Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Инвестиционный Республиканский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2571

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	392 622	51 998	444 620	3 153 647	664 423	3 818 070	3 315 460	578 320	3 893 780	230 809	138 101	368 910
20208	11 304	0	11 304	25 867	0	25 867	24 576	0	24 576	12 595	0	12 595
20209	7 900	2 575	10 475	2 476 669	165 413	2 642 082	2 472 539	167 988	2 640 527	12 030	0	12 030
30102	140 331	0	140 331	5 607 025	0	5 607 025	5 441 489	0	5 441 489	305 867	0	305 867
30110	1 339 534	82 704	1 422 238	1 766 983	223 597	1 990 580	1 361 650	189 640	1 551 290	1 744 867	116 661	1 861 528
30202	223 920	0	223 920	15 706	0	15 706	0	0	0	239 626	0	239 626
30204	8 324	0	8 324	1 329	0	1 329	0	0	0	9 653	0	9 653
30210	0	0	0	7 202	0	7 202	7 202	0	7 202	0	0	0
30215	250	451	701	0	18	18	0	23	23	250	446	696
30233	247	0	247	56 094	11 055	67 149	56 097	10 998	67 095	244	57	301
30235	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
30302	72 416	13 042	85 458	10 661	1 610	12 271	7 487	1 446	8 933	75 590	13 206	88 796
30306	1 227 765	18 955	1 246 720	141 066	4 533	145 599	27 705	1 148	28 853	1 341 126	22 340	1 363 466
30413	31 189	0	31 189	684 546	0	684 546	712 396	0	712 396	3 339	0	3 339
30424	26 227	0	26 227	1 716 495	0	1 716 495	1 728 792	0	1 728 792	13 930	0	13 930
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	2 189	1 038	3 227	748	10 123	10 871	2 741	445	3 186	196	10 716	10 912
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	541	541	0	22	22	0	28	28	0	535	535
32202	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32902	45 813	0	45 813	29 177	0	29 177	74 990	0	74 990	0	0	0
45107	4 154	0	4 154	0	0	0	692	0	692	3 462	0	3 462
45201	31 570	0	31 570	23 677	0	23 677	40 494	0	40 494	14 753	0	14 753
45204	31 964	0	31 964	92 178	0	92 178	20 000	0	20 000	104 142	0	104 142
45205	185 734	0	185 734	6 000	0	6 000	125 950	0	125 950	65 784	0	65 784
45206	3 268 965	0	3 268 965	220 000	0	220 000	81 609	0	81 609	3 407 356	0	3 407 356
45207	653 044	0	653 044	123 000	0	123 000	19 748	0	19 748	756 296	0	756 296
45208	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45407	11 378	0	11 378	10 000	0	10 000	10 055	0	10 055	11 323	0	11 323
45504	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45505	32 008	0	32 008	1 396	0	1 396	693	0	693	32 711	0	32 711
45506	20 490	0	20 490	0	0	0	884	0	884	19 606	0	19 606
45507	304 338	0	304 338	170 674	0	170 674	219 333	0	219 333	255 679	0	255 679
45812	8 837	0	8 837	28 368	0	28 368	22 279	0	22 279	14 926	0	14 926
45815	152 877	0	152 877	691	0	691	690	0	690	152 878	0	152 878
45912	4 777	0	4 777	8 065	0	8 065	4 399	0	4 399	8 443	0	8 443
45915	6 221	0	6 221	3 056	0	3 056	2 352	0	2 352	6 925	0	6 925
47002	48 297	0	48 297	27 537	0	27 537	48 297	0	48 297	27 537	0	27 537
47404	2	0	2	1 122 508	85 838	1 208 346	1 122 510	85 838	1 208 348	0	0	0
47408	1 010	0	1 010	27 024 929	30 542 956	57 567 885	27 025 939	30 542 956	57 568 895	0	0	0
47415	973	0	973	0	0	0	131	0	131	842	0	842
47423	662	0	662	9 888	31 280	41 168	9 796	31 280	41 076	754	0	754
47427	137	0	137	86 391	0	86 391	86 468	0	86 468	60	0	60
47802	1 967 056	0	1 967 056	0	0	0	216 742	0	216 742	1 750 314	0	1 750 314
50104	0	0	0	886 592	0	886 592	884 592	0	884 592	2 000	0	2 000
50106	0	0	0	270 085	0	270 085	270 085	0	270 085	0	0	0
50118	69 873	0	69 873	1 046 712	0	1 046 712	1 000 743	0	1 000 743	115 842	0	115 842
50121	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
50605	9 487	0	9 487	526	0	526	351	0	351	9 662	0	9 662
50606	94 042	0	94 042	1 621	0	1 621	1 663	0	1 663	94 000	0	94 000
50621	2 286	0	2 286	259	0	259	241	0	241	2 304	0	2 304
51405	203 556	0	203 556	1 869	0	1 869	0	0	0	205 425	0	205 425
52503	33 255	0	33 255	0	0	0	834	0	834	32 421	0	32 421
60302	107	0	107	12 429	0	12 429	1 703	0	1 703	10 833	0	10 833
60306	0	0	0	8 137	0	8 137	8 137	0	8 137	0	0	0
60308	57	0	57	534	0	534	591	0	591	0	0	0
60310	0	0	0	2 322	0	2 322	2 322	0	2 322	0	0	0
60312	60 635	0	60 635	34 526	0	34 526	31 570	0	31 570	63 591	0	63 591
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	4 564	0	4 564	13	0	13	13	0	13	4 564	0	4 564
60401	55 144	0	55 144	214 084	0	214 084	0	0	0	269 228	0	269 228
60406	30 469	0	30 469	0	0	0	0	0	0	30 469	0	30 469
60408	121 446	0	121 446	0	0	0	0	0	0	121 446	0	121 446
60409	212 049	0	212 049	0	0	0	212 049	0	212 049	0	0	0
60701	3 851	0	3 851	1 619	0	1 619	2 035	0	2 035	3 435	0	3 435
60705	278 534	0	278 534	2 782	0	2 782	0	0	0	281 316	0	281 316
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	280	0	280	793	0	793	938	0	938	135	0	135
61009	6 235	0	6 235	2 736	0	2 736	5 751	0	5 751	3 220	0	3 220
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	12 848	0	12 848	12 848	0	12 848	0	0	0
61210	0	0	0	110 828	0	110 828	110 828	0	110 828	0	0	0
61212	0	0	0	216 825	0	216 825	216 825	0	216 825	0	0	0
61403	9 180	0	9 180	203	0	203	0	0	0	9 383	0	9 383
70606	934 309	0	934 309	352 738	0	352 738	1 020	0	1 020	1 286 027	0	1 286 027
70607	517	0	517	9 749	0	9 749	7 158	0	7 158	3 108	0	3 108
70608	50 539	0	50 539	835 610	0	835 610	0	0	0	886 149	0	886 149
70611	8 258	0	8 258	4 128	0	4 128	0	0	0	12 386	0	12 386
70706	2 407 866	0	2 407 866	0	0	0	0	0	0	2 407 866	0	2 407 866
70707	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
70708	54 285	0	54 285	0	0	0	0	0	0	54 285	0	54 285
70711	41 621	0	41 621	867	0	867	11 227	0	11 227	31 261	0	31 261
70714	4 541	0	4 541	0	0	0	0	0	0	4 541	0	4 541
Итого по активу (баланс)	15 054 053	171 304	15 225 357	48 963 588	31 740 876	80 704 464	47 356 296	31 610 118	78 966 414	16 661 345	302 062	16 963 407
Пассив
10208	768 843	0	768 843	0	0	0	0	0	0	768 843	0	768 843
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	146 868	0	146 868	0	0	0	0	0	0	146 868	0	146 868
10801	29 408	0	29 408	0	0	0	0	0	0	29 408	0	29 408
30109	1 692	1	1 693	19 006	0	19 006	19 538	1	19 539	2 224	2	2 226
30222	0	0	0	11 841	0	11 841	11 841	0	11 841	0	0	0
30232	23	555	578	19 037	26 547	45 584	19 074	27 016	46 090	60	1 024	1 084
30301	72 416	13 041	85 457	7 488	1 444	8 932	10 662	1 609	12 271	75 590	13 206	88 796
30305	1 227 766	18 956	1 246 722	27 705	1 148	28 853	141 065	4 532	145 597	1 341 126	22 340	1 363 466
30601	26 240	0	26 240	175 725	0	175 725	153 727	0	153 727	4 242	0	4 242
30607	844	0	844	159	0	159	7 358	0	7 358	8 043	0	8 043
32901	109 056	0	109 056	982 375	0	982 375	985 639	0	985 639	112 320	0	112 320
40502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40602	2 606	0	2 606	12 772	0	12 772	10 935	0	10 935	769	0	769
40701	10 772	0	10 772	33 266	0	33 266	34 975	0	34 975	12 481	0	12 481
40702	740 509	3 586	744 095	4 231 149	102 449	4 333 598	3 880 865	101 782	3 982 647	390 225	2 919	393 144
40703	5 608	0	5 608	4 274	0	4 274	1 980	0	1 980	3 314	0	3 314
40802	10 453	0	10 453	62 468	0	62 468	66 931	0	66 931	14 916	0	14 916
40807	2 667	4 281	6 948	12 482	23 902	36 384	12 040	22 963	35 003	2 225	3 342	5 567
40817	92 867	710	93 577	699 321	48 988	748 309	674 006	49 770	723 776	67 552	1 492	69 044
40820	374	253	627	44 176	14	44 190	50 226	14	50 240	6 424	253	6 677
40821	26	0	26	1 013	0	1 013	988	0	988	1	0	1
40901	0	0	0	46 208	0	46 208	52 624	0	52 624	6 416	0	6 416
40905	96	0	96	26 603	0	26 603	26 642	0	26 642	135	0	135
40909	0	0	0	5 591	7 913	13 504	5 591	7 913	13 504	0	0	0
40910	0	0	0	840	2 030	2 870	840	2 030	2 870	0	0	0
40911	3 422	0	3 422	123 745	0	123 745	123 590	0	123 590	3 267	0	3 267
40912	0	0	0	4 911	11 247	16 158	4 911	11 247	16 158	0	0	0
40913	0	0	0	6 402	15 462	21 864	6 402	15 462	21 864	0	0	0
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	1 000	0	1 000	14 001	0	14 001	52 001	0	52 001	39 000	0	39 000
42103	42 800	0	42 800	24 800	0	24 800	1 020	0	1 020	19 020	0	19 020
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	92 681	0	92 681	15 000	0	15 000	1 542	0	1 542	79 223	0	79 223
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42203	250	0	250	100	0	100	0	0	0	150	0	150
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	5 000	0	5 000	5 197	0	5 197	197	0	197	0	0	0
42301	2 518	1 084	3 602	5 359	1 494	6 853	7 283	1 627	8 910	4 442	1 217	5 659
42302	4 007	185	4 192	5 488	186	5 674	1 863	15	1 878	382	14	396
42303	5 634	440	6 074	4 442	473	4 915	10 215	1 630	11 845	11 407	1 597	13 004
42304	57 499	4 299	61 798	17 713	1 672	19 385	19 823	5 043	24 866	59 609	7 670	67 279
42305	2 678 941	148 808	2 827 749	185 509	20 129	205 638	318 762	68 850	387 612	2 812 194	197 529	3 009 723
42306	2 229 391	33 289	2 262 680	108 457	31 065	139 522	485 324	55 229	540 553	2 606 258	57 453	2 663 711
42307	1 263 164	2 326	1 265 490	115 705	18 312	134 017	278 783	55 982	334 765	1 426 242	39 996	1 466 238
42309	20	0	20	8	0	8	12	0	12	24	0	24
42601	7	9	16	0	1	1	0	1	1	7	9	16
42604	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
42605	6 824	184	7 008	532	28	560	329	344	673	6 621	500	7 121
42606	2 635	0	2 635	1	29	30	1 008	667	1 675	3 642	638	4 280
42607	5 706	0	5 706	401	1	402	1 571	27	1 598	6 876	26	6 902
42609	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
43702	56 149	0	56 149	58 257	0	58 257	30 796	0	30 796	28 688	0	28 688
45115	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45215	253 498	0	253 498	23 111	0	23 111	32 155	0	32 155	262 542	0	262 542
45415	44	0	44	41	0	41	40	0	40	43	0	43
45515	13 510	0	13 510	41 880	0	41 880	42 302	0	42 302	13 932	0	13 932
45818	152 840	0	152 840	4 809	0	4 809	6 432	0	6 432	154 463	0	154 463
45918	2 509	0	2 509	660	0	660	1 442	0	1 442	3 291	0	3 291
47008	199	0	199	199	0	199	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	1 137 140	0	1 137 140	1 137 140	0	1 137 140	0	0	0
47407	0	0	0	27 297 212	29 403 698	56 700 910	27 297 212	29 403 698	56 700 910	0	0	0
47411	47 828	788	48 616	53 183	869	54 052	64 047	1 223	65 270	58 692	1 142	59 834
47416	739	0	739	8 644	0	8 644	10 999	0	10 999	3 094	0	3 094
47422	115	0	115	263	0	263	161	0	161	13	0	13
47425	37 356	0	37 356	15 347	0	15 347	19 518	0	19 518	41 527	0	41 527
47426	5 801	0	5 801	2 910	0	2 910	1 632	0	1 632	4 523	0	4 523
47804	41 051	0	41 051	4 983	0	4 983	36 031	0	36 031	72 099	0	72 099
50120	328	0	328	7 020	0	7 020	9 437	0	9 437	2 745	0	2 745
50620	578	0	578	98	0	98	190	0	190	670	0	670
52301	78 740	0	78 740	40	0	40	1 808	0	1 808	80 508	0	80 508
52303	0	0	0	0	0	0	401	0	401	401	0	401
52304	956	0	956	933	0	933	575	0	575	598	0	598
52305	21 499	0	21 499	875	0	875	268	0	268	20 892	0	20 892
52306	389 417	31 261	420 678	37 900	1 814	39 714	75	1 627	1 702	351 592	31 074	382 666
52307	177 210	0	177 210	0	0	0	0	0	0	177 210	0	177 210
52406	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
52501	31 446	3 460	34 906	299	201	500	2 845	418	3 263	33 992	3 677	37 669
60301	10 460	0	10 460	20 979	0	20 979	23 996	0	23 996	13 477	0	13 477
60305	24 206	0	24 206	35 806	0	35 806	37 052	0	37 052	25 452	0	25 452
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
60311	419	0	419	4 352	0	4 352	4 026	0	4 026	93	0	93
60322	42	0	42	8	0	8	8	0	8	42	0	42
60324	960	0	960	4	0	4	4	0	4	960	0	960
60601	13 062	0	13 062	0	0	0	1 898	0	1 898	14 960	0	14 960
60602	1 687	0	1 687	0	0	0	337	0	337	2 024	0	2 024
60603	587	0	587	1 175	0	1 175	588	0	588	0	0	0
61301	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
70601	1 253 653	0	1 253 653	52	0	52	358 497	0	358 497	1 612 098	0	1 612 098
70602	572	0	572	279	0	279	380	0	380	673	0	673
70603	43 864	0	43 864	0	0	0	835 704	0	835 704	879 568	0	879 568
70701	2 542 686	0	2 542 686	0	0	0	0	0	0	2 542 686	0	2 542 686
70702	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
70703	52 812	0	52 812	0	0	0	0	0	0	52 812	0	52 812
Итого по пассиву (баланс)	14 957 841	267 516	15 225 357	35 822 569	29 721 116	65 543 685	37 441 015	29 840 720	67 281 735	16 576 287	387 120	16 963 407
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
80801	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
80901	21	0	21	8	0	8	29	0	29	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 543	0	6 543	8	0	8	29	0	29	6 522	0	6 522
Пассив
85101	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
85201	17	0	17	0	0	0	8	0	8	25	0	25
85401	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85501	125	0	125	30	0	30	2	0	2	97	0	97
Итого по пассиву (баланс)	6 543	0	6 543	31	0	31	10	0	10	6 522	0	6 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	503 878	0	503 878	917	0	917	874	0	874	503 921	0	503 921
90901	235 314	0	235 314	106 790	0	106 790	105 315	0	105 315	236 789	0	236 789
90902	324 052	0	324 052	112 796	0	112 796	117 716	0	117 716	319 132	0	319 132
91202	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	46 208	0	46 208	46 208	0	46 208	0	0	0
91414	5 646 801	0	5 646 801	231 328	0	231 328	459 348	0	459 348	5 418 781	0	5 418 781
91418	1 968 153	0	1 968 153	0	0	0	216 732	0	216 732	1 751 421	0	1 751 421
91501	107 314	0	107 314	0	0	0	0	0	0	107 314	0	107 314
91604	6 041	0	6 041	1 435	0	1 435	160	0	160	7 316	0	7 316
91704	1 605	576	2 181	0	23	23	0	29	29	1 605	570	2 175
91802	6 562	2 790	9 352	0	113	113	0	141	141	6 562	2 762	9 324
99998	10 670 196	0	10 670 196	1 145 683	0	1 145 683	737 103	0	737 103	11 078 776	0	11 078 776
Итого по активу (баланс)	19 669 923	3 366	19 673 289	1 645 157	136	1 645 293	1 683 456	170	1 683 626	19 631 624	3 332	19 634 956
Пассив
91003	0	0	0	15 706	0	15 706	15 706	0	15 706	0	0	0
91004	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	0	0	0
91311	174 401	0	174 401	22 240	0	22 240	3 443	0	3 443	155 604	0	155 604
91312	7 518 452	0	7 518 452	221 369	0	221 369	473 952	0	473 952	7 771 035	0	7 771 035
91314	0	0	0	61 902	0	61 902	61 902	0	61 902	0	0	0
91315	577 074	0	577 074	19 937	0	19 937	6 434	0	6 434	563 571	0	563 571
91316	52 814	0	52 814	249 603	0	249 603	249 200	0	249 200	52 411	0	52 411
91317	170 147	0	170 147	145 017	0	145 017	280 817	0	280 817	305 947	0	305 947
91507	2 176 234	0	2 176 234	0	0	0	52 894	0	52 894	2 229 128	0	2 229 128
91508	1 074	0	1 074	0	0	0	6	0	6	1 080	0	1 080
99999	9 003 093	0	9 003 093	737 669	0	737 669	290 756	0	290 756	8 556 180	0	8 556 180
Итого по пассиву (баланс)	19 673 289	0	19 673 289	1 474 772	0	1 474 772	1 436 439	0	1 436 439	19 634 956	0	19 634 956
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	528 672	526 332	1 055 004	19 816 922	20 237 743	40 054 665	20 345 594	20 764 075	41 109 669	0	0	0
94101	343	0	343	1 897	0	1 897	2 166	0	2 166	74	0	74
99996	1 055 123	0	1 055 123	40 031 039	0	40 031 039	41 086 089	0	41 086 089	73	0	73
Итого по активу (баланс)	1 584 138	526 332	2 110 470	59 849 858	20 237 743	80 087 601	61 433 849	20 764 075	82 197 924	147	0	147
Пассив
96901	528 449	526 331	1 054 780	20 635 291	20 136 758	40 772 049	20 106 915	19 610 427	39 717 342	73	0	73
97101	343	0	343	314 040	0	314 040	313 697	0	313 697	0	0	0
99997	1 055 347	0	1 055 347	41 111 835	0	41 111 835	40 056 562	0	40 056 562	74	0	74
Итого по пассиву (баланс)	1 584 139	526 331	2 110 470	62 061 166	20 136 758	82 197 924	60 477 174	19 610 427	80 087 601	147	0	147
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	501 239 844,0000	0	0	1 390 456 678,0000	0	0	1 543 092 033,0000	0	0	348 604 489,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	501 239 852,0000	0	0	1 390 456 679,0000	0	0	1 543 092 037,0000	0	0	348 604 494,0000
Пассив
98040	0	0	400 768 817,0000	0	0	1 477 286 185,0000	0	0	1 333 022 136,0000	0	0	256 504 768,0000
98050	0	0	198 416,0000	0	0	98 478,0000	0	0	103 413,0000	0	0	203 351,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	78 870 750,0000	0	0	78 870 750,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	100 272 619,0000	0	0	106 451 164,0000	0	0	98 074 920,0000	0	0	91 896 375,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	501 239 852,0000	0	0	1 662 706 577,0000	0	0	1 510 071 219,0000	0	0	348 604 494,0000

Страница была полезной?