Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 246	17 855	58 101	884 281	294 620	1 178 901	873 769	283 900	1 157 669	50 758	28 575	79 333
20209	0	0	0	754 078	261 965	1 016 043	754 078	261 965	1 016 043	0	0	0
30102	5 750	0	5 750	15 731 278	0	15 731 278	15 711 106	0	15 711 106	25 922	0	25 922
30110	30 625	176 897	207 522	2 098 529	109 194	2 207 723	1 975 530	30 228	2 005 758	153 624	255 863	409 487
30114	0	555 835	555 835	0	953 835	953 835	0	1 277 266	1 277 266	0	232 404	232 404
30202	69 497	0	69 497	0	0	0	7 613	0	7 613	61 884	0	61 884
30204	15 277	0	15 277	0	0	0	917	0	917	14 360	0	14 360
30215	900	1 839	2 739	0	74	74	0	93	93	900	1 820	2 720
30221	0	0	0	4 070 000	117 779	4 187 779	4 070 000	117 779	4 187 779	0	0	0
30233	0	6	6	340	2 044	2 384	340	2 050	2 390	0	0	0
30424	2 485	0	2 485	695 299	0	695 299	695 301	0	695 301	2 483	0	2 483
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 270 000	0	1 270 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
45201	12 766	0	12 766	38 652	0	38 652	33 345	0	33 345	18 073	0	18 073
45203	250 700	0	250 700	375 000	0	375 000	286 700	0	286 700	339 000	0	339 000
45204	14 100	0	14 100	32 280	0	32 280	14 400	0	14 400	31 980	0	31 980
45205	439 800	0	439 800	215 498	0	215 498	309 178	0	309 178	346 120	0	346 120
45206	590 839	0	590 839	30 394	0	30 394	187 420	0	187 420	433 813	0	433 813
45207	876 699	0	876 699	43 548	0	43 548	45 650	0	45 650	874 597	0	874 597
45406	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45503	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	35 000	0	35 000	95 000	0	95 000
45504	21 100	0	21 100	50	0	50	17 100	0	17 100	4 050	0	4 050
45505	21 244	0	21 244	16 100	0	16 100	3 017	0	3 017	34 327	0	34 327
45506	94 577	0	94 577	814	0	814	13 570	0	13 570	81 821	0	81 821
45507	146 299	0	146 299	0	0	0	1 837	0	1 837	144 462	0	144 462
45812	0	0	0	21 509	0	21 509	7 671	0	7 671	13 838	0	13 838
45815	34	0	34	15 000	0	15 000	15 034	0	15 034	0	0	0
45912	45	0	45	483	0	483	45	0	45	483	0	483
45915	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	9 677	9 677	5 878 014	5 914 352	11 792 366	5 878 014	5 903 733	11 781 747	0	20 296	20 296
47408	0	0	0	191 682	21 272	212 954	191 682	21 272	212 954	0	0	0
47423	490	0	490	98	16 991	17 089	117	16 991	17 108	471	0	471
47427	7 402	0	7 402	28 305	0	28 305	26 173	0	26 173	9 534	0	9 534
47431	0	0	0	123 418	0	123 418	0	0	0	123 418	0	123 418
50104	13 043	0	13 043	28	0	28	0	0	0	13 071	0	13 071
50106	9 321	0	9 321	60	0	60	2	0	2	9 379	0	9 379
50121	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
50905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52503	13 630	14 558	28 188	1 189	7 690	8 879	6 011	9 119	15 130	8 808	13 129	21 937
60302	1 762	0	1 762	305	0	305	1 343	0	1 343	724	0	724
60306	0	0	0	1 842	0	1 842	1 842	0	1 842	0	0	0
60308	488	0	488	129	0	129	129	0	129	488	0	488
60310	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
60312	3 491	0	3 491	5 273	0	5 273	6 835	0	6 835	1 929	0	1 929
60314	0	130	130	0	205	205	0	181	181	0	154	154
60323	32	0	32	5	0	5	5	0	5	32	0	32
60401	64 528	0	64 528	938	0	938	0	0	0	65 466	0	65 466
60701	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
61002	933	0	933	237	0	237	236	0	236	934	0	934
61008	200	0	200	189	0	189	219	0	219	170	0	170
61009	16	0	16	54	0	54	54	0	54	16	0	16
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61403	2 246	0	2 246	198	0	198	243	0	243	2 201	0	2 201
70606	342 121	0	342 121	259 585	0	259 585	0	0	0	601 706	0	601 706
70607	55	0	55	55	0	55	0	0	0	110	0	110
70608	103 155	0	103 155	59 732	0	59 732	0	0	0	162 887	0	162 887
70611	8 704	0	8 704	3 445	0	3 445	0	0	0	12 149	0	12 149
Итого по активу (баланс)	3 374 763	779 681	4 154 444	33 354 664	7 700 137	41 054 801	32 758 324	7 924 722	40 683 046	3 971 103	555 096	4 526 199
Пассив
10207	110 000	0	110 000	790	0	790	790	0	790	110 000	0	110 000
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	474 758	0	474 758	0	0	0	0	0	0	474 758	0	474 758
30109	306 582	14 756	321 338	208 016	23 119	231 135	208 979	11 101	220 080	307 545	2 738	310 283
30126	28	0	28	37	0	37	32	0	32	23	0	23
30226	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30232	71	0	71	3 875	5 428	9 303	3 820	5 561	9 381	16	133	149
31302	0	0	0	425 000	0	425 000	465 000	0	465 000	40 000	0	40 000
31303	190 000	0	190 000	210 000	0	210 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	6 254	0	6 254	20 845	0	20 845	16 441	0	16 441	1 850	0	1 850
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	2 608	0	2 608	11 527	0	11 527	50 394	0	50 394	41 475	0	41 475
40702	1 287 396	16 421	1 303 817	15 004 581	379 409	15 383 990	15 157 739	439 352	15 597 091	1 440 554	76 364	1 516 918
40703	9 412	1	9 413	37 072	0	37 072	36 840	0	36 840	9 180	1	9 181
40802	17 871	0	17 871	84 316	0	84 316	85 674	0	85 674	19 229	0	19 229
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	267	1 609	1 876	15 194	14 688	29 882	16 165	13 101	29 266	1 238	22	1 260
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	5 708	0	5 708	26 612	0	26 612	25 317	0	25 317	4 413	0	4 413
40901	0	0	0	0	0	0	123 417	0	123 417	123 417	0	123 417
40905	0	0	0	234	174	408	234	174	408	0	0	0
40909	0	0	0	58	1 475	1 533	58	1 475	1 533	0	0	0
40910	0	0	0	37	548	585	37	548	585	0	0	0
40911	430	0	430	170 463	0	170 463	170 150	0	170 150	117	0	117
40912	0	0	0	932	6 433	7 365	932	6 719	7 651	0	286	286
40913	0	0	0	651	2 821	3 472	651	3 178	3 829	0	357	357
42003	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	33 008	0	33 008	29 808	0	29 808	0	0	0	3 200	0	3 200
42105	700	111 755	112 455	0	112 173	112 173	12 500	418	12 918	13 200	0	13 200
42106	12 580	0	12 580	0	0	0	0	0	0	12 580	0	12 580
42301	393	233	626	0	12	12	0	9	9	393	230	623
42601	84	49	133	0	3	3	0	2	2	84	48	132
45215	204 910	0	204 910	77 630	0	77 630	126 874	0	126 874	254 154	0	254 154
45415	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45515	57 758	0	57 758	15 817	0	15 817	21 734	0	21 734	63 675	0	63 675
45818	7	0	7	10 590	0	10 590	18 614	0	18 614	8 031	0	8 031
45918	44	0	44	44	0	44	241	0	241	241	0	241
47403	0	0	0	6 002 687	5 890 192	11 892 879	6 002 687	5 890 192	11 892 879	0	0	0
47407	0	0	0	21 094	192 395	213 489	21 094	192 395	213 489	0	0	0
47416	3 905	0	3 905	40 303	109	40 412	39 726	109	39 835	3 328	0	3 328
47422	83	0	83	16	16 940	16 956	16	16 941	16 957	83	1	84
47425	26 324	0	26 324	56 237	0	56 237	51 899	0	51 899	21 986	0	21 986
47426	979	0	979	979	0	979	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055
50120	2 121	0	2 121	0	0	0	55	0	55	2 176	0	2 176
52301	0	0	0	4 235	0	4 235	4 235	0	4 235	0	0	0
52303	11 975	0	11 975	71 473	0	71 473	62 492	0	62 492	2 994	0	2 994
52304	82 846	89 080	171 926	623	4 494	5 117	0	3 597	3 597	82 223	88 183	170 406
52305	200 000	0	200 000	60 000	122 895	182 895	0	122 895	122 895	140 000	0	140 000
52306	20 886	184 178	205 064	3 612	10 685	14 297	0	9 589	9 589	17 274	183 082	200 356
60301	434	0	434	6 954	0	6 954	7 175	0	7 175	655	0	655
60305	0	0	0	3 188	0	3 188	8 036	0	8 036	4 848	0	4 848
60309	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60311	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	26 903	0	26 903	0	0	0	651	0	651	27 554	0	27 554
61304	22 914	0	22 914	4 270	0	4 270	1 320	0	1 320	19 964	0	19 964
70601	366 399	0	366 399	14	0	14	228 686	0	228 686	595 071	0	595 071
70602	123	0	123	7	0	7	0	0	0	116	0	116
70603	137 878	0	137 878	1 890	0	1 890	53 343	0	53 343	189 331	0	189 331
70801	58 108	0	58 108	0	0	0	0	0	0	58 108	0	58 108
Итого по пассиву (баланс)	3 736 360	418 084	4 154 444	22 657 530	6 783 993	29 441 523	23 095 922	6 717 356	29 813 278	4 174 752	351 447	4 526 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	135 708	116 919	252 627	135 708	116 919	252 627	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 509	0	6 509	0	0	0	4 235	0	4 235	2 274	0	2 274
90901	5 315	0	5 315	20 889	0	20 889	16 279	0	16 279	9 925	0	9 925
90902	943 318	0	943 318	213 499	0	213 499	6 163	0	6 163	1 150 654	0	1 150 654
90907	0	0	0	123 417	0	123 417	0	0	0	123 417	0	123 417
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 531 314	0	5 531 314	180 809	0	180 809	847 753	0	847 753	4 864 370	0	4 864 370
91604	269	0	269	1 075	0	1 075	949	0	949	395	0	395
99998	2 042 173	0	2 042 173	805 563	0	805 563	1 151 354	0	1 151 354	1 696 382	0	1 696 382
Итого по активу (баланс)	8 528 905	0	8 528 905	1 480 960	116 919	1 597 879	2 162 441	116 919	2 279 360	7 847 424	0	7 847 424
Пассив
91311	25 500	254 295	279 795	25 500	128 115	153 615	0	126 245	126 245	0	252 425	252 425
91312	1 204 323	111 755	1 316 078	120 276	112 173	232 449	4 755	418	5 173	1 088 802	0	1 088 802
91315	124 866	0	124 866	3 987	0	3 987	0	0	0	120 879	0	120 879
91316	45 120	0	45 120	37 462	0	37 462	2 000	0	2 000	9 658	0	9 658
91317	253 920	0	253 920	723 841	0	723 841	672 145	0	672 145	202 224	0	202 224
91507	22 335	0	22 335	0	0	0	0	0	0	22 335	0	22 335
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	6 486 732	0	6 486 732	1 128 006	0	1 128 006	792 316	0	792 316	6 151 042	0	6 151 042
Итого по пассиву (баланс)	8 162 855	366 050	8 528 905	2 039 072	240 288	2 279 360	1 471 216	126 663	1 597 879	7 594 999	252 425	7 847 424
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	365 780	0	365 780	5 717 536	0	5 717 536	5 878 014	0	5 878 014	205 302	0	205 302
99996	364 337	0	364 337	5 742 480	0	5 742 480	5 901 652	0	5 901 652	205 165	0	205 165
Итого по активу (баланс)	730 117	0	730 117	11 460 016	0	11 460 016	11 779 666	0	11 779 666	410 467	0	410 467
Пассив
96901	0	364 337	364 337	0	5 901 652	5 901 652	0	5 742 480	5 742 480	0	205 165	205 165
99997	365 780	0	365 780	5 878 014	0	5 878 014	5 717 536	0	5 717 536	205 302	0	205 302
Итого по пассиву (баланс)	365 780	364 337	730 117	5 878 014	5 901 652	11 779 666	5 717 536	5 742 480	11 460 016	205 302	205 165	410 467
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	24 235,0000	0	0	24 235,0000	0	0	24 235,0000	0	0	24 235,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 245,0000	0	0	24 236,0000	0	0	24 241,0000	0	0	24 240,0000
Пассив
98050	0	0	24 235,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 235,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 245,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	24 240,0000

Страница была полезной?