Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 994	0	23 994	5 265	0	5 265	6 144	0	6 144	23 115	0	23 115
20202	25 471	33 354	58 825	146 586	58 211	204 797	151 406	28 805	180 211	20 651	62 760	83 411
20208	15 661	0	15 661	48 001	0	48 001	46 918	0	46 918	16 744	0	16 744
20209	0	0	0	40 030	0	40 030	40 030	0	40 030	0	0	0
30102	30 039	0	30 039	2 247 195	0	2 247 195	2 235 770	0	2 235 770	41 464	0	41 464
30110	4 237	202 443	206 680	135 668	140 975	276 643	79 405	122 822	202 227	60 500	220 596	281 096
30202	9 996	0	9 996	0	0	0	588	0	588	9 408	0	9 408
30204	1 848	0	1 848	765	0	765	0	0	0	2 613	0	2 613
30233	0	0	0	6 796	5 596	12 392	6 796	5 596	12 392	0	0	0
30413	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30424	937	0	937	1 979	0	1 979	2 745	0	2 745	171	0	171
30602	279	0	279	70	0	70	78	0	78	271	0	271
32002	0	0	0	295 000	0	295 000	115 000	0	115 000	180 000	0	180 000
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32005	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32010	0	1 082	1 082	0	44	44	0	55	55	0	1 071	1 071
45107	71 283	0	71 283	0	0	0	2 450	0	2 450	68 833	0	68 833
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	28 650	0	28 650	25 400	0	25 400	31 650	0	31 650	22 400	0	22 400
45206	339 300	0	339 300	27 175	0	27 175	0	0	0	366 475	0	366 475
45207	79 704	0	79 704	0	0	0	19 352	0	19 352	60 352	0	60 352
45208	3 194	0	3 194	0	0	0	0	0	0	3 194	0	3 194
45504	260	0	260	0	0	0	260	0	260	0	0	0
45505	82 400	0	82 400	1 250	0	1 250	867	0	867	82 783	0	82 783
45506	207 538	0	207 538	1 700	0	1 700	104 157	0	104 157	105 081	0	105 081
45507	9 353	0	9 353	12 000	0	12 000	12 148	0	12 148	9 205	0	9 205
45812	49 364	0	49 364	0	0	0	0	0	0	49 364	0	49 364
45815	1 425	0	1 425	0	0	0	1 425	0	1 425	0	0	0
45915	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
47408	0	0	0	96 856	114 329	211 185	96 856	114 329	211 185	0	0	0
47423	7 041	0	7 041	15	35 495	35 510	22	35 495	35 517	7 034	0	7 034
47427	575	0	575	12 188	9	12 197	12 684	9	12 693	79	0	79
50104	44 570	0	44 570	216	0	216	110	0	110	44 676	0	44 676
50605	2 722	0	2 722	0	0	0	0	0	0	2 722	0	2 722
50606	32 715	0	32 715	237	0	237	1 806	0	1 806	31 146	0	31 146
50705	3 236	0	3 236	2 255	0	2 255	0	0	0	5 491	0	5 491
50706	85 953	0	85 953	222	0	222	0	0	0	86 175	0	86 175
51405	123 081	0	123 081	1 029	0	1 029	0	0	0	124 110	0	124 110
51406	54 581	0	54 581	438	0	438	0	0	0	55 019	0	55 019
51407	89 356	0	89 356	659	0	659	0	0	0	90 015	0	90 015
51508	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
52601	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60302	863	0	863	1 555	0	1 555	904	0	904	1 514	0	1 514
60308	5	0	5	82	0	82	82	0	82	5	0	5
60310	163	0	163	325	0	325	429	0	429	59	0	59
60312	345	0	345	2 509	0	2 509	2 481	0	2 481	373	0	373
60323	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60401	74 489	0	74 489	0	0	0	0	0	0	74 489	0	74 489
61008	47	0	47	53	0	53	52	0	52	48	0	48
61009	48	0	48	45	0	45	57	0	57	36	0	36
61011	28 950	0	28 950	19 500	0	19 500	28 950	0	28 950	19 500	0	19 500
61209	0	0	0	57 500	0	57 500	57 500	0	57 500	0	0	0
61210	0	0	0	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953	0	0	0
61403	1 646	0	1 646	1 104	0	1 104	366	0	366	2 384	0	2 384
61601	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
70606	50 029	0	50 029	44 731	0	44 731	139	0	139	94 621	0	94 621
70607	1 959	0	1 959	3 001	0	3 001	1 143	0	1 143	3 817	0	3 817
70608	33 730	0	33 730	27 536	0	27 536	0	0	0	61 266	0	61 266
70611	1 779	0	1 779	935	0	935	0	0	0	2 714	0	2 714
70614	49	0	49	92	0	92	0	0	0	141	0	141
70706	530 877	0	530 877	0	0	0	530 877	0	530 877	0	0	0
70707	5 706	0	5 706	0	0	0	5 706	0	5 706	0	0	0
70708	142 745	0	142 745	0	0	0	142 745	0	142 745	0	0	0
70711	7 157	0	7 157	0	0	0	7 157	0	7 157	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 445 403	236 879	2 682 282	3 640 260	354 659	3 994 919	4 249 652	307 111	4 556 763	1 836 011	284 427	2 120 438
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	106 182	0	106 182	0	0	0	0	0	0	106 182	0	106 182
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	52 678	737	53 415	52 678	737	53 415	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	326 000	0	326 000	326 000	0	326 000	0	0	0
31303	66 000	0	66 000	126 000	0	126 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32015	0	0	0	13 650	0	13 650	13 650	0	13 650	0	0	0
40502	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40701	560	0	560	7 958	0	7 958	7 995	0	7 995	597	0	597
40702	362 013	17 422	379 435	1 282 786	42 435	1 325 221	1 325 287	48 864	1 374 151	404 514	23 851	428 365
40703	4 528	0	4 528	14 015	0	14 015	15 543	0	15 543	6 056	0	6 056
40802	2 682	0	2 682	1 959	0	1 959	2 974	0	2 974	3 697	0	3 697
40807	151	0	151	113	0	113	200	0	200	238	0	238
40817	33 324	18 531	51 855	286 794	40 873	327 667	273 931	51 463	325 394	20 461	29 121	49 582
40905	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40909	0	0	0	0	534	534	0	534	534	0	0	0
40911	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
40912	0	0	0	6	75	81	6	75	81	0	0	0
40913	0	0	0	0	116	116	0	116	116	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	87 265	0	87 265	68 000	0	68 000	37 000	0	37 000	56 265	0	56 265
42105	30 875	45 373	76 248	5 736	3 245	8 981	0	25 220	25 220	25 139	67 348	92 487
42301	199	111	310	310	7	317	310	6	316	199	110	309
42303	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42304	3 368	396	3 764	3 342	20	3 362	80 252	16	80 268	80 278	392	80 670
42305	3 825	6 484	10 309	825	817	1 642	4 153	10 749	14 902	7 153	16 416	23 569
42306	372 887	175 262	548 149	19 914	19 051	38 965	9 801	10 411	20 212	362 774	166 622	529 396
42309	4 781	0	4 781	78	0	78	105	0	105	4 808	0	4 808
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	713	0	713	25	0	25	0	0	0	688	0	688
45215	37 992	0	37 992	3 673	0	3 673	8 673	0	8 673	42 992	0	42 992
45515	1 425	0	1 425	1 020	0	1 020	0	0	0	405	0	405
45818	50 789	0	50 789	1 425	0	1 425	0	0	0	49 364	0	49 364
45918	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	119 068	92 126	211 194	119 068	92 126	211 194	0	0	0
47411	6 218	1 622	7 840	3 556	1 083	4 639	2 923	767	3 690	5 585	1 306	6 891
47416	163	0	163	312	0	312	169	0	169	20	0	20
47422	63	0	63	16	0	16	16	0	16	63	0	63
47425	9 411	0	9 411	1 055	0	1 055	608	0	608	8 964	0	8 964
47426	2 775	47	2 822	1 996	2	1 998	773	179	952	1 552	224	1 776
50120	4 241	0	4 241	67	0	67	946	0	946	5 120	0	5 120
50408	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
50620	18 563	0	18 563	1 140	0	1 140	2 218	0	2 218	19 641	0	19 641
50719	10 998	0	10 998	1 402	0	1 402	677	0	677	10 273	0	10 273
50720	25 707	0	25 707	6 143	0	6 143	5 264	0	5 264	24 828	0	24 828
51410	0	0	0	0	0	0	6 257	0	6 257	6 257	0	6 257
51510	5 788	0	5 788	0	0	0	0	0	0	5 788	0	5 788
52602	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60301	392	0	392	3 030	0	3 030	2 755	0	2 755	117	0	117
60305	0	0	0	2 387	0	2 387	4 375	0	4 375	1 988	0	1 988
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	3 587	0	3 587	4 522	0	4 522	2 186	0	2 186	1 251	0	1 251
60322	0	0	0	38 100	0	38 100	38 100	0	38 100	0	0	0
60601	13 516	0	13 516	0	0	0	274	0	274	13 790	0	13 790
61304	260	0	260	76	0	76	58	0	58	242	0	242
70601	55 381	0	55 381	0	0	0	49 846	0	49 846	105 227	0	105 227
70602	195	0	195	244	0	244	145	0	145	96	0	96
70603	32 579	0	32 579	0	0	0	27 170	0	27 170	59 749	0	59 749
70613	23	0	23	107	0	107	191	0	191	107	0	107
70701	570 865	0	570 865	570 867	0	570 867	2	0	2	0	0	0
70702	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0
70703	141 175	0	141 175	141 175	0	141 175	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	684 937	0	684 937	714 040	0	714 040	29 103	0	29 103
Итого по пассиву (баланс)	2 417 032	265 250	2 682 282	3 799 014	201 121	4 000 135	3 197 028	241 263	3 438 291	1 815 046	305 392	2 120 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	128 548	0	128 548	20 148	0	20 148	30 358	0	30 358	118 338	0	118 338
90902	33 073	0	33 073	17 106	0	17 106	7 036	0	7 036	43 143	0	43 143
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	75 570	0	75 570	377 850	0	377 850	453 420	0	453 420	0	0	0
91414	1 379 136	0	1 379 136	15 786	0	15 786	70 200	0	70 200	1 324 722	0	1 324 722
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	11 058	0	11 058	365	0	365	2 469	0	2 469	8 954	0	8 954
91704	3 581	0	3 581	0	0	0	0	0	0	3 581	0	3 581
91801	73	0	73	0	0	0	1	0	1	72	0	72
91802	76 350	0	76 350	0	0	0	0	0	0	76 350	0	76 350
91803	1 428	0	1 428	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428
99998	1 969 967	0	1 969 967	127 971	0	127 971	656 177	0	656 177	1 441 761	0	1 441 761
Итого по активу (баланс)	3 808 785	0	3 808 785	559 226	0	559 226	1 219 661	0	1 219 661	3 148 350	0	3 148 350
Пассив
91004	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
91312	1 720 975	0	1 720 975	545 056	0	545 056	51 124	0	51 124	1 227 043	0	1 227 043
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	122 001	0	122 001	18 420	0	18 420	0	0	0	103 581	0	103 581
91316	13 200	0	13 200	1 700	0	1 700	2 000	0	2 000	13 500	0	13 500
91317	35 745	0	35 745	90 825	0	90 825	74 670	0	74 670	19 590	0	19 590
91507	540	0	540	0	0	0	1	0	1	541	0	541
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	1 838 818	0	1 838 818	540 882	0	540 882	408 653	0	408 653	1 706 589	0	1 706 589
Итого по пассиву (баланс)	3 808 785	0	3 808 785	1 197 060	0	1 197 060	536 625	0	536 625	3 148 350	0	3 148 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
93302	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
93303	396	0	396	10	0	10	406	0	406	0	0	0
93304	0	0	0	1 963	0	1 963	1 437	0	1 437	526	0	526
93501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
93502	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
93503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
93701	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
93702	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
93703	273	0	273	14	0	14	287	0	287	0	0	0
93704	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
93901	0	11 007	11 007	14 868	93 170	108 038	14 868	104 177	119 045	0	0	0
94101	206	0	206	2 679	0	2 679	2 717	0	2 717	168	0	168
99996	11 964	0	11 964	114 312	0	114 312	125 581	0	125 581	695	0	695
Итого по активу (баланс)	12 844	11 007	23 851	136 796	93 170	229 966	148 251	104 177	252 428	1 389	0	1 389
Пассив
96301	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
96302	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
96303	278	0	278	283	0	283	5	0	5	0	0	0
96304	0	0	0	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411	0	0	0
96501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
96701	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
96702	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
96703	396	0	396	406	0	406	10	0	10	0	0	0
96704	0	0	0	1 440	0	1 440	1 966	0	1 966	526	0	526
96901	11 290	0	11 290	106 451	12 995	119 446	95 330	12 995	108 325	169	0	169
97101	0	0	0	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958	0	0	0
99997	11 887	0	11 887	125 950	0	125 950	114 757	0	114 757	694	0	694
Итого по пассиву (баланс)	23 851	0	23 851	239 433	12 995	252 428	216 971	12 995	229 966	1 389	0	1 389
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	48,0000	0	0	40,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	2 221 398 620,0000	0	0	66 008 043,0000	0	0	511 008 048,0000	0	0	1 776 398 615,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 221 398 652,0000	0	0	66 008 091,0000	0	0	511 008 088,0000	0	0	1 776 398 655,0000
Пассив
98040	0	0	5 873 930,0000	0	0	8 043,0000	0	0	8 043,0000	0	0	5 873 930,0000
98050	0	0	2 215 418 922,0000	0	0	511 000 045,0000	0	0	66 000 048,0000	0	0	1 770 418 925,0000
98070	0	0	105 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 221 398 652,0000	0	0	511 008 088,0000	0	0	66 008 091,0000	0	0	1 776 398 655,0000

Страница была полезной?