Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	129	0	129	302	0	302	0	0	0	431	0	431
20202	71 165	106 436	177 601	457 338	431 320	888 658	427 714	236 505	664 219	100 789	301 251	402 040
20208	3 646	2 827	6 473	14 700	7 820	22 520	13 630	7 767	21 397	4 716	2 880	7 596
20209	0	0	0	78 300	1 959	80 259	78 300	1 959	80 259	0	0	0
20302	0	38 930	38 930	0	3 499	3 499	0	4 912	4 912	0	37 517	37 517
30102	583 435	0	583 435	13 219 569	0	13 219 569	13 614 013	0	13 614 013	188 991	0	188 991
30110	18 218	14 201	32 419	1 228 349	78 599	1 306 948	1 178 854	82 534	1 261 388	67 713	10 266	77 979
30114	0	2 466 264	2 466 264	0	3 146 819	3 146 819	0	4 504 348	4 504 348	0	1 108 735	1 108 735
30202	44 298	0	44 298	3 172	0	3 172	0	0	0	47 470	0	47 470
30204	60 793	0	60 793	3 379	0	3 379	0	0	0	64 172	0	64 172
30233	0	0	0	79 264	47 013	126 277	79 264	47 013	126 277	0	0	0
30413	20	0	20	1 079 666	0	1 079 666	1 079 626	0	1 079 626	60	0	60
30424	1 039	0	1 039	4 173 263	0	4 173 263	4 173 706	0	4 173 706	596	0	596
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
32002	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32010	0	361	361	0	14	14	0	18	18	0	357	357
32107	0	108 150	108 150	0	4 367	4 367	0	5 456	5 456	0	107 061	107 061
32902	0	0	0	203 327	0	203 327	203 327	0	203 327	0	0	0
45107	454 790	0	454 790	0	0	0	0	0	0	454 790	0	454 790
45108	95 243	9	95 252	0	0	0	8 500	0	8 500	86 743	9	86 752
45201	141 762	0	141 762	105 870	0	105 870	182 475	0	182 475	65 157	0	65 157
45203	326 692	0	326 692	631 482	0	631 482	552 022	0	552 022	406 152	0	406 152
45204	433 263	115 360	548 623	809 609	120 857	930 466	355 144	122 018	477 162	887 728	114 199	1 001 927
45205	114 817	34 248	149 065	53 126	1 371	54 497	15 693	3 501	19 194	152 250	32 118	184 368
45206	688 913	258 084	946 997	0	11 067	11 067	480	19 683	20 163	688 433	249 468	937 901
45207	1 133 622	1 321 522	2 455 144	151 500	200 892	352 392	12 914	159 247	172 161	1 272 208	1 363 167	2 635 375
45208	763 680	286 521	1 050 201	9 181	104 359	113 540	27 150	18 227	45 377	745 711	372 653	1 118 364
45502	0	1 480	1 480	4 000	68	4 068	2 000	1 548	3 548	2 000	0	2 000
45503	79 003	130 371	209 374	6 185	5 015	11 200	17 372	25 283	42 655	67 816	110 103	177 919
45504	260 661	301 995	562 656	11 955	8 329	20 284	24 190	187 041	211 231	248 426	123 283	371 709
45505	202 898	402 931	605 829	27 260	39 285	66 545	191	154 386	154 577	229 967	287 830	517 797
45506	565 607	581 658	1 147 265	4 370	416 749	421 119	58 395	111 213	169 608	511 582	887 194	1 398 776
45507	159 943	111 755	271 698	624	4 513	5 137	359	5 638	5 997	160 208	110 630	270 838
45509	177	3 346	3 523	94	325	419	238	455	693	33	3 216	3 249
45605	352 300	0	352 300	0	0	0	0	0	0	352 300	0	352 300
45706	0	31 740	31 740	0	1 281	1 281	0	1 601	1 601	0	31 420	31 420
45708	0	158	158	0	243	243	0	173	173	0	228	228
45812	252	0	252	0	0	0	16	0	16	236	0	236
45815	33 588	174 843	208 431	25 010	7 059	32 069	0	8 820	8 820	58 598	173 082	231 680
45912	6 970	0	6 970	67	0	67	0	0	0	7 037	0	7 037
45915	944	0	944	845	0	845	0	0	0	1 789	0	1 789
45917	0	2 093	2 093	0	85	85	0	106	106	0	2 072	2 072
47002	0	0	0	152 372	0	152 372	152 372	0	152 372	0	0	0
47404	0	26 346	26 346	17 800 831	18 727 899	36 528 730	17 800 831	18 599 322	36 400 153	0	154 923	154 923
47408	0	0	0	24 507 077	28 014 140	52 521 217	24 507 077	28 014 140	52 521 217	0	0	0
47417	0	8	8	0	91	91	0	98	98	0	1	1
47423	3 234	5 548	8 782	21 534	183 218	204 752	21 385	185 200	206 585	3 383	3 566	6 949
47427	123 385	40 502	163 887	64 247	37 887	102 134	59 452	49 591	109 043	128 180	28 798	156 978
50104	197 795	0	197 795	871	0	871	64 571	0	64 571	134 095	0	134 095
50106	1 158 831	0	1 158 831	260 965	0	260 965	513 745	0	513 745	906 051	0	906 051
50107	223 612	0	223 612	107 453	0	107 453	30 384	0	30 384	300 681	0	300 681
50110	0	55 902	55 902	0	2 619	2 619	0	2 820	2 820	0	55 701	55 701
50121	1 094	0	1 094	407	0	407	1 416	0	1 416	85	0	85
50211	0	109 477	109 477	0	39 796	39 796	0	6 940	6 940	0	142 333	142 333
50221	1 354	0	1 354	2 401	0	2 401	1 350	0	1 350	2 405	0	2 405
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
52503	30 141	103 340	133 481	45 859	39 469	85 328	50 623	43 319	93 942	25 377	99 490	124 867
60302	865	0	865	0	0	0	13	0	13	852	0	852
60306	9	0	9	0	0	0	8	0	8	1	0	1
60308	120	0	120	6 016	0	6 016	6 056	0	6 056	80	0	80
60310	181	0	181	550	0	550	431	0	431	300	0	300
60312	17 405	0	17 405	16 439	0	16 439	16 119	0	16 119	17 725	0	17 725
60314	0	2 942	2 942	1	990	991	1	1 205	1 206	0	2 727	2 727
60323	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60401	55 637	0	55 637	17	0	17	0	0	0	55 654	0	55 654
60701	0	0	0	132	0	132	20	0	20	112	0	112
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61002	118	0	118	64	0	64	103	0	103	79	0	79
61008	1 554	0	1 554	428	0	428	269	0	269	1 713	0	1 713
61009	974	0	974	409	0	409	534	0	534	849	0	849
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	0	0	0	37 222	0	37 222	0	0	0	37 222	0	37 222
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	579 810	0	579 810	579 810	0	579 810	0	0	0
61403	5 474	0	5 474	715	0	715	582	0	582	5 607	0	5 607
70606	393 825	0	393 825	373 514	0	373 514	855	0	855	766 484	0	766 484
70607	1 590	0	1 590	8 342	0	8 342	2 887	0	2 887	7 045	0	7 045
70608	1 019 690	0	1 019 690	560 639	0	560 639	0	0	0	1 580 329	0	1 580 329
70609	5 492	0	5 492	5 599	0	5 599	0	0	0	11 091	0	11 091
70611	1 338	0	1 338	3 760	0	3 760	0	0	0	5 098	0	5 098
Итого по активу (баланс)	9 842 260	6 842 232	16 684 492	67 929 483	51 689 133	119 618 616	66 706 484	52 612 232	119 318 716	11 065 259	5 919 133	16 984 392
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	1 354	0	1 354	1 350	0	1 350	2 401	0	2 401	2 405	0	2 405
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	770 031	0	770 031	0	0	0	0	0	0	770 031	0	770 031
20309	0	7 639	7 639	0	964	964	0	687	687	0	7 362	7 362
30109	3	298	301	10	190	200	50	8	58	43	116	159
30111	102	6	108	13 050	0	13 050	12 951	0	12 951	3	6	9
30126	318	0	318	444	0	444	899	0	899	773	0	773
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	25 302	725	26 027	25 303	725	26 028	1	0	1
30236	891	0	891	22 342	0	22 342	22 840	0	22 840	1 389	0	1 389
30601	194	335	529	1	28	29	0	423	423	193	730	923
30606	30	1	31	2	0	2	0	0	0	28	1	29
31309	285 358	0	285 358	6 112	0	6 112	0	0	0	279 246	0	279 246
32015	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32901	0	0	0	152 372	0	152 372	152 372	0	152 372	0	0	0
40502	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	12 675	33	12 708	5 311 800	2	5 311 802	5 311 732	2	5 311 734	12 607	33	12 640
40702	2 430 049	77 884	2 507 933	6 991 283	771 923	7 763 206	6 394 212	785 266	7 179 478	1 832 978	91 227	1 924 205
40703	156 633	87	156 720	88 023	4	88 027	34 705	3	34 708	103 315	86	103 401
40802	34 224	2 398	36 622	75 303	4 994	80 297	71 593	3 971	75 564	30 514	1 375	31 889
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	372	13 739	14 111	18 077	918 979	937 056	18 002	913 622	931 624	297	8 382	8 679
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	213 698	638 497	852 195	1 235 279	1 379 930	2 615 209	1 202 235	1 273 420	2 475 655	180 654	531 987	712 641
40820	4 174	9 908	14 082	29 259	37 092	66 351	31 295	54 638	85 933	6 210	27 454	33 664
40821	89	0	89	1 330	0	1 330	1 305	0	1 305	64	0	64
40901	3 460	0	3 460	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0
42104	1 268 400	0	1 268 400	25 900	0	25 900	0	0	0	1 242 500	0	1 242 500
42105	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000
42106	0	8 621	8 621	0	435	435	0	348	348	0	8 534	8 534
42301	416	58	474	0	3	3	0	2	2	416	57	473
42303	0	0	0	0	0	0	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860
42304	28 663	0	28 663	10 700	0	10 700	17 926	0	17 926	35 889	0	35 889
42305	105 942	47 507	153 449	23 643	7 368	31 011	10 024	4 012	14 036	92 323	44 151	136 474
42306	901 318	3 029 861	3 931 179	81 767	413 847	495 614	37 894	285 044	322 938	857 445	2 901 058	3 758 503
42307	7 251	21 202	28 453	0	1 069	1 069	0	856	856	7 251	20 989	28 240
42309	862	2 412	3 274	0	142	142	0	102	102	862	2 372	3 234
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42606	1 000	10 310	11 310	0	619	619	0	2 392	2 392	1 000	12 083	13 083
42609	15	18	33	0	1	1	0	1	1	15	18	33
43702	0	0	0	203 327	0	203 327	203 327	0	203 327	0	0	0
45115	39 946	0	39 946	0	0	0	0	0	0	39 946	0	39 946
45215	243 352	0	243 352	53 514	0	53 514	51 652	0	51 652	241 490	0	241 490
45515	346 203	0	346 203	23 368	0	23 368	50 608	0	50 608	373 443	0	373 443
45615	3 523	0	3 523	0	0	0	0	0	0	3 523	0	3 523
45715	8 781	0	8 781	113	0	113	53	0	53	8 721	0	8 721
45818	208 683	0	208 683	1 777	0	1 777	5 010	0	5 010	211 916	0	211 916
45918	4 456	0	4 456	21	0	21	143	0	143	4 578	0	4 578
47008	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
47403	0	0	0	8 094 317	15 436 787	23 531 104	8 094 317	15 436 787	23 531 104	0	0	0
47405	990	0	990	397 651	98 144	495 795	396 661	98 144	494 805	0	0	0
47407	0	0	0	24 255 081	29 015 294	53 270 375	24 255 081	29 015 294	53 270 375	0	0	0
47411	27 209	134 350	161 559	10 598	25 729	36 327	8 616	22 080	30 696	25 227	130 701	155 928
47416	907	0	907	485 010	2 074	487 084	484 183	2 564	486 747	80	490	570
47422	137	0	137	4 028	824 939	828 967	4 021	824 939	828 960	130	0	130
47425	34 199	0	34 199	13 152	0	13 152	13 493	0	13 493	34 540	0	34 540
47426	1 824	51	1 875	2 669	2	2 671	10 340	45	10 385	9 495	94	9 589
50120	3 409	0	3 409	1 595	0	1 595	6 935	0	6 935	8 749	0	8 749
50220	129	0	129	0	0	0	302	0	302	431	0	431
52301	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
52303	305 184	0	305 184	305 184	0	305 184	303 695	62 786	366 481	303 695	62 786	366 481
52304	32 954	0	32 954	0	174 783	174 783	0	338 371	338 371	32 954	163 588	196 542
52305	78 425	833 163	911 588	0	246 217	246 217	0	278 371	278 371	78 425	865 317	943 742
52306	680 435	834 728	1 515 163	192 164	202 719	394 883	192 164	39 660	231 824	680 435	671 669	1 352 104
52406	0	0	0	497 349	529 569	1 026 918	497 349	529 569	1 026 918	0	0	0
60301	15 259	0	15 259	30 164	0	30 164	15 244	0	15 244	339	0	339
60305	7	0	7	26 088	0	26 088	26 123	0	26 123	42	0	42
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2	0	2	197	0	197	196	0	196	1	0	1
60311	908	0	908	917	0	917	912	0	912	903	0	903
60313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60324	592	0	592	957	0	957	955	0	955	590	0	590
60601	37 860	0	37 860	0	0	0	697	0	697	38 557	0	38 557
60903	190	0	190	0	0	0	5	0	5	195	0	195
61304	306	0	306	76	0	76	146	0	146	376	0	376
61501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	407 148	0	407 148	3	0	3	392 909	0	392 909	800 054	0	800 054
70602	2 201	0	2 201	2 877	0	2 877	1 983	0	1 983	1 307	0	1 307
70603	1 041 200	0	1 041 200	0	0	0	552 164	0	552 164	1 593 364	0	1 593 364
70604	15 590	0	15 590	0	0	0	4 464	0	4 464	20 054	0	20 054
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	295 093	0	295 093	0	0	0	0	0	0	295 093	0	295 093
Итого по пассиву (баланс)	11 011 382	5 673 110	16 684 492	48 719 842	50 094 572	98 814 414	49 140 182	49 974 132	99 114 314	11 431 722	5 552 670	16 984 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	428 861	0	428 861	0	0	0	0	0	0	428 861	0	428 861
90704	0	0	0	497 349	529 569	1 026 918	497 349	529 569	1 026 918	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	406 757	406 757	192 164	16 424	208 588	192 164	20 520	212 684	0	402 661	402 661
90901	5 151 611	0	5 151 611	80 707	0	80 707	5 902	0	5 902	5 226 416	0	5 226 416
90902	578 952	0	578 952	2 537	0	2 537	33 075	0	33 075	548 414	0	548 414
90907	3 460	0	3 460	0	0	0	3 460	0	3 460	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	4 687	4 687	0	189	189	0	237	237	0	4 639	4 639
91202	25 026	0	25 026	0	0	0	1	0	1	25 025	0	25 025
91203	0	0	0	192 165	0	192 165	192 164	0	192 164	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	276 846	0	276 846	0	0	0	4 546	0	4 546	272 300	0	272 300
91414	7 498 113	2 432 234	9 930 347	511 182	106 119	617 301	483 217	127 818	611 035	7 526 078	2 410 535	9 936 613
91501	289	0	289	0	0	0	22	0	22	267	0	267
91502	432	0	432	92	0	92	0	0	0	524	0	524
91604	42 028	93 927	135 955	5 956	11 931	17 887	136	22 216	22 352	47 848	83 642	131 490
91704	34 550	8 520	43 070	0	344	344	0	430	430	34 550	8 434	42 984
91802	158 063	31 065	189 128	0	1 254	1 254	0	1 567	1 567	158 063	30 752	188 815
91803	124	0	124	1	0	1	0	0	0	125	0	125
99998	6 259 529	0	6 259 529	2 118 085	0	2 118 085	1 562 844	0	1 562 844	6 814 770	0	6 814 770
Итого по активу (баланс)	20 457 885	2 977 190	23 435 075	3 600 238	665 830	4 266 068	2 974 880	702 357	3 677 237	21 083 243	2 940 663	24 023 906
Пассив
91003	0	0	0	3 172	0	3 172	3 172	0	3 172	0	0	0
91004	0	0	0	3 379	0	3 379	3 379	0	3 379	0	0	0
91311	850 742	0	850 742	79 112	0	79 112	33 407	7 137	40 544	805 037	7 137	812 174
91312	2 839 251	868 384	3 707 635	200 173	69 242	269 415	749 249	35 605	784 854	3 388 327	834 747	4 223 074
91313	3 318	0	3 318	0	0	0	0	0	0	3 318	0	3 318
91314	0	0	0	152 372	0	152 372	152 372	0	152 372	0	0	0
91315	480 974	10 455	491 429	34 899	528	35 427	58 105	422	58 527	504 180	10 349	514 529
91316	0	65 687	65 687	26 500	65 794	92 294	26 500	50 079	76 579	0	49 972	49 972
91317	966 930	5 999	972 929	810 148	117 525	927 673	906 155	117 507	1 023 662	1 062 937	5 981	1 068 918
91319	134 647	0	134 647	25 004	0	25 004	0	0	0	109 643	0	109 643
91507	32 993	0	32 993	0	0	0	0	0	0	32 993	0	32 993
91508	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99999	17 175 546	0	17 175 546	1 919 412	0	1 919 412	1 953 002	0	1 953 002	17 209 136	0	17 209 136
Итого по пассиву (баланс)	22 484 550	950 525	23 435 075	3 254 171	253 089	3 507 260	3 885 341	210 750	4 096 091	23 115 720	908 186	24 023 906
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 195 784	290 206	1 485 990	19 328 535	10 601 428	29 929 963	20 141 223	10 385 445	30 526 668	383 096	506 189	889 285
94101	0	0	0	0	33 814	33 814	0	33 814	33 814	0	0	0
99996	1 481 425	0	1 481 425	30 042 809	0	30 042 809	30 636 691	0	30 636 691	887 543	0	887 543
Итого по активу (баланс)	2 677 209	290 206	2 967 415	49 371 344	10 635 242	60 006 586	50 777 914	10 419 259	61 197 173	1 270 639	506 189	1 776 828
Пассив
96901	102 379	1 379 046	1 481 425	5 862 462	24 774 229	30 636 691	5 929 132	24 113 677	30 042 809	169 049	718 494	887 543
99997	1 485 990	0	1 485 990	30 560 482	0	30 560 482	29 963 777	0	29 963 777	889 285	0	889 285
Итого по пассиву (баланс)	1 588 369	1 379 046	2 967 415	36 422 944	24 774 229	61 197 173	35 892 909	24 113 677	60 006 586	1 058 334	718 494	1 776 828
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	24 811 785,0000	0	0	150 529,0000	0	0	372 257,0000	0	0	24 590 057,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 811 794,0000	0	0	150 530,0000	0	0	372 257,0000	0	0	24 590 067,0000
Пассив
98040	0	0	18 279 636,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000	0	0	18 279 671,0000
98050	0	0	5 425 599,0000	0	0	372 157,0000	0	0	150 429,0000	0	0	5 203 871,0000
98070	0	0	1 106 559,0000	0	0	35,0000	0	0	1,0000	0	0	1 106 525,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 811 794,0000	0	0	372 192,0000	0	0	150 465,0000	0	0	24 590 067,0000

Страница была полезной?