Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	556	0	556	60	0	60	616	0	616	0	0	0
20202	150 992	44 706	195 698	1 989 239	191 679	2 180 918	1 945 479	193 690	2 139 169	194 752	42 695	237 447
20208	11 164	18	11 182	36 700	19	36 719	36 506	19	36 525	11 358	18	11 376
20209	0	0	0	1 630 228	52 333	1 682 561	1 630 228	52 333	1 682 561	0	0	0
30102	155 231	0	155 231	10 367 340	0	10 367 340	10 184 674	0	10 184 674	337 897	0	337 897
30110	46 161	71 144	117 305	2 541 168	8 945	2 550 113	2 526 909	61 653	2 588 562	60 420	18 436	78 856
30114	0	74 958	74 958	0	2 297 568	2 297 568	0	2 313 624	2 313 624	0	58 902	58 902
30202	153 258	0	153 258	0	0	0	15 060	0	15 060	138 198	0	138 198
30204	47 947	0	47 947	1 238	0	1 238	0	0	0	49 185	0	49 185
30221	0	0	0	0	33 723	33 723	0	33 723	33 723	0	0	0
30233	1 806	2 235	4 041	32 775	15 195	47 970	33 323	15 167	48 490	1 258	2 263	3 521
30413	0	0	0	657 017	0	657 017	647 900	0	647 900	9 117	0	9 117
30424	90	0	90	16 101 239	0	16 101 239	16 101 248	0	16 101 248	81	0	81
30425	5 000	2 884	7 884	0	116	116	0	145	145	5 000	2 855	7 855
32201	0	1 082	1 082	0	44	44	0	55	55	0	1 071	1 071
32202	0	0	0	11 271 545	0	11 271 545	10 692 949	0	10 692 949	578 596	0	578 596
32203	636 565	0	636 565	2 533 993	0	2 533 993	3 170 558	0	3 170 558	0	0	0
32306	0	0	0	0	136 058	136 058	0	69 838	69 838	0	66 220	66 220
32307	0	0	0	0	21 549	21 549	0	947	947	0	20 602	20 602
45201	3 896	0	3 896	20 937	0	20 937	21 592	0	21 592	3 241	0	3 241
45203	140 320	0	140 320	357 562	0	357 562	371 948	0	371 948	125 934	0	125 934
45204	4 269	0	4 269	10 957	0	10 957	4 006	0	4 006	11 220	0	11 220
45205	56 070	0	56 070	5 000	0	5 000	12 570	0	12 570	48 500	0	48 500
45206	376 097	1 727	377 824	144 752	28	144 780	46 647	1 755	48 402	474 202	0	474 202
45207	764 827	64 013	828 840	75 333	2 580	77 913	86 135	3 879	90 014	754 025	62 714	816 739
45208	331 114	0	331 114	244	0	244	7 423	0	7 423	323 935	0	323 935
45401	2 652	0	2 652	6 453	0	6 453	6 575	0	6 575	2 530	0	2 530
45406	19 000	0	19 000	166	0	166	166	0	166	19 000	0	19 000
45407	108 610	0	108 610	3 611	0	3 611	6 066	0	6 066	106 155	0	106 155
45408	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
45502	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45503	1 002	0	1 002	57	0	57	1 000	0	1 000	59	0	59
45504	1 062	146	1 208	1 029	309	1 338	710	19	729	1 381	436	1 817
45505	15 968	1 339	17 307	10 208	146	10 354	10 299	99	10 398	15 877	1 386	17 263
45506	257 131	27 525	284 656	18 660	1 235	19 895	19 570	3 446	23 016	256 221	25 314	281 535
45507	238 368	3	238 371	9 639	0	9 639	19 107	3	19 110	228 900	0	228 900
45812	61 468	0	61 468	7 315	1 811	9 126	2 855	1 811	4 666	65 928	0	65 928
45814	1 212	0	1 212	255	0	255	0	0	0	1 467	0	1 467
45815	1 297	0	1 297	839	0	839	567	0	567	1 569	0	1 569
45912	1 505	0	1 505	164	0	164	797	0	797	872	0	872
45914	121	0	121	38	0	38	38	0	38	121	0	121
45915	185	0	185	352	0	352	353	0	353	184	0	184
47404	0	1 830 382	1 830 382	17 252 134	19 048 512	36 300 646	17 252 134	19 326 462	36 578 596	0	1 552 432	1 552 432
47408	0	0	0	17 888 467	17 813 860	35 702 327	17 888 467	17 813 860	35 702 327	0	0	0
47417	0	0	0	0	90 252	90 252	0	90 252	90 252	0	0	0
47423	166 210	18	166 228	6 526	116 386	122 912	7 597	116 393	123 990	165 139	11	165 150
47427	5 066	47	5 113	32 609	792	33 401	31 410	739	32 149	6 265	100	6 365
50104	152 359	0	152 359	886	0	886	0	0	0	153 245	0	153 245
50205	52 214	0	52 214	127	0	127	52 341	0	52 341	0	0	0
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	356	3 209	3 565	0	126	126	21	354	375	335	2 981	3 316
60202	88 839	0	88 839	0	0	0	0	0	0	88 839	0	88 839
60302	13 159	0	13 159	215	0	215	403	0	403	12 971	0	12 971
60306	4 815	0	4 815	4 754	0	4 754	4 761	0	4 761	4 808	0	4 808
60308	197	0	197	131	0	131	328	0	328	0	0	0
60310	667	0	667	814	0	814	795	0	795	686	0	686
60312	13 085	0	13 085	47 034	0	47 034	10 251	0	10 251	49 868	0	49 868
60314	0	0	0	51	248	299	51	248	299	0	0	0
60323	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
60401	610 646	0	610 646	233	0	233	0	0	0	610 879	0	610 879
60701	26 039	0	26 039	233	0	233	233	0	233	26 039	0	26 039
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	335	0	335	361	0	361	391	0	391	305	0	305
61009	326	0	326	51	0	51	51	0	51	326	0	326
61011	55 808	0	55 808	0	0	0	41 000	0	41 000	14 808	0	14 808
61209	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
61210	0	0	0	52 344	0	52 344	52 344	0	52 344	0	0	0
61403	46 561	0	46 561	4 041	559	4 600	1 060	221	1 281	49 542	338	49 880
70606	294 992	0	294 992	122 278	0	122 278	270	0	270	417 000	0	417 000
70607	651	0	651	7 219	0	7 219	5 659	0	5 659	2 211	0	2 211
70608	260 870	0	260 870	172 889	0	172 889	0	0	0	433 759	0	433 759
70611	286	0	286	151	0	151	0	0	0	437	0	437
70706	1 542 359	0	1 542 359	2	0	2	1 542 361	0	1 542 361	0	0	0
70708	1 112 970	0	1 112 970	0	0	0	1 112 970	0	1 112 970	0	0	0
70711	1 151	0	1 151	0	0	0	1 151	0	1 151	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 055 038	2 125 436	10 180 474	83 470 664	39 834 073	123 304 737	85 650 923	40 100 735	125 751 658	5 874 779	1 858 774	7 733 553
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	141 022	0	141 022	0	0	0	0	0	0	141 022	0	141 022
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	4 740	0	4 740	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740
10801	169 964	0	169 964	0	0	0	0	0	0	169 964	0	169 964
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30126	1 088	0	1 088	1 626	0	1 626	1 250	0	1 250	712	0	712
30220	0	0	0	52	730	782	52	730	782	0	0	0
30232	4	0	4	21 526	3 956	25 482	21 529	3 956	25 485	7	0	7
30236	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
30601	573	0	573	0	0	0	44	0	44	617	0	617
40116	310	0	310	15 696	0	15 696	15 523	0	15 523	137	0	137
40302	910	0	910	270	0	270	84	0	84	724	0	724
40502	6 607	15 611	22 218	857	2 651	3 508	5 010	2 526	7 536	10 760	15 486	26 246
40503	88	912	1 000	88	1 002	1 090	0	5 584	5 584	0	5 494	5 494
40602	4 898	0	4 898	5 360	0	5 360	485	0	485	23	0	23
40701	71 192	1 995	73 187	141 397	11 108	152 505	134 920	9 113	144 033	64 715	0	64 715
40702	2 419 326	241 941	2 661 267	11 219 752	1 128 767	12 348 519	11 330 467	1 084 530	12 414 997	2 530 041	197 704	2 727 745
40703	91 571	2 726	94 297	66 209	872	67 081	62 729	488	63 217	88 091	2 342	90 433
40802	97 799	51	97 850	517 435	149	517 584	527 856	932	528 788	108 220	834	109 054
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	3 000	39 245	42 245	111 462	29 461	140 923	114 933	47 651	162 584	6 471	57 435	63 906
40817	66 897	23 921	90 818	553 657	78 683	632 340	539 727	77 947	617 674	52 967	23 185	76 152
40820	480	430	910	11 753	1 045	12 798	11 552	1 036	12 588	279	421	700
40821	14 577	0	14 577	62 132	0	62 132	67 030	0	67 030	19 475	0	19 475
40910	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40911	0	0	0	16 643	0	16 643	16 643	0	16 643	0	0	0
40912	0	0	0	0	305	305	0	305	305	0	0	0
42004	9 500	0	9 500	9 608	0	9 608	108	0	108	0	0	0
42006	16 000	0	16 000	0	466	466	0	11 363	11 363	16 000	10 897	26 897
42103	126 000	0	126 000	126 904	0	126 904	160 904	0	160 904	160 000	0	160 000
42104	100 000	0	100 000	40 973	0	40 973	973	0	973	60 000	0	60 000
42105	29 760	0	29 760	0	75	75	0	1 859	1 859	29 760	1 784	31 544
42106	12 947	2 671	15 618	0	155	155	0	139	139	12 947	2 655	15 602
42205	17 250	0	17 250	0	0	0	0	0	0	17 250	0	17 250
42206	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
42301	186 798	142 085	328 883	390 784	48 933	439 717	387 324	63 730	451 054	183 338	156 882	340 220
42302	28 500	0	28 500	28 544	0	28 544	44	0	44	0	0	0
42303	8 473	2 966	11 439	7 956	398	8 354	8 344	4 755	13 099	8 861	7 323	16 184
42304	24 175	17 810	41 985	14 124	14 494	28 618	3 358	10 484	13 842	13 409	13 800	27 209
42305	76 336	98 210	174 546	2 623	6 263	8 886	7 296	6 524	13 820	81 009	98 471	179 480
42306	619 899	339 041	958 940	41 615	30 689	72 304	20 674	25 700	46 374	598 958	334 052	933 010
42307	389 781	131 005	520 786	193 601	7 375	200 976	75 110	9 270	84 380	271 290	132 900	404 190
42309	2 073	1 386	3 459	72	92	164	66	59	125	2 067	1 353	3 420
42503	13 700	0	13 700	13 775	0	13 775	75	0	75	0	0	0
42504	0	30 314	30 314	0	1 529	1 529	0	1 224	1 224	0	30 009	30 009
42601	1 836	12 890	14 726	186	651	837	87	524	611	1 737	12 763	14 500
42605	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42606	1 722	42	1 764	0	2	2	700	2	702	2 422	42	2 464
42609	36	28	64	0	1	1	0	1	1	36	28	64
43801	66	0	66	2	0	2	0	0	0	64	0	64
43901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	12 606	0	12 606	4 532	0	4 532	5 761	0	5 761	13 835	0	13 835
45415	1 681	0	1 681	95	0	95	1 144	0	1 144	2 730	0	2 730
45515	14 354	0	14 354	1 796	0	1 796	3 087	0	3 087	15 645	0	15 645
45818	57 666	0	57 666	822	0	822	1 918	0	1 918	58 762	0	58 762
45918	706	0	706	86	0	86	162	0	162	782	0	782
47403	0	0	0	17 565 031	17 301 493	34 866 524	17 565 031	17 301 493	34 866 524	0	0	0
47405	0	0	0	10 762	4	10 766	10 762	4	10 766	0	0	0
47407	0	0	0	17 762 135	17 845 057	35 607 192	17 762 135	17 845 057	35 607 192	0	0	0
47411	36 654	7 159	43 813	6 385	984	7 369	8 625	2 795	11 420	38 894	8 970	47 864
47416	605	0	605	3 508	0	3 508	2 916	0	2 916	13	0	13
47422	26	0	26	12 393	188 715	201 108	12 393	188 715	201 108	26	0	26
47425	96 113	0	96 113	4 914	0	4 914	3 470	0	3 470	94 669	0	94 669
47426	4 947	70	5 017	2 089	4	2 093	1 961	131	2 092	4 819	197	5 016
50120	629	0	629	5 659	0	5 659	7 218	0	7 218	2 188	0	2 188
50220	556	0	556	616	0	616	60	0	60	0	0	0
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52304	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
52305	6 751	112 801	119 552	0	5 691	5 691	0	4 555	4 555	6 751	111 665	118 416
52306	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
60206	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60301	2 745	0	2 745	7 043	0	7 043	10 000	0	10 000	5 702	0	5 702
60305	21	0	21	14 729	0	14 729	14 715	0	14 715	7	0	7
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	684	0	684	1 093	0	1 093	409	0	409	0	0	0
60311	23 012	0	23 012	60	0	60	123	0	123	23 075	0	23 075
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	1 159	0	1 159	82	0	82	72	0	72	1 149	0	1 149
60405	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60601	208 231	0	208 231	0	0	0	1 873	0	1 873	210 104	0	210 104
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61012	5 183	0	5 183	0	0	0	0	0	0	5 183	0	5 183
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	1 333	110	1 443	223	20	243	216	15	231	1 326	105	1 431
70601	249 353	0	249 353	57	0	57	131 389	0	131 389	380 685	0	380 685
70603	330 705	0	330 705	0	0	0	168 213	0	168 213	498 918	0	498 918
70701	1 480 085	0	1 480 085	1 480 312	0	1 480 312	227	0	227	0	0	0
70702	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
70703	1 185 001	0	1 185 001	1 185 001	0	1 185 001	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 653 791	0	2 653 791	2 662 744	0	2 662 744	8 953	0	8 953
Итого по пассиву (баланс)	8 955 049	1 225 425	10 180 474	54 339 965	36 711 937	91 051 902	51 891 667	36 713 314	88 604 981	6 506 751	1 226 802	7 733 553
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 105	0	1 105	17 825	0	17 825	18 422	0	18 422	508	0	508
90902	1 262 999	88 797	1 351 796	34 566	4 617	39 183	17 251	5 147	22 398	1 280 314	88 267	1 368 581
91202	7	0	7	10	0	10	11	0	11	6	0	6
91203	7	0	7	23	0	23	23	0	23	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	7 493 580	356 314	7 849 894	164 770	15 323	180 093	579 343	18 581	597 924	7 079 007	353 056	7 432 063
91418	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91501	23 017	0	23 017	2 573	0	2 573	2 574	0	2 574	23 016	0	23 016
91604	4 266	0	4 266	7 209	42	7 251	5 967	40	6 007	5 508	2	5 510
91704	37 473	210	37 683	0	8	8	0	10	10	37 473	208	37 681
91802	145 550	2 484	148 034	0	100	100	0	125	125	145 550	2 459	148 009
99998	5 747 493	0	5 747 493	15 214 771	0	15 214 771	15 569 378	0	15 569 378	5 392 886	0	5 392 886
Итого по активу (баланс)	14 715 905	447 805	15 163 710	15 441 747	20 090	15 461 837	16 192 969	23 903	16 216 872	13 964 683	443 992	14 408 675
Пассив
91311	3 000	108 150	111 150	0	5 456	5 456	0	4 367	4 367	3 000	107 061	110 061
91312	3 980 797	0	3 980 797	315 048	0	315 048	176 730	0	176 730	3 842 479	0	3 842 479
91314	665 103	0	665 103	14 452 373	0	14 452 373	14 394 559	0	14 394 559	607 289	0	607 289
91315	194 888	9 568	204 456	22 066	5 619	27 685	27 162	91 464	118 626	199 984	95 413	295 397
91316	51 892	3 580	55 472	23 310	462	23 772	4 800	140	4 940	33 382	3 258	36 640
91317	609 067	12 148	621 215	740 649	2 302	742 951	598 283	2 645	600 928	466 701	12 491	479 192
91319	0	109 300	109 300	0	91 054	91 054	0	3 582	3 582	0	21 828	21 828
99999	9 416 217	0	9 416 217	646 604	0	646 604	246 176	0	246 176	9 015 789	0	9 015 789
Итого по пассиву (баланс)	14 920 964	242 746	15 163 710	16 200 050	104 893	16 304 943	15 447 710	102 198	15 549 908	14 168 624	240 051	14 408 675
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	994 235	61 855	1 056 090	16 926 160	956 283	17 882 443	17 238 017	971 734	18 209 751	682 378	46 404	728 782
99996	1 052 330	0	1 052 330	17 942 963	0	17 942 963	18 267 095	0	18 267 095	728 198	0	728 198
Итого по активу (баланс)	2 046 565	61 855	2 108 420	34 869 123	956 283	35 825 406	35 505 112	971 734	36 476 846	1 410 576	46 404	1 456 980
Пассив
96901	61 902	990 428	1 052 330	932 816	17 334 279	18 267 095	917 203	17 025 760	17 942 963	46 289	681 909	728 198
99997	1 056 090	0	1 056 090	18 209 751	0	18 209 751	17 882 443	0	17 882 443	728 782	0	728 782
Итого по пассиву (баланс)	1 117 992	990 428	2 108 420	19 142 567	17 334 279	36 476 846	18 799 646	17 025 760	35 825 406	775 071	681 909	1 456 980
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	391 280 476,0000	0	0	8 063 077,0000	0	0	8 163 077,0000	0	0	391 180 476,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	391 280 484,0000	0	0	8 063 077,0000	0	0	8 163 077,0000	0	0	391 180 484,0000
Пассив
98040	0	0	390 426 908,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	390 426 908,0000
98050	0	0	90 001,0000	0	0	1 999 077,0000	0	0	2 463 648,0000	0	0	554 572,0000
98070	0	0	763 575,0000	0	0	6 164 000,0000	0	0	5 599 429,0000	0	0	199 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	391 280 484,0000	0	0	8 163 077,0000	0	0	8 063 077,0000	0	0	391 180 484,0000

Страница была полезной?