Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АББ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 187	0	2 187	2 157	0	2 157	3 912	0	3 912	432	0	432
10901	50 577	0	50 577	0	0	0	0	0	0	50 577	0	50 577
20202	26 467	542	27 009	7 655	768	8 423	5 585	603	6 188	28 537	707	29 244
20208	44	0	44	64	0	64	0	0	0	108	0	108
30102	11 224	0	11 224	1 720 051	0	1 720 051	1 723 503	0	1 723 503	7 772	0	7 772
30110	159	331	490	72 431	365	72 796	72 423	313	72 736	167	383	550
30114	0	5 210	5 210	0	135	135	0	4 672	4 672	0	673	673
30202	6 951	0	6 951	933	0	933	0	0	0	7 884	0	7 884
30204	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30413	36 359	0	36 359	108 366	0	108 366	144 724	0	144 724	1	0	1
30418	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	31	0	31	1 388 877	0	1 388 877	1 388 740	0	1 388 740	168	0	168
45203	7 101	0	7 101	0	0	0	7 101	0	7 101	0	0	0
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45207	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
45504	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45505	250	0	250	1 600	0	1 600	0	0	0	1 850	0	1 850
45506	11 875	0	11 875	0	0	0	0	0	0	11 875	0	11 875
45507	74 554	0	74 554	0	0	0	146	0	146	74 408	0	74 408
47105	77 239	0	77 239	0	0	0	0	0	0	77 239	0	77 239
47404	948	0	948	3 908	3 684	7 592	3 931	3 684	7 615	925	0	925
47408	0	0	0	3 209 277	0	3 209 277	3 206 262	0	3 206 262	3 015	0	3 015
47423	116	0	116	159	0	159	170	0	170	105	0	105
47427	3 657	0	3 657	606	0	606	0	0	0	4 263	0	4 263
50605	0	0	0	372 664	0	372 664	364 444	0	364 444	8 220	0	8 220
50606	55 904	0	55 904	2 913 219	0	2 913 219	2 932 784	0	2 932 784	36 339	0	36 339
50618	130 936	0	130 936	1 655 814	0	1 655 814	1 697 966	0	1 697 966	88 784	0	88 784
50621	269	0	269	9 542	0	9 542	9 036	0	9 036	775	0	775
50706	33 536	0	33 536	4 024	0	4 024	26 630	0	26 630	10 930	0	10 930
50718	0	0	0	4 024	0	4 024	4 024	0	4 024	0	0	0
50721	693	0	693	0	0	0	676	0	676	17	0	17
60302	87	0	87	6	0	6	22	0	22	71	0	71
60306	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60308	10	0	10	586	0	586	586	0	586	10	0	10
60310	51	0	51	27	0	27	41	0	41	37	0	37
60312	97	0	97	203	0	203	289	0	289	11	0	11
60314	0	0	0	0	552	552	0	552	552	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	86 596	0	86 596	0	0	0	0	0	0	86 596	0	86 596
60404	21 104	0	21 104	0	0	0	0	0	0	21 104	0	21 104
60411	0	0	0	30 363	0	30 363	0	0	0	30 363	0	30 363
60701	66	0	66	0	0	0	30	0	30	36	0	36
60705	0	0	0	30 363	0	30 363	30 363	0	30 363	0	0	0
61002	70	0	70	9	0	9	9	0	9	70	0	70
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61009	10	0	10	17	0	17	17	0	17	10	0	10
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	1 673 661	0	1 673 661	1 673 661	0	1 673 661	0	0	0
61403	267	0	267	19	410	429	116	46	162	170	364	534
70606	34 597	0	34 597	44 660	0	44 660	0	0	0	79 257	0	79 257
70607	30 816	0	30 816	46 810	0	46 810	36 665	0	36 665	40 961	0	40 961
70608	367	0	367	143	0	143	0	0	0	510	0	510
Итого по активу (баланс)	727 826	6 083	733 909	13 302 543	5 914	13 308 457	13 337 166	9 870	13 347 036	693 203	2 127	695 330
Пассив
10207	167 580	0	167 580	0	0	0	0	0	0	167 580	0	167 580
10601	62 781	0	62 781	0	0	0	0	0	0	62 781	0	62 781
10603	693	0	693	676	0	676	0	0	0	17	0	17
10701	12 431	0	12 431	0	0	0	0	0	0	12 431	0	12 431
31502	0	0	0	824 492	0	824 492	885 139	0	885 139	60 647	0	60 647
31503	109 339	0	109 339	308 202	0	308 202	198 863	0	198 863	0	0	0
40702	183 395	31	183 426	2 274 438	263	2 274 701	2 231 613	480	2 232 093	140 570	248	140 818
40703	1 330	0	1 330	564	0	564	671	0	671	1 437	0	1 437
40802	408	0	408	26 092	0	26 092	26 039	0	26 039	355	0	355
40911	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40912	0	0	0	5	25	30	5	25	30	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42104	7 030	0	7 030	0	0	0	0	0	0	7 030	0	7 030
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	6 555	0	6 555	655	0	655	0	0	0	5 900	0	5 900
45515	4 474	0	4 474	7	0	7	80	0	80	4 547	0	4 547
47108	9 770	0	9 770	0	0	0	0	0	0	9 770	0	9 770
47403	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
47407	0	0	0	3 205 101	4 177	3 209 278	3 205 101	4 177	3 209 278	0	0	0
47416	0	0	0	32 349	0	32 349	32 386	0	32 386	37	0	37
47422	1	0	1	65	1	66	275	1	276	211	0	211
47425	4 887	0	4 887	3 005	0	3 005	920	0	920	2 802	0	2 802
47426	3 681	0	3 681	0	0	0	105	0	105	3 786	0	3 786
50620	37 229	0	37 229	31 998	0	31 998	41 578	0	41 578	46 809	0	46 809
50719	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
50720	2 187	0	2 187	3 912	0	3 912	2 157	0	2 157	432	0	432
60301	401	0	401	729	0	729	1 012	0	1 012	684	0	684
60305	264	0	264	673	0	673	760	0	760	351	0	351
60309	69	0	69	164	0	164	95	0	95	0	0	0
60311	58	0	58	692	0	692	702	0	702	68	0	68
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	14 078	0	14 078	0	0	0	128	0	128	14 206	0	14 206
61304	359	0	359	182	0	182	519	0	519	696	0	696
70601	35 703	0	35 703	2	0	2	45 805	0	45 805	81 506	0	81 506
70602	76	0	76	12 194	0	12 194	13 264	0	13 264	1 146	0	1 146
70603	864	0	864	0	0	0	184	0	184	1 048	0	1 048
70801	7 945	0	7 945	0	0	0	0	0	0	7 945	0	7 945
Итого по пассиву (баланс)	733 862	47	733 909	6 726 386	4 482	6 730 868	6 687 590	4 699	6 692 289	695 066	264	695 330
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Пассив
85101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	89	0	89	111	0	111	116	0	116	84	0	84
90902	30 474	0	30 474	421	0	421	422	0	422	30 473	0	30 473
91501	3 561	0	3 561	0	0	0	0	0	0	3 561	0	3 561
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	205 290	0	205 290	5 144	0	5 144	19 583	0	19 583	190 851	0	190 851
Итого по активу (баланс)	239 418	0	239 418	5 676	0	5 676	20 121	0	20 121	224 973	0	224 973
Пассив
91003	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
91314	144 639	0	144 639	0	0	0	0	0	0	144 639	0	144 639
91315	60 651	0	60 651	18 655	0	18 655	4 216	0	4 216	46 212	0	46 212
99999	34 128	0	34 128	538	0	538	532	0	532	34 122	0	34 122
Итого по пассиву (баланс)	239 418	0	239 418	20 121	0	20 121	5 676	0	5 676	224 973	0	224 973
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	213 868	0	213 868	1 575 226	0	1 575 226	1 626 125	0	1 626 125	162 969	0	162 969
94101	189 838	0	189 838	1 544 459	0	1 544 459	1 590 084	0	1 590 084	144 213	0	144 213
99996	406 379	0	406 379	3 120 063	0	3 120 063	3 167 590	0	3 167 590	358 852	0	358 852
Итого по активу (баланс)	810 085	0	810 085	6 239 748	0	6 239 748	6 383 799	0	6 383 799	666 034	0	666 034
Пассив
96901	192 855	0	192 855	1 572 123	0	1 572 123	1 522 782	0	1 522 782	143 514	0	143 514
97101	213 524	0	213 524	1 647 947	0	1 647 947	1 597 281	0	1 597 281	162 858	0	162 858
99997	403 706	0	403 706	3 216 209	0	3 216 209	3 172 165	0	3 172 165	359 662	0	359 662
Итого по пассиву (баланс)	810 085	0	810 085	6 436 279	0	6 436 279	6 292 228	0	6 292 228	666 034	0	666 034
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 627 389 996,0000	0	0	4 050 988 440,0000	0	0	5 550 231 039,0000	0	0	128 147 397,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 627 389 996,0000	0	0	4 050 988 440,0000	0	0	5 550 231 039,0000	0	0	128 147 397,0000
Пассив
98050	0	0	1 626 784 996,0000	0	0	6 188 598 319,0000	0	0	4 666 255 000,0000	0	0	104 441 677,0000
98070	0	0	605 000,0000	0	0	615 266 560,0000	0	0	638 367 280,0000	0	0	23 705 720,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 627 389 996,0000	0	0	6 803 864 879,0000	0	0	5 304 622 280,0000	0	0	128 147 397,0000

Страница была полезной?