Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 174	0	4 174	3 761	0	3 761	3 293	0	3 293	4 642	0	4 642
20202	115 259	222 995	338 254	2 785 607	1 305 111	4 090 718	2 741 416	1 309 244	4 050 660	159 450	218 862	378 312
20203	0	31	31	0	2	2	0	2	2	0	31	31
20208	65 765	232	65 997	187 374	2 460	189 834	204 635	2 574	207 209	48 504	118	48 622
20209	66 178	39 413	105 591	2 064 714	587 514	2 652 228	2 101 432	609 379	2 710 811	29 460	17 548	47 008
30102	845 023	0	845 023	24 730 212	0	24 730 212	25 214 309	0	25 214 309	360 926	0	360 926
30110	33 516	378 896	412 412	1 592 848	1 795 112	3 387 960	1 553 271	1 930 196	3 483 467	73 093	243 812	316 905
30114	0	82 648	82 648	0	636 532	636 532	0	690 526	690 526	0	28 654	28 654
30118	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	8	8
30202	70 332	0	70 332	0	0	0	5 543	0	5 543	64 789	0	64 789
30204	53 354	0	53 354	0	0	0	1 638	0	1 638	51 716	0	51 716
30215	0	1 082	1 082	0	44	44	0	55	55	0	1 071	1 071
30221	12 000	0	12 000	1 706 770	104 164	1 810 934	1 718 770	104 164	1 822 934	0	0	0
30233	1 308	2	1 310	36 720	3 351	40 071	37 811	3 350	41 161	217	3	220
30302	7 297	4 244	11 541	136 229	33 074	169 303	142 148	35 563	177 711	1 378	1 755	3 133
30306	542 168	155 665	697 833	268 267	156 959	425 226	160 342	177 907	338 249	650 093	134 717	784 810
30413	11 301	0	11 301	522 152	0	522 152	533 139	0	533 139	314	0	314
30424	19 854	0	19 854	2 018 464	0	2 018 464	2 018 006	0	2 018 006	20 312	0	20 312
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	39	0	39	0	0	0	1	0	1	38	0	38
31902	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 780 000	0	8 780 000	7 940 000	0	7 940 000	840 000	0	840 000
32003	850 000	0	850 000	4 815 000	0	4 815 000	5 665 000	0	5 665 000	0	0	0
45104	15 920	0	15 920	0	0	0	15 920	0	15 920	0	0	0
45105	44 598	0	44 598	0	0	0	44 598	0	44 598	0	0	0
45107	328 057	67 410	395 467	99 688	2 678	102 366	35 074	6 328	41 402	392 671	63 760	456 431
45108	7 180	14 121	21 301	0	563	563	559	1 205	1 764	6 621	13 479	20 100
45201	177 045	0	177 045	425 911	0	425 911	423 887	0	423 887	179 069	0	179 069
45204	27 450	0	27 450	24 629	0	24 629	20 434	0	20 434	31 645	0	31 645
45205	58 870	3 582	62 452	21 900	145	22 045	27 410	181	27 591	53 360	3 546	56 906
45206	406 754	76 426	483 180	131 601	2 393	133 994	113 991	74 536	188 527	424 364	4 283	428 647
45207	1 420 831	537 455	1 958 286	137 844	69 973	207 817	59 956	192 799	252 755	1 498 719	414 629	1 913 348
45208	581 412	475 868	1 057 280	80 000	168 370	248 370	102 454	30 088	132 542	558 958	614 150	1 173 108
45401	4 404	0	4 404	3 208	0	3 208	4 801	0	4 801	2 811	0	2 811
45406	7 836	0	7 836	500	0	500	500	0	500	7 836	0	7 836
45407	51 783	0	51 783	8 115	0	8 115	7 079	0	7 079	52 819	0	52 819
45503	21 600	0	21 600	12 000	0	12 000	1 053	0	1 053	32 547	0	32 547
45504	758	0	758	60	0	60	74	0	74	744	0	744
45505	9 205	29 615	38 820	1 431	895	2 326	487	12 680	13 167	10 149	17 830	27 979
45506	647 902	815 072	1 462 974	27 003	43 330	70 333	110 088	91 397	201 485	564 817	767 005	1 331 822
45507	656 370	1 146 644	1 803 014	15 990	46 881	62 871	8 351	62 771	71 122	664 009	1 130 754	1 794 763
45509	944	0	944	2 297	645	2 942	2 030	597	2 627	1 211	48	1 259
45605	0	274 117	274 117	0	11 068	11 068	0	13 828	13 828	0	271 357	271 357
45812	102 123	288 762	390 885	7 535	38 431	45 966	1 010	40 982	41 992	108 648	286 211	394 859
45814	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45815	37 582	65 544	103 126	14 884	6 754	21 638	910	4 325	5 235	51 556	67 973	119 529
45912	5 543	6 988	12 531	91	263	354	278	947	1 225	5 356	6 304	11 660
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	5 843	6 085	11 928	757	2 485	3 242	816	571	1 387	5 784	7 999	13 783
47404	0	1 467	1 467	12 178 522	12 258 862	24 437 384	12 178 522	12 229 369	24 407 891	0	30 960	30 960
47408	0	0	0	11 193 791	12 236 105	23 429 896	11 193 791	12 236 105	23 429 896	0	0	0
47415	816	0	816	164	0	164	9	0	9	971	0	971
47423	3 975	44	4 019	16 198	349 061	365 259	15 695	348 686	364 381	4 478	419	4 897
47427	9 702	8 886	18 588	57 822	33 598	91 420	54 556	31 006	85 562	12 968	11 478	24 446
50205	10 616	0	10 616	55	0	55	0	0	0	10 671	0	10 671
50207	1 127 217	0	1 127 217	168 922	0	168 922	153 023	0	153 023	1 143 116	0	1 143 116
50221	315	0	315	5 616	0	5 616	278	0	278	5 653	0	5 653
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	49 716	0	49 716	0	0	0	49 716	0	49 716	0	0	0
51403	444 009	0	444 009	239 991	0	239 991	60 000	0	60 000	624 000	0	624 000
52503	2 396	4 536	6 932	0	5 465	5 465	273	1 017	1 290	2 123	8 984	11 107
60302	12 897	0	12 897	771	0	771	586	0	586	13 082	0	13 082
60306	0	0	0	9 896	0	9 896	9 896	0	9 896	0	0	0
60308	71	0	71	479	0	479	499	0	499	51	0	51
60310	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
60312	14 080	0	14 080	16 752	0	16 752	18 701	0	18 701	12 131	0	12 131
60314	0	463	463	0	770	770	0	513	513	0	720	720
60323	33 404	388	33 792	53	19	72	74	22	96	33 383	385	33 768
60401	105 725	0	105 725	135	0	135	18	0	18	105 842	0	105 842
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60409	21 796	0	21 796	0	0	0	0	0	0	21 796	0	21 796
60701	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	418	0	418	138	0	138	250	0	250	306	0	306
61008	409	0	409	604	0	604	283	0	283	730	0	730
61009	333	0	333	233	0	233	283	0	283	283	0	283
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	249 998	0	249 998	249 998	0	249 998	0	0	0
61403	3 114	0	3 114	1 203	0	1 203	342	0	342	3 975	0	3 975
70606	382 388	0	382 388	167 844	0	167 844	741	0	741	549 491	0	549 491
70608	850 104	0	850 104	418 873	0	418 873	0	0	0	1 268 977	0	1 268 977
70609	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70611	10 787	0	10 787	5 516	0	5 516	0	0	0	16 303	0	16 303
Итого по активу (баланс)	10 404 688	4 711 574	15 116 262	75 768 808	29 903 193	105 672 001	75 381 717	30 243 059	105 624 776	10 791 779	4 371 708	15 163 487
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	553	0	553	553	0	553	1 329 776	0	1 329 776
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	315	0	315	279	0	279	5 617	0	5 617	5 653	0	5 653
10701	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	0	248 500
10801	133 650	0	133 650	0	0	0	0	0	0	133 650	0	133 650
20309	0	9	9	0	2	2	0	1	1	0	8	8
30220	0	416	416	0	1 785 382	1 785 382	0	1 787 441	1 787 441	0	2 475	2 475
30223	13 429	0	13 429	1 004 611	0	1 004 611	1 020 792	0	1 020 792	29 610	0	29 610
30232	118	18	136	35 844	24 685	60 529	35 803	24 832	60 635	77	165	242
30236	56 739	35	56 774	1 464 497	25 017	1 489 514	1 469 730	24 982	1 494 712	61 972	0	61 972
30301	7 297	4 244	11 541	142 148	35 563	177 711	136 229	33 074	169 303	1 378	1 755	3 133
30305	542 168	155 665	697 833	160 342	177 907	338 249	268 267	156 959	425 226	650 093	134 717	784 810
30601	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30607	8	0	8	0	0	0	12	0	12	20	0	20
40502	1 287	0	1 287	2	0	2	0	0	0	1 285	0	1 285
40602	0	0	0	92	0	92	106	0	106	14	0	14
40603	5	0	5	1 900	0	1 900	1 908	0	1 908	13	0	13
40701	5 724	277	6 001	304 020	12 252	316 272	302 302	12 216	314 518	4 006	241	4 247
40702	1 898 353	72 291	1 970 644	14 965 323	2 495 022	17 460 345	14 566 718	2 475 494	17 042 212	1 499 748	52 763	1 552 511
40703	109 852	2 240	112 092	103 465	1 371	104 836	93 792	5 180	98 972	100 179	6 049	106 228
40802	61 743	462	62 205	341 969	7 894	349 863	349 331	7 544	356 875	69 105	112	69 217
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	861	375	1 236	1 073	26 538	27 611	1 758	26 685	28 443	1 546	522	2 068
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	446 228	307 660	753 888	807 070	798 774	1 605 844	788 582	685 871	1 474 453	427 740	194 757	622 497
40820	4 585	5 545	10 130	2 666	28 735	31 401	2 286	28 480	30 766	4 205	5 290	9 495
40821	1 262	0	1 262	25 714	0	25 714	25 891	0	25 891	1 439	0	1 439
40901	0	0	0	0	0	0	10 389	0	10 389	10 389	0	10 389
40905	166	0	166	593	0	593	593	0	593	166	0	166
40909	0	0	0	127	1 142	1 269	127	1 142	1 269	0	0	0
40910	0	0	0	39	160	199	39	160	199	0	0	0
40911	11 467	0	11 467	712 942	0	712 942	705 890	0	705 890	4 415	0	4 415
40912	0	0	0	1 514	2 107	3 621	1 514	2 107	3 621	0	0	0
40913	0	0	0	3 827	1 830	5 657	3 827	1 830	5 657	0	0	0
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	26 355	1 220	27 575	15 355	64	15 419	10 000	53	10 053	21 000	1 209	22 209
42106	3 000	1 551	4 551	0	79	79	0	63	63	3 000	1 535	4 535
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42206	138 460	0	138 460	30 997	0	30 997	35 597	0	35 597	143 060	0	143 060
42301	11 433	13 947	25 380	26 428	3 280	29 708	26 106	12 227	38 333	11 111	22 894	34 005
42305	39 506	16 331	55 837	6 491	4 474	10 965	11 609	1 368	12 977	44 624	13 225	57 849
42306	3 675 612	3 517 513	7 193 125	264 934	630 859	895 793	224 468	488 804	713 272	3 635 146	3 375 458	7 010 604
42307	4 905	6 375	11 280	250	448	698	279	367	646	4 934	6 294	11 228
42309	551	450	1 001	37	22	59	21	18	39	535	446	981
42601	157	637	794	0	33	33	0	26	26	157	630	787
42605	0	2 343	2 343	0	118	118	0	95	95	0	2 320	2 320
42606	4 601	20 892	25 493	0	3 212	3 212	600	2 569	3 169	5 201	20 249	25 450
42609	23	17	40	5	1	6	0	1	1	18	17	35
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	35 611	0	35 611	14 218	0	14 218	12 519	0	12 519	33 912	0	33 912
45515	16 306	0	16 306	1 500	0	1 500	3 847	0	3 847	18 653	0	18 653
45818	219 861	0	219 861	7 067	0	7 067	3 999	0	3 999	216 793	0	216 793
45918	6 663	0	6 663	128	0	128	331	0	331	6 866	0	6 866
47403	0	0	0	299 262	0	299 262	299 262	0	299 262	0	0	0
47405	0	0	0	0	124 310	124 310	0	124 310	124 310	0	0	0
47407	0	0	0	12 492 806	10 937 490	23 430 296	12 492 806	10 937 490	23 430 296	0	0	0
47411	63 922	34 047	97 969	29 560	24 569	54 129	31 757	19 971	51 728	66 119	29 449	95 568
47416	3 006	10	3 016	66 069	604 613	670 682	72 113	605 320	677 433	9 050	717	9 767
47422	491	0	491	429 461	27 981	457 442	429 328	27 981	457 309	358	0	358
47425	10 155	0	10 155	2 852	0	2 852	2 432	0	2 432	9 735	0	9 735
47426	4 985	43	5 028	4 999	2	5 001	1 655	13	1 668	1 641	54	1 695
50220	4 174	0	4 174	3 293	0	3 293	3 761	0	3 761	4 642	0	4 642
52301	2 600	15 584	18 184	1 500	16 238	17 738	1 000	654	1 654	2 100	0	2 100
52303	30 518	0	30 518	0	0	0	0	0	0	30 518	0	30 518
52304	66 541	0	66 541	0	0	0	0	0	0	66 541	0	66 541
52305	6 238	0	6 238	0	0	0	0	0	0	6 238	0	6 238
52306	13 358	106 484	119 842	0	7 879	7 879	0	63 523	63 523	13 358	162 128	175 486
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650
52501	268	0	268	150	0	150	18	0	18	136	0	136
60301	6 690	0	6 690	16 483	0	16 483	14 926	0	14 926	5 133	0	5 133
60305	13 171	0	13 171	24 312	0	24 312	24 923	0	24 923	13 782	0	13 782
60307	0	0	0	11	0	11	12	0	12	1	0	1
60309	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
60311	374	0	374	572	0	572	543	0	543	345	0	345
60313	0	0	0	0	1 033	1 033	0	1 033	1 033	0	0	0
60320	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
60322	30	5	35	1 095	0	1 095	1 097	0	1 097	32	5	37
60324	38 064	0	38 064	24	0	24	0	0	0	38 040	0	38 040
60405	1 954	0	1 954	6	0	6	0	0	0	1 948	0	1 948
60601	59 322	0	59 322	18	0	18	605	0	605	59 909	0	59 909
60603	2 400	0	2 400	0	0	0	59	0	59	2 459	0	2 459
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61012	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
61304	1 077	0	1 077	368	0	368	204	0	204	913	0	913
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	360 401	0	360 401	841	0	841	200 919	0	200 919	560 479	0	560 479
70603	890 023	0	890 023	0	0	0	419 625	0	419 625	1 309 648	0	1 309 648
70604	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
70801	136 524	0	136 524	0	0	0	0	0	0	136 524	0	136 524
Итого по пассиву (баланс)	10 829 576	4 286 686	15 116 262	33 822 310	17 811 086	51 633 396	34 120 737	17 559 884	51 680 621	11 128 003	4 035 484	15 163 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	76 096	58 061	134 157	1 000	61 043	62 043	0	4 962	4 962	77 096	114 142	191 238
90901	1 073 867	304	1 074 171	103 462	12	103 474	64 496	16	64 512	1 112 833	300	1 113 133
90902	1 464 743	2	1 464 745	60 557	136	60 693	36 800	4	36 804	1 488 500	134	1 488 634
90907	0	0	0	10 389	0	10 389	0	0	0	10 389	0	10 389
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 023 720	10 683 001	27 706 721	1 147 321	477 012	1 624 333	1 144 194	1 799 044	2 943 238	17 026 847	9 360 969	26 387 816
91417	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
91604	55 089	25 564	80 653	5 308	8 487	13 795	2 484	2 939	5 423	57 913	31 112	89 025
91704	2 042	0	2 042	0	0	0	2	0	2	2 040	0	2 040
91802	6 570	0	6 570	0	0	0	0	0	0	6 570	0	6 570
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	13 279 943	0	13 279 943	1 766 900	0	1 766 900	1 708 797	0	1 708 797	13 338 046	0	13 338 046
Итого по активу (баланс)	33 123 821	10 766 932	43 890 753	3 094 939	546 690	3 641 629	2 956 776	1 806 965	4 763 741	33 261 984	9 506 657	42 768 641
Пассив
91311	168 129	35 631	203 760	14 263	1 798	16 061	12 355	1 439	13 794	166 221	35 272	201 493
91312	10 411 045	489 586	10 900 631	514 216	29 778	543 994	597 236	20 082	617 318	10 494 065	479 890	10 973 955
91315	1 221 470	3 839	1 225 309	31 723	3 893	35 616	30 190	54	30 244	1 219 937	0	1 219 937
91316	88 312	71 004	159 316	130 248	6 550	136 798	123 700	3 637	127 337	81 764	68 091	149 855
91317	709 188	7 874	717 062	989 991	5 599	995 590	1 003 501	1 319	1 004 820	722 698	3 594	726 292
91318	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91319	49 509	0	49 509	26 611	0	26 611	19 260	0	19 260	42 158	0	42 158
91507	24 349	0	24 349	0	0	0	0	0	0	24 349	0	24 349
99999	30 610 810	0	30 610 810	3 050 674	0	3 050 674	1 870 459	0	1 870 459	29 430 595	0	29 430 595
Итого по пассиву (баланс)	43 282 819	607 934	43 890 753	4 757 726	47 618	4 805 344	3 656 701	26 531	3 683 232	42 181 794	586 847	42 768 641
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	461 229	51 533	512 762	10 481 088	3 535 611	14 016 699	10 572 525	3 520 066	14 092 591	369 792	67 078	436 870
99996	512 188	0	512 188	14 039 560	0	14 039 560	14 115 486	0	14 115 486	436 262	0	436 262
Итого по активу (баланс)	973 417	51 533	1 024 950	24 520 648	3 535 611	28 056 259	24 688 011	3 520 066	28 208 077	806 054	67 078	873 132
Пассив
96901	51 814	460 374	512 188	3 469 233	10 646 253	14 115 486	3 484 025	10 555 535	14 039 560	66 606	369 656	436 262
99997	512 762	0	512 762	14 092 590	0	14 092 590	14 016 698	0	14 016 698	436 870	0	436 870
Итого по пассиву (баланс)	564 576	460 374	1 024 950	17 561 823	10 646 253	28 208 076	17 500 723	10 555 535	28 056 258	503 476	369 656	873 132
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	23,0000	0	0	11,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	694 595 656,0000	0	0	155 794,0000	0	0	139 001,0000	0	0	694 612 449,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	694 595 710,0000	0	0	155 828,0000	0	0	139 023,0000	0	0	694 612 515,0000
Пассив
98040	0	0	693 484 988,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	693 484 988,0000
98050	0	0	910 716,0000	0	0	139 012,0000	0	0	155 817,0000	0	0	927 521,0000
98070	0	0	200 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	694 595 710,0000	0	0	139 012,0000	0	0	155 817,0000	0	0	694 612 515,0000

Страница была полезной?