	4 124 378	1 005 303	49 832	1 055 135
40703	133 835	29 699	163 534	23 140	30 864	54 004	15 671	6 789	22 460	126 366	5 624	131 990
40802	37 247	0	37 247	19 763	0	19 763	24 733	0	24 733	42 217	0	42 217
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1	3	4	1	0	1	3	0	3	3	3	6
40817	179 596	199 433	379 029	398 898	113 332	512 230	329 406	72 872	402 278	110 104	158 973	269 077
40820	84	11 393	11 477	0	1 028	1 028	0	616	616	84	10 981	11 065
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	76 550	0	76 550	0	0	0	0	0	0	76 550	0	76 550
42106	248 000	0	248 000	228 000	0	228 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	962	5 985	6 947	9 841	11 657	21 498	9 706	8 920	18 626	827	3 248	4 075
42305	31 138	12 475	43 613	31 615	14 560	46 175	477	31 402	31 879	0	29 317	29 317
42306	152 635	66 291	218 926	23 307	9 102	32 409	27 158	2 848	30 006	156 486	60 037	216 523
42307	201 147	392 354	593 501	0	33 456	33 456	59 000	28 891	87 891	260 147	387 789	647 936
42309	212	0	212	1	0	1	8	0	8	219	0	219
42606	301	0	301	207	0	207	6	0	6	100	0	100
42607	0	7 210	7 210	0	364	364	0	291	291	0	7 137	7 137
45115	136	0	136	67	0	67	5	0	5	74	0	74
45215	49 851	0	49 851	90 158	0	90 158	79 273	0	79 273	38 966	0	38 966
45515	42 372	0	42 372	1 750	0	1 750	6 642	0	6 642	47 264	0	47 264
45818	95 575	0	95 575	0	0	0	12 509	0	12 509	108 084	0	108 084
45918	803	0	803	48	0	48	0	0	0	755	0	755
47407	0	0	0	246 882	18 160	265 042	246 882	18 160	265 042	0	0	0
47411	7 114	6 224	13 338	3 974	2 818	6 792	2 732	2 787	5 519	5 872	6 193	12 065
47416	14	0	14	4 003	0	4 003	4 087	703	4 790	98	703	801
47422	10	0	10	85	0	85	90	0	90	15	0	15
47425	5 149	0	5 149	23 537	0	23 537	22 550	0	22 550	4 162	0	4 162
47426	0	0	0	2 358	0	2 358	2 358	0	2 358	0	0	0
50120	176	0	176	15	0	15	493	0	493	654	0	654
50620	1 848	0	1 848	80	0	80	145	0	145	1 913	0	1 913
52305	40 000	57 501	97 501	0	3 199	3 199	0	2 783	2 783	40 000	57 085	97 085
52306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52501	2 917	0	2 917	0	0	0	382	0	382	3 299	0	3 299
60301	71	0	71	8 414	0	8 414	9 790	0	9 790	1 447	0	1 447
60305	0	0	0	7 071	0	7 071	7 071	0	7 071	0	0	0
60309	104	0	104	160	0	160	56	0	56	0	0	0
60311	266	12	278	673	2	675	660	9	669	253	19	272
60313	0	35	35	0	27	27	0	37	37	0	45	45
60324	218	0	218	108	0	108	108	0	108	218	0	218
60601	98 394	0	98 394	0	0	0	994	0	994	99 388	0	99 388
61304	233	0	233	35	0	35	11	0	11	209	0	209
61501	2 549	0	2 549	0	0	0	0	0	0	2 549	0	2 549
70601	109 410	0	109 410	22	0	22	155 253	0	155 253	264 641	0	264 641
70602	478	0	478	0	0	0	94	0	94	572	0	572
70603	153 841	0	153 841	0	0	0	83 901	0	83 901	237 742	0	237 742
70801	75 792	0	75 792	0	0	0	0	0	0	75 792	0	75 792
Итого по пассиву (баланс)	3 188 304	850 196	4 038 500	4 850 898	550 204	5 401 102	5 060 092	476 994	5 537 086	3 397 498	776 986	4 174 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	57 502	57 502	0	2 782	2 782	0	3 200	3 200	0	57 084	57 084
90901	106 526	0	106 526	17 892	0	17 892	5 203	0	5 203	119 215	0	119 215
90902	20 355	0	20 355	45 949	0	45 949	1 108	0	1 108	65 196	0	65 196
91101	0	0	0	0	354	354	0	354	354	0	0	0
91102	0	0	0	0	357	357	0	12	12	0	345	345
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 694 971	381 877	3 076 848	1 225 470	19 560	1 245 030	287 132	67 414	354 546	3 633 309	334 023	3 967 332
91604	5 094	69	5 163	924	275	1 199	405	249	654	5 613	95	5 708
91704	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
91802	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91803	321	0	321	0	0	0	2	0	2	319	0	319
99998	1 525 795	0	1 525 795	721 876	0	721 876	768 068	0	768 068	1 479 603	0	1 479 603
Итого по активу (баланс)	4 366 933	439 448	4 806 381	2 012 111	23 328	2 035 439	1 061 918	71 229	1 133 147	5 317 126	391 547	5 708 673
Пассив
91004	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
91312	1 097 449	0	1 097 449	107 288	0	107 288	133 131	0	133 131	1 123 292	0	1 123 292
91315	173 910	0	173 910	89 000	0	89 000	0	0	0	84 910	0	84 910
91316	5 349	0	5 349	504	0	504	0	0	0	4 845	0	4 845
91317	193 133	1 520	194 653	547 812	141	547 953	587 245	168	587 413	232 566	1 547	234 113
91318	21 991	0	21 991	21 991	0	21 991	0	0	0	0	0	0
91507	32 443	0	32 443	0	0	0	0	0	0	32 443	0	32 443
99999	3 280 586	0	3 280 586	364 727	0	364 727	1 313 211	0	1 313 211	4 229 070	0	4 229 070
Итого по пассиву (баланс)	4 804 861	1 520	4 806 381	1 132 653	141	1 132 794	2 034 918	168	2 035 086	5 707 126	1 547	5 708 673
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	22 542 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 542 205,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 542 218,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	22 542 215,0000
Пассив
98050	0	0	22 542 213,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	22 542 210,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 542 218,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	22 542 215,0000

Страница была полезной?