Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2999

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	676 008	0	676 008	1 142 978	0	1 142 978	919 897	0	919 897	899 089	0	899 089
20202	505 218	358 981	864 199	12 068 031	10 098 985	22 167 016	12 079 768	10 018 129	22 097 897	493 481	439 837	933 318
20208	98 456	12 776	111 232	522 108	45 519	567 627	537 571	45 989	583 560	82 993	12 306	95 299
20209	12 989	9 537	22 526	8 756 823	2 513 816	11 270 639	8 742 080	2 515 704	11 257 784	27 732	7 649	35 381
30102	1 663 666	0	1 663 666	77 192 655	0	77 192 655	77 229 856	0	77 229 856	1 626 465	0	1 626 465
30110	73 241	27 248	100 489	707 679	349 766	1 057 445	716 926	349 037	1 065 963	63 994	27 977	91 971
30114	0	1 298 753	1 298 753	0	62 789 923	62 789 923	0	63 369 775	63 369 775	0	718 901	718 901
30202	246 071	0	246 071	0	0	0	13 964	0	13 964	232 107	0	232 107
30204	105 213	0	105 213	20 434	0	20 434	0	0	0	125 647	0	125 647
30215	600	1 893	2 493	0	76	76	0	95	95	600	1 874	2 474
30221	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
30233	66 885	755	67 640	960 280	121 803	1 082 083	928 084	120 211	1 048 295	99 081	2 347	101 428
30302	841 940	2 600 155	3 442 095	265 280	359 624	624 904	416 664	462 102	878 766	690 556	2 497 677	3 188 233
30306	3 109 013	3 869 514	6 978 527	1 633 365	505 468	2 138 833	2 869 680	1 002 472	3 872 152	1 872 698	3 372 510	5 245 208
30413	23	0	23	574 262	0	574 262	574 260	0	574 260	25	0	25
30424	58 013	0	58 013	3 642 742	0	3 642 742	3 661 634	0	3 661 634	39 121	0	39 121
30425	10 000	2 884	12 884	0	116	116	0	145	145	10 000	2 855	12 855
30602	0	218 890	218 890	0	27 424	27 424	0	29 628	29 628	0	216 686	216 686
32002	0	0	0	2 308 000	68 788	2 376 788	2 191 000	50 944	2 241 944	117 000	17 844	134 844
32003	177 000	0	177 000	566 800	0	566 800	743 800	0	743 800	0	0	0
32102	0	0	0	0	10 838	10 838	0	10 838	10 838	0	0	0
32104	0	546 159	546 159	0	10 577	10 577	0	556 736	556 736	0	0	0
32105	0	174 843	174 843	0	570 671	570 671	0	31 772	31 772	0	713 742	713 742
32108	0	187 460	187 460	0	7 569	7 569	0	9 456	9 456	0	185 573	185 573
32110	0	901	901	0	36	36	0	45	45	0	892	892
32201	0	157	157	0	0	0	0	0	0	0	157	157
32309	0	7 210	7 210	0	291	291	0	364	364	0	7 137	7 137
32401	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45101	1 986 517	0	1 986 517	2 936 140	0	2 936 140	2 548 869	0	2 548 869	2 373 788	0	2 373 788
45103	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000
45106	1 242 500	0	1 242 500	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	1 192 500	0	1 192 500
45107	279 563	9 439	289 002	0	491	491	4 852	1 206	6 058	274 711	8 724	283 435
45108	545 263	0	545 263	0	0	0	1 629	0	1 629	543 634	0	543 634
45201	173 367	0	173 367	366 976	0	366 976	371 507	0	371 507	168 836	0	168 836
45203	1 014 450	0	1 014 450	1 004 771	0	1 004 771	1 018 721	0	1 018 721	1 000 500	0	1 000 500
45204	1 756 625	4 935	1 761 560	233 315	153	233 468	1 428 006	5 088	1 433 094	561 934	0	561 934
45205	2 274 099	16 873	2 290 972	601 490	20 396	621 886	1 588 148	9 309	1 597 457	1 287 441	27 960	1 315 401
45206	18 254 989	0	18 254 989	4 857 805	0	4 857 805	5 072 562	0	5 072 562	18 040 232	0	18 040 232
45207	1 892 420	0	1 892 420	10 711	0	10 711	13 013	0	13 013	1 890 118	0	1 890 118
45208	5 633 498	0	5 633 498	0	0	0	25 255	0	25 255	5 608 243	0	5 608 243
45401	485	0	485	676	0	676	676	0	676	485	0	485
45406	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45407	453	0	453	0	0	0	20	0	20	433	0	433
45504	517	0	517	0	0	0	104	0	104	413	0	413
45505	25 028	38 430	63 458	8 610	1 896	10 506	13 267	2 162	15 429	20 371	38 164	58 535
45506	251 490	33 160	284 650	21 656	1 659	23 315	18 388	34 819	53 207	254 758	0	254 758
45507	1 358 568	423 812	1 782 380	58 079	61 002	119 081	49 509	31 026	80 535	1 367 138	453 788	1 820 926
45509	167 963	29 602	197 565	99 325	28 434	127 759	89 553	30 389	119 942	177 735	27 647	205 382
45510	8 924	0	8 924	369 321	0	369 321	353 563	0	353 563	24 682	0	24 682
45606	0	19 741	19 741	0	1 028	1 028	0	1 145	1 145	0	19 624	19 624
45705	781	55 057	55 838	0	2 782	2 782	19	7 071	7 090	762	50 768	51 530
45706	0	2 572	2 572	0	104	104	0	146	146	0	2 530	2 530
45708	156	22	178	331	58	389	291	7	298	196	73	269
45811	788	0	788	457	0	457	788	0	788	457	0	457
45812	516 169	238 591	754 760	168 694	9 775	178 469	85 931	13 044	98 975	598 932	235 322	834 254
45815	14 065	4 189	18 254	6 995	357	7 352	4 593	3 884	8 477	16 467	662	17 129
45816	0	44 307	44 307	0	1 789	1 789	0	2 236	2 236	0	43 860	43 860
45817	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
45912	79 977	2 896	82 873	4 395	102	4 497	661	1 052	1 713	83 711	1 946	85 657
45915	4 933	172	5 105	2 646	553	3 199	2 504	625	3 129	5 075	100	5 175
47101	523	0	523	3 648	0	3 648	3 034	0	3 034	1 137	0	1 137
47103	1 501 071	0	1 501 071	0	0	0	0	0	0	1 501 071	0	1 501 071
47105	1 077	0	1 077	0	0	0	5	0	5	1 072	0	1 072
47106	2 567	0	2 567	0	0	0	0	0	0	2 567	0	2 567
47107	12 608	0	12 608	0	0	0	0	0	0	12 608	0	12 608
47404	86 572	25 513	112 085	121 126 163	64 746 177	185 872 340	121 121 648	64 746 434	185 868 082	91 087	25 256	116 343
47406	0	0	0	0	398	398	0	398	398	0	0	0
47408	0	0	0	644 006 221	1 090 345 955	1 734 352 176	644 006 221	1 090 345 955	1 734 352 176	0	0	0
47417	0	0	0	5	6	11	5	6	11	0	0	0
47423	246 097	115 861	361 958	140 252	3 577 967	3 718 219	134 546	3 575 502	3 710 048	251 803	118 326	370 129
47427	792 980	19 588	812 568	399 684	13 468	413 152	490 514	11 238	501 752	702 150	21 818	723 968
47431	0	34 654	34 654	0	9 875	9 875	0	10 043	10 043	0	34 486	34 486
47803	400 193	0	400 193	101 282	0	101 282	138 111	0	138 111	363 364	0	363 364
50205	92 425	1 676 523	1 768 948	37 237 620	11 027 442	48 265 062	37 330 045	11 303 365	48 633 410	0	1 400 600	1 400 600
50207	644 055	0	644 055	9 150 485	0	9 150 485	9 794 540	0	9 794 540	0	0	0
50208	1 014 472	0	1 014 472	19 346 103	0	19 346 103	20 340 896	0	20 340 896	19 679	0	19 679
50209	0	2 704 326	2 704 326	0	109 963	109 963	0	136 424	136 424	0	2 677 865	2 677 865
50211	0	20 525	20 525	0	2 016 505	2 016 505	0	2 036 192	2 036 192	0	838	838
50218	9 017 763	3 125 066	12 142 829	67 274 554	13 416 645	80 691 199	65 037 939	13 027 656	78 065 595	11 254 378	3 514 055	14 768 433
50221	62 366	0	62 366	275 107	0	275 107	286 463	0	286 463	51 010	0	51 010
50505	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
50705	92 250	0	92 250	230 379	0	230 379	240 274	0	240 274	82 355	0	82 355
50706	3 268 320	0	3 268 320	775 522	0	775 522	877 197	0	877 197	3 166 645	0	3 166 645
50707	0	21 789	21 789	0	1 135	1 135	0	1 264	1 264	0	21 660	21 660
50708	0	48 304	48 304	0	2 515	2 515	0	2 802	2 802	0	48 017	48 017
50718	340	0	340	959 149	0	959 149	847 822	0	847 822	111 667	0	111 667
50721	59	0	59	3 875	0	3 875	3 813	0	3 813	121	0	121
51404	51 905	0	51 905	743	0	743	0	0	0	52 648	0	52 648
51405	624 937	0	624 937	4 838	0	4 838	0	0	0	629 775	0	629 775
52503	75 806	0	75 806	3 010	0	3 010	14 015	0	14 015	64 801	0	64 801
60204	0	1 822	1 822	0	95	95	0	106	106	0	1 811	1 811
60302	1 536	0	1 536	2 272	0	2 272	2 737	0	2 737	1 071	0	1 071
60306	1	0	1	10	0	10	0	0	0	11	0	11
60308	0	0	0	17 878	0	17 878	17 748	0	17 748	130	0	130
60310	3 203	0	3 203	9 893	0	9 893	7 820	0	7 820	5 276	0	5 276
60312	35 826	0	35 826	70 653	0	70 653	75 128	0	75 128	31 351	0	31 351
60314	1 798	3 166	4 964	0	3 928	3 928	449	4 222	4 671	1 349	2 872	4 221
60323	53 099	4	53 103	7 807	0	7 807	7 802	0	7 802	53 104	4	53 108
60401	392 552	0	392 552	1 428	0	1 428	0	0	0	393 980	0	393 980
60701	17 795	0	17 795	12 946	0	12 946	1 428	0	1 428	29 313	0	29 313
60901	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61002	2 348	0	2 348	552	0	552	34	0	34	2 866	0	2 866
61008	2 755	0	2 755	1 783	0	1 783	1 771	0	1 771	2 767	0	2 767
61009	30	0	30	905	0	905	927	0	927	8	0	8
61011	232 672	0	232 672	0	0	0	0	0	0	232 672	0	232 672
61209	0	0	0	120 947	0	120 947	120 947	0	120 947	0	0	0
61210	0	0	0	441 713	0	441 713	441 713	0	441 713	0	0	0
61212	0	0	0	115 562	0	115 562	115 562	0	115 562	0	0	0
61403	11 718	0	11 718	1 851	0	1 851	1 763	0	1 763	11 806	0	11 806
70606	7 979 756	0	7 979 756	4 733 271	0	4 733 271	4 010	0	4 010	12 709 017	0	12 709 017
70608	3 650 856	0	3 650 856	1 937 452	0	1 937 452	0	0	0	5 588 308	0	5 588 308
70611	47 344	0	47 344	24 556	0	24 556	0	0	0	71 900	0	71 900
Итого по активу (баланс)	78 862 060	18 039 055	96 901 115	1 033 103 949	1 262 883 981	2 295 987 930	1 029 284 540	1 263 918 294	2 293 202 834	82 681 469	17 004 742	99 686 211
Пассив
10208	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000
10603	62 425	0	62 425	290 275	0	290 275	278 982	0	278 982	51 132	0	51 132
10701	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10801	1 918 224	0	1 918 224	0	0	0	0	0	0	1 918 224	0	1 918 224
30109	163 722	1 310 544	1 474 266	4 779 012	22 136 589	26 915 601	4 775 386	22 029 734	26 805 120	160 096	1 203 689	1 363 785
30111	16 751	41 053	57 804	728 193	17 156	745 349	728 569	15 837	744 406	17 127	39 734	56 861
30126	1 743	0	1 743	3 602	0	3 602	3 016	0	3 016	1 157	0	1 157
30220	0	1 414	1 414	0	12 209	12 209	0	10 795	10 795	0	0	0
30222	0	0	0	3 894	0	3 894	3 894	0	3 894	0	0	0
30226	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
30232	40 981	4 572	45 553	1 310 896	168 553	1 479 449	1 333 827	178 679	1 512 506	63 912	14 698	78 610
30301	841 940	2 600 155	3 442 095	416 664	462 102	878 766	265 280	359 624	624 904	690 556	2 497 677	3 188 233
30305	3 109 013	3 869 514	6 978 527	2 869 680	1 002 472	3 872 152	1 633 365	505 468	2 138 833	1 872 698	3 372 510	5 245 208
30601	14 623	0	14 623	6 874 050	0	6 874 050	6 866 328	0	6 866 328	6 901	0	6 901
30606	56	0	56	129	0	129	146	0	146	73	0	73
31302	0	0	0	15 083 000	2 087 479	17 170 479	16 153 000	2 194 540	18 347 540	1 070 000	107 061	1 177 061
31303	1 989 000	0	1 989 000	8 079 000	1 006 662	9 085 662	6 740 000	1 006 662	7 746 662	650 000	0	650 000
31304	70 000	0	70 000	720 000	0	720 000	990 000	0	990 000	340 000	0	340 000
31305	290 000	72 100	362 100	220 000	3 637	223 637	0	2 911	2 911	70 000	71 374	141 374
31307	119 654	0	119 654	0	0	0	30 346	0	30 346	150 000	0	150 000
31309	62 300	0	62 300	0	0	0	0	0	0	62 300	0	62 300
31402	0	0	0	0	1 758 433	1 758 433	0	2 003 693	2 003 693	0	245 260	245 260
31403	0	246 727	246 727	0	493 179	493 179	0	246 452	246 452	0	0	0
31407	0	871 418	871 418	0	402 904	402 904	0	28 375	28 375	0	496 889	496 889
31502	0	0	0	7 093 439	0	7 093 439	7 623 663	0	7 623 663	530 224	0	530 224
31503	0	0	0	2 237 442	0	2 237 442	2 237 442	0	2 237 442	0	0	0
31504	0	470 906	470 906	0	1 045 917	1 045 917	102 864	1 103 579	1 206 443	102 864	528 568	631 432
32211	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
32403	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32901	10 099 665	0	10 099 665	55 626 722	0	55 626 722	56 762 678	0	56 762 678	11 235 621	0	11 235 621
40502	424 059	0	424 059	221	0	221	618	0	618	424 456	0	424 456
40503	0	0	0	0	8	8	0	507	507	0	499	499
40701	277 676	90 158	367 834	20 364 798	32 854	20 397 652	20 351 951	31 915	20 383 866	264 829	89 219	354 048
40702	10 044 734	210 177	10 254 911	36 924 152	1 966 165	38 890 317	35 453 361	2 207 899	37 661 260	8 573 943	451 911	9 025 854
40703	41 210	626	41 836	510 387	89 003	599 390	498 604	89 185	587 789	29 427	808	30 235
40802	273 755	25 349	299 104	1 123 540	41 497	1 165 037	1 139 159	37 726	1 176 885	289 374	21 578	310 952
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	19 954	76 644	96 598	84 991	87 267	172 258	88 392	150 158	238 550	23 355	139 535	162 890
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	488 703	331 954	820 657	3 551 567	2 686 712	6 238 279	3 534 491	2 696 426	6 230 917	471 627	341 668	813 295
40820	13 319	22 675	35 994	42 291	108 953	151 244	37 099	109 144	146 243	8 127	22 866	30 993
40821	7 228	0	7 228	304 789	0	304 789	305 544	0	305 544	7 983	0	7 983
40902	0	34 654	34 654	0	10 043	10 043	0	9 875	9 875	0	34 486	34 486
40903	459	0	459	270	0	270	158	0	158	347	0	347
40905	0	0	0	9 099	0	9 099	9 099	0	9 099	0	0	0
40909	0	0	0	2 178	4 930	7 108	2 178	4 930	7 108	0	0	0
40910	0	0	0	2 291	1 023	3 314	2 291	1 023	3 314	0	0	0
40911	0	0	0	313 954	0	313 954	313 956	0	313 956	2	0	2
40912	0	0	0	2 440	12 080	14 520	2 440	12 080	14 520	0	0	0
40913	0	0	0	586	6 318	6 904	586	6 318	6 904	0	0	0
41405	516 000	0	516 000	129 000	0	129 000	0	0	0	387 000	0	387 000
41605	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42003	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42005	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
42006	131 001	0	131 001	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	121 001	0	121 001
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	213 000	0	213 000	253 000	0	253 000	92 000	0	92 000	52 000	0	52 000
42103	492 600	0	492 600	347 100	0	347 100	193 000	0	193 000	338 500	0	338 500
42104	128 501	11 897	140 398	40 001	89 852	129 853	143 300	258 662	401 962	231 800	180 707	412 507
42105	620 911	6 083	626 994	111 361	315	111 676	107 250	258	107 508	616 800	6 026	622 826
42106	517 045	46 519	563 564	100 600	2 676	103 276	50 500	3 500	54 000	466 945	47 343	514 288
42204	31 000	0	31 000	21 000	0	21 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	78 000	0	78 000	0	0	0	500	0	500	78 500	0	78 500
42206	59 342	0	59 342	0	0	0	0	0	0	59 342	0	59 342
42301	58 213	31 797	90 010	642 878	396 225	1 039 103	688 824	425 304	1 114 128	104 159	60 876	165 035
42303	301 529	99 746	401 275	316 144	130 716	446 860	160 853	270 637	431 490	146 238	239 667	385 905
42304	363 767	615 898	979 665	287 275	418 126	705 401	234 862	251 529	486 391	311 354	449 301	760 655
42305	874 571	695 081	1 569 652	223 839	282 289	506 128	195 728	196 794	392 522	846 460	609 586	1 456 046
42306	5 480 496	5 354 487	10 834 983	1 038 662	1 049 433	2 088 095	851 678	1 554 820	2 406 498	5 293 512	5 859 874	11 153 386
42310	353	0	353	5 171	0	5 171	4 818	0	4 818	0	0	0
42505	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	106 000	0	106 000
42506	6 500	412 774	419 274	0	20 899	20 899	0	18 527	18 527	6 500	410 402	416 902
42601	1 800	13 901	15 701	5 017	19 145	24 162	3 821	18 396	22 217	604	13 152	13 756
42603	0	2 582	2 582	0	2 988	2 988	200	9 028	9 228	200	8 622	8 822
42604	8 133	24 531	32 664	11 544	45 719	57 263	5 474	24 203	29 677	2 063	3 015	5 078
42605	37 917	62 406	100 323	20 789	16 582	37 371	3 202	5 435	8 637	20 330	51 259	71 589
42606	46 415	365 257	411 672	12 526	48 454	60 980	7 672	74 058	81 730	41 561	390 861	432 422
43801	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
43803	1 977 655	0	1 977 655	489 084	0	489 084	495 101	0	495 101	1 983 672	0	1 983 672
44007	0	2 884 008	2 884 008	0	145 488	145 488	0	116 448	116 448	0	2 854 968	2 854 968
45115	166 612	0	166 612	3 321	0	3 321	1 598	0	1 598	164 889	0	164 889
45215	1 015 509	0	1 015 509	269 621	0	269 621	701 303	0	701 303	1 447 191	0	1 447 191
45415	995	0	995	11	0	11	7	0	7	991	0	991
45515	209 258	0	209 258	58 950	0	58 950	138 781	0	138 781	289 089	0	289 089
45615	19 741	0	19 741	1 145	0	1 145	1 028	0	1 028	19 624	0	19 624
45715	28 929	0	28 929	3 671	0	3 671	1 561	0	1 561	26 819	0	26 819
45818	735 306	0	735 306	25 224	0	25 224	94 395	0	94 395	804 477	0	804 477
45918	84 065	0	84 065	1 856	0	1 856	5 387	0	5 387	87 596	0	87 596
47108	5 673	0	5 673	1 517	0	1 517	1 616	0	1 616	5 772	0	5 772
47401	278	0	278	271 656	0	271 656	271 957	0	271 957	579	0	579
47403	0	0	0	56 427 525	0	56 427 525	56 427 525	0	56 427 525	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 885	1 885	0	1 885	1 885	0	0	0
47407	0	0	0	647 303 975	1 087 201 218	1 734 505 193	647 303 975	1 087 201 218	1 734 505 193	0	0	0
47411	246 441	138 109	384 550	77 892	41 062	118 954	59 599	39 138	98 737	228 148	136 185	364 333
47416	12 405	16 139	28 544	77 407	58 692	136 099	68 854	73 241	142 095	3 852	30 688	34 540
47422	2 729	0	2 729	57 362	1 607	58 969	57 148	1 607	58 755	2 515	0	2 515
47425	577 128	0	577 128	106 346	0	106 346	229 203	0	229 203	699 985	0	699 985
47426	77 857	79 971	157 828	105 697	14 923	120 620	118 454	37 670	156 124	90 614	102 718	193 332
47804	1 150	0	1 150	1 873	0	1 873	25 707	0	25 707	24 984	0	24 984
50220	627 166	0	627 166	900 681	0	900 681	1 118 470	0	1 118 470	844 955	0	844 955
50407	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50507	4 864	0	4 864	0	0	0	0	0	0	4 864	0	4 864
50719	1 976	0	1 976	0	0	0	0	0	0	1 976	0	1 976
50720	48 842	0	48 842	19 216	0	19 216	24 508	0	24 508	54 134	0	54 134
52005	4 000 000	0	4 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52301	493 222	187 460	680 682	170 524	14 633	185 157	471 895	12 746	484 641	794 593	185 573	980 166
52302	57 600	0	57 600	57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0
52303	493 050	0	493 050	409 150	0	409 150	191 694	0	191 694	275 594	0	275 594
52304	330 164	5 027	335 191	80 000	5 204	85 204	11 523	177	11 700	261 687	0	261 687
52305	4 516 068	561 805	5 077 873	3 480 000	28 341	3 508 341	3 378 134	22 684	3 400 818	4 414 202	556 148	4 970 350
52306	461 761	201 421	663 182	46 341	10 210	56 551	2 978	8 208	11 186	418 398	199 419	617 817
52307	0	505	505	0	26	26	96	20	116	96	499	595
52401	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
52406	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
52407	0	0	0	111 580	0	111 580	111 580	0	111 580	0	0	0
52501	231 373	12 690	244 063	133 043	672	133 715	45 405	6 128	51 533	143 735	18 146	161 881
60206	91	0	91	5	0	5	5	0	5	91	0	91
60301	97 779	0	97 779	150 979	0	150 979	67 178	0	67 178	13 978	0	13 978
60305	16 155	0	16 155	66 685	0	66 685	66 464	0	66 464	15 934	0	15 934
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	2 154	0	2 154	3 762	0	3 762	1 681	0	1 681	73	0	73
60311	4	0	4	4 117	0	4 117	4 115	0	4 115	2	0	2
60322	552	0	552	32	0	32	40	0	40	560	0	560
60324	53 201	0	53 201	3	0	3	8	0	8	53 206	0	53 206
60601	185 646	0	185 646	0	0	0	3 277	0	3 277	188 923	0	188 923
60903	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61012	23 267	0	23 267	0	0	0	2 234	0	2 234	25 501	0	25 501
61304	3 654	0	3 654	154	0	154	145	0	145	3 645	0	3 645
70601	9 419 900	0	9 419 900	121	0	121	4 363 319	0	4 363 319	13 783 098	0	13 783 098
70603	3 347 313	0	3 347 313	0	0	0	1 968 007	0	1 968 007	5 315 320	0	5 315 320
70801	983 918	0	983 918	0	0	0	0	0	0	983 918	0	983 918
Итого по пассиву (баланс)	74 790 381	22 110 734	96 901 115	888 229 591	1 125 691 525	2 013 921 116	891 030 356	1 125 675 856	2 016 706 212	77 591 146	22 095 065	99 686 211
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	142 382	0	142 382	40 305	0	40 305	32 457	0	32 457	150 230	0	150 230
80601	10	0	10	251 449	0	251 449	251 449	0	251 449	10	0	10
80801	20 391	0	20 391	215 804	0	215 804	228 952	0	228 952	7 243	0	7 243
80901	4 903	0	4 903	6 659	0	6 659	11 562	0	11 562	0	0	0
81001	1 773	0	1 773	28	0	28	1 801	0	1 801	0	0	0
Итого по активу (баланс)	169 459	0	169 459	514 245	0	514 245	526 221	0	526 221	157 483	0	157 483
Пассив
85101	125 265	0	125 265	2 059	0	2 059	4	0	4	123 210	0	123 210
85301	24 367	0	24 367	24 248	0	24 248	606	0	606	725	0	725
85401	991	0	991	27 868	0	27 868	26 877	0	26 877	0	0	0
85501	18 836	0	18 836	13 185	0	13 185	27 897	0	27 897	33 548	0	33 548
Итого по пассиву (баланс)	169 459	0	169 459	67 360	0	67 360	55 384	0	55 384	157 483	0	157 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	250 000	0	250 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	230 000	0	230 000
90704	0	0	0	5 863 204	5 176	5 868 380	5 863 204	5 176	5 868 380	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 664 877	956 218	7 621 095	3 678 229	38 692	3 716 921	3 866 990	53 272	3 920 262	6 476 116	941 638	7 417 754
90901	1 410 918	0	1 410 918	92 627	0	92 627	24 124	0	24 124	1 479 421	0	1 479 421
90902	1 139 797	0	1 139 797	36 685	0	36 685	63 816	0	63 816	1 112 666	0	1 112 666
90907	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
90909	4 125	0	4 125	3 490	0	3 490	4 528	0	4 528	3 087	0	3 087
91202	31	0	31	3	0	3	2	0	2	32	0	32
91203	85 004	0	85 004	3	0	3	5	0	5	85 002	0	85 002
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	84 913 559	3 311 919	88 225 478	7 962 800	249 273	8 212 073	11 823 086	185 315	12 008 401	81 053 273	3 375 877	84 429 150
91416	30 346	0	30 346	0	0	0	30 346	0	30 346	0	0	0
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91418	445 946	0	445 946	121 025	0	121 025	128 797	0	128 797	438 174	0	438 174
91502	924	0	924	87	0	87	0	0	0	1 011	0	1 011
91604	38 374	126 124	164 498	9 640	5 661	15 301	1 156	7 033	8 189	46 858	124 752	171 610
91704	27 815	1	27 816	0	0	0	0	0	0	27 815	1	27 816
91802	169 261	1 122	170 383	0	45	45	0	57	57	169 261	1 110	170 371
91803	419	3 960	4 379	0	245	245	0	270	270	419	3 935	4 354
99998	40 854 947	0	40 854 947	15 428 966	0	15 428 966	16 632 403	0	16 632 403	39 651 510	0	39 651 510
Итого по активу (баланс)	139 036 351	4 399 344	143 435 695	33 221 859	299 092	33 520 951	38 483 557	251 123	38 734 680	133 774 653	4 447 313	138 221 966
Пассив
91004	0	0	0	6 470	0	6 470	6 470	0	6 470	0	0	0
91311	5 586 793	969 070	6 555 863	6 670 390	53 864	6 724 254	5 654 548	39 155	5 693 703	4 570 951	954 361	5 525 312
91312	13 945 966	1 551 651	15 497 617	553 935	391 207	945 142	322 724	468 035	790 759	13 714 755	1 628 479	15 343 234
91314	8 842	0	8 842	359 370	0	359 370	374 788	0	374 788	24 260	0	24 260
91315	6 768 274	1 547 084	8 315 358	788 057	90 017	878 074	486 920	103 295	590 215	6 467 137	1 560 362	8 027 499
91316	109 989	0	109 989	321 469	0	321 469	315 000	0	315 000	103 520	0	103 520
91317	7 055 133	226 719	7 281 852	6 941 049	66 533	7 007 582	6 446 733	64 880	6 511 613	6 560 817	225 066	6 785 883
91319	2 640 937	40 172	2 681 109	384 529	5 514	390 043	1 096 921	38 438	1 135 359	3 353 329	73 096	3 426 425
91507	404 275	0	404 275	0	0	0	11 060	0	11 060	415 335	0	415 335
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	102 580 748	0	102 580 748	22 102 278	0	22 102 278	18 091 986	0	18 091 986	98 570 456	0	98 570 456
Итого по пассиву (баланс)	139 100 999	4 334 696	143 435 695	38 127 547	607 135	38 734 682	32 807 150	713 803	33 520 953	133 780 602	4 441 364	138 221 966
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	177 488	177 488	0	177 488	177 488	0	0	0
93302	0	0	0	0	179 988	179 988	0	179 988	179 988	0	0	0
93306	0	0	0	0	297 410	297 410	0	297 410	297 410	0	0	0
93307	0	0	0	0	299 789	299 789	0	299 789	299 789	0	0	0
93501	0	0	0	0	115 929	115 929	0	115 929	115 929	0	0	0
93502	0	0	0	0	119 425	119 425	0	119 425	119 425	0	0	0
93901	3 248 769	22 498 142	25 746 911	98 205 376	433 002 335	531 207 711	96 413 894	430 507 552	526 921 446	5 040 251	24 992 925	30 033 176
93902	9 263 261	27 404 816	36 668 077	237 653 731	289 029 291	526 683 022	235 606 091	307 687 789	543 293 880	11 310 901	8 746 318	20 057 219
94101	0	0	0	421 704	0	421 704	421 704	0	421 704	0	0	0
99996	62 472 303	0	62 472 303	1 064 263 860	0	1 064 263 860	1 076 626 301	0	1 076 626 301	50 109 862	0	50 109 862
Итого по активу (баланс)	74 984 333	49 902 958	124 887 291	1 400 544 671	723 221 655	2 123 766 326	1 409 067 990	739 385 370	2 148 453 360	66 461 014	33 739 243	100 200 257
Пассив
96301	0	0	0	0	296 326	296 326	0	296 326	296 326	0	0	0
96302	0	0	0	0	298 377	298 377	0	298 377	298 377	0	0	0
96306	0	0	0	0	296 357	296 357	0	296 357	296 357	0	0	0
96307	0	0	0	0	300 351	300 351	0	300 351	300 351	0	0	0
96901	10 058 589	15 679 754	25 738 343	300 885 433	194 502 536	495 387 969	308 423 668	191 203 226	499 626 894	17 596 824	12 380 444	29 977 268
96902	7 318 801	29 415 159	36 733 960	111 037 752	433 252 225	544 289 977	108 180 773	419 507 838	527 688 611	4 461 822	15 670 772	20 132 594
97101	0	0	0	35 071 094	1 278 533	36 349 627	35 071 094	1 278 533	36 349 627	0	0	0
99997	62 414 988	0	62 414 988	1 071 236 231	0	1 071 236 231	1 058 911 638	0	1 058 911 638	50 090 395	0	50 090 395
Итого по пассиву (баланс)	79 792 378	45 094 913	124 887 291	1 518 230 510	630 224 705	2 148 455 215	1 510 587 173	613 181 008	2 123 768 181	72 149 041	28 051 216	100 200 257
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	362 335 221,0000	0	0	247 069 513,0000	0	0	386 803 967,0000	0	0	222 600 767,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	362 335 264,0000	0	0	247 069 521,0000	0	0	386 803 971,0000	0	0	222 600 814,0000
Пассив
98040	0	0	62 967 235,0000	0	0	17 867 436,0000	0	0	18 987 801,0000	0	0	64 087 600,0000
98050	0	0	156 512 867,0000	0	0	366 997 252,0000	0	0	227 665 164,0000	0	0	17 180 779,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	33 563 653,0000	0	0	33 563 653,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	111 407 558,0000	0	0	103 779,0000	0	0	196 275,0000	0	0	111 500 054,0000
98070	0	0	31 447 579,0000	0	0	1 815 221,0000	0	0	200 000,0000	0	0	29 832 358,0000
98090	0	0	25,0000	0	0	2 000 004,0000	0	0	2 000 002,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	362 335 264,0000	0	0	422 347 345,0000	0	0	282 612 895,0000	0	0	222 600 814,0000

Страница была полезной?