Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	83 595	0	83 595	141 697	0	141 697	57 773	0	57 773	167 519	0	167 519
20202	715 330	402 952	1 118 282	8 044 459	6 257 691	14 302 150	8 087 455	6 213 019	14 300 474	672 334	447 624	1 119 958
20208	172 093	575	172 668	667 651	1 872	669 523	706 771	2 108	708 879	132 973	339	133 312
20209	50 100	0	50 100	5 615 275	2 757 018	8 372 293	5 590 625	2 757 018	8 347 643	74 750	0	74 750
20302	0	3 625	3 625	0	322	322	0	1 643	1 643	0	2 304	2 304
20303	0	331	331	0	25	25	0	34	34	0	322	322
20305	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
20308	0	25 291	25 291	0	1 020	1 020	0	1 517	1 517	0	24 794	24 794
30102	1 067 851	0	1 067 851	32 856 696	0	32 856 696	32 114 149	0	32 114 149	1 810 398	0	1 810 398
30110	39 332	176 494	215 826	980 584	4 587 993	5 568 577	946 157	4 472 116	5 418 273	73 759	292 371	366 130
30114	0	2 045 431	2 045 431	0	989 670	989 670	0	3 000 316	3 000 316	0	34 785	34 785
30118	0	49 519	49 519	0	34 472	34 472	0	24 951	24 951	0	59 040	59 040
30202	251 694	0	251 694	0	0	0	7 182	0	7 182	244 512	0	244 512
30204	67 291	0	67 291	2 295	0	2 295	0	0	0	69 586	0	69 586
30215	800	2 812	3 612	0	114	114	0	142	142	800	2 784	3 584
30221	0	0	0	103 508	2 876 254	2 979 762	103 508	2 876 254	2 979 762	0	0	0
30233	113 731	14 708	128 439	820 952	100 069	921 021	845 956	99 958	945 914	88 727	14 819	103 546
30302	12 557	19 376	31 933	379 183	252 432	631 615	379 708	251 779	631 487	12 032	20 029	32 061
30306	1 574 807	1 038 257	2 613 064	4 215 976	456 912	4 672 888	4 324 716	450 939	4 775 655	1 466 067	1 044 230	2 510 297
30413	29 093	0	29 093	8 903 740	0	8 903 740	8 908 508	0	8 908 508	24 325	0	24 325
30424	24 192	0	24 192	10 957 309	0	10 957 309	10 914 442	0	10 914 442	67 059	0	67 059
30425	5 000	2 884	7 884	0	116	116	0	145	145	5 000	2 855	7 855
30602	11 360	3 155	14 515	43 896	242	44 138	36 688	3 397	40 085	18 568	0	18 568
32201	26 582	223 551	250 133	19 301	42 631	61 932	45 083	12 880	57 963	800	253 302	254 102
45104	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45107	1 116 772	0	1 116 772	0	0	0	58 769	0	58 769	1 058 003	0	1 058 003
45108	184 650	0	184 650	0	0	0	800	0	800	183 850	0	183 850
45201	118 995	0	118 995	157 828	0	157 828	228 587	0	228 587	48 236	0	48 236
45203	0	0	0	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
45204	566 851	0	566 851	591 416	0	591 416	463 098	0	463 098	695 169	0	695 169
45205	662 241	0	662 241	223 539	0	223 539	38 664	0	38 664	847 116	0	847 116
45206	4 743 985	2 108 930	6 852 915	694 211	323 654	1 017 865	728 025	439 125	1 167 150	4 710 171	1 993 459	6 703 630
45207	5 606 820	396 551	6 003 371	232 996	16 012	249 008	86 719	20 005	106 724	5 753 097	392 558	6 145 655
45208	242 115	0	242 115	0	0	0	5 372	0	5 372	236 743	0	236 743
45305	9 450	0	9 450	0	0	0	1 900	0	1 900	7 550	0	7 550
45306	180 193	0	180 193	0	0	0	0	0	0	180 193	0	180 193
45307	1 099 653	0	1 099 653	3 300	0	3 300	100	0	100	1 102 853	0	1 102 853
45407	19 096	0	19 096	0	0	0	682	0	682	18 414	0	18 414
45505	847	0	847	35	0	35	176	0	176	706	0	706
45506	105 795	0	105 795	2 150	0	2 150	4 351	0	4 351	103 594	0	103 594
45507	1 175 920	5 731	1 181 651	8 090	230	8 320	40 386	1 189	41 575	1 143 624	4 772	1 148 396
45509	3 448	118	3 566	4 607	130	4 737	3 696	141	3 837	4 359	107	4 466
45812	275 740	0	275 740	11 917	0	11 917	19 604	0	19 604	268 053	0	268 053
45815	1 649	110	1 759	72	5	77	70	75	145	1 651	40	1 691
45912	3 312	0	3 312	501	0	501	0	0	0	3 813	0	3 813
45915	70	0	70	4	0	4	38	0	38	36	0	36
47004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
47104	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	0	737 747	737 747	8 102 470	6 636 908	14 739 378	8 102 470	5 719 904	13 822 374	0	1 654 751	1 654 751
47408	2 438	0	2 438	13 341 361	22 819 893	36 161 254	13 342 899	22 819 893	36 162 792	900	0	900
47415	27 549	0	27 549	959	0	959	17 977	0	17 977	10 531	0	10 531
47423	1 382	0	1 382	3 828 317	2 877 269	6 705 586	3 828 191	2 872 675	6 700 866	1 508	4 594	6 102
47427	14 981	62	15 043	8 268	66	8 334	14 950	63	15 013	8 299	65	8 364
50205	3 050 456	123 280	3 173 736	2 412 698	695 311	3 108 009	3 010 750	600 851	3 611 601	2 452 404	217 740	2 670 144
50206	20 829	0	20 829	115	0	115	592	0	592	20 352	0	20 352
50207	986 076	6 290	992 366	5 483 261	215 445	5 698 706	5 810 009	221 735	6 031 744	659 328	0	659 328
50208	1 574 043	0	1 574 043	6 939 716	0	6 939 716	7 241 120	0	7 241 120	1 272 639	0	1 272 639
50209	0	72 200	72 200	0	3 490	3 490	0	3 642	3 642	0	72 048	72 048
50210	101 473	0	101 473	489 440	0	489 440	590 912	0	590 912	1	0	1
50211	0	445 298	445 298	0	4 311 262	4 311 262	0	4 283 795	4 283 795	0	472 765	472 765
50218	2 559 613	1 097 324	3 656 937	14 897 508	4 865 931	19 763 439	14 542 661	4 879 437	19 422 098	2 914 460	1 083 818	3 998 278
50221	13 817	0	13 817	4 306	0	4 306	12 661	0	12 661	5 462	0	5 462
50308	0	0	0	263 823	0	263 823	263 823	0	263 823	0	0	0
50318	65 794	0	65 794	264 380	0	264 380	263 823	0	263 823	66 351	0	66 351
50605	8 386	0	8 386	0	0	0	0	0	0	8 386	0	8 386
50606	82 940	0	82 940	647	0	647	0	0	0	83 587	0	83 587
50621	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
50706	2 569 700	0	2 569 700	0	0	0	0	0	0	2 569 700	0	2 569 700
50721	1 643	0	1 643	0	0	0	558	0	558	1 085	0	1 085
52503	54 132	0	54 132	55	0	55	3 716	0	3 716	50 471	0	50 471
52601	122	0	122	96 163	0	96 163	57 608	0	57 608	38 677	0	38 677
60202	115 509	0	115 509	0	0	0	0	0	0	115 509	0	115 509
60302	87	0	87	9 833	0	9 833	851	0	851	9 069	0	9 069
60308	137	0	137	695	0	695	767	0	767	65	0	65
60312	1 876 026	0	1 876 026	86 343	0	86 343	97 294	0	97 294	1 865 075	0	1 865 075
60314	0	77	77	0	285	285	0	362	362	0	0	0
60315	15 069	0	15 069	2 371	0	2 371	0	0	0	17 440	0	17 440
60323	25 378	0	25 378	347	0	347	719	0	719	25 006	0	25 006
60401	1 212 252	0	1 212 252	278 696	0	278 696	27 867	0	27 867	1 463 081	0	1 463 081
60411	276 759	0	276 759	0	0	0	276 759	0	276 759	0	0	0
60701	255	0	255	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936	255	0	255
60705	36 424	0	36 424	0	0	0	0	0	0	36 424	0	36 424
60901	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
61002	864	0	864	68	0	68	42	0	42	890	0	890
61008	330	0	330	599	0	599	655	0	655	274	0	274
61009	2 451	0	2 451	949	0	949	1 063	0	1 063	2 337	0	2 337
61011	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
61209	0	0	0	57 336	0	57 336	57 336	0	57 336	0	0	0
61210	0	0	0	1 971 469	0	1 971 469	1 971 469	0	1 971 469	0	0	0
61213	0	0	0	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	22 582	0	22 582	1 931	0	1 931	4 231	0	4 231	20 282	0	20 282
61601	0	0	0	70 986	0	70 986	70 986	0	70 986	0	0	0
70606	983 686	0	983 686	526 744	0	526 744	3 118	0	3 118	1 507 312	0	1 507 312
70607	1 324	0	1 324	3 563	0	3 563	1 188	0	1 188	3 699	0	3 699
70608	1 376 592	0	1 376 592	775 981	0	775 981	0	0	0	2 152 573	0	2 152 573
70609	14 767	0	14 767	12 606	0	12 606	0	0	0	27 373	0	27 373
70611	15 803	0	15 803	8 213	0	8 213	0	0	0	24 016	0	24 016
70614	72 489	0	72 489	148 715	0	148 715	119 692	0	119 692	101 512	0	101 512
70706	8 506 700	0	8 506 700	1 057 660	0	1 057 660	9 564 360	0	9 564 360	0	0	0
70708	6 321 609	0	6 321 609	713 599	0	713 599	7 035 208	0	7 035 208	0	0	0
70709	116 851	0	116 851	5 385	0	5 385	122 236	0	122 236	0	0	0
70710	4 293	0	4 293	0	0	0	4 293	0	4 293	0	0	0
70711	98 701	0	98 701	6 750	0	6 750	105 451	0	105 451	0	0	0
70714	6 894	0	6 894	0	0	0	6 894	0	6 894	0	0	0
Итого по активу (баланс)	52 899 515	9 002 679	61 902 194	138 174 943	61 124 762	199 299 705	152 030 406	62 031 126	214 061 532	39 044 052	8 096 315	47 140 367
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	42 910	0	42 910	42 910	0	42 910	1 500 000	0	1 500 000
10601	138 378	0	138 378	20 516	0	20 516	0	0	0	117 862	0	117 862
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	15 460	0	15 460	13 219	0	13 219	4 306	0	4 306	6 547	0	6 547
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	1 435 762	0	1 435 762	0	0	0	20 515	0	20 515	1 456 277	0	1 456 277
20309	0	41 638	41 638	0	5 341	5 341	0	4 030	4 030	0	40 327	40 327
20310	0	782	782	0	86	86	0	63	63	0	759	759
30109	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
30126	128 017	0	128 017	33	0	33	0	0	0	127 984	0	127 984
30222	0	7	7	0	72	72	0	65	65	0	0	0
30226	402	0	402	403	0	403	1	0	1	0	0	0
30232	6 871	3 981	10 852	1 095 703	267 576	1 363 279	1 090 347	268 277	1 358 624	1 515	4 682	6 197
30301	12 557	19 376	31 933	379 708	251 779	631 487	379 183	252 432	631 615	12 032	20 029	32 061
30305	1 574 807	1 038 257	2 613 064	4 324 716	450 939	4 775 655	4 215 976	456 912	4 672 888	1 466 067	1 044 230	2 510 297
30601	31 853	0	31 853	201 877	0	201 877	171 810	0	171 810	1 786	0	1 786
30607	145	0	145	103	0	103	144	0	144	186	0	186
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31309	235 457	0	235 457	0	0	0	0	0	0	235 457	0	235 457
31502	0	0	0	2 049 289	0	2 049 289	2 049 289	0	2 049 289	0	0	0
31503	0	0	0	80 481	0	80 481	80 481	0	80 481	0	0	0
32901	3 207 439	0	3 207 439	14 351 003	0	14 351 003	14 643 338	0	14 643 338	3 499 774	0	3 499 774
40502	1 076	87	1 163	4 840	5	4 845	5 026	4	5 030	1 262	86	1 348
40602	553 394	1 938	555 332	173 760	112	173 872	170 174	101	170 275	549 808	1 927	551 735
40701	368 808	623	369 431	2 165 023	669	2 165 692	2 233 615	664	2 234 279	437 400	618	438 018
40702	10 757 021	65 811	10 822 832	39 699 902	1 005 829	40 705 731	39 167 282	1 019 988	40 187 270	10 224 401	79 970	10 304 371
40703	130 156	73	130 229	1 948 578	4	1 948 582	1 992 174	4	1 992 178	173 752	73	173 825
40802	96 238	1 579	97 817	340 557	1 606	342 163	332 180	27	332 207	87 861	0	87 861
40807	39	25	64	0	1	1	0	1	1	39	25	64
40817	922 494	175 479	1 097 973	2 782 725	351 689	3 134 414	2 678 426	346 169	3 024 595	818 195	169 959	988 154
40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
40820	37 749	4 295	42 044	75 057	6 376	81 433	64 075	4 278	68 353	26 767	2 197	28 964
40821	31	0	31	11 171	0	11 171	11 600	0	11 600	460	0	460
40901	123 333	0	123 333	122 412	0	122 412	105 516	0	105 516	106 437	0	106 437
40905	2 592	2	2 594	108 215	0	108 215	108 193	0	108 193	2 570	2	2 572
40907	75	0	75	1 052	0	1 052	1 002	0	1 002	25	0	25
40909	0	1	1	22 796	38 213	61 009	22 796	38 213	61 009	0	1	1
40910	0	0	0	17 385	10 823	28 208	17 385	10 823	28 208	0	0	0
40911	6 114	0	6 114	723 601	0	723 601	717 881	0	717 881	394	0	394
40912	0	2	2	28 805	71 877	100 682	28 805	71 877	100 682	0	2	2
40913	0	0	0	41 176	166 719	207 895	41 176	166 719	207 895	0	0	0
41807	51 848	0	51 848	0	0	0	0	0	0	51 848	0	51 848
42003	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42006	110 000	32 568	142 568	0	1 889	1 889	0	1 695	1 695	110 000	32 374	142 374
42101	273 000	0	273 000	0	0	0	0	0	0	273 000	0	273 000
42102	0	0	0	92 160	0	92 160	169 360	0	169 360	77 200	0	77 200
42103	43 501	0	43 501	46 001	0	46 001	2 500	0	2 500	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	6 538	0	6 538	6 538	0	6 538
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	98	0	98	2 098	0	2 098
42106	670 500	0	670 500	245 200	0	245 200	11 000	0	11 000	436 300	0	436 300
42203	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	82 900	0	82 900	82 900	0	82 900	0	0	0	0	0	0
42205	29 600	0	29 600	0	0	0	0	0	0	29 600	0	29 600
42301	122 226	41 525	163 751	489 038	187 567	676 605	568 708	183 840	752 548	201 896	37 798	239 694
42303	87 163	16 208	103 371	48 253	12 387	60 640	49 637	30 179	79 816	88 547	34 000	122 547
42304	458 231	203 899	662 130	97 322	53 809	151 131	123 730	36 816	160 546	484 639	186 906	671 545
42305	1 710 004	397 487	2 107 491	399 731	127 135	526 866	225 095	81 487	306 582	1 535 368	351 839	1 887 207
42306	6 103 533	3 366 586	9 470 119	643 776	411 688	1 055 464	673 476	297 757	971 233	6 133 233	3 252 655	9 385 888
42307	1 101 761	1 182 410	2 284 171	347 643	152 289	499 932	145 397	184 141	329 538	899 515	1 214 262	2 113 777
42309	1 089	0	1 089	987	0	987	998	0	998	1 100	0	1 100
42601	1 163	2 681	3 844	361	155	516	503	138	641	1 305	2 664	3 969
42603	894	644	1 538	361	646	1 007	303	76	379	836	74	910
42604	583	3 063	3 646	20	1 663	1 683	180	779	959	743	2 179	2 922
42605	4 001	1 153	5 154	136	58	194	378	47	425	4 243	1 142	5 385
42606	26 755	3 747	30 502	1 703	2 852	4 555	1 742	1 702	3 444	26 794	2 597	29 391
42607	39 715	3 681	43 396	0	186	186	2 472	152	2 624	42 187	3 647	45 834
42609	13	0	13	34	0	34	35	0	35	14	0	14
43702	0	0	0	179 978	0	179 978	179 978	0	179 978	0	0	0
43704	0	0	0	0	0	0	5 230	0	5 230	5 230	0	5 230
43705	138 860	0	138 860	0	0	0	24 500	0	24 500	163 360	0	163 360
43801	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
43807	2 375 000	0	2 375 000	0	0	0	0	0	0	2 375 000	0	2 375 000
45115	31 697	0	31 697	670	0	670	793	0	793	31 820	0	31 820
45215	540 266	0	540 266	74 924	0	74 924	98 281	0	98 281	563 623	0	563 623
45315	51 393	0	51 393	1 480	0	1 480	33	0	33	49 946	0	49 946
45415	584	0	584	34	0	34	0	0	0	550	0	550
45515	58 596	0	58 596	1 376	0	1 376	180	0	180	57 400	0	57 400
45818	252 534	0	252 534	7 757	0	7 757	9 017	0	9 017	253 794	0	253 794
45918	2 992	0	2 992	35	0	35	448	0	448	3 405	0	3 405
47008	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
47108	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47403	0	0	0	7 561 992	0	7 561 992	7 561 992	0	7 561 992	0	0	0
47407	0	0	0	15 517 362	20 773 524	36 290 886	15 517 504	20 773 524	36 291 028	142	0	142
47411	362 226	95 351	457 577	90 546	18 900	109 446	82 312	22 770	105 082	353 992	99 221	453 213
47416	29 735	0	29 735	132 832	236	133 068	105 542	236	105 778	2 445	0	2 445
47422	572	12	584	3 628 293	1	3 628 294	3 628 249	1	3 628 250	528	12	540
47425	322 304	0	322 304	37 609	0	37 609	24 889	0	24 889	309 584	0	309 584
47426	16 861	328	17 189	105 796	19	105 815	97 371	86	97 457	8 436	395	8 831
50220	57 276	0	57 276	56 562	0	56 562	141 445	0	141 445	142 159	0	142 159
50620	1 344	0	1 344	1 188	0	1 188	3 543	0	3 543	3 699	0	3 699
50720	26 319	0	26 319	1 211	0	1 211	252	0	252	25 360	0	25 360
52307	190 000	0	190 000	6 900	0	6 900	0	0	0	183 100	0	183 100
52602	72 375	0	72 375	148 256	0	148 256	77 662	0	77 662	1 781	0	1 781
60206	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
60301	8 294	0	8 294	51 824	0	51 824	51 870	0	51 870	8 340	0	8 340
60305	0	0	0	53 346	0	53 346	53 346	0	53 346	0	0	0
60307	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60309	801	0	801	13	0	13	5 192	0	5 192	5 980	0	5 980
60311	31	0	31	1 661	0	1 661	1 700	0	1 700	70	0	70
60322	14 262	14	14 276	51 844	1	51 845	51 786	1	51 787	14 204	14	14 218
60324	125 154	0	125 154	430	0	430	2 272	0	2 272	126 996	0	126 996
60601	294 701	0	294 701	4 260	0	4 260	4 807	0	4 807	295 248	0	295 248
60903	323	0	323	0	0	0	9	0	9	332	0	332
61012	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
61304	5 662	0	5 662	672	0	672	648	0	648	5 638	0	5 638
70601	1 045 192	0	1 045 192	159	0	159	552 112	0	552 112	1 597 145	0	1 597 145
70603	1 519 488	0	1 519 488	0	0	0	758 445	0	758 445	2 277 933	0	2 277 933
70604	16 510	0	16 510	0	0	0	11 255	0	11 255	27 765	0	27 765
70613	4 384	0	4 384	33 824	0	33 824	80 268	0	80 268	50 828	0	50 828
70701	8 519 742	0	8 519 742	9 721 480	0	9 721 480	1 201 738	0	1 201 738	0	0	0
70703	6 676 064	0	6 676 064	7 389 170	0	7 389 170	713 106	0	713 106	0	0	0
70704	115 268	0	115 268	120 653	0	120 653	5 385	0	5 385	0	0	0
70705	8 307	0	8 307	8 307	0	8 307	0	0	0	0	0	0
70713	7 996	0	7 996	7 996	0	7 996	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	15 061 226	0	15 061 226	15 327 413	0	15 327 413	266 187	0	266 187
Итого по пассиву (баланс)	55 196 881	6 705 313	61 902 194	133 462 644	24 374 721	157 837 365	118 819 464	24 256 074	143 075 538	40 553 701	6 586 666	47 140 367
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
80501	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по активу (баланс)	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
Пассив
85101	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
Итого по пассиву (баланс)	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	1 194 522	0	1 194 522	1 194 522	0	1 194 522	0	0	0
90803	2 006 706	0	2 006 706	1 089 960	0	1 089 960	1 202 411	0	1 202 411	1 894 255	0	1 894 255
90901	2 308 183	0	2 308 183	166 322	0	166 322	149 000	0	149 000	2 325 505	0	2 325 505
90902	7 538 279	0	7 538 279	304 508	0	304 508	195 095	0	195 095	7 647 692	0	7 647 692
90907	123 333	0	123 333	110 446	0	110 446	127 342	0	127 342	106 437	0	106 437
91202	10	0	10	2	0	2	8	0	8	4	0	4
91203	8	0	8	16	0	16	14	0	14	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	245 402	0	245 402	0	0	0	0	0	0	245 402	0	245 402
91414	4 402 049	279 380	4 681 429	215 301	11 281	226 582	60 720	14 094	74 814	4 556 630	276 567	4 833 197
91417	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
91501	62 768	0	62 768	34 501	0	34 501	36 792	0	36 792	60 477	0	60 477
91604	13 714	0	13 714	2 019	0	2 019	448	0	448	15 285	0	15 285
91802	37 812	0	37 812	0	0	0	0	0	0	37 812	0	37 812
91803	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
99998	40 075 022	0	40 075 022	3 332 901	0	3 332 901	3 000 304	0	3 000 304	40 407 619	0	40 407 619
Итого по активу (баланс)	57 953 644	279 380	58 233 024	6 450 498	11 281	6 461 779	5 966 657	14 094	5 980 751	58 437 485	276 567	58 714 052
Пассив
91311	691 738	0	691 738	114	0	114	0	0	0	691 624	0	691 624
91312	26 130 107	0	26 130 107	1 461 349	0	1 461 349	2 599 095	0	2 599 095	27 267 853	0	27 267 853
91314	290 000	0	290 000	200 000	0	200 000	0	0	0	90 000	0	90 000
91315	10 595 473	56 159	10 651 632	891 239	3 157	894 396	304 131	11 513	315 644	10 008 365	64 515	10 072 880
91316	739 522	0	739 522	158 094	0	158 094	0	0	0	581 428	0	581 428
91317	1 210 886	11 915	1 222 801	284 254	1 249	285 503	417 428	733	418 161	1 344 060	11 399	1 355 459
91507	157 136	0	157 136	847	0	847	0	0	0	156 289	0	156 289
91508	192 086	0	192 086	0	0	0	0	0	0	192 086	0	192 086
99999	18 158 002	0	18 158 002	1 778 582	0	1 778 582	1 927 013	0	1 927 013	18 306 433	0	18 306 433
Итого по пассиву (баланс)	58 164 950	68 074	58 233 024	4 774 479	4 406	4 778 885	5 247 667	12 246	5 259 913	58 638 138	75 914	58 714 052
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 730 032	248 521	2 978 553	2 730 032	248 521	2 978 553	0	0	0
93302	0	0	0	2 811 526	253 161	3 064 687	2 811 526	253 161	3 064 687	0	0	0
93303	2 365 643	246 727	2 612 370	2 102 315	11 258	2 113 573	2 955 258	257 985	3 213 243	1 512 700	0	1 512 700
93304	0	0	0	1 105 926	264 156	1 370 082	1 075 137	18 897	1 094 034	30 789	245 259	276 048
93305	0	0	0	56 337	0	56 337	56 337	0	56 337	0	0	0
93307	0	0	0	0	30 501	30 501	0	30 501	30 501	0	0	0
93308	0	15 033	15 033	0	338	338	0	15 371	15 371	0	0	0
93309	0	0	0	0	14 646	14 646	0	14 646	14 646	0	0	0
93310	0	18 672	18 672	0	470	470	0	19 142	19 142	0	0	0
93311	0	0	0	322 152	0	322 152	322 152	0	322 152	0	0	0
93312	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
93506	0	0	0	0	511 356	511 356	0	455 662	455 662	0	55 694	55 694
93507	0	0	0	0	490 574	490 574	0	438 663	438 663	0	51 911	51 911
93509	0	0	0	0	14 188	14 188	0	14 188	14 188	0	0	0
93510	0	0	0	0	4 468	4 468	0	4 468	4 468	0	0	0
93611	179 618	0	179 618	230 820	0	230 820	334 727	0	334 727	75 711	0	75 711
93612	0	9 529	9 529	0	894	894	0	10 423	10 423	0	0	0
93702	0	0	0	39 841	0	39 841	39 841	0	39 841	0	0	0
93703	0	0	0	156 005	0	156 005	156 005	0	156 005	0	0	0
93704	0	0	0	45 633	0	45 633	45 633	0	45 633	0	0	0
93901	7 239	288 832	296 071	7 989 624	11 242 035	19 231 659	7 951 095	10 513 630	18 464 725	45 768	1 017 237	1 063 005
94001	0	0	0	0	29 503	29 503	0	29 503	29 503	0	0	0
94101	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
99996	3 206 241	0	3 206 241	23 256 259	0	23 256 259	23 470 526	0	23 470 526	2 991 974	0	2 991 974
Итого по активу (баланс)	5 758 741	578 793	6 337 534	40 847 117	13 116 071	53 963 188	41 948 916	12 324 763	54 273 679	4 656 942	1 370 101	6 027 043
Пассив
96301	0	0	0	0	3 094 299	3 094 299	0	3 094 299	3 094 299	0	0	0
96302	0	0	0	39 841	3 127 443	3 167 284	39 841	3 127 443	3 167 284	0	0	0
96303	0	2 555 147	2 555 147	156 005	3 162 034	3 318 039	156 005	2 078 444	2 234 449	0	1 471 557	1 471 557
96304	0	0	0	60 691	1 028 054	1 088 745	60 691	1 274 475	1 335 166	0	246 421	246 421
96305	0	0	0	0	15 324	15 324	0	15 324	15 324	0	0	0
96306	0	0	0	0	455 798	455 798	0	511 056	511 056	0	55 258	55 258
96307	0	0	0	0	466 479	466 479	0	518 207	518 207	0	51 728	51 728
96308	0	15 023	15 023	0	15 401	15 401	0	378	378	0	0	0
96309	0	0	0	0	14 188	14 188	0	14 188	14 188	0	0	0
96310	0	0	0	0	4 468	4 468	0	4 468	4 468	0	0	0
96311	176 366	0	176 366	315 810	0	315 810	212 511	0	212 511	73 067	0	73 067
96312	0	9 265	9 265	0	9 502	9 502	0	237	237	0	0	0
96509	0	0	0	0	10 794	10 794	0	10 794	10 794	0	0	0
96510	0	13 879	13 879	0	14 845	14 845	0	966	966	0	0	0
96611	0	0	0	326 321	0	326 321	326 321	0	326 321	0	0	0
96612	0	0	0	0	9 648	9 648	0	9 648	9 648	0	0	0
96702	0	0	0	81 495	0	81 495	81 495	0	81 495	0	0	0
96703	140 006	0	140 006	225 226	0	225 226	85 220	0	85 220	0	0	0
96704	0	0	0	47 381	0	47 381	78 170	0	78 170	30 789	0	30 789
96705	0	0	0	40 993	0	40 993	40 993	0	40 993	0	0	0
96901	111 205	185 350	296 555	6 201 059	12 299 968	18 501 027	6 261 986	13 005 640	19 267 626	172 132	891 022	1 063 154
97001	0	0	0	0	15 904	15 904	0	15 904	15 904	0	0	0
99997	3 131 293	0	3 131 293	23 253 834	0	23 253 834	23 157 610	0	23 157 610	3 035 069	0	3 035 069
Итого по пассиву (баланс)	3 558 870	2 778 664	6 337 534	30 748 656	23 744 149	54 492 805	30 500 843	23 681 471	54 182 314	3 311 057	2 715 986	6 027 043
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	23,0000	0	0	1,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	93 654 043,4601	0	0	4 884 487,0000	0	0	7 809 432,0000	0	0	90 729 098,4601
Итого по активу (баланс)	0	0	93 654 045,4601	0	0	4 884 510,0000	0	0	7 809 433,0000	0	0	90 729 122,4601
Пассив
98040	0	0	29 762 088,3070	0	0	30 144 954,0000	0	0	28 760 603,0000	0	0	28 377 737,3070
98050	0	0	1 630 679,0000	0	0	801 247,0000	0	0	494 783,0000	0	0	1 324 215,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 471,0000	0	0	10 471,0000
98070	0	0	62 261 278,1531	0	0	39 757 728,0000	0	0	38 513 149,0000	0	0	61 016 699,1531
Итого по пассиву (баланс)	0	0	93 654 045,4601	0	0	70 703 929,0000	0	0	67 779 006,0000	0	0	90 729 122,4601

Страница была полезной?