Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	329 526	0	329 526	440 367	0	440 367	30 315	0	30 315	739 578	0	739 578
20202	514 680	657 098	1 171 778	5 736 216	11 061 619	16 797 835	5 568 008	8 543 587	14 111 595	682 888	3 175 130	3 858 018
20208	185 465	2 100	187 565	660 793	6 393	667 186	654 076	6 631	660 707	192 182	1 862	194 044
20209	0	0	0	4 554 605	2 563 457	7 118 062	4 554 605	2 563 457	7 118 062	0	0	0
20302	0	3 085	3 085	0	277	277	0	389	389	0	2 973	2 973
30102	2 734 549	0	2 734 549	214 883 852	0	214 883 852	212 542 851	0	212 542 851	5 075 550	0	5 075 550
30110	539 481	277 398	816 879	1 137 815	9 769 695	10 907 510	1 450 229	9 844 177	11 294 406	227 067	202 916	429 983
30114	12	22 969 940	22 969 952	0	210 689 935	210 689 935	0	230 155 938	230 155 938	12	3 503 937	3 503 949
30118	0	19 163	19 163	0	1 723	1 723	0	2 418	2 418	0	18 468	18 468
30202	753 345	0	753 345	111 758	0	111 758	0	0	0	865 103	0	865 103
30204	641 666	0	641 666	56 226	0	56 226	0	0	0	697 892	0	697 892
30210	0	0	0	12 707	0	12 707	8 105	0	8 105	4 602	0	4 602
30215	450	1 730	2 180	0	70	70	0	87	87	450	1 713	2 163
30221	0	0	0	2 455 619	635 409	3 091 028	2 455 619	200 479	2 656 098	0	434 930	434 930
30233	3 141	313	3 454	130 054	12 049	142 103	131 321	11 733	143 054	1 874	629	2 503
30235	0	0	0	39 300	0	39 300	39 300	0	39 300	0	0	0
30302	880 636	232 700	1 113 336	5 118 240	2 274 090	7 392 330	5 576 892	2 195 312	7 772 204	421 984	311 478	733 462
30306	3 703 703	119 453	3 823 156	1 022 956	1 007 397	2 030 353	1 067 569	111 251	1 178 820	3 659 090	1 015 599	4 674 689
30413	41 235	0	41 235	4 956 021	0	4 956 021	4 905 740	0	4 905 740	91 516	0	91 516
30424	103 678	0	103 678	5 391 560	0	5 391 560	5 309 910	0	5 309 910	185 328	0	185 328
30425	20 000	2 884	22 884	0	116	116	0	145	145	20 000	2 855	22 855
30602	0	5 945	5 945	0	465 262	465 262	0	459 317	459 317	0	11 890	11 890
31902	0	0	0	39 500 000	0	39 500 000	21 500 000	0	21 500 000	18 000 000	0	18 000 000
31903	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	36 066 000	736 391	36 802 391	36 066 000	736 391	36 802 391	0	0	0
32003	5 110 000	0	5 110 000	32 870 000	2 283 997	35 153 997	37 980 000	2 283 997	40 263 997	0	0	0
32004	0	0	0	7 810 000	0	7 810 000	7 810 000	0	7 810 000	0	0	0
32007	0	540 752	540 752	0	21 835	21 835	0	27 279	27 279	0	535 308	535 308
32102	0	0	0	211 500	813 422	1 024 922	151 500	813 422	964 922	60 000	0	60 000
32103	40 000	3 106 103	3 146 103	264 800	4 055 809	4 320 609	219 800	4 885 075	5 104 875	85 000	2 276 837	2 361 837
32104	0	0	0	0	737 142	737 142	0	737 142	737 142	0	0	0
32106	0	180 251	180 251	0	7 278	7 278	0	9 093	9 093	0	178 436	178 436
32107	0	4 419 973	4 419 973	0	180 196	180 196	0	224 092	224 092	0	4 376 077	4 376 077
32108	0	986 908	986 908	0	51 380	51 380	0	57 250	57 250	0	981 038	981 038
32201	0	24 154	24 154	0	975	975	0	1 219	1 219	0	23 910	23 910
32202	0	0	0	1 564 177	0	1 564 177	1 564 177	0	1 564 177	0	0	0
32203	0	0	0	689 410	0	689 410	689 410	0	689 410	0	0	0
32301	0	72 028	72 028	0	1 963	1 963	0	49 367	49 367	0	24 624	24 624
32305	65 000	1 217 877	1 282 877	0	1 306 110	1 306 110	0	1 297 689	1 297 689	65 000	1 226 298	1 291 298
32306	0	287 251	287 251	0	376 300	376 300	0	229 010	229 010	0	434 541	434 541
32307	0	5 689 087	5 689 087	0	280 653	280 653	0	374 554	374 554	0	5 595 186	5 595 186
32308	0	2 036 093	2 036 093	0	166 412	166 412	0	185 998	185 998	0	2 016 507	2 016 507
32309	0	49 966	49 966	0	2 017	2 017	0	2 520	2 520	0	49 463	49 463
32401	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
44604	25 818	0	25 818	0	0	0	25 818	0	25 818	0	0	0
44605	641 860	0	641 860	0	0	0	99 850	0	99 850	542 010	0	542 010
44606	1 202 223	2 668	1 204 891	293 898	108	294 006	264 421	135	264 556	1 231 700	2 641	1 234 341
44607	1 395 200	1 058 887	2 454 087	562 955	42 755	605 710	230 801	53 417	284 218	1 727 354	1 048 225	2 775 579
44608	69 204	0	69 204	0	0	0	69 204	0	69 204	0	0	0
45106	773 766	0	773 766	230 956	0	230 956	373 774	0	373 774	630 948	0	630 948
45107	2 290 330	81 420	2 371 750	373 774	4 239	378 013	1 427 027	18 213	1 445 240	1 237 077	67 446	1 304 523
45108	1 009 152	1 805 989	2 815 141	0	76 310	76 310	0	93 300	93 300	1 009 152	1 788 999	2 798 151
45201	120 941	0	120 941	428 507	0	428 507	340 690	0	340 690	208 758	0	208 758
45203	644 312	0	644 312	1 344 375	0	1 344 375	844 312	0	844 312	1 144 375	0	1 144 375
45204	467 004	0	467 004	562 534	0	562 534	236 979	0	236 979	792 559	0	792 559
45205	3 140 887	0	3 140 887	733 754	0	733 754	587 445	0	587 445	3 287 196	0	3 287 196
45206	17 359 060	5 704 503	23 063 563	1 281 941	545 054	1 826 995	955 053	435 727	1 390 780	17 685 948	5 813 830	23 499 778
45207	23 536 881	2 599 501	26 136 382	1 784 182	248 160	2 032 342	212 701	271 090	483 791	25 108 362	2 576 571	27 684 933
45208	18 399 781	4 493 525	22 893 306	807 043	196 851	1 003 894	87 124	375 516	462 640	19 119 700	4 314 860	23 434 560
45306	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
45307	26 948	0	26 948	3 232	0	3 232	0	0	0	30 180	0	30 180
45405	2 750	0	2 750	10 550	0	10 550	4 800	0	4 800	8 500	0	8 500
45407	5 203	0	5 203	0	0	0	132	0	132	5 071	0	5 071
45408	29 000	0	29 000	0	0	0	500	0	500	28 500	0	28 500
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	1 983	0	1 983	0	0	0	62	0	62	1 921	0	1 921
45505	47 068	0	47 068	10 350	27 887	38 237	1 321	1 122	2 443	56 097	26 765	82 862
45506	477 075	124 023	601 098	9 630	6 473	16 103	9 109	22 516	31 625	477 596	107 980	585 576
45507	718 506	243 047	961 553	12 257	9 820	22 077	32 417	13 665	46 082	698 346	239 202	937 548
45509	30 936	7 335	38 271	27 656	15 424	43 080	29 385	14 221	43 606	29 207	8 538	37 745
45604	0	433 394	433 394	0	18 941	18 941	0	22 796	22 796	0	429 539	429 539
45605	0	2 082 014	2 082 014	0	106 846	106 846	0	264 052	264 052	0	1 924 808	1 924 808
45704	167	0	167	0	0	0	42	0	42	125	0	125
45706	0	133 185	133 185	0	5 321	5 321	0	10 429	10 429	0	128 077	128 077
45708	343	1 391	1 734	32	833	865	337	1 672	2 009	38	552	590
45806	0	0	0	1 076	0	1 076	0	0	0	1 076	0	1 076
45812	3 089 402	3 784	3 093 186	696 573	197	696 770	8 668	220	8 888	3 777 307	3 761	3 781 068
45815	96 381	3 499	99 880	1 124	176	1 300	1 373	203	1 576	96 132	3 472	99 604
45816	0	0	0	0	24 077	24 077	0	24 077	24 077	0	0	0
45817	85	0	85	42	0	42	0	0	0	127	0	127
45906	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45912	143 007	246	143 253	71 888	655	72 543	7 379	537	7 916	207 516	364	207 880
45915	5 484	198	5 682	2 203	10	2 213	114	11	125	7 573	197	7 770
45916	0	0	0	0	4 277	4 277	0	0	0	0	4 277	4 277
47002	0	0	0	1 205 970	0	1 205 970	1 205 970	0	1 205 970	0	0	0
47104	0	196 117	196 117	0	5 183	5 183	0	109 215	109 215	0	92 085	92 085
47105	0	31 880	31 880	0	1 630	1 630	0	1 830	1 830	0	31 680	31 680
47106	685	391 506	392 191	0	20 383	20 383	0	22 711	22 711	685	389 178	389 863
47107	0	349 064	349 064	0	18 173	18 173	0	36 400	36 400	0	330 837	330 837
47307	3 561	239 368	242 929	0	9 665	9 665	0	12 075	12 075	3 561	236 958	240 519
47404	0	395 140	395 140	20 971 672	7 707 689	28 679 361	20 971 672	7 931 531	28 903 203	0	171 298	171 298
47408	36 188	240 468	276 656	378 665 073	1 294 752 544	1 673 417 617	378 701 261	1 294 993 012	1 673 694 273	0	0	0
47410	0	8 255 210	8 255 210	0	387 640	387 640	0	454 220	454 220	0	8 188 630	8 188 630
47415	18 260	0	18 260	0	0	0	0	0	0	18 260	0	18 260
47417	0	0	0	300	99 111	99 411	300	99 111	99 411	0	0	0
47423	29 480	173	29 653	763 694	7 957 525	8 721 219	768 075	7 751 587	8 519 662	25 099	206 111	231 210
47427	598 856	162 569	761 425	699 325	241 116	940 441	634 135	205 593	839 728	664 046	198 092	862 138
47802	10 260	0	10 260	0	0	0	227	0	227	10 033	0	10 033
50106	325 167	0	325 167	2 095	0	2 095	0	0	0	327 262	0	327 262
50107	402 761	0	402 761	646	0	646	372 053	0	372 053	31 354	0	31 354
50121	18 425	0	18 425	0	0	0	18 425	0	18 425	0	0	0
50205	5 675 098	3 411 281	9 086 379	459 343	150 181	609 524	457 878	194 975	652 853	5 676 563	3 366 487	9 043 050
50206	304 514	0	304 514	1 801	0	1 801	0	0	0	306 315	0	306 315
50207	3 125 152	0	3 125 152	272 093	0	272 093	252 499	0	252 499	3 144 746	0	3 144 746
50208	5 057 491	0	5 057 491	124 570	0	124 570	1 042 798	0	1 042 798	4 139 263	0	4 139 263
50209	0	6 136 448	6 136 448	0	56 139	56 139	0	6 192 587	6 192 587	0	0	0
50210	0	1 043	1 043	0	52	52	0	53	53	0	1 042	1 042
50211	1 731 252	5 982 874	7 714 126	264 557	734 388	998 945	12 669	340 518	353 187	1 983 140	6 376 744	8 359 884
50221	32 021	0	32 021	2 199	0	2 199	27 515	0	27 515	6 705	0	6 705
50305	856 510	0	856 510	6 322	0	6 322	0	0	0	862 832	0	862 832
50310	0	0	0	0	111 552	111 552	0	111 552	111 552	0	0	0
50311	0	267 736	267 736	0	427 711	427 711	0	428 587	428 587	0	266 860	266 860
50318	0	524 882	524 882	0	551 536	551 536	0	553 173	553 173	0	523 245	523 245
50505	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50605	34 773	0	34 773	77 200	0	77 200	77 200	0	77 200	34 773	0	34 773
50606	213 977	0	213 977	183 607	0	183 607	155 869	0	155 869	241 715	0	241 715
50621	0	0	0	2 921	0	2 921	2 921	0	2 921	0	0	0
50706	22 159	0	22 159	0	0	0	0	0	0	22 159	0	22 159
50707	0	82	82	0	4	4	0	4	4	0	82	82
50721	4 912	0	4 912	3 121	0	3 121	5 794	0	5 794	2 239	0	2 239
51403	304 350	0	304 350	301 847	0	301 847	305 184	0	305 184	301 013	0	301 013
51505	182 757	0	182 757	132 018	0	132 018	0	0	0	314 775	0	314 775
52503	20 696	0	20 696	0	0	0	20 696	0	20 696	0	0	0
52601	4 123	0	4 123	6 861	0	6 861	10 984	0	10 984	0	0	0
60102	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60202	16	0	16	0	0	0	4	0	4	12	0	12
60302	16 057	0	16 057	79 088	0	79 088	5 202	0	5 202	89 943	0	89 943
60306	85	0	85	123	0	123	123	0	123	85	0	85
60308	615	0	615	3 021	0	3 021	2 721	0	2 721	915	0	915
60310	901	0	901	7 405	0	7 405	1 268	0	1 268	7 038	0	7 038
60312	110 525	0	110 525	82 565	0	82 565	56 337	0	56 337	136 753	0	136 753
60314	1 769	7 199	8 968	793	1 265	2 058	982	2 820	3 802	1 580	5 644	7 224
60315	0	6 594	6 594	0	995	995	0	556	556	0	7 033	7 033
60323	13 392	0	13 392	5 301	0	5 301	4 630	0	4 630	14 063	0	14 063
60401	513 979	0	513 979	653	0	653	0	0	0	514 632	0	514 632
60701	2 049	0	2 049	16 324	0	16 324	653	0	653	17 720	0	17 720
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	22	0	22	67	0	67	89	0	89	0	0	0
61008	4 479	0	4 479	5 321	0	5 321	5 003	0	5 003	4 797	0	4 797
61009	86	0	86	1 363	0	1 363	1 398	0	1 398	51	0	51
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	62 391	0	62 391	0	0	0	0	0	0	62 391	0	62 391
61210	0	0	0	11 975 803	0	11 975 803	11 975 803	0	11 975 803	0	0	0
61212	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61213	0	0	0	365 767	0	365 767	365 767	0	365 767	0	0	0
61403	82 444	0	82 444	2 205	0	2 205	5 791	0	5 791	78 858	0	78 858
61601	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
70606	7 462 183	0	7 462 183	4 480 739	0	4 480 739	1 622	0	1 622	11 941 300	0	11 941 300
70607	0	0	0	31 059	0	31 059	22 654	0	22 654	8 405	0	8 405
70608	13 255 534	0	13 255 534	6 940 201	0	6 940 201	0	0	0	20 195 735	0	20 195 735
70609	5 795	0	5 795	4 551	0	4 551	0	0	0	10 346	0	10 346
70610	2 307	0	2 307	688	0	688	0	0	0	2 995	0	2 995
70611	139 021	0	139 021	11 611	0	11 611	56 685	0	56 685	93 947	0	93 947
70614	949	0	949	12 941	0	12 941	11 831	0	11 831	2 059	0	2 059
Итого по активу (баланс)	132 157 499	88 280 495	220 437 994	808 609 981	1 564 078 268	2 372 688 249	779 189 592	1 587 074 048	2 366 263 640	161 577 888	65 284 715	226 862 603
Пассив
10207	3 407 408	0	3 407 408	0	0	0	0	0	0	3 407 408	0	3 407 408
10601	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10602	1 279 307	0	1 279 307	0	0	0	0	0	0	1 279 307	0	1 279 307
10603	47 303	0	47 303	33 418	0	33 418	5 320	0	5 320	19 205	0	19 205
10701	294 550	0	294 550	0	0	0	0	0	0	294 550	0	294 550
10801	3 193 055	0	3 193 055	0	0	0	0	0	0	3 193 055	0	3 193 055
20309	0	19 389	19 389	0	2 446	2 446	0	1 743	1 743	0	18 686	18 686
30109	409 618	2 828 226	3 237 844	883 262	9 827 381	10 710 643	946 625	9 417 488	10 364 113	472 981	2 418 333	2 891 314
30111	375 596	6 292 615	6 668 211	85 130 387	208 241 187	293 371 574	85 031 356	207 965 776	292 997 132	276 565	6 017 204	6 293 769
30126	2 963	0	2 963	4	0	4	15	0	15	2 974	0	2 974
30222	0	0	0	0	322 571	322 571	0	322 571	322 571	0	0	0
30226	300	0	300	855	0	855	909	0	909	354	0	354
30232	1 062	271	1 333	631 255	88 323	719 578	632 938	88 526	721 464	2 745	474	3 219
30301	880 636	232 700	1 113 336	5 576 891	2 195 312	7 772 203	5 118 239	2 274 090	7 392 329	421 984	311 478	733 462
30305	3 703 703	119 453	3 823 156	1 067 569	111 251	1 178 820	1 022 956	1 007 397	2 030 353	3 659 090	1 015 599	4 674 689
30601	6 473	584	7 057	202 531	29	202 560	198 534	23	198 557	2 476	578	3 054
30606	214 241	23 377	237 618	4 806	1 180	5 986	2 784	944	3 728	212 219	23 141	235 360
31302	0	0	0	10 100 000	0	10 100 000	12 950 000	0	12 950 000	2 850 000	0	2 850 000
31303	650 000	0	650 000	6 500 000	0	6 500 000	5 850 000	0	5 850 000	0	0	0
31309	478 719	0	478 719	0	0	0	0	0	0	478 719	0	478 719
31402	0	0	0	9 628 000	0	9 628 000	10 920 000	0	10 920 000	1 292 000	0	1 292 000
31403	1 028 000	0	1 028 000	4 117 000	0	4 117 000	3 089 000	0	3 089 000	0	0	0
31404	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
31405	155 278	0	155 278	155 278	0	155 278	73 122	0	73 122	73 122	0	73 122
31406	357 784	0	357 784	357 784	0	357 784	0	0	0	0	0	0
31407	144 507	1 059 977	1 204 484	0	56 309	56 309	150 000	47 181	197 181	294 507	1 050 849	1 345 356
31408	1 000 000	1 412 257	2 412 257	0	85 844	85 844	0	58 754	58 754	1 000 000	1 385 167	2 385 167
31502	0	0	0	1 536 722	0	1 536 722	1 536 722	0	1 536 722	0	0	0
31503	0	0	0	428 888	0	428 888	428 888	0	428 888	0	0	0
31509	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31606	0	196 117	196 117	0	109 216	109 216	0	5 183	5 183	0	92 084	92 084
31607	0	712 239	712 239	0	708 961	708 961	0	435 278	435 278	0	438 556	438 556
31608	0	860 158	860 158	0	46 353	46 353	0	39 305	39 305	0	853 110	853 110
31609	0	588 432	588 432	0	48 475	48 475	0	27 838	27 838	0	567 795	567 795
31703	0	0	0	0	274 886	274 886	0	274 886	274 886	0	0	0
31803	0	0	0	0	4 060	4 060	0	4 060	4 060	0	0	0
32015	500	0	500	8 000	0	8 000	7 500	0	7 500	0	0	0
32115	41 824	0	41 824	199 699	0	199 699	175 876	0	175 876	18 001	0	18 001
32311	14 708	0	14 708	851	0	851	704	0	704	14 561	0	14 561
32403	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
40502	24 419 476	10 005 021	34 424 497	9 653 438	1 194 828	10 848 266	10 572 899	956 554	11 529 453	25 338 937	9 766 747	35 105 684
40503	8 994 749	7 150	9 001 899	432 491	34 212	466 703	299 464	34 140	333 604	8 861 722	7 078	8 868 800
40603	14 523	0	14 523	12 254	0	12 254	9 843	0	9 843	12 112	0	12 112
40701	181 094	322 995	504 089	2 580 082	89 153	2 669 235	2 531 036	221 280	2 752 316	132 048	455 122	587 170
40702	34 134 885	1 468 908	35 603 793	45 812 961	4 049 708	49 862 669	38 135 012	4 112 534	42 247 546	26 456 936	1 531 734	27 988 670
40703	376 326	10 126	386 452	249 548	10 002	259 550	180 184	10 714	190 898	306 962	10 838	317 800
40802	28 102	159	28 261	66 106	8	66 114	76 504	7	76 511	38 500	158	38 658
40807	272 791	137 278	410 069	295 520	1 205 011	1 500 531	294 931	1 209 709	1 504 640	272 202	141 976	414 178
40814	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
40815	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
40817	1 424 942	766 765	2 191 707	2 553 552	1 582 249	4 135 801	2 126 000	1 899 912	4 025 912	997 390	1 084 428	2 081 818
40820	17 671	37 640	55 311	47 687	181 962	229 649	39 463	174 617	214 080	9 447	30 295	39 742
40821	3 843	0	3 843	289	0	289	2 917	0	2 917	6 471	0	6 471
40901	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
40902	0	868 632	868 632	0	52 993	52 993	0	45 205	45 205	0	860 844	860 844
40905	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
40909	0	0	0	299	2 165	2 464	299	2 165	2 464	0	0	0
40910	0	0	0	79	195	274	79	195	274	0	0	0
40911	0	0	0	24 534	0	24 534	24 534	0	24 534	0	0	0
40912	0	0	0	185	1 876	2 061	185	1 876	2 061	0	0	0
40913	0	0	0	47	2 345	2 392	47	2 345	2 392	0	0	0
41502	0	0	0	260 000	0	260 000	510 000	0	510 000	250 000	0	250 000
41503	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
41504	180 000	0	180 000	150 000	0	150 000	240 000	0	240 000	270 000	0	270 000
41505	162 000	0	162 000	0	0	0	10 000	0	10 000	172 000	0	172 000
41506	370 000	0	370 000	75 000	0	75 000	0	0	0	295 000	0	295 000
41507	3 387 605	0	3 387 605	0	0	0	0	0	0	3 387 605	0	3 387 605
41607	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42002	150 700	0	150 700	1 096 900	0	1 096 900	1 245 650	0	1 245 650	299 450	0	299 450
42003	151 500	0	151 500	142 000	0	142 000	0	0	0	9 500	0	9 500
42004	1 520 416	0	1 520 416	1 398 000	0	1 398 000	0	0	0	122 416	0	122 416
42005	389 515	98 691	488 206	3 476	5 725	9 201	10 000	5 138	15 138	396 039	98 104	494 143
42006	512 000	612 859	1 124 859	30 000	30 917	60 917	0	24 746	24 746	482 000	606 688	1 088 688
42102	33 000	0	33 000	192 000	0	192 000	218 800	0	218 800	59 800	0	59 800
42103	211 000	0	211 000	145 000	0	145 000	42 800	0	42 800	108 800	0	108 800
42104	684 600	18 025	702 625	200 300	1 422	201 722	81 000	12 389	93 389	565 300	28 992	594 292
42105	626 000	195 880	821 880	586 000	10 919	596 919	0	9 512	9 512	40 000	194 473	234 473
42106	3 708 401	2 202 332	5 910 733	612 597	344 068	956 665	2 898 050	94 073	2 992 123	5 993 854	1 952 337	7 946 191
42205	15 000	288 401	303 401	0	14 549	14 549	28 000	11 645	39 645	43 000	285 497	328 497
42206	81 000	0	81 000	0	0	0	20 000	0	20 000	101 000	0	101 000
42207	431 850	1 344 187	1 776 037	7 650	70 425	78 075	2 450	65 148	67 598	426 650	1 338 910	1 765 560
42301	244	1 445	1 689	323	78	401	322	66	388	243	1 433	1 676
42303	3 581	15 989	19 570	4 389	15 870	20 259	8 363	1 985	10 348	7 555	2 104	9 659
42304	6 544	4 252	10 796	559	2 906	3 465	1 566	4 577	6 143	7 551	5 923	13 474
42305	131 507	106 185	237 692	24 368	10 661	35 029	12 359	18 481	30 840	119 498	114 005	233 503
42306	5 309 121	12 269 730	17 578 851	1 024 805	1 586 296	2 611 101	713 057	1 826 673	2 539 730	4 997 373	12 510 107	17 507 480
42307	9 921	0	9 921	6 001	598	6 599	73	14 873	14 946	3 993	14 275	18 268
42309	75	1 047	1 122	3	53	56	0	42	42	72	1 036	1 108
42310	19	0	19	21	0	21	2	0	2	0	0	0
42311	28	0	28	12	0	12	11	0	11	27	0	27
42312	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42313	165	0	165	6	0	6	24	0	24	183	0	183
42314	405	0	405	3	0	3	24	0	24	426	0	426
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42503	0	9 373	9 373	0	9 690	9 690	0	317	317	0	0	0
42505	208 600	584 012	792 612	0	381 015	381 015	0	18 263	18 263	208 600	221 260	429 860
42507	145 779	406 461	552 240	0	21 548	21 548	0	18 023	18 023	145 779	402 936	548 715
42601	0	54	54	0	3	3	0	2	2	0	53	53
42605	0	33 843	33 843	0	1 994	1 994	0	1 634	1 634	0	33 483	33 483
42606	23 327	1 254 320	1 277 647	3 854	124 513	128 367	1 654	110 917	112 571	21 127	1 240 724	1 261 851
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43206	24 973	2 298	27 271	0	2 319	2 319	0	21	21	24 973	0	24 973
43207	0	844	844	0	155	155	0	2 421	2 421	0	3 110	3 110
43307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
43702	0	0	0	1 311 867	0	1 311 867	1 311 867	0	1 311 867	0	0	0
43703	0	0	0	0	0	0	277 000	0	277 000	277 000	0	277 000
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
43804	433	0	433	433	0	433	6 214	0	6 214	6 214	0	6 214
43805	41 198	721	41 919	1 730	36	1 766	6	29	35	39 474	714	40 188
43806	277 515	2 656	280 171	7 620	134	7 754	0	107	107	269 895	2 629	272 524
43807	1 323 414	0	1 323 414	0	0	0	0	0	0	1 323 414	0	1 323 414
43906	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
44007	0	7 100 260	7 100 260	0	387 344	387 344	0	331 740	331 740	0	7 044 656	7 044 656
44615	122 142	0	122 142	10 871	0	10 871	51 893	0	51 893	163 164	0	163 164
45115	45 326	0	45 326	14 452	0	14 452	42	0	42	30 916	0	30 916
45215	2 326 825	0	2 326 825	141 249	0	141 249	529 177	0	529 177	2 714 753	0	2 714 753
45315	2 962	0	2 962	0	0	0	323	0	323	3 285	0	3 285
45415	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
45515	129 837	0	129 837	9 058	0	9 058	4 867	0	4 867	125 646	0	125 646
45615	91 013	0	91 013	4 787	0	4 787	3 977	0	3 977	90 203	0	90 203
45715	167	0	167	42	0	42	1	0	1	126	0	126
45818	1 045 322	0	1 045 322	3 128	0	3 128	419 638	0	419 638	1 461 832	0	1 461 832
45918	62 150	0	62 150	1 817	0	1 817	18 036	0	18 036	78 369	0	78 369
47108	22 909	0	22 909	1 219	0	1 219	624	0	624	22 314	0	22 314
47403	0	0	0	11 323 172	17 195 712	28 518 884	11 323 172	17 195 712	28 518 884	0	0	0
47405	0	0	0	2 065 347	2 186 706	4 252 053	2 065 347	2 186 706	4 252 053	0	0	0
47407	0	144 200	144 200	357 087 858	1 316 177 520	1 673 265 378	357 087 858	1 316 160 009	1 673 247 867	0	126 689	126 689
47411	26 125	64 548	90 673	42 283	67 318	109 601	42 976	65 631	108 607	26 818	62 861	89 679
47416	1 809	3 994	5 803	28 140 978	839 280	28 980 258	28 139 492	927 691	29 067 183	323	92 405	92 728
47422	61 016	316	61 332	5 461 951	8 517 174	13 979 125	5 441 515	8 517 171	13 958 686	40 580	313	40 893
47425	739 481	0	739 481	387 663	0	387 663	392 340	0	392 340	744 158	0	744 158
47426	441 736	244 725	686 461	368 941	177 232	546 173	240 471	106 892	347 363	313 266	174 385	487 651
47804	5 599	0	5 599	44	0	44	86	0	86	5 641	0	5 641
50120	3 321	0	3 321	151	0	151	679	0	679	3 849	0	3 849
50220	322 934	0	322 934	29 469	0	29 469	439 681	0	439 681	733 146	0	733 146
50407	0	60	60	0	3	3	0	12	12	0	69	69
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	81 150	0	81 150	19 583	0	19 583	34 466	0	34 466	96 033	0	96 033
50720	0	0	0	680	0	680	686	0	686	6	0	6
51510	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303
52004	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000
52005	6 625 792	0	6 625 792	0	0	0	0	0	0	6 625 792	0	6 625 792
52301	187 300	61 285	248 585	162 850	102 458	265 308	160 414	101 841	262 255	184 864	60 668	245 532
52302	0	4 578	4 578	0	4 620	4 620	0	42	42	0	0	0
52303	2 642	5 155	7 797	0	398	398	18 000	7 229	25 229	20 642	11 986	32 628
52304	93 965	0	93 965	90 000	0	90 000	30 300	0	30 300	34 265	0	34 265
52305	2 706 842	8 642 002	11 348 844	3 000	508 054	511 054	43 000	350 169	393 169	2 746 842	8 484 117	11 230 959
52306	631 340	6 751 363	7 382 703	132 353	346 837	479 190	683	282 264	282 947	499 670	6 686 790	7 186 460
52307	14 464	0	14 464	0	0	0	0	0	0	14 464	0	14 464
52406	8 185	0	8 185	245 146	100 001	345 147	236 961	100 001	336 962	0	0	0
52501	442 668	516 683	959 351	4 795	26 815	31 610	88 595	93 418	182 013	526 468	583 286	1 109 754
52602	949	0	949	3 196	0	3 196	12 997	0	12 997	10 750	0	10 750
60206	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
60301	2 843	0	2 843	32 670	0	32 670	34 007	0	34 007	4 180	0	4 180
60305	0	0	0	45 883	0	45 883	47 881	0	47 881	1 998	0	1 998
60307	0	0	0	191	0	191	214	0	214	23	0	23
60309	8 537	0	8 537	1 259	0	1 259	1 255	0	1 255	8 533	0	8 533
60311	557	0	557	6 714	0	6 714	7 441	0	7 441	1 284	0	1 284
60322	656	1	657	356	0	356	1 648	0	1 648	1 948	1	1 949
60324	59 652	0	59 652	390	0	390	243	0	243	59 505	0	59 505
60601	247 542	0	247 542	48	0	48	4 148	0	4 148	251 642	0	251 642
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	21	0	21	4	0	4	1	0	1	18	0	18
70601	7 840 293	0	7 840 293	62	0	62	4 165 070	0	4 165 070	12 005 301	0	12 005 301
70602	25 430	0	25 430	35 686	0	35 686	10 256	0	10 256	0	0	0
70603	13 345 602	0	13 345 602	0	0	0	7 148 487	0	7 148 487	20 494 089	0	20 494 089
70604	6 354	0	6 354	0	0	0	4 447	0	4 447	10 801	0	10 801
70605	781	0	781	0	0	0	1 248	0	1 248	2 029	0	2 029
70613	29 451	0	29 451	10 806	0	10 806	5 780	0	5 780	24 425	0	24 425
70801	1 189 973	0	1 189 973	0	0	0	0	0	0	1 189 973	0	1 189 973
Итого по пассиву (баланс)	149 474 750	70 963 244	220 437 994	601 827 548	1 579 803 857	2 181 631 405	608 746 108	1 579 309 906	2 188 056 014	156 393 310	70 469 293	226 862 603
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	297 110	103 583	400 693	3 869	4 674	8 543	5 813	8 720	14 533	295 166	99 537	394 703
80601	0	0	0	1 691	1 625	3 316	1 691	1 625	3 316	0	0	0
80801	293	179	472	1 895	12 394	14 289	1 722	529	2 251	466	12 044	12 510
80901	48 007	0	48 007	16 098	0	16 098	64 105	0	64 105	0	0	0
81001	111	0	111	32 801	0	32 801	28 394	0	28 394	4 518	0	4 518
Итого по активу (баланс)	345 521	103 762	449 283	56 354	18 693	75 047	101 725	10 874	112 599	300 150	111 581	411 731
Пассив
85101	290 646	104 247	394 893	650	5 698	6 348	0	14 922	14 922	289 996	113 471	403 467
85201	0	0	0	2 466	1 624	4 090	2 932	1 834	4 766	466	210	676
85401	49 445	0	49 445	62 340	0	62 340	12 895	0	12 895	0	0	0
85501	4 945	0	4 945	33 722	0	33 722	36 365	0	36 365	7 588	0	7 588
Итого по пассиву (баланс)	345 036	104 247	449 283	99 178	7 322	106 500	52 192	16 756	68 948	298 050	113 681	411 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	84 208	0	84 208	0	0	0	0	0	0	84 208	0	84 208
90704	0	0	0	260 936	99 359	360 295	260 936	99 359	360 295	0	0	0
90803	2 677 300	12 661 588	15 338 888	0	512 680	512 680	23 350	639 665	663 015	2 653 950	12 534 603	15 188 553
90901	1 679 149	0	1 679 149	195 079	0	195 079	48 524	0	48 524	1 825 704	0	1 825 704
90902	5 235 783	0	5 235 783	517 070	0	517 070	515 407	0	515 407	5 237 446	0	5 237 446
90908	0	166 057	166 057	0	8 645	8 645	0	9 633	9 633	0	165 069	165 069
91202	33	0	33	53	0	53	33	0	33	53	0	53
91203	26	0	26	39	0	39	50	0	50	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	117 439 093	16 317 384	133 756 477	8 864 445	1 166 324	10 030 769	8 548 607	2 578 121	11 126 728	117 754 931	14 905 587	132 660 518
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	6 907	0	6 907	0	0	0	226	0	226	6 681	0	6 681
91501	20 951	0	20 951	0	0	0	0	0	0	20 951	0	20 951
91603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	82 819	4 947	87 766	10 528	258	10 786	4 281	257	4 538	89 066	4 948	94 014
91704	202 926	17 052	219 978	0	689	689	0	861	861	202 926	16 880	219 806
91802	579 475	69 281	648 756	0	2 797	2 797	0	3 495	3 495	579 475	68 583	648 058
91803	5 565	0	5 565	0	0	0	0	0	0	5 565	0	5 565
99998	158 299 923	0	158 299 923	20 451 863	0	20 451 863	18 940 938	0	18 940 938	159 810 848	0	159 810 848
Итого по активу (баланс)	287 314 166	29 236 309	316 550 475	30 300 013	1 790 752	32 090 765	28 342 352	3 331 391	31 673 743	289 271 827	27 695 670	316 967 497
Пассив
91003	0	0	0	111 758	0	111 758	111 758	0	111 758	0	0	0
91004	0	0	0	56 226	0	56 226	56 226	0	56 226	0	0	0
91311	5 641 043	511 936	6 152 979	8 148	457 001	465 149	263 300	20 955	284 255	5 896 195	75 890	5 972 085
91312	94 213 118	22 021 372	116 234 490	3 283 714	1 408 547	4 692 261	3 509 853	1 067 583	4 577 436	94 439 257	21 680 408	116 119 665
91314	0	0	0	3 441 786	0	3 441 786	3 441 786	0	3 441 786	0	0	0
91315	22 434 071	448 799	22 882 870	397 684	101 362	499 046	526 461	131 601	658 062	22 562 848	479 038	23 041 886
91316	3 614 855	301 908	3 916 763	4 335 563	458 339	4 793 902	4 506 922	266 473	4 773 395	3 786 214	110 042	3 896 256
91317	7 344 724	998 601	8 343 325	4 502 027	378 783	4 880 810	3 811 564	2 737 379	6 548 943	6 654 261	3 357 197	10 011 458
91507	764 114	0	764 114	0	0	0	0	0	0	764 114	0	764 114
91508	5 382	0	5 382	0	0	0	2	0	2	5 384	0	5 384
99999	158 250 552	0	158 250 552	12 724 072	0	12 724 072	11 630 169	0	11 630 169	157 156 649	0	157 156 649
Итого по пассиву (баланс)	292 267 859	24 282 616	316 550 475	28 860 978	2 804 032	31 665 010	27 858 041	4 223 991	32 082 032	291 264 922	25 702 575	316 967 497
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	905	0	905	0	0	0	905	0	905	0	0	0
93406	0	0	0	0	361 499	361 499	0	361 499	361 499	0	0	0
93407	0	359 871	359 871	0	353 703	353 703	0	366 762	366 762	0	346 812	346 812
93408	0	0	0	0	386 354	386 354	0	386 354	386 354	0	0	0
93409	0	0	0	0	370 669	370 669	0	370 669	370 669	0	0	0
93506	0	0	0	0	455 640	455 640	0	455 640	455 640	0	0	0
93507	251 525	0	251 525	0	456 410	456 410	251 525	456 410	707 935	0	0	0
93704	0	0	0	7 097	0	7 097	2 050	0	2 050	5 047	0	5 047
93901	27 696 680	30 374 398	58 071 078	209 289 951	360 525 893	569 815 844	226 437 981	365 731 895	592 169 876	10 548 650	25 168 396	35 717 046
93902	4 137 561	27 921 079	32 058 640	35 386 163	306 333 682	341 719 845	35 305 312	301 892 051	337 197 363	4 218 412	32 362 710	36 581 122
94101	0	0	0	41 089	0	41 089	41 089	0	41 089	0	0	0
99996	90 638 709	0	90 638 709	912 816 150	0	912 816 150	930 795 643	0	930 795 643	72 659 216	0	72 659 216
Итого по активу (баланс)	122 725 380	58 655 348	181 380 728	1 157 540 450	669 243 850	1 826 784 300	1 192 834 505	670 021 280	1 862 855 785	87 431 325	57 877 918	145 309 243
Пассив
96304	0	0	0	1 958	0	1 958	6 943	0	6 943	4 985	0	4 985
96306	0	0	0	0	814 099	814 099	0	814 099	814 099	0	0	0
96307	252 473	355 477	607 950	252 473	817 368	1 069 841	0	819 252	819 252	0	357 361	357 361
96308	0	0	0	0	372 633	372 633	0	372 633	372 633	0	0	0
96309	0	0	0	0	365 478	365 478	0	365 478	365 478	0	0	0
96703	910	0	910	910	0	910	0	0	0	0	0	0
96901	8 062 352	49 902 711	57 965 063	65 205 755	527 283 313	592 489 068	68 736 153	501 512 199	570 248 352	11 592 750	24 131 597	35 724 347
96902	7 583 055	24 481 732	32 064 787	52 905 126	277 751 056	330 656 182	53 747 974	281 415 944	335 163 918	8 425 903	28 146 620	36 572 523
97002	0	0	0	0	365 492	365 492	0	365 492	365 492	0	0	0
97101	0	0	0	12 740	0	12 740	12 740	0	12 740	0	0	0
97102	0	0	0	0	6 181 313	6 181 313	0	6 181 313	6 181 313	0	0	0
99997	90 742 018	0	90 742 018	930 530 229	0	930 530 229	912 438 238	0	912 438 238	72 650 027	0	72 650 027
Итого по пассиву (баланс)	106 640 808	74 739 920	181 380 728	1 048 909 191	813 950 752	1 862 859 943	1 034 942 048	791 846 410	1 826 788 458	92 673 665	52 635 578	145 309 243
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	89,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	88,0000
98010	0	0	1 016 589 770,0000	0	0	44 606 542,0000	0	0	7 291 722,0000	0	0	1 053 904 590,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 016 589 859,0000	0	0	44 606 548,0000	0	0	7 291 729,0000	0	0	1 053 904 678,0000
Пассив
98040	0	0	21 230 021,0000	0	0	2 434 822,0000	0	0	42 438 643,0000	0	0	61 233 842,0000
98050	0	0	991 863 151,0000	0	0	4 993 843,0000	0	0	2 291 845,0000	0	0	989 161 153,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 626 365,0000	0	0	4 626 365,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 023 630,0000	0	0	1 159,0000	0	0	14 158,0000	0	0	1 036 629,0000
98070	0	0	2 388 849,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2 388 846,0000
98090	0	0	84 208,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84 208,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 016 589 859,0000	0	0	12 056 194,0000	0	0	49 371 013,0000	0	0	1 053 904 678,0000

Страница была полезной?