Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	573 804	0	573 804	1 778 393	0	1 778 393	1 382 165	0	1 382 165	970 032	0	970 032
20202	4 446 701	2 097 814	6 544 515	59 681 407	15 625 298	75 306 705	59 158 235	15 292 324	74 450 559	4 969 873	2 430 788	7 400 661
20203	0	493	493	0	27	27	0	29	29	0	491	491
20208	1 827 826	4	1 827 830	7 274 635	0	7 274 635	7 375 369	0	7 375 369	1 727 092	4	1 727 096
20209	497 570	27 127	524 697	35 326 556	3 026 364	38 352 920	35 226 841	3 030 229	38 257 070	597 285	23 262	620 547
20302	0	1 269 323	1 269 323	0	500 295	500 295	0	857 386	857 386	0	912 232	912 232
20303	0	332 008	332 008	0	32 218	32 218	0	38 173	38 173	0	326 053	326 053
20305	0	752	752	0	733 040	733 040	0	733 106	733 106	0	686	686
20308	0	28 796	28 796	0	1 283	1 283	0	999	999	0	29 080	29 080
20311	0	3 289	3 289	0	274	274	0	3 563	3 563	0	0	0
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
30102	4 190 533	0	4 190 533	203 888 469	0	203 888 469	198 648 475	0	198 648 475	9 430 527	0	9 430 527
30110	195 926	88 342	284 268	17 871 343	217 846	18 089 189	17 815 964	227 952	18 043 916	251 305	78 236	329 541
30114	0	11 196 327	11 196 327	0	29 278 157	29 278 157	0	35 395 351	35 395 351	0	5 079 133	5 079 133
30119	0	235 091	235 091	0	24 520	24 520	0	26 453	26 453	0	233 158	233 158
30202	2 363 432	0	2 363 432	29 781	0	29 781	0	0	0	2 393 213	0	2 393 213
30204	413 104	0	413 104	40 587	0	40 587	0	0	0	453 691	0	453 691
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30302	57 699 115	8 370 324	66 069 439	167 242 618	8 927 724	176 170 342	155 870 114	9 365 774	165 235 888	69 071 619	7 932 274	77 003 893
30306	52 883 829	0	52 883 829	20 744 720	0	20 744 720	9 634 601	0	9 634 601	63 993 948	0	63 993 948
30413	881	0	881	22 131 376	0	22 131 376	22 132 256	0	22 132 256	1	0	1
30424	130 363	0	130 363	71 941 127	0	71 941 127	71 503 934	0	71 503 934	567 556	0	567 556
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30602	1 576 904	11 186 992	12 763 896	2 157 839	456 715	2 614 554	2 394 652	566 371	2 961 023	1 340 091	11 077 336	12 417 427
32002	0	0	0	7 100 000	6 301 518	13 401 518	5 600 000	6 301 518	11 901 518	1 500 000	0	1 500 000
32003	0	0	0	3 470 000	6 194 986	9 664 986	3 470 000	6 194 986	9 664 986	0	0	0
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32009	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
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45108	2 340 110	191 934	2 532 044	2 271	9 992	12 263	25 241	11 133	36 374	2 317 140	190 793	2 507 933
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45407	697 132	0	697 132	47 254	0	47 254	19 891	0	19 891	724 495	0	724 495
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45505	332 720	238	332 958	17 177	10	17 187	35 045	44	35 089	314 852	204	315 056
45506	4 865 854	2 701	4 868 555	319 997	120	320 117	367 971	316	368 287	4 817 880	2 505	4 820 385
45507	43 790 494	38 405	43 828 899	1 909 352	2 082	1 911 434	1 070 490	2 882	1 073 372	44 629 356	37 605	44 666 961
45508	666 225	0	666 225	137 726	0	137 726	135 264	0	135 264	668 687	0	668 687
45509	81 088	8 778	89 866	57 290	961	58 251	58 114	934	59 048	80 264	8 805	89 069
45706	1 027	0	1 027	0	0	0	5	0	5	1 022	0	1 022
45809	12 862	0	12 862	610	0	610	1 220	0	1 220	12 252	0	12 252
45811	24 085	0	24 085	2 464	0	2 464	380	0	380	26 169	0	26 169
45812	5 268 390	52 882	5 321 272	91 178	2 135	93 313	126 705	2 669	129 374	5 232 863	52 348	5 285 211
45813	21 763	0	21 763	0	0	0	0	0	0	21 763	0	21 763
45814	579 303	0	579 303	3 057	0	3 057	2 909	0	2 909	579 451	0	579 451
45815	3 490 591	16 139	3 506 730	210 784	687	211 471	94 859	1 525	96 384	3 606 516	15 301	3 621 817
45816	0	0	0	0	30 394	30 394	0	30 394	30 394	0	0	0
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47002	182 950	0	182 950	3 767 923	0	3 767 923	3 267 467	0	3 267 467	683 406	0	683 406
47101	1 002	0	1 002	31	0	31	5	0	5	1 028	0	1 028
47102	3 318 971	0	3 318 971	12 642 621	0	12 642 621	12 858 747	0	12 858 747	3 102 845	0	3 102 845
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	2 313	0	2 313	35	0	35	110	0	110	2 238	0	2 238
47106	3 288	0	3 288	0	0	0	153	0	153	3 135	0	3 135
47107	1 657 273	0	1 657 273	0	0	0	0	0	0	1 657 273	0	1 657 273
47205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47305	64	4 860 916	4 860 980	0	196 270	196 270	0	245 216	245 216	64	4 811 970	4 812 034
47307	0	9 517 226	9 517 226	0	384 278	384 278	0	480 110	480 110	0	9 421 394	9 421 394
47402	167 134	0	167 134	0	0	0	0	0	0	167 134	0	167 134
47404	33 895	201 790	235 685	78 061 939	35 738 097	113 800 036	78 063 534	35 688 761	113 752 295	32 300	251 126	283 426
47408	2 570 728	221 926	2 792 654	51 261 697	49 895 420	101 157 117	50 201 576	50 065 795	100 267 371	3 630 849	51 551	3 682 400
47410	0	22 205	22 205	0	108	108	0	22 313	22 313	0	0	0
47415	184 646	0	184 646	25 807	0	25 807	24 617	0	24 617	185 836	0	185 836
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47803	3 454 807	0	3 454 807	0	0	0	0	0	0	3 454 807	0	3 454 807
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50718	3 400 946	0	3 400 946	15 154 309	0	15 154 309	13 529 706	0	13 529 706	5 025 549	0	5 025 549
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60401	3 858 281	0	3 858 281	19 059	0	19 059	10 262	0	10 262	3 867 078	0	3 867 078
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60702	32 112	0	32 112	552	0	552	2 982	0	2 982	29 682	0	29 682
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61008	376 794	0	376 794	24 704	0	24 704	25 789	0	25 789	375 709	0	375 709
61009	63 908	0	63 908	10 440	0	10 440	13 171	0	13 171	61 177	0	61 177
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61011	480 161	0	480 161	6 101	0	6 101	20 790	0	20 790	465 472	0	465 472
61209	0	0	0	620 564	0	620 564	620 564	0	620 564	0	0	0
61210	0	0	0	2 861 767	0	2 861 767	2 861 767	0	2 861 767	0	0	0
61212	0	0	0	32 919	0	32 919	32 919	0	32 919	0	0	0
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61601	0	0	0	288 660	0	288 660	288 660	0	288 660	0	0	0
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70610	965	0	965	13 415	0	13 415	0	0	0	14 380	0	14 380
70611	24 270	0	24 270	22 891	0	22 891	0	0	0	47 161	0	47 161
70614	0	0	0	264 315	0	264 315	0	0	0	264 315	0	264 315
70706	104 802 718	0	104 802 718	0	0	0	104 802 718	0	104 802 718	0	0	0
70707	984 566	0	984 566	0	0	0	984 566	0	984 566	0	0	0
70708	45 516 838	0	45 516 838	0	0	0	45 516 838	0	45 516 838	0	0	0
70709	7 366 936	0	7 366 936	0	0	0	7 366 936	0	7 366 936	0	0	0
70710	56 727	0	56 727	0	0	0	56 727	0	56 727	0	0	0
70711	210 328	0	210 328	0	0	0	210 328	0	210 328	0	0	0
70714	545 636	0	545 636	0	0	0	545 636	0	545 636	0	0	0
Итого по активу (баланс)	624 695 430	65 004 970	689 700 400	907 129 562	158 691 111	1 065 820 673	1 008 477 659	165 514 239	1 173 991 898	523 347 333	58 181 842	581 529 175
Пассив
10207	28 215 396	0	28 215 396	0	0	0	0	0	0	28 215 396	0	28 215 396
10601	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
10603	148 225	0	148 225	272 362	0	272 362	176 675	0	176 675	52 538	0	52 538
10701	2 203 310	0	2 203 310	0	0	0	0	0	0	2 203 310	0	2 203 310
10801	6 894 175	0	6 894 175	0	0	0	0	0	0	6 894 175	0	6 894 175
20309	0	173 023	173 023	0	58 977	58 977	0	72 443	72 443	0	186 489	186 489
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30111	0	359	359	0	156	156	0	6 679	6 679	0	6 882	6 882
30116	0	9 367	9 367	0	1 585	1 585	0	682	682	0	8 464	8 464
30126	1	0	1	0	0	0	139	0	139	140	0	140
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30222	977	4 980 759	4 981 736	1 065 409	33 522 375	34 587 784	1 065 401	28 547 402	29 612 803	969	5 786	6 755
30223	5 697	0	5 697	5 697	0	5 697	20	0	20	20	0	20
30226	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30232	85 586	4 798	90 384	15 866 344	381 540	16 247 884	15 969 915	385 124	16 355 039	189 157	8 382	197 539
30301	57 699 115	8 370 324	66 069 439	155 870 111	9 365 780	165 235 891	167 242 615	8 927 730	176 170 345	69 071 619	7 932 274	77 003 893
30305	52 883 829	0	52 883 829	9 576 948	0	9 576 948	20 687 067	0	20 687 067	63 993 948	0	63 993 948
30601	37 413	111	37 524	13 502 405	15 771	13 518 176	13 921 205	15 784	13 936 989	456 213	124	456 337
30606	101	14	115	9 996	1	9 997	47 497	1	47 498	37 602	14	37 616
30607	2 905	0	2 905	2 520	0	2 520	181	0	181	566	0	566
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31205	646 000	0	646 000	0	0	0	0	0	0	646 000	0	646 000
31206	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31302	0	0	0	15 205 000	0	15 205 000	15 705 000	0	15 705 000	500 000	0	500 000
31303	2 355 000	0	2 355 000	9 285 000	0	9 285 000	6 930 000	0	6 930 000	0	0	0
31304	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31307	7 800 000	0	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	0	0	0
31308	64 508	0	64 508	7 529	0	7 529	0	0	0	56 979	0	56 979
31309	3 523 231	0	3 523 231	0	0	0	0	0	0	3 523 231	0	3 523 231
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47411	943 805	46 026	989 831	458 086	42 076	500 162	394 673	40 630	435 303	880 392	44 580	924 972
47416	4 692	182	4 874	7 823 386	2 193	7 825 579	7 826 439	2 046	7 828 485	7 745	35	7 780
47422	82 563	1 285	83 848	5 171 826	131 260	5 303 086	5 184 690	131 233	5 315 923	95 427	1 258	96 685
47425	1 490 604	0	1 490 604	207 230	0	207 230	286 515	0	286 515	1 569 889	0	1 569 889
47426	1 449 797	746 238	2 196 035	1 016 757	42 792	1 059 549	819 382	307 888	1 127 270	1 252 422	1 011 334	2 263 756
47601	242 511	0	242 511	0	0	0	0	0	0	242 511	0	242 511
47606	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
47804	357 126	0	357 126	77 153	0	77 153	1 669	0	1 669	281 642	0	281 642
50120	1 695 272	0	1 695 272	1 579 159	0	1 579 159	2 132 902	0	2 132 902	2 249 015	0	2 249 015
50219	59 776	0	59 776	35	0	35	120	0	120	59 861	0	59 861
50220	245 054	0	245 054	778 870	0	778 870	920 951	0	920 951	387 135	0	387 135
50407	100 953	0	100 953	0	0	0	1 741	0	1 741	102 694	0	102 694
50408	41 926	0	41 926	0	0	0	7 499	0	7 499	49 425	0	49 425
50507	350 206	0	350 206	0	0	0	1 725	0	1 725	351 931	0	351 931
50620	170 646	0	170 646	304 650	0	304 650	293 374	0	293 374	159 370	0	159 370
50719	256 584	0	256 584	0	0	0	13 541	0	13 541	270 125	0	270 125
50720	328 958	0	328 958	603 368	0	603 368	857 442	0	857 442	583 032	0	583 032
50908	69 695	0	69 695	156	0	156	4 740	0	4 740	74 279	0	74 279
51510	281 248	0	281 248	0	0	0	8 408	0	8 408	289 656	0	289 656
52005	15 000 000	0	15 000 000	4 352 101	0	4 352 101	0	0	0	10 647 899	0	10 647 899
52301	17 598	0	17 598	1 461	0	1 461	1 244	0	1 244	17 381	0	17 381
52302	403	0	403	426	0	426	23	0	23	0	0	0
52303	2 037	0	2 037	640	0	640	150 378	0	150 378	151 775	0	151 775
52304	3 629	0	3 629	276	0	276	1 071	0	1 071	4 424	0	4 424
52305	1 514 320	0	1 514 320	1 240	0	1 240	372 396	0	372 396	1 885 476	0	1 885 476
52306	30 841 405	8 847	30 850 252	24 571 599	485	24 572 084	40 880 114	417	40 880 531	47 149 920	8 779	47 158 699
52307	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
52406	0	0	0	941 461	0	941 461	941 461	0	941 461	0	0	0
52407	0	0	0	229 350	0	229 350	229 350	0	229 350	0	0	0
52501	371 150	0	371 150	237 488	0	237 488	107 818	0	107 818	241 480	0	241 480
60206	2 681	0	2 681	1 873	0	1 873	0	0	0	808	0	808
60301	10 399	0	10 399	196 086	0	196 086	210 495	0	210 495	24 808	0	24 808
60305	123	0	123	306 404	0	306 404	306 468	0	306 468	187	0	187
60307	12	0	12	503	0	503	513	0	513	22	0	22
60309	16 574	0	16 574	31 376	0	31 376	16 871	0	16 871	2 069	0	2 069
60311	22 246	0	22 246	61 124	0	61 124	53 589	0	53 589	14 711	0	14 711
60313	0	3 605 010	3 605 010	0	181 860	181 860	0	145 560	145 560	0	3 568 710	3 568 710
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	43 527	49	43 576	6 547	3	6 550	8 030	3	8 033	45 010	49	45 059
60324	574 195	0	574 195	3 268	0	3 268	22 995	0	22 995	593 922	0	593 922
60405	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
60601	1 634 396	0	1 634 396	2 945	0	2 945	20 207	0	20 207	1 651 658	0	1 651 658
60903	55 909	0	55 909	0	0	0	1 214	0	1 214	57 123	0	57 123
61012	60 608	0	60 608	832	0	832	6 943	0	6 943	66 719	0	66 719
61301	86 663	0	86 663	239 173	0	239 173	183 006	0	183 006	30 496	0	30 496
61304	1 186	0	1 186	289	0	289	320	0	320	1 217	0	1 217
61501	660	0	660	459	0	459	644	0	644	845	0	845
70601	9 037 436	0	9 037 436	26 210	0	26 210	7 339 838	0	7 339 838	16 351 064	0	16 351 064
70602	69 578	0	69 578	78 311	0	78 311	75 269	0	75 269	66 536	0	66 536
70603	12 067 317	0	12 067 317	179	0	179	6 022 445	0	6 022 445	18 089 583	0	18 089 583
70604	1 162 823	0	1 162 823	0	0	0	455 144	0	455 144	1 617 967	0	1 617 967
70605	114 432	0	114 432	0	0	0	188	0	188	114 620	0	114 620
70613	636 634	0	636 634	0	0	0	162 592	0	162 592	799 226	0	799 226
70701	106 886 736	0	106 886 736	106 886 736	0	106 886 736	0	0	0	0	0	0
70702	237 927	0	237 927	237 927	0	237 927	0	0	0	0	0	0
70703	44 964 723	0	44 964 723	44 964 723	0	44 964 723	0	0	0	0	0	0
70704	6 922 072	0	6 922 072	6 922 072	0	6 922 072	0	0	0	0	0	0
70705	68 229	0	68 229	68 229	0	68 229	0	0	0	0	0	0
70713	1 342 243	0	1 342 243	1 342 243	0	1 342 243	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	159 483 749	0	159 483 749	160 421 929	0	160 421 929	938 180	0	938 180
Итого по пассиву (баланс)	616 435 451	73 264 949	689 700 400	1 162 714 538	99 265 787	1 261 980 325	1 060 187 192	93 621 908	1 153 809 100	513 908 105	67 621 070	581 529 175
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19 113	0	19 113	0	0	0	1 364	0	1 364	17 749	0	17 749
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	27 895	0	27 895	1 364	0	1 364	0	0	0	29 259	0	29 259
Итого по активу (баланс)	47 013	0	47 013	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	47 013	0	47 013
Пассив
85101	18 379	0	18 379	0	0	0	0	0	0	18 379	0	18 379
85401	28 634	0	28 634	0	0	0	0	0	0	28 634	0	28 634
Итого по пассиву (баланс)	47 013	0	47 013	0	0	0	0	0	0	47 013	0	47 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90703	0	0	0	4 352 101	0	4 352 101	0	0	0	4 352 101	0	4 352 101
90704	0	0	0	24 802 610	0	24 802 610	24 802 610	0	24 802 610	0	0	0
90705	0	0	0	465 720	0	465 720	465 720	0	465 720	0	0	0
90803	6 403 511	0	6 403 511	0	0	0	771 886	0	771 886	5 631 625	0	5 631 625
90901	6 310 070	1 320	6 311 390	2 710 196	53	2 710 249	1 505 517	66	1 505 583	7 514 749	1 307	7 516 056
90902	7 020 934	328	7 021 262	2 075 811	13	2 075 824	2 348 450	16	2 348 466	6 748 295	325	6 748 620
90907	7 692	0	7 692	4 625	0	4 625	5 300	0	5 300	7 017	0	7 017
91101	0	297	297	0	12	12	0	15	15	0	294	294
91102	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
91202	797	0	797	318	0	318	236	0	236	879	0	879
91203	9 530	0	9 530	296	0	296	8 271	0	8 271	1 555	0	1 555
91204	0	3 085	3 085	0	277	277	0	389	389	0	2 973	2 973
91207	179 237	0	179 237	5	0	5	10	0	10	179 232	0	179 232
91219	0	1 879	1 879	0	98	98	0	109	109	0	1 868	1 868
91412	4 300 426	0	4 300 426	13 975	0	13 975	488 170	0	488 170	3 826 231	0	3 826 231
91414	436 202 752	21 890 769	458 093 521	15 339 542	897 793	16 237 335	5 881 839	1 113 313	6 995 152	445 660 455	21 675 249	467 335 704
91416	682 732	0	682 732	7 529	0	7 529	0	0	0	690 261	0	690 261
91418	5 207 208	0	5 207 208	335 713	0	335 713	32 162	0	32 162	5 510 759	0	5 510 759
91501	178 311	0	178 311	0	0	0	745	0	745	177 566	0	177 566
91502	11 152	0	11 152	3 016	0	3 016	2 473	0	2 473	11 695	0	11 695
91604	1 691 821	11 745	1 703 566	340 851	8 425	349 276	274 527	770	275 297	1 758 145	19 400	1 777 545
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	26 139	0	26 139	24	0	24	102	0	102	26 061	0	26 061
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	227 901	0	227 901	852	0	852	782	0	782	227 971	0	227 971
91803	19 006	0	19 006	0	0	0	0	0	0	19 006	0	19 006
99998	225 904 809	0	225 904 809	60 109 075	0	60 109 075	54 190 864	0	54 190 864	231 823 020	0	231 823 020
Итого по активу (баланс)	694 384 622	21 909 439	716 294 061	110 562 259	906 672	111 468 931	90 779 664	1 114 679	91 894 343	714 167 217	21 701 432	735 868 649
Пассив
91003	0	0	0	29 781	0	29 781	29 781	0	29 781	0	0	0
91004	0	0	0	40 587	0	40 587	40 587	0	40 587	0	0	0
91311	44 058 154	2 430	44 060 584	1 050 175	123	1 050 298	4 768 515	98	4 768 613	47 776 494	2 405	47 778 899
91312	114 403 600	1 743 345	116 146 945	2 951 514	100 337	3 051 851	6 281 724	104 150	6 385 874	117 733 810	1 747 158	119 480 968
91313	0	3 322	3 322	0	3 599	3 599	0	277	277	0	0	0
91314	9 624 247	0	9 624 247	32 746 131	0	32 746 131	28 226 480	0	28 226 480	5 104 596	0	5 104 596
91315	24 155 222	483 815	24 639 037	4 346 096	51 869	4 397 965	2 002 737	25 939	2 028 676	21 811 863	457 885	22 269 748
91316	17 011 810	3 393	17 015 203	3 446 250	192	3 446 442	8 213 751	168	8 213 919	21 779 311	3 369	21 782 680
91317	10 194 457	40 106	10 234 563	9 343 676	2 620	9 346 296	9 814 072	2 126	9 816 198	10 664 853	39 612	10 704 465
91319	2 854 743	270	2 855 013	49 395	14	49 409	609 595	11	609 606	3 414 943	267	3 415 210
91507	1 324 945	0	1 324 945	41 462	0	41 462	1 943	0	1 943	1 285 426	0	1 285 426
91508	950	0	950	0	0	0	78	0	78	1 028	0	1 028
99999	490 389 252	0	490 389 252	35 193 604	0	35 193 604	48 849 981	0	48 849 981	504 045 629	0	504 045 629
Итого по пассиву (баланс)	714 017 380	2 276 681	716 294 061	89 238 671	158 754	89 397 425	108 839 244	132 769	108 972 013	733 617 953	2 250 696	735 868 649
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	13 626	13 626	0	13 626	13 626	0	0	0
93307	0	0	0	0	13 736	13 736	0	13 736	13 736	0	0	0
93310	0	1 751 848	1 751 848	0	70 735	70 735	0	88 375	88 375	0	1 734 208	1 734 208
93311	225 004	0	225 004	0	0	0	0	0	0	225 004	0	225 004
93506	0	0	0	0	191 382	191 382	0	191 382	191 382	0	0	0
93507	0	0	0	0	192 114	192 114	0	192 114	192 114	0	0	0
93605	0	5 407 515	5 407 515	0	218 340	218 340	0	272 790	272 790	0	5 353 065	5 353 065
93901	3 109 292	1 332 960	4 442 252	14 985 050	24 788 072	39 773 122	14 961 473	23 544 423	38 505 896	3 132 869	2 576 609	5 709 478
93902	0	0	0	6 971 000	6 992 293	13 963 293	6 971 000	6 992 293	13 963 293	0	0	0
94101	96 987	0	96 987	643 445	0	643 445	740 432	0	740 432	0	0	0
99996	8 433 388	0	8 433 388	54 882 306	0	54 882 306	53 843 526	0	53 843 526	9 472 168	0	9 472 168
Итого по активу (баланс)	11 864 671	8 492 323	20 356 994	77 481 801	32 480 298	109 962 099	76 516 431	31 308 739	107 825 170	12 830 041	9 663 882	22 493 923
Пассив
96306	0	0	0	0	191 382	191 382	0	191 382	191 382	0	0	0
96307	0	0	0	0	192 114	192 114	0	192 114	192 114	0	0	0
96506	0	0	0	0	13 721	13 721	0	13 721	13 721	0	0	0
96507	0	0	0	0	13 814	13 814	0	13 814	13 814	0	0	0
96510	2 073 357	0	2 073 357	399 050	0	399 050	284 012	0	284 012	1 958 319	0	1 958 319
96511	59 468	0	59 468	9 027	0	9 027	0	0	0	50 441	0	50 441
96605	4 616 250	0	4 616 250	0	0	0	0	0	0	4 616 250	0	4 616 250
96901	1 684 313	0	1 684 313	24 132 466	14 516 308	38 648 774	25 271 261	14 516 308	39 787 569	2 823 108	0	2 823 108
96902	0	0	0	6 970 639	7 012 921	13 983 560	6 971 000	7 012 921	13 983 921	361	0	361
97001	0	0	0	0	384 837	384 837	0	384 837	384 837	0	0	0
97101	0	0	0	212 015	0	212 015	235 704	0	235 704	23 689	0	23 689
99997	11 923 606	0	11 923 606	53 776 943	0	53 776 943	54 875 092	0	54 875 092	13 021 755	0	13 021 755
Итого по пассиву (баланс)	20 356 994	0	20 356 994	85 500 140	22 325 097	107 825 237	87 637 069	22 325 097	109 962 166	22 493 923	0	22 493 923
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	817 823,0000	0	0	819,0000	0	0	281,0000	0	0	818 361,0000
98010	0	0	9 934 273 808,0000	0	0	3 093 497 124,0000	0	0	454 218 330,0000	0	0	12 573 552 602,0000
98020	0	0	63,0000	0	0	259,0000	0	0	259,0000	0	0	63,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 935 091 694,0000	0	0	3 093 498 202,0000	0	0	454 218 870,0000	0	0	12 574 371 026,0000
Пассив
98040	0	0	5 433 473 863,0000	0	0	265 743 006,0000	0	0	296 088 359,0000	0	0	5 463 819 216,0000
98050	0	0	4 382 226 691,0000	0	0	188 475 583,0000	0	0	2 793 065 233,0000	0	0	6 986 816 341,0000
98055	0	0	339 552,0000	0	0	23,0000	0	0	60,0000	0	0	339 589,0000
98070	0	0	118 298 087,0000	0	0	8 067,0000	0	0	258,0000	0	0	118 290 278,0000
98090	0	0	753 501,0000	0	0	0,0000	0	0	4 352 101,0000	0	0	5 105 602,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 935 091 694,0000	0	0	454 226 679,0000	0	0	3 093 506 011,0000	0	0	12 574 371 026,0000

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