Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 674	409	26 083	93 637	8 707	102 344	88 827	3 852	92 679	30 484	5 264	35 748
20209	0	0	0	0	5 051	5 051	0	5 051	5 051	0	0	0
30102	89 516	0	89 516	601 920	0	601 920	517 705	0	517 705	173 731	0	173 731
30110	18 790	12 415	31 205	9 018	153 383	162 401	4 773	58 449	63 222	23 035	107 349	130 384
30202	1 986	0	1 986	0	0	0	440	0	440	1 546	0	1 546
30204	199	0	199	0	0	0	46	0	46	153	0	153
30233	189	0	189	5 329	71	5 400	5 349	71	5 420	169	0	169
30235	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30302	906	0	906	774	0	774	550	0	550	1 130	0	1 130
30306	5 995	0	5 995	49	0	49	92	0	92	5 952	0	5 952
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45206	94 200	0	94 200	30 000	0	30 000	34 250	0	34 250	89 950	0	89 950
45207	49 700	0	49 700	3 900	0	3 900	4 020	0	4 020	49 580	0	49 580
45504	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
45505	48 038	0	48 038	1 040	0	1 040	5 897	0	5 897	43 181	0	43 181
45506	62 433	0	62 433	3 550	0	3 550	15 941	0	15 941	50 042	0	50 042
45507	4 513	0	4 513	650	0	650	301	0	301	4 862	0	4 862
45812	2 475	0	2 475	0	0	0	70	0	70	2 405	0	2 405
45815	10 724	0	10 724	0	0	0	100	0	100	10 624	0	10 624
45915	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47408	0	0	0	150 298	154 011	304 309	150 298	154 011	304 309	0	0	0
47415	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
47423	272	0	272	4	0	4	0	0	0	276	0	276
60306	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
60308	2	0	2	38	0	38	38	0	38	2	0	2
60310	113	0	113	130	0	130	142	0	142	101	0	101
60312	303	0	303	691	0	691	779	0	779	215	0	215
60323	958	0	958	92	0	92	605	0	605	445	0	445
60401	8 874	0	8 874	0	0	0	0	0	0	8 874	0	8 874
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	59	0	59	0	0	0	16	0	16	43	0	43
61008	642	0	642	68	0	68	149	0	149	561	0	561
61009	27	0	27	20	0	20	14	0	14	33	0	33
61403	2 594	0	2 594	137	0	137	119	0	119	2 612	0	2 612
70606	14 242	0	14 242	12 082	0	12 082	7	0	7	26 317	0	26 317
70608	2 595	0	2 595	4 421	0	4 421	0	0	0	7 016	0	7 016
70611	315	0	315	158	0	158	0	0	0	473	0	473
Итого по активу (баланс)	454 076	12 824	466 900	941 820	321 223	1 263 043	860 342	221 434	1 081 776	535 554	112 613	648 167
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	55 784	0	55 784	0	0	0	0	0	0	55 784	0	55 784
30109	279	0	279	1	0	1	0	0	0	278	0	278
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
30223	517	0	517	2 812	0	2 812	2 295	0	2 295	0	0	0
30232	105	21	126	3 176	1 735	4 911	3 284	1 726	5 010	213	12	225
30301	906	0	906	550	0	550	774	0	774	1 130	0	1 130
30305	5 995	0	5 995	92	0	92	49	0	49	5 952	0	5 952
40602	2 080	0	2 080	5 988	0	5 988	6 405	0	6 405	2 497	0	2 497
40603	1 691	0	1 691	838	0	838	489	0	489	1 342	0	1 342
40702	93 481	2 907	96 388	395 695	35 187	430 882	405 909	35 297	441 206	103 695	3 017	106 712
40703	2 634	0	2 634	7 133	0	7 133	5 492	0	5 492	993	0	993
40802	7 030	0	7 030	21 911	0	21 911	21 709	0	21 709	6 828	0	6 828
40817	17 061	8 701	25 762	29 278	933	30 211	23 488	465	23 953	11 271	8 233	19 504
40820	11	342	353	6	87	93	0	37	37	5	292	297
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	4 775	0	4 775	4 775	0	4 775	0	0	0
40912	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
40913	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
42301	3 363	89	3 452	199 721	32 089	231 810	262 780	130 195	392 975	66 422	98 195	164 617
42304	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
42305	26 475	1 345	27 820	1 060	73	1 133	734	62	796	26 149	1 334	27 483
42601	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
45215	19 609	0	19 609	8 468	0	8 468	6 300	0	6 300	17 441	0	17 441
45515	17 334	0	17 334	806	0	806	268	0	268	16 796	0	16 796
45818	13 199	0	13 199	170	0	170	0	0	0	13 029	0	13 029
45918	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47407	0	0	0	154 408	148 951	303 359	154 408	148 951	303 359	0	0	0
47411	680	18	698	318	1	319	128	14	142	490	31	521
47416	0	0	0	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	0	0	0
47425	271	0	271	0	0	0	2	0	2	273	0	273
60301	0	0	0	1 317	0	1 317	1 350	0	1 350	33	0	33
60305	0	0	0	2 644	0	2 644	2 813	0	2 813	169	0	169
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	12	0	12	27	0	27	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	222	0	222	228	0	228	6	0	6
60324	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60601	7 298	0	7 298	0	0	0	65	0	65	7 363	0	7 363
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	50	0	50	9	0	9	9	0	9	50	0	50
70601	13 530	0	13 530	1	0	1	16 843	0	16 843	30 372	0	30 372
70603	2 748	0	2 748	0	0	0	4 390	0	4 390	7 138	0	7 138
70801	3 367	0	3 367	0	0	0	0	0	0	3 367	0	3 367
Итого по пассиву (баланс)	453 473	13 427	466 900	843 968	219 106	1 063 074	927 544	316 797	1 244 341	537 049	111 118	648 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 525 287	0	1 525 287	4 716	0	4 716	95 287	0	95 287	1 434 716	0	1 434 716
90902	21 710	0	21 710	2 562	0	2 562	862	0	862	23 410	0	23 410
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	72 510	0	72 510	300	0	300	24 700	0	24 700	48 110	0	48 110
91604	2 389	0	2 389	36	0	36	0	0	0	2 425	0	2 425
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	9 208	0	9 208	0	0	0	0	0	0	9 208	0	9 208
Итого по активу (баланс)	1 631 702	0	1 631 702	7 614	0	7 614	120 849	0	120 849	1 518 467	0	1 518 467
Пассив
91312	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
91507	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 622 494	0	1 622 494	120 851	0	120 851	7 616	0	7 616	1 509 259	0	1 509 259
Итого по пассиву (баланс)	1 631 702	0	1 631 702	120 851	0	120 851	7 616	0	7 616	1 518 467	0	1 518 467

Страница была полезной?