Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42	0	42	86	0	86	0	0	0	128	0	128
20202	92 587	46 926	139 513	1 017 332	110 325	1 127 657	1 014 062	99 432	1 113 494	95 857	57 819	153 676
20208	8 977	0	8 977	10 210	0	10 210	10 050	0	10 050	9 137	0	9 137
20209	0	0	0	669 319	17 263	686 582	669 319	17 263	686 582	0	0	0
30102	69 303	0	69 303	6 076 145	0	6 076 145	6 003 462	0	6 003 462	141 986	0	141 986
30110	104 657	15 643	120 300	37 051	143 786	180 837	88 532	123 159	211 691	53 176	36 270	89 446
30114	0	42 411	42 411	0	321 627	321 627	0	359 562	359 562	0	4 476	4 476
30202	20 597	0	20 597	0	0	0	798	0	798	19 799	0	19 799
30204	1 716	0	1 716	354	0	354	0	0	0	2 070	0	2 070
30210	0	0	0	25 920	0	25 920	25 920	0	25 920	0	0	0
30215	300	469	769	0	19	19	0	24	24	300	464	764
30221	0	0	0	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	0	0	0
30233	362	32	394	16 963	2 880	19 843	16 929	2 851	19 780	396	61	457
30302	694 650	10 236	704 886	207 697	292 973	500 670	108 246	259 929	368 175	794 101	43 280	837 381
30306	60 783	1 386	62 169	247 897	78 759	326 656	276 922	79 253	356 175	31 758	892	32 650
30424	568	0	568	243 917	73 619	317 536	238 053	73 619	311 672	6 432	0	6 432
30602	2 741	0	2 741	1 552	0	1 552	1 478	0	1 478	2 815	0	2 815
32002	0	0	0	1 965 000	0	1 965 000	1 785 000	0	1 785 000	180 000	0	180 000
32003	160 000	0	160 000	615 000	0	615 000	775 000	0	775 000	0	0	0
32201	0	1 817	1 817	0	74	74	0	92	92	0	1 799	1 799
45106	2 450	0	2 450	0	0	0	2 150	0	2 150	300	0	300
45107	159 812	49 329	209 141	4 940	35 106	40 046	11 104	7 835	18 939	153 648	76 600	230 248
45108	3 855	0	3 855	0	0	0	144	0	144	3 711	0	3 711
45201	3 034	0	3 034	4 741	0	4 741	4 991	0	4 991	2 784	0	2 784
45204	0	0	0	83 985	0	83 985	54 669	0	54 669	29 316	0	29 316
45205	31 596	0	31 596	4 340	0	4 340	0	0	0	35 936	0	35 936
45206	609 230	45 063	654 293	66 522	1 820	68 342	79 729	2 274	82 003	596 023	44 609	640 632
45207	258 689	0	258 689	45 535	0	45 535	48 565	0	48 565	255 659	0	255 659
45208	22 699	0	22 699	0	0	0	256	0	256	22 443	0	22 443
45307	175	0	175	0	0	0	59	0	59	116	0	116
45401	499	0	499	635	0	635	636	0	636	498	0	498
45405	0	0	0	10 447	0	10 447	47	0	47	10 400	0	10 400
45406	12 522	0	12 522	0	0	0	222	0	222	12 300	0	12 300
45407	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45502	0	0	0	0	7 489	7 489	0	352	352	0	7 137	7 137
45504	4 890	0	4 890	0	0	0	3 910	0	3 910	980	0	980
45505	115 330	0	115 330	143	0	143	2 027	0	2 027	113 446	0	113 446
45506	156 843	0	156 843	0	5 002	5 002	5 807	97	5 904	151 036	4 905	155 941
45507	47 640	0	47 640	4 745	0	4 745	885	0	885	51 500	0	51 500
45812	14 545	0	14 545	25	0	25	0	0	0	14 570	0	14 570
45815	9 702	0	9 702	22	0	22	111	0	111	9 613	0	9 613
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	102	0	102	0	0	0	17	0	17	85	0	85
47408	0	0	0	93 265	232 019	325 284	93 265	232 019	325 284	0	0	0
47415	386	0	386	0	0	0	8	0	8	378	0	378
47423	1 520	0	1 520	2 317	22 997	25 314	1 801	22 997	24 798	2 036	0	2 036
47427	2 588	0	2 588	3 723	297	4 020	6 267	297	6 564	44	0	44
47803	10 938	0	10 938	5 249	0	5 249	10 461	0	10 461	5 726	0	5 726
50705	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
50706	213 454	0	213 454	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	213 454	0	213 454
50721	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
51403	186 987	0	186 987	961	0	961	0	0	0	187 948	0	187 948
51508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52503	213	0	213	0	0	0	213	0	213	0	0	0
60302	1 341	0	1 341	254	0	254	698	0	698	897	0	897
60306	0	0	0	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	0	0	0
60308	22	0	22	337	0	337	268	0	268	91	0	91
60310	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60312	14 975	0	14 975	5 444	0	5 444	8 737	0	8 737	11 682	0	11 682
60323	199	0	199	12	0	12	5	0	5	206	0	206
60401	160 827	0	160 827	0	0	0	0	0	0	160 827	0	160 827
60408	0	0	0	780	0	780	0	0	0	780	0	780
60411	780	0	780	0	0	0	780	0	780	0	0	0
60412	3 094	0	3 094	1 200	0	1 200	0	0	0	4 294	0	4 294
60413	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
60701	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
61002	9	0	9	30	0	30	30	0	30	9	0	9
61008	509	0	509	268	0	268	265	0	265	512	0	512
61009	54	0	54	144	0	144	130	0	130	68	0	68
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
61212	0	0	0	10 461	0	10 461	10 461	0	10 461	0	0	0
61403	10 184	0	10 184	230	0	230	222	0	222	10 192	0	10 192
70606	62 034	0	62 034	36 853	0	36 853	245	0	245	98 642	0	98 642
70608	37 984	0	37 984	27 443	0	27 443	0	0	0	65 427	0	65 427
70706	375 936	0	375 936	139 964	0	139 964	515 900	0	515 900	0	0	0
70708	105 028	0	105 028	46 959	0	46 959	151 987	0	151 987	0	0	0
70711	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 867 351	213 312	4 080 663	11 751 012	1 346 055	13 097 067	12 046 638	1 281 055	13 327 693	3 571 725	278 312	3 850 037
Пассив
10208	73 400	0	73 400	0	0	0	0	0	0	73 400	0	73 400
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	95 850	0	95 850	0	0	0	0	0	0	95 850	0	95 850
10603	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
10701	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
10801	81 153	0	81 153	0	0	0	0	0	0	81 153	0	81 153
30109	34 463	0	34 463	33 808	0	33 808	34 285	0	34 285	34 940	0	34 940
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30220	0	74	74	0	1 342	1 342	0	1 268	1 268	0	0	0
30223	22 691	0	22 691	578 081	0	578 081	604 099	0	604 099	48 709	0	48 709
30232	1 368	143	1 511	39 241	3 614	42 855	38 760	4 008	42 768	887	537	1 424
30301	694 650	10 236	704 886	108 246	259 929	368 175	207 697	292 973	500 670	794 101	43 280	837 381
30305	60 783	1 386	62 169	276 922	79 253	356 175	247 897	78 759	326 656	31 758	892	32 650
31204	19 000	0	19 000	0	0	0	29 000	0	29 000	48 000	0	48 000
31205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31305	60 000	18 025	78 025	30 000	11 884	41 884	30 000	17 056	47 056	60 000	23 197	83 197
31307	0	0	0	0	524	524	0	20 152	20 152	0	19 628	19 628
32015	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
40602	2 163	0	2 163	4 295	0	4 295	3 914	0	3 914	1 782	0	1 782
40701	6 431	1	6 432	114 107	37 597	151 704	111 997	37 801	149 798	4 321	205	4 526
40702	534 336	15 343	549 679	3 319 804	360 034	3 679 838	3 354 689	361 421	3 716 110	569 221	16 730	585 951
40703	45 326	0	45 326	45 952	0	45 952	38 934	0	38 934	38 308	0	38 308
40802	103 085	133	103 218	504 583	158	504 741	511 778	361	512 139	110 280	336	110 616
40807	22	3	25	0	0	0	0	0	0	22	3	25
40817	6 222	4 244	10 466	38 215	15 127	53 342	37 940	15 119	53 059	5 947	4 236	10 183
40820	12	0	12	43	0	43	43	0	43	12	0	12
40821	494	0	494	198 972	0	198 972	200 596	0	200 596	2 118	0	2 118
40905	70	0	70	12 981	0	12 981	12 981	0	12 981	70	0	70
40906	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
40909	0	18	18	379	2 068	2 447	379	2 068	2 447	0	18	18
40910	0	0	0	313	266	579	313	266	579	0	0	0
40911	825	0	825	113 465	0	113 465	112 699	0	112 699	59	0	59
40912	0	0	0	2 003	7 313	9 316	2 003	7 313	9 316	0	0	0
40913	0	0	0	422	2 147	2 569	422	2 147	2 569	0	0	0
42006	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42102	3 200	0	3 200	3 208	0	3 208	8	0	8	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
42104	3 300	0	3 300	831	0	831	31	0	31	2 500	0	2 500
42105	59 200	0	59 200	0	0	0	800	0	800	60 000	0	60 000
42106	18 250	0	18 250	0	0	0	0	0	0	18 250	0	18 250
42107	95 540	0	95 540	20	0	20	0	0	0	95 520	0	95 520
42204	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42205	12 161	0	12 161	10 399	0	10 399	399	0	399	2 161	0	2 161
42206	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42301	15 595	607	16 202	24 323	6 766	31 089	24 984	6 807	31 791	16 256	648	16 904
42303	11 251	0	11 251	8 091	0	8 091	2 278	0	2 278	5 438	0	5 438
42304	15 247	5 146	20 393	1 649	1 027	2 676	2 587	1 614	4 201	16 185	5 733	21 918
42305	927 548	147 576	1 075 124	82 842	22 803	105 645	86 420	33 107	119 527	931 126	157 880	1 089 006
42306	52 381	4 659	57 040	3 420	1 751	5 171	2 802	697	3 499	51 763	3 605	55 368
42307	1	46	47	0	2	2	0	2	2	1	46	47
42310	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42311	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42314	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42315	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42605	1 829	0	1 829	429	0	429	13	0	13	1 413	0	1 413
45115	1 067	0	1 067	44	0	44	0	0	0	1 023	0	1 023
45215	14 833	0	14 833	3 520	0	3 520	3 202	0	3 202	14 515	0	14 515
45415	47	0	47	0	0	0	100	0	100	147	0	147
45515	2 326	0	2 326	234	0	234	74	0	74	2 166	0	2 166
45818	12 870	0	12 870	60	0	60	90	0	90	12 900	0	12 900
45918	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47407	0	0	0	231 353	93 552	324 905	231 353	93 552	324 905	0	0	0
47411	9 729	420	10 149	8 969	687	9 656	8 742	744	9 486	9 502	477	9 979
47416	1 734	0	1 734	38 568	0	38 568	40 531	0	40 531	3 697	0	3 697
47422	85	0	85	3 363	11	3 374	3 362	11	3 373	84	0	84
47425	3 493	0	3 493	689	0	689	990	0	990	3 794	0	3 794
47426	3 445	196	3 641	4 043	202	4 245	2 773	105	2 878	2 175	99	2 274
47804	478	0	478	1	0	1	0	0	0	477	0	477
50719	10 732	0	10 732	0	0	0	0	0	0	10 732	0	10 732
50720	42	0	42	0	0	0	86	0	86	128	0	128
51510	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52303	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0
60301	2 288	0	2 288	4 113	0	4 113	3 193	0	3 193	1 368	0	1 368
60305	0	0	0	3 785	0	3 785	4 818	0	4 818	1 033	0	1 033
60309	44	0	44	23	0	23	70	0	70	91	0	91
60311	300	0	300	416	0	416	243	0	243	127	0	127
60322	41	0	41	21	0	21	67	0	67	87	0	87
60324	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60405	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
60601	24 478	0	24 478	0	0	0	881	0	881	25 359	0	25 359
60602	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60603	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
70601	63 623	0	63 623	26	0	26	39 763	0	39 763	103 360	0	103 360
70603	38 248	0	38 248	0	0	0	27 518	0	27 518	65 766	0	65 766
70701	378 112	0	378 112	562 902	0	562 902	184 790	0	184 790	0	0	0
70703	105 286	0	105 286	153 394	0	153 394	48 108	0	48 108	0	0	0
70801	0	0	0	481 516	0	481 516	483 397	0	483 397	1 881	0	1 881
Итого по пассиву (баланс)	3 872 402	208 261	4 080 663	7 119 210	908 057	8 027 267	6 819 290	977 351	7 796 641	3 572 482	277 555	3 850 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	542 458	0	542 458	2 123	0	2 123	6 583	0	6 583	537 998	0	537 998
90902	553 507	0	553 507	38 535	0	38 535	5 501	0	5 501	586 541	0	586 541
91202	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	70 000	0	70 000	76 273	0	76 273	0	0	0	146 273	0	146 273
91414	1 791 561	45 063	1 836 624	146 448	1 819	148 267	124 133	2 273	126 406	1 813 876	44 609	1 858 485
91418	10 944	0	10 944	5 249	0	5 249	10 461	0	10 461	5 732	0	5 732
91604	2 972	0	2 972	310	0	310	861	0	861	2 421	0	2 421
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	2 341 707	0	2 341 707	157 753	0	157 753	186 739	0	186 739	2 312 721	0	2 312 721
Итого по активу (баланс)	5 317 974	45 063	5 363 037	426 697	1 819	428 516	334 284	2 273	336 557	5 410 387	44 609	5 454 996
Пассив
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	2 000 643	0	2 000 643	130 098	0	130 098	127 873	0	127 873	1 998 418	0	1 998 418
91315	173 599	0	173 599	4 684	0	4 684	0	0	0	168 915	0	168 915
91316	17 685	0	17 685	21 656	0	21 656	10 000	0	10 000	6 029	0	6 029
91317	43 648	0	43 648	30 302	0	30 302	19 881	0	19 881	33 227	0	33 227
91507	99 610	0	99 610	0	0	0	0	0	0	99 610	0	99 610
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	3 021 330	0	3 021 330	149 817	0	149 817	270 762	0	270 762	3 142 275	0	3 142 275
Итого по пассиву (баланс)	5 363 037	0	5 363 037	336 557	0	336 557	428 516	0	428 516	5 454 996	0	5 454 996
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
94101	0	0	0	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0
99996	0	0	0	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 148	0	6 148	6 148	0	6 148	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
97101	0	0	0	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	0	0	0
99997	0	0	0	3 108	0	3 108	3 108	0	3 108	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 148	0	6 148	6 148	0	6 148	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	12 306,0000	0	0	6 300,0000	0	0	6 300,0000	0	0	12 306,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 326,0000	0	0	6 300,0000	0	0	6 300,0000	0	0	12 326,0000
Пассив
98050	0	0	12 325,0000	0	0	6 300,0000	0	0	6 300,0000	0	0	12 325,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 326,0000	0	0	6 300,0000	0	0	6 300,0000	0	0	12 326,0000

Страница была полезной?