Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	201 840	6 006	207 846	3 362 709	24 769	3 387 478	3 403 930	23 119	3 427 049	160 619	7 656	168 275
20209	0	0	0	2 297 649	0	2 297 649	2 297 649	0	2 297 649	0	0	0
30102	82 643	0	82 643	10 575 631	0	10 575 631	10 545 123	0	10 545 123	113 151	0	113 151
30110	95	12 117	12 212	0	48 938	48 938	0	50 365	50 365	95	10 690	10 785
30202	26 127	0	26 127	0	0	0	3 875	0	3 875	22 252	0	22 252
30204	590	0	590	68	0	68	0	0	0	658	0	658
32002	0	0	0	5 660 000	0	5 660 000	5 320 000	0	5 320 000	340 000	0	340 000
32003	320 000	0	320 000	1 210 000	0	1 210 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0
45201	223	0	223	2 681	0	2 681	2 657	0	2 657	247	0	247
45205	85	0	85	141	0	141	162	0	162	64	0	64
45206	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45208	16 500	0	16 500	0	0	0	500	0	500	16 000	0	16 000
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	1 475	0	1 475	0	0	0	1 475	0	1 475	0	0	0
45507	106 148	0	106 148	8 600	0	8 600	3 002	0	3 002	111 746	0	111 746
45815	296	0	296	0	0	0	13	0	13	283	0	283
47408	0	0	0	721 166	37 710	758 876	721 166	37 710	758 876	0	0	0
47423	286	0	286	10	22 512	22 522	6	22 512	22 518	290	0	290
47427	26	0	26	4 310	0	4 310	4 307	0	4 307	29	0	29
51503	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
51504	0	0	0	10 558	0	10 558	10 558	0	10 558	0	0	0
51505	0	0	0	1 035 918	0	1 035 918	1 035 918	0	1 035 918	0	0	0
51506	0	0	0	514 354	0	514 354	514 354	0	514 354	0	0	0
60302	457	0	457	60	0	60	60	0	60	457	0	457
60308	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
60310	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
60312	743	0	743	3 145	0	3 145	3 530	0	3 530	358	0	358
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	7 103	0	7 103	0	0	0	0	0	0	7 103	0	7 103
61008	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61009	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	1 568 370	0	1 568 370	1 568 370	0	1 568 370	0	0	0
61403	999	0	999	0	0	0	22	0	22	977	0	977
70606	16 038	0	16 038	13 886	0	13 886	0	0	0	29 924	0	29 924
70608	3 542	0	3 542	1 429	0	1 429	0	0	0	4 971	0	4 971
70611	604	0	604	302	0	302	0	0	0	906	0	906
70706	104 851	0	104 851	0	0	0	104 851	0	104 851	0	0	0
70708	2 983	0	2 983	0	0	0	2 983	0	2 983	0	0	0
70711	3 146	0	3 146	0	0	0	3 146	0	3 146	0	0	0
Итого по активу (баланс)	987 409	18 123	1 005 532	26 996 268	133 929	27 130 197	27 082 538	133 706	27 216 244	901 139	18 346	919 485
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	11 262	0	11 262	0	0	0	0	0	0	11 262	0	11 262
10801	68 543	0	68 543	0	0	0	0	0	0	68 543	0	68 543
40701	32 816	0	32 816	2 618 912	0	2 618 912	2 613 018	0	2 613 018	26 922	0	26 922
40702	447 952	12 169	460 121	8 024 081	17 637	8 041 718	8 057 916	15 312	8 073 228	481 787	9 844	491 631
40703	13 375	0	13 375	45 696	0	45 696	47 935	0	47 935	15 614	0	15 614
40802	1 172	3	1 175	2 614	0	2 614	2 835	0	2 835	1 393	3	1 396
40807	0	178	178	0	9	9	0	7	7	0	176	176
40817	69	0	69	3	0	3	0	0	0	66	0	66
40821	877	0	877	1 237	0	1 237	1 160	0	1 160	800	0	800
40905	26 756	0	26 756	1 006 548	0	1 006 548	993 044	0	993 044	13 252	0	13 252
40911	0	0	0	1 305 138	0	1 305 138	1 305 138	0	1 305 138	0	0	0
42006	92 640	0	92 640	0	0	0	0	0	0	92 640	0	92 640
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	220	0	220	293	0	293	99	0	99	26	0	26
45515	8 419	0	8 419	418	0	418	869	0	869	8 870	0	8 870
45818	296	0	296	13	0	13	0	0	0	283	0	283
47407	30 050	0	30 050	765 839	0	765 839	759 035	0	759 035	23 246	0	23 246
47416	275	0	275	13 650	0	13 650	13 650	0	13 650	275	0	275
47422	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
47425	595	0	595	877	0	877	843	0	843	561	0	561
47426	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
60301	24	0	24	2 452	0	2 452	2 461	0	2 461	33	0	33
60305	536	0	536	3 126	0	3 126	5 325	0	5 325	2 735	0	2 735
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	61	0	61	924	0	924	917	0	917	54	0	54
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	5 883	0	5 883	0	0	0	52	0	52	5 935	0	5 935
70601	19 422	0	19 422	0	0	0	13 462	0	13 462	32 884	0	32 884
70603	4 314	0	4 314	0	0	0	1 322	0	1 322	5 636	0	5 636
70701	112 734	0	112 734	112 734	0	112 734	0	0	0	0	0	0
70703	4 247	0	4 247	4 247	0	4 247	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	110 979	0	110 979	116 980	0	116 980	6 001	0	6 001
Итого по пассиву (баланс)	993 182	12 350	1 005 532	14 020 517	17 646	14 038 163	13 936 797	15 319	13 952 116	909 462	10 023	919 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 841 060	0	10 841 060	1 821 080	0	1 821 080	1 280 230	0	1 280 230	11 381 910	0	11 381 910
90901	796 205	0	796 205	4 552	0	4 552	4 543	0	4 543	796 214	0	796 214
90902	22 926	0	22 926	191 329	0	191 329	209 568	0	209 568	4 687	0	4 687
91414	184 009	0	184 009	1 048	0	1 048	2 446	0	2 446	182 611	0	182 611
91604	0	0	0	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281	0	0	0
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	252 339	0	252 339	21 169	0	21 169	11 822	0	11 822	261 686	0	261 686
Итого по активу (баланс)	12 096 544	0	12 096 544	2 040 459	0	2 040 459	1 509 890	0	1 509 890	12 627 113	0	12 627 113
Пассив
91312	230 591	0	230 591	0	0	0	9 710	0	9 710	240 301	0	240 301
91315	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
91316	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
91317	16 058	0	16 058	3 822	0	3 822	3 329	0	3 329	15 565	0	15 565
91507	5 681	0	5 681	0	0	0	0	0	0	5 681	0	5 681
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	11 844 205	0	11 844 205	1 498 059	0	1 498 059	2 019 281	0	2 019 281	12 365 427	0	12 365 427
Итого по пассиву (баланс)	12 096 544	0	12 096 544	1 509 881	0	1 509 881	2 040 450	0	2 040 450	12 627 113	0	12 627 113
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	29 720	0	29 720	29 720	0	29 720	0	0	0
93302	14 785	0	14 785	360 123	0	360 123	363 911	0	363 911	10 997	0	10 997
93303	0	0	0	8 791	0	8 791	8 791	0	8 791	0	0	0
93311	23 270	0	23 270	348 120	0	348 120	353 170	0	353 170	18 220	0	18 220
93312	0	0	0	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0
93901	0	0	0	0	8 780	8 780	0	8 780	8 780	0	0	0
99996	38 055	0	38 055	732 949	0	732 949	741 787	0	741 787	29 217	0	29 217
Итого по активу (баланс)	76 110	0	76 110	1 486 803	8 780	1 495 583	1 504 479	8 780	1 513 259	58 434	0	58 434
Пассив
96501	0	0	0	29 720	0	29 720	29 720	0	29 720	0	0	0
96502	14 785	0	14 785	363 910	0	363 910	360 122	0	360 122	10 997	0	10 997
96503	0	0	0	8 791	0	8 791	8 791	0	8 791	0	0	0
96511	23 270	0	23 270	353 170	0	353 170	348 120	0	348 120	18 220	0	18 220
96512	0	0	0	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0
96901	0	0	0	8 816	0	8 816	8 816	0	8 816	0	0	0
99997	38 055	0	38 055	741 752	0	741 752	732 914	0	732 914	29 217	0	29 217
Итого по пассиву (баланс)	76 110	0	76 110	1 513 259	0	1 513 259	1 495 583	0	1 495 583	58 434	0	58 434
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	662,0000	0	0	662,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	662,0000	0	0	662,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	662,0000	0	0	662,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	662,0000	0	0	662,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?