Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 902	7 424	17 326	4 160	2 514	6 674	2 390	3 229	5 619	11 672	6 709	18 381
30102	20 745	0	20 745	882 381	0	882 381	902 093	0	902 093	1 033	0	1 033
30110	12 267	2 270	14 537	243 263	13 473	256 736	252 746	14 985	267 731	2 784	758	3 542
30114	0	403 446	403 446	0	816 033	816 033	0	1 112 802	1 112 802	0	106 677	106 677
30202	6 239	0	6 239	0	0	0	182	0	182	6 057	0	6 057
30204	24 747	0	24 747	0	0	0	2 609	0	2 609	22 138	0	22 138
30221	0	24 673	24 673	0	25 543	25 543	0	50 216	50 216	0	0	0
30233	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30424	7 214	3 320	10 534	30 324	134	30 458	30 343	168	30 511	7 195	3 286	10 481
30602	0	33 869	33 869	0	1 067	1 067	0	34 926	34 926	0	10	10
32002	0	0	0	442 000	0	442 000	380 000	0	380 000	62 000	0	62 000
32003	40 000	0	40 000	178 000	0	178 000	218 000	0	218 000	0	0	0
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
47106	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
47404	0	0	0	824	29 497	30 321	824	29 497	30 321	0	0	0
47406	0	0	0	12 175	29 209	41 384	12 175	29 209	41 384	0	0	0
47408	0	0	0	219 569	5 707 302	5 926 871	219 569	5 707 302	5 926 871	0	0	0
47423	203	0	203	8 986	1 020	10 006	8 987	1 020	10 007	202	0	202
47427	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
51403	202 525	0	202 525	1 098	0	1 098	45 000	0	45 000	158 623	0	158 623
51404	59 563	0	59 563	356	0	356	0	0	0	59 919	0	59 919
60302	669	0	669	48	0	48	209	0	209	508	0	508
60306	3	0	3	1 027	0	1 027	1 030	0	1 030	0	0	0
60308	10	0	10	74	0	74	60	0	60	24	0	24
60310	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60312	672	0	672	1 247	0	1 247	1 349	0	1 349	570	0	570
60314	318	0	318	624	0	624	678	0	678	264	0	264
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	7 801	0	7 801	0	0	0	0	0	0	7 801	0	7 801
61008	2	0	2	26	0	26	26	0	26	2	0	2
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61209	0	0	0	11 388	0	11 388	11 388	0	11 388	0	0	0
61210	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
61403	1 832	0	1 832	36	0	36	192	0	192	1 676	0	1 676
70606	152 554	0	152 554	112 072	0	112 072	8	0	8	264 618	0	264 618
70608	108 628	0	108 628	40 905	0	40 905	0	0	0	149 533	0	149 533
70611	300	0	300	150	0	150	31	0	31	419	0	419
70706	851 737	0	851 737	0	0	0	851 737	0	851 737	0	0	0
70708	274 006	0	274 006	0	0	0	274 006	0	274 006	0	0	0
70711	1 702	0	1 702	0	0	0	1 702	0	1 702	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 784 962	475 002	2 259 964	2 236 349	6 625 792	8 862 141	3 262 950	6 983 354	10 246 304	758 361	117 440	875 801
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	44 084	0	44 084	0	0	0	0	0	0	44 084	0	44 084
10801	9 785	0	9 785	0	0	0	0	0	0	9 785	0	9 785
30111	82 348	111 967	194 315	242 047	287 833	529 880	200 670	225 823	426 493	40 971	49 957	90 928
30126	5 954	0	5 954	96 685	0	96 685	90 880	0	90 880	149	0	149
30220	0	0	0	0	7 107	7 107	0	7 107	7 107	0	0	0
30222	0	0	0	0	30 143	30 143	0	30 143	30 143	0	0	0
30226	5 181	0	5 181	5 266	0	5 266	85	0	85	0	0	0
30232	0	0	0	13	91	104	13	91	104	0	0	0
40702	3 956	44 271	48 227	16 874	16 834	33 708	17 698	4 434	22 132	4 780	31 871	36 651
40703	393	0	393	1 064	0	1 064	1 176	0	1 176	505	0	505
40802	190	0	190	905	0	905	1 390	0	1 390	675	0	675
40807	87	299 643	299 730	12 619	1 034 218	1 046 837	12 616	742 052	754 668	84	7 477	7 561
40905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40912	0	0	0	13	48	61	13	48	61	0	0	0
40913	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47108	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
47403	0	0	0	29 497	824	30 321	29 497	824	30 321	0	0	0
47405	0	0	0	13 264	28 040	41 304	13 264	28 040	41 304	0	0	0
47407	0	0	0	200 671	5 737 264	5 937 935	200 671	5 737 264	5 937 935	0	0	0
47416	0	0	0	21	119 914	119 935	21	119 914	119 935	0	0	0
47425	203	0	203	1	0	1	0	0	0	202	0	202
47426	1 455	0	1 455	0	0	0	764	0	764	2 219	0	2 219
60301	788	0	788	1 885	0	1 885	1 149	0	1 149	52	0	52
60305	0	0	0	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	2 045	0	2 045	0	0	0	88	0	88	2 133	0	2 133
70601	133 992	0	133 992	0	0	0	119 989	0	119 989	253 981	0	253 981
70603	110 939	0	110 939	0	0	0	40 699	0	40 699	151 638	0	151 638
70701	855 577	0	855 577	855 577	0	855 577	0	0	0	0	0	0
70703	276 445	0	276 445	276 445	0	276 445	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 127 445	0	1 127 445	1 132 022	0	1 132 022	4 577	0	4 577
Итого по пассиву (баланс)	1 804 083	455 881	2 259 964	2 882 731	7 262 396	10 145 127	1 865 144	6 895 820	8 760 964	786 496	89 305	875 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 040	0	61 040	1	0	1	0	0	0	61 041	0	61 041
90902	17 548	0	17 548	114	0	114	21	0	21	17 641	0	17 641
91202	265 000	0	265 000	0	0	0	265 000	0	265 000	0	0	0
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	15 662	0	15 662	0	0	0	0	0	0	15 662	0	15 662
Итого по активу (баланс)	359 251	0	359 251	115	0	115	265 021	0	265 021	94 345	0	94 345
Пассив
91507	15 608	0	15 608	0	0	0	0	0	0	15 608	0	15 608
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	343 589	0	343 589	265 022	0	265 022	116	0	116	78 683	0	78 683
Итого по пассиву (баланс)	359 251	0	359 251	265 022	0	265 022	116	0	116	94 345	0	94 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	202 888	204 498	407 386	202 888	204 498	407 386	0	0	0
99996	0	0	0	406 593	0	406 593	406 593	0	406 593	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	609 481	204 498	813 979	609 481	204 498	813 979	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	200 671	205 922	406 593	200 671	205 922	406 593	0	0	0
99997	0	0	0	407 386	0	407 386	407 386	0	407 386	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	608 057	205 922	813 979	608 057	205 922	813 979	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?