Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	717	0	717	20	0	20	0	0	0	737	0	737
20202	43 073	5 172	48 245	46 966	41 060	88 026	87 603	29 042	116 645	2 436	17 190	19 626
20209	0	0	0	0	725	725	0	725	725	0	0	0
30102	12 748	0	12 748	232 183	0	232 183	222 089	0	222 089	22 842	0	22 842
30110	240	249	489	4	40 928	40 932	4	8 757	8 761	240	32 420	32 660
30202	14 112	0	14 112	0	0	0	939	0	939	13 173	0	13 173
30204	3 165	0	3 165	92	0	92	0	0	0	3 257	0	3 257
30221	0	0	0	0	725	725	0	725	725	0	0	0
45108	2 065	0	2 065	0	0	0	89	0	89	1 976	0	1 976
45204	17 065	0	17 065	0	0	0	13 065	0	13 065	4 000	0	4 000
45205	31 000	0	31 000	0	0	0	30 000	0	30 000	1 000	0	1 000
45206	139 040	0	139 040	0	0	0	82 622	0	82 622	56 418	0	56 418
45207	18 700	4 506	23 206	0	182	182	650	227	877	18 050	4 461	22 511
45208	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
45503	3 400	0	3 400	0	0	0	1 500	0	1 500	1 900	0	1 900
45504	20 590	717	21 307	0	38	38	0	42	42	20 590	713	21 303
45505	70 638	16 237	86 875	0	845	845	10 391	942	11 333	60 247	16 140	76 387
45506	52 371	14 999	67 370	0	611	611	1 174	2 064	3 238	51 197	13 546	64 743
45507	71 696	27 895	99 591	0	325	325	30	28 219	28 249	71 666	1	71 667
45812	8 500	0	8 500	68 065	0	68 065	38 065	0	38 065	38 500	0	38 500
45815	9 751	0	9 751	3 370	0	3 370	40	0	40	13 081	0	13 081
45912	1 679	0	1 679	1 361	0	1 361	264	0	264	2 776	0	2 776
45915	998	0	998	1 018	0	1 018	0	0	0	2 016	0	2 016
47107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
47408	0	0	0	8 817	8 055	16 872	8 817	8 055	16 872	0	0	0
47427	22 802	1 616	24 418	3 829	221	4 050	2 559	1 032	3 591	24 072	805	24 877
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51501	6 869	0	6 869	34	0	34	5 486	0	5 486	1 417	0	1 417
52503	128	0	128	0	0	0	22	0	22	106	0	106
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	5 768	0	5 768	0	0	0
60302	321	0	321	315	0	315	224	0	224	412	0	412
60308	61	0	61	93	0	93	104	0	104	50	0	50
60310	153	0	153	152	0	152	305	0	305	0	0	0
60312	33	0	33	3 036	0	3 036	3 035	0	3 035	34	0	34
60401	18 855	0	18 855	0	0	0	34	0	34	18 821	0	18 821
61008	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	54 829	0	54 829	54 829	0	54 829	0	0	0
61210	0	0	0	5 486	0	5 486	5 486	0	5 486	0	0	0
61403	1 933	0	1 933	0	0	0	383	0	383	1 550	0	1 550
70606	29 186	0	29 186	45 855	0	45 855	1 721	0	1 721	73 320	0	73 320
70608	15 402	0	15 402	7 446	0	7 446	0	0	0	22 848	0	22 848
70611	333	0	333	167	0	167	0	0	0	500	0	500
70706	275 925	0	275 925	0	0	0	0	0	0	275 925	0	275 925
70708	140 477	0	140 477	0	0	0	0	0	0	140 477	0	140 477
70711	2 115	0	2 115	0	0	0	315	0	315	1 800	0	1 800
Итого по активу (баланс)	1 103 156	71 391	1 174 547	483 210	93 715	576 925	577 685	79 830	657 515	1 008 681	85 276	1 093 957
Пассив
10208	180 338	0	180 338	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	180 338	0	180 338
10701	34 543	0	34 543	0	0	0	0	0	0	34 543	0	34 543
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
40502	1 978	0	1 978	194	0	194	0	0	0	1 784	0	1 784
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	162	0	162	238	0	238	294	0	294	218	0	218
40702	38 754	448	39 202	248 743	23 591	272 334	258 860	24 375	283 235	48 871	1 232	50 103
40703	1 064	1	1 065	31 251	1	31 252	31 013	0	31 013	826	0	826
40802	440	0	440	1 490	0	1 490	1 286	0	1 286	236	0	236
40817	844	941	1 785	107 683	66 923	174 606	107 658	66 913	174 571	819	931	1 750
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
41505	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42105	168 000	0	168 000	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0
42106	22 993	7 401	30 394	22 000	7 787	29 787	0	386	386	993	0	993
42107	103	0	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0
42301	264	14	278	0	1	1	0	1	1	264	14	278
42306	4 904	19 321	24 225	0	4 489	4 489	0	757	757	4 904	15 589	20 493
42307	13 155	17 199	30 354	0	1 957	1 957	0	790	790	13 155	16 032	29 187
45115	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
45215	2 431	0	2 431	17 027	0	17 027	16 163	0	16 163	1 567	0	1 567
45515	3 416	0	3 416	9 492	0	9 492	12 087	0	12 087	6 011	0	6 011
45818	9 258	0	9 258	5 681	0	5 681	5 773	0	5 773	9 350	0	9 350
45918	1 846	0	1 846	32	0	32	57	0	57	1 871	0	1 871
47407	0	0	0	7 998	8 866	16 864	7 998	8 866	16 864	0	0	0
47411	702	1 484	2 186	95	265	360	154	236	390	761	1 455	2 216
47416	0	0	0	416	0	416	421	0	421	5	0	5
47425	394	0	394	143	0	143	229	0	229	480	0	480
47426	4 530	881	5 411	5 085	927	6 012	666	46	712	111	0	111
50720	717	0	717	0	0	0	20	0	20	737	0	737
51510	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
52301	20 100	26 941	47 041	47 550	21 471	69 021	35 000	897	35 897	7 550	6 367	13 917
52302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
52303	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	9 990	17 390	27 380	9 990	17 390	27 380
52304	1 100	0	1 100	0	0	0	61 200	16 059	77 259	62 300	16 059	78 359
52305	63 480	7 032	70 512	14 900	3 652	18 552	13 790	19 233	33 023	62 370	22 613	84 983
52306	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
52406	0	0	0	0	9 009	9 009	0	9 009	9 009	0	0	0
52501	5 238	4 217	9 455	1 889	2 138	4 027	705	862	1 567	4 054	2 941	6 995
60206	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0
60301	927	0	927	1 907	0	1 907	2 337	0	2 337	1 357	0	1 357
60305	1 730	0	1 730	3 660	0	3 660	4 015	0	4 015	2 085	0	2 085
60309	30	0	30	0	0	0	6	0	6	36	0	36
60311	1 000	0	1 000	1 045	0	1 045	45	0	45	0	0	0
60405	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
60601	10 968	0	10 968	34	0	34	236	0	236	11 170	0	11 170
70601	31 053	0	31 053	12	0	12	44 858	0	44 858	75 899	0	75 899
70603	14 397	0	14 397	0	0	0	7 586	0	7 586	21 983	0	21 983
70701	280 908	0	280 908	0	0	0	0	0	0	280 908	0	280 908
70703	140 570	0	140 570	0	0	0	0	0	0	140 570	0	140 570
Итого по пассиву (баланс)	1 088 664	85 883	1 174 547	757 780	151 077	908 857	662 447	165 820	828 267	993 331	100 626	1 093 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90703	0	77 508	77 508	0	3 130	3 130	0	3 910	3 910	0	76 728	76 728
90803	1 100	0	1 100	0	7 398	7 398	1 100	408	1 508	0	6 990	6 990
90901	319	0	319	575	0	575	575	0	575	319	0	319
90902	248 620	0	248 620	517	0	517	553	0	553	248 584	0	248 584
91202	13 511	0	13 511	29 600	0	29 600	0	0	0	43 111	0	43 111
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	214 022	1 343	215 365	0	57	57	104 313	669	104 982	109 709	731	110 440
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	217	0	217	1	0	1	0	0	0	218	0	218
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	36	36	0	1	1	0	2	2	0	35	35
99998	797 697	0	797 697	137 732	0	137 732	344 475	0	344 475	590 954	0	590 954
Итого по активу (баланс)	1 275 549	78 888	1 354 437	168 426	10 586	179 012	451 016	4 989	456 005	992 959	84 485	1 077 444
Пассив
91311	75 380	10 726	86 106	24 350	28 774	53 124	53 390	38 660	92 050	104 420	20 612	125 032
91312	425 659	86 665	512 324	149 004	88 419	237 423	0	1 755	1 755	276 655	1	276 656
91313	38 650	0	38 650	0	0	0	0	0	0	38 650	0	38 650
91315	52 939	66	53 005	0	3	3	0	2	2	52 939	65	53 004
91317	105 925	0	105 925	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	95 925	0	95 925
91507	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
99999	556 740	0	556 740	119 337	0	119 337	49 087	0	49 087	486 490	0	486 490
Итого по пассиву (баланс)	1 256 980	97 457	1 354 437	342 691	117 196	459 887	142 477	40 417	182 894	1 056 766	20 678	1 077 444
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 003,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6 650 002,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 002,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 001,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 003,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 002,0000

Страница была полезной?