Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 324	8 156	118 480	133 597	10 791	144 388	180 469	7 994	188 463	63 452	10 953	74 405
20209	0	0	0	99 300	0	99 300	99 300	0	99 300	0	0	0
30102	67 177	0	67 177	1 965 136	0	1 965 136	1 963 270	0	1 963 270	69 043	0	69 043
30110	15 076	18 193	33 269	7 093	3 472	10 565	9 690	12 014	21 704	12 479	9 651	22 130
30114	0	67 877	67 877	0	187 303	187 303	0	220 040	220 040	0	35 140	35 140
30202	24 813	0	24 813	0	0	0	6 751	0	6 751	18 062	0	18 062
30204	2 082	0	2 082	32	0	32	0	0	0	2 114	0	2 114
30233	0	0	0	2 349	0	2 349	2 099	0	2 099	250	0	250
30424	9 987	0	9 987	128 627	0	128 627	128 626	0	128 626	9 988	0	9 988
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	25 542	0	25 542	2 844	0	2 844	8 814	0	8 814	19 572	0	19 572
45203	61 670	0	61 670	85 096	0	85 096	66 670	0	66 670	80 096	0	80 096
45204	28 898	0	28 898	8 786	0	8 786	11 694	0	11 694	25 990	0	25 990
45205	53 395	0	53 395	90 000	0	90 000	395	0	395	143 000	0	143 000
45206	163 034	0	163 034	20 544	0	20 544	10 711	0	10 711	172 867	0	172 867
45207	917	0	917	0	0	0	100	0	100	817	0	817
45406	3 948	0	3 948	0	0	0	0	0	0	3 948	0	3 948
45407	2 750	0	2 750	0	0	0	250	0	250	2 500	0	2 500
45504	650	0	650	90	0	90	0	0	0	740	0	740
45505	186 175	0	186 175	7 950	0	7 950	13 829	0	13 829	180 296	0	180 296
45506	77 274	0	77 274	2 000	0	2 000	5 671	0	5 671	73 603	0	73 603
45507	5 428	0	5 428	0	0	0	6	0	6	5 422	0	5 422
45509	49	0	49	199	0	199	148	0	148	100	0	100
45812	99 136	0	99 136	0	0	0	62 625	0	62 625	36 511	0	36 511
45815	45 643	0	45 643	0	0	0	0	0	0	45 643	0	45 643
45912	5 774	0	5 774	109	0	109	5 391	0	5 391	492	0	492
45915	4 170	0	4 170	1 116	0	1 116	181	0	181	5 105	0	5 105
47404	0	0	0	0	87 425	87 425	0	87 425	87 425	0	0	0
47408	0	0	0	146 263	102 071	248 334	146 263	102 071	248 334	0	0	0
47423	174	0	174	14	0	14	11	0	11	177	0	177
47427	0	0	0	1 320	0	1 320	1 291	0	1 291	29	0	29
60302	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
60306	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60312	952	0	952	1 958	0	1 958	2 029	0	2 029	881	0	881
60314	0	227	227	5	0	5	5	227	232	0	0	0
60323	495	0	495	752	0	752	1 242	0	1 242	5	0	5
60401	6 090	0	6 090	0	0	0	0	0	0	6 090	0	6 090
61008	3	0	3	61	0	61	63	0	63	1	0	1
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	783	0	783	533	0	533	216	0	216	1 100	0	1 100
70606	38 199	0	38 199	30 325	0	30 325	0	0	0	68 524	0	68 524
70608	11 960	0	11 960	8 846	0	8 846	0	0	0	20 806	0	20 806
70611	2 921	0	2 921	1 461	0	1 461	0	0	0	4 382	0	4 382
70706	362 223	0	362 223	25	0	25	362 248	0	362 248	0	0	0
70708	56 843	0	56 843	0	0	0	56 843	0	56 843	0	0	0
70711	14 380	0	14 380	0	0	0	14 380	0	14 380	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 488 935	94 453	1 583 388	3 148 451	391 062	3 539 513	3 563 301	429 771	3 993 072	1 074 085	55 744	1 129 829
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	261 152	0	261 152	0	0	0	0	0	0	261 152	0	261 152
30232	0	0	0	2 674	5 148	7 822	2 674	5 148	7 822	0	0	0
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	1	0	1	2 696	0	2 696	3 303	0	3 303	608	0	608
40702	397 598	17 383	414 981	1 938 778	231 447	2 170 225	1 874 276	215 749	2 090 025	333 096	1 685	334 781
40703	43 487	0	43 487	23 772	2 547	26 319	19 974	2 547	22 521	39 689	0	39 689
40802	12 092	4	12 096	34 997	4 028	39 025	33 614	6 970	40 584	10 709	2 946	13 655
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	27	1 627	1 654	0	82	82	0	65	65	27	1 610	1 637
40817	35 785	42 879	78 664	108 142	25 329	133 471	102 104	44 478	146 582	29 747	62 028	91 775
40820	11	253	264	600	2 549	3 149	600	2 400	3 000	11	104	115
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	20	221	241	0	11	11	0	9	9	20	219	239
42601	0	149	149	0	8	8	0	6	6	0	147	147
45215	4 126	0	4 126	1 887	0	1 887	22 582	0	22 582	24 821	0	24 821
45415	413	0	413	38	0	38	0	0	0	375	0	375
45515	14 363	0	14 363	1 525	0	1 525	6	0	6	12 844	0	12 844
45818	70 851	0	70 851	13 151	0	13 151	550	0	550	58 250	0	58 250
45918	2 832	0	2 832	1 138	0	1 138	286	0	286	1 980	0	1 980
47403	0	0	0	0	43 698	43 698	0	43 698	43 698	0	0	0
47407	0	0	0	102 225	145 766	247 991	102 225	145 766	247 991	0	0	0
47416	0	0	0	5 219	0	5 219	5 314	0	5 314	95	0	95
47422	5	0	5	5	0	5	414	1	415	414	1	415
47425	641	0	641	301	0	301	904	0	904	1 244	0	1 244
47426	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60301	0	0	0	1 766	0	1 766	1 812	0	1 812	46	0	46
60305	0	0	0	2 545	0	2 545	2 545	0	2 545	0	0	0
60309	27	0	27	38	0	38	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60313	0	15	15	0	382	382	0	383	383	0	16	16
60322	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60601	5 050	0	5 050	0	0	0	39	0	39	5 089	0	5 089
70601	44 760	0	44 760	0	0	0	32 503	0	32 503	77 263	0	77 263
70603	14 485	0	14 485	0	0	0	8 503	0	8 503	22 988	0	22 988
70701	420 651	0	420 651	420 651	0	420 651	0	0	0	0	0	0
70703	56 334	0	56 334	56 334	0	56 334	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	432 534	0	432 534	476 985	0	476 985	44 451	0	44 451
Итого по пассиву (баланс)	1 520 857	62 531	1 583 388	3 151 049	460 995	3 612 044	2 691 265	467 220	3 158 485	1 061 073	68 756	1 129 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	58 142	0	58 142	7 216	0	7 216	3 031	0	3 031	62 327	0	62 327
90902	741 681	0	741 681	27 915	0	27 915	23 420	0	23 420	746 176	0	746 176
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 252	0	15 252	1 740	0	1 740	348	0	348	16 644	0	16 644
91604	7 783	0	7 783	322	0	322	53	0	53	8 052	0	8 052
91704	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	4 202	0	4 202	0	0	0	0	0	0	4 202	0	4 202
99998	643 920	0	643 920	43 072	0	43 072	24 503	0	24 503	662 489	0	662 489
Итого по активу (баланс)	1 473 495	0	1 473 495	80 265	0	80 265	51 355	0	51 355	1 502 405	0	1 502 405
Пассив
91312	495 111	0	495 111	17 191	0	17 191	32 960	0	32 960	510 880	0	510 880
91315	57 335	0	57 335	2 177	0	2 177	0	0	0	55 158	0	55 158
91317	6 327	839	7 166	5 086	49	5 135	10 068	44	10 112	11 309	834	12 143
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	829 575	0	829 575	26 852	0	26 852	37 193	0	37 193	839 916	0	839 916
Итого по пассиву (баланс)	1 472 656	839	1 473 495	51 306	49	51 355	80 221	44	80 265	1 501 571	834	1 502 405
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	21 794	28 487	50 281	21 794	10 423	32 217	0	18 064	18 064
99996	0	0	0	50 377	0	50 377	32 453	0	32 453	17 924	0	17 924
Итого по активу (баланс)	0	0	0	72 171	28 487	100 658	54 247	10 423	64 670	17 924	18 064	35 988
Пассив
96901	0	0	0	10 334	22 119	32 453	28 258	22 119	50 377	17 924	0	17 924
99997	0	0	0	32 217	0	32 217	50 281	0	50 281	18 064	0	18 064
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	42 551	22 119	64 670	78 539	22 119	100 658	35 988	0	35 988

Страница была полезной?