Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 345	35 210	120 555	1 086 780	102 653	1 189 433	1 073 388	92 026	1 165 414	98 737	45 837	144 574
20208	2 579	0	2 579	9 006	0	9 006	9 495	0	9 495	2 090	0	2 090
20209	8 023	1 963	9 986	624 602	50 391	674 993	626 817	48 668	675 485	5 808	3 686	9 494
30102	289 641	0	289 641	5 841 909	0	5 841 909	5 867 712	0	5 867 712	263 838	0	263 838
30110	236 128	18 035	254 163	2 219 219	122 072	2 341 291	2 178 827	127 168	2 305 995	276 520	12 939	289 459
30114	0	1	1	4 017	0	4 017	4 016	0	4 016	1	1	2
30202	104 121	0	104 121	0	0	0	1 744	0	1 744	102 377	0	102 377
30204	4 517	0	4 517	627	0	627	0	0	0	5 144	0	5 144
30210	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	802 500	16 204	818 704	802 500	16 204	818 704	0	0	0
30233	1 599	327	1 926	26 718	1 309	28 027	26 746	1 265	28 011	1 571	371	1 942
30302	344 140	13 890	358 030	8 085 720	107 427	8 193 147	8 140 511	104 550	8 245 061	289 349	16 767	306 116
30306	1 280 561	931	1 281 492	3 723 508	98 283	3 821 791	3 718 051	98 216	3 816 267	1 286 018	998	1 287 016
30602	0	0	0	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074	0	0	0
44906	600	0	600	0	0	0	100	0	100	500	0	500
45103	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45107	13 455	0	13 455	0	0	0	1 209	0	1 209	12 246	0	12 246
45201	52 308	0	52 308	51 430	0	51 430	54 945	0	54 945	48 793	0	48 793
45203	11 142	0	11 142	32 847	0	32 847	37 489	0	37 489	6 500	0	6 500
45204	59 388	0	59 388	4 309	0	4 309	33 714	0	33 714	29 983	0	29 983
45205	78 368	0	78 368	9 618	0	9 618	43 769	0	43 769	44 217	0	44 217
45206	533 020	0	533 020	99 792	0	99 792	128 768	0	128 768	504 044	0	504 044
45207	1 277 795	0	1 277 795	78 947	0	78 947	51 000	0	51 000	1 305 742	0	1 305 742
45208	1 291 337	0	1 291 337	0	0	0	5 197	0	5 197	1 286 140	0	1 286 140
45301	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45303	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
45306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45307	3 512	0	3 512	0	0	0	267	0	267	3 245	0	3 245
45308	1 071	0	1 071	0	0	0	71	0	71	1 000	0	1 000
45401	6 296	0	6 296	3 112	0	3 112	3 673	0	3 673	5 735	0	5 735
45405	27 200	0	27 200	11 150	0	11 150	3 400	0	3 400	34 950	0	34 950
45406	54 370	0	54 370	3 403	0	3 403	8 633	0	8 633	49 140	0	49 140
45407	264 335	26 713	291 048	3 288	1 391	4 679	4 430	1 550	5 980	263 193	26 554	289 747
45408	22 808	0	22 808	0	0	0	251	0	251	22 557	0	22 557
45503	21 864	0	21 864	5 000	0	5 000	8 966	0	8 966	17 898	0	17 898
45504	12 571	0	12 571	974	0	974	77	0	77	13 468	0	13 468
45505	64 569	0	64 569	9 850	0	9 850	11 509	0	11 509	62 910	0	62 910
45506	195 771	0	195 771	16 268	0	16 268	14 445	0	14 445	197 594	0	197 594
45507	47 435	314	47 749	0	12	12	524	16	540	46 911	310	47 221
45509	4 878	0	4 878	74	0	74	4 873	0	4 873	79	0	79
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	38 842	0	38 842	34 049	0	34 049	24	0	24	72 867	0	72 867
45814	7 632	0	7 632	0	0	0	987	0	987	6 645	0	6 645
45815	13 667	0	13 667	1 064	0	1 064	1 085	0	1 085	13 646	0	13 646
45912	3 143	0	3 143	439	0	439	388	0	388	3 194	0	3 194
45914	265	0	265	20	0	20	26	0	26	259	0	259
45915	250	0	250	215	0	215	218	0	218	247	0	247
47404	6 622	721	7 343	58 000	34 465	92 465	56 058	35 186	91 244	8 564	0	8 564
47408	6 102	5 047	11 149	5 108 184	5 150 447	10 258 631	5 104 028	5 155 494	10 259 522	10 258	0	10 258
47423	14	0	14	59 591	449	60 040	59 222	18	59 240	383	431	814
47427	37 559	12	37 571	36 532	185	36 717	31 198	168	31 366	42 893	29	42 922
50605	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51401	0	0	0	3 493	0	3 493	3 493	0	3 493	0	0	0
51402	0	0	0	16 239	0	16 239	16 239	0	16 239	0	0	0
52503	907	0	907	237	0	237	200	0	200	944	0	944
60302	7 545	0	7 545	1 289	0	1 289	8 073	0	8 073	761	0	761
60306	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
60308	0	0	0	363	0	363	287	0	287	76	0	76
60310	123	0	123	341	0	341	277	0	277	187	0	187
60312	26 078	0	26 078	5 308	0	5 308	5 023	0	5 023	26 363	0	26 363
60323	8	0	8	7	0	7	0	0	0	15	0	15
60401	81 730	0	81 730	78	0	78	0	0	0	81 808	0	81 808
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	1 151	0	1 151	0	0	0	78	0	78	1 073	0	1 073
61002	43	0	43	16	0	16	14	0	14	45	0	45
61008	453	0	453	672	0	672	376	0	376	749	0	749
61009	108	0	108	107	0	107	71	0	71	144	0	144
61010	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61011	99 891	0	99 891	0	0	0	0	0	0	99 891	0	99 891
61209	0	0	0	59 215	0	59 215	59 215	0	59 215	0	0	0
61210	0	0	0	20 839	0	20 839	20 839	0	20 839	0	0	0
61403	4 091	0	4 091	551	0	551	936	0	936	3 706	0	3 706
70606	191 508	0	191 508	109 136	0	109 136	17	0	17	300 627	0	300 627
70608	26 437	0	26 437	15 901	0	15 901	0	0	0	42 338	0	42 338
70611	1 994	0	1 994	0	0	0	1 951	0	1 951	43	0	43
70706	1 644 814	0	1 644 814	1 462 567	0	1 462 567	3 107 381	0	3 107 381	0	0	0
70708	187 582	0	187 582	108 033	0	108 033	295 615	0	295 615	0	0	0
70711	7 660	0	7 660	9 784	0	9 784	17 444	0	17 444	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 842 883	103 164	8 946 047	29 893 135	5 685 288	35 578 423	31 675 077	5 680 529	37 355 606	7 060 941	107 923	7 168 864
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	564 370	0	564 370	0	0	0	0	0	0	564 370	0	564 370
30109	11	4	15	0	0	0	0	0	0	11	4	15
30126	569	0	569	568	0	568	0	0	0	1	0	1
30220	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0
30223	16 278	0	16 278	363 715	0	363 715	368 031	0	368 031	20 594	0	20 594
30226	700	0	700	0	0	0	300	0	300	1 000	0	1 000
30232	0	0	0	1 815	16	1 831	1 815	16	1 831	0	0	0
30301	344 140	13 890	358 030	8 140 511	104 550	8 245 061	8 085 720	107 427	8 193 147	289 349	16 767	306 116
30305	1 280 561	931	1 281 492	3 718 051	98 216	3 816 267	3 723 508	98 283	3 821 791	1 286 018	998	1 287 016
31302	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	227 000	0	227 000	207 000	0	207 000	0	0	0
31304	257 000	0	257 000	459 000	0	459 000	414 000	0	414 000	212 000	0	212 000
31305	85 000	0	85 000	25 000	0	25 000	0	0	0	60 000	0	60 000
31309	126 883	0	126 883	0	0	0	0	0	0	126 883	0	126 883
40502	17	0	17	1 180	0	1 180	1 193	0	1 193	30	0	30
40602	112	0	112	7 514	0	7 514	7 573	0	7 573	171	0	171
40701	3 227	0	3 227	43 213	0	43 213	42 633	0	42 633	2 647	0	2 647
40702	815 749	26 276	842 025	4 870 590	92 972	4 963 562	4 891 599	86 471	4 978 070	836 758	19 775	856 533
40703	104 728	0	104 728	65 874	0	65 874	74 088	0	74 088	112 942	0	112 942
40802	120 187	687	120 874	418 593	7 334	425 927	407 888	10 551	418 439	109 482	3 904	113 386
40807	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40817	113 677	255	113 932	45 810	1 744	47 554	41 433	1 849	43 282	109 300	360	109 660
40820	34	0	34	551	0	551	549	0	549	32	0	32
40821	88	0	88	18 168	0	18 168	18 204	0	18 204	124	0	124
40905	0	0	0	6 206	0	6 206	6 206	0	6 206	0	0	0
40907	109	0	109	6 171	0	6 171	6 195	0	6 195	133	0	133
40909	0	0	0	2 907	2 599	5 506	2 907	2 599	5 506	0	0	0
40910	0	0	0	895	1 148	2 043	895	1 148	2 043	0	0	0
40911	559	0	559	34 750	0	34 750	34 685	0	34 685	494	0	494
40912	0	0	0	2 934	1 408	4 342	2 934	1 408	4 342	0	0	0
40913	0	0	0	168	407	575	168	407	575	0	0	0
42103	11 450	0	11 450	11 857	0	11 857	1 007	0	1 007	600	0	600
42104	268 400	0	268 400	135 400	0	135 400	60 000	0	60 000	193 000	0	193 000
42105	102 704	0	102 704	56 900	0	56 900	125 831	0	125 831	171 635	0	171 635
42106	16 000	0	16 000	6 000	0	6 000	75 000	0	75 000	85 000	0	85 000
42107	66 000	0	66 000	45 000	0	45 000	0	0	0	21 000	0	21 000
42206	47 000	0	47 000	0	0	0	1 860	0	1 860	48 860	0	48 860
42207	143 964	0	143 964	0	0	0	0	0	0	143 964	0	143 964
42301	62 992	10 274	73 266	93 994	39 011	133 005	92 876	32 749	125 625	61 874	4 012	65 886
42303	1 000	0	1 000	1 002	0	1 002	8 924	0	8 924	8 922	0	8 922
42304	1 798	137	1 935	548	7	555	955	6	961	2 205	136	2 341
42305	147 825	17 943	165 768	11 258	6 143	17 401	5 223	7 481	12 704	141 790	19 281	161 071
42306	214 874	28 659	243 533	3 609	23 845	27 454	3 061	49 516	52 577	214 326	54 330	268 656
42307	903 550	36 525	940 075	135 376	8 063	143 439	166 865	4 115	170 980	935 039	32 577	967 616
42601	84	143	227	10	7	17	7	5	12	81	141	222
42605	86	754	840	0	44	44	0	39	39	86	749	835
42606	1 233	0	1 233	0	0	0	19	0	19	1 252	0	1 252
44915	30	0	30	5	0	5	5	0	5	30	0	30
45115	135	0	135	113	0	113	100	0	100	122	0	122
45215	502 266	0	502 266	27 546	0	27 546	24 613	0	24 613	499 333	0	499 333
45315	498	0	498	35	0	35	120	0	120	583	0	583
45415	36 058	0	36 058	410	0	410	187	0	187	35 835	0	35 835
45515	34 760	0	34 760	1 840	0	1 840	2 443	0	2 443	35 363	0	35 363
45818	60 437	0	60 437	295	0	295	6 525	0	6 525	66 667	0	66 667
45918	3 305	0	3 305	74	0	74	85	0	85	3 316	0	3 316
47405	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47407	0	6 072	6 072	5 162 127	5 121 368	10 283 495	5 162 127	5 125 554	10 287 681	0	10 258	10 258
47411	15 241	778	16 019	5 496	254	5 750	3 649	180	3 829	13 394	704	14 098
47416	612	0	612	7 152	3 640	10 792	9 409	3 640	13 049	2 869	0	2 869
47422	698	14	712	8 370	11	8 381	8 370	11	8 381	698	14	712
47425	9 391	0	9 391	11 432	0	11 432	12 118	0	12 118	10 077	0	10 077
47426	5 794	0	5 794	8 122	0	8 122	5 685	0	5 685	3 357	0	3 357
50719	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
52301	0	0	0	9 164	0	9 164	30 164	0	30 164	21 000	0	21 000
52302	0	0	0	29 609	0	29 609	29 609	0	29 609	0	0	0
52304	46 279	0	46 279	30 000	0	30 000	0	0	0	16 279	0	16 279
52305	12 181	0	12 181	0	0	0	4 236	0	4 236	16 417	0	16 417
52501	374	0	374	164	0	164	177	0	177	387	0	387
60301	690	0	690	11 673	0	11 673	12 147	0	12 147	1 164	0	1 164
60305	0	0	0	2 366	0	2 366	4 152	0	4 152	1 786	0	1 786
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	151	0	151	175	0	175	261	0	261	237	0	237
60311	0	0	0	356	0	356	383	0	383	27	0	27
60324	494	0	494	15	0	15	9	0	9	488	0	488
60405	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	45 379	0	45 379	0	0	0	484	0	484	45 863	0	45 863
60603	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61012	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
70601	203 113	0	203 113	23	0	23	117 936	0	117 936	321 026	0	321 026
70603	23 021	0	23 021	0	0	0	16 460	0	16 460	39 481	0	39 481
70701	1 704 228	0	1 704 228	3 204 586	0	3 204 586	1 500 358	0	1 500 358	0	0	0
70703	188 453	0	188 453	296 631	0	296 631	108 178	0	108 178	0	0	0
70801	0	0	0	1 849 910	0	1 849 910	1 892 680	0	1 892 680	42 770	0	42 770
Итого по пассиву (баланс)	8 802 705	143 342	8 946 047	30 081 687	5 512 787	35 594 474	28 283 836	5 533 455	33 817 291	7 004 854	164 010	7 168 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	614 818	0	614 818	49 195	0	49 195	43 853	0	43 853	620 160	0	620 160
90902	802 759	0	802 759	69 844	0	69 844	63 640	0	63 640	808 963	0	808 963
90909	0	0	0	0	74	74	0	3	3	0	71	71
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 823 185	0	4 823 185	205 523	0	205 523	292 158	0	292 158	4 736 550	0	4 736 550
91604	30 041	0	30 041	5 475	0	5 475	2 757	0	2 757	32 759	0	32 759
91704	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
91802	8 653	0	8 653	0	0	0	0	0	0	8 653	0	8 653
99998	4 983 530	0	4 983 530	400 796	0	400 796	465 838	0	465 838	4 918 488	0	4 918 488
Итого по активу (баланс)	11 433 861	0	11 433 861	730 833	74	730 907	868 247	3	868 250	11 296 447	71	11 296 518
Пассив
91211	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91312	4 775 524	0	4 775 524	285 847	0	285 847	207 827	0	207 827	4 697 504	0	4 697 504
91316	831	0	831	1 011	0	1 011	500	0	500	320	0	320
91317	187 838	0	187 838	178 978	0	178 978	192 467	0	192 467	201 327	0	201 327
91507	19 317	0	19 317	0	0	0	0	0	0	19 317	0	19 317
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	6 450 331	0	6 450 331	520 071	0	520 071	447 770	0	447 770	6 378 030	0	6 378 030
Итого по пассиву (баланс)	11 433 861	0	11 433 861	985 907	0	985 907	848 564	0	848 564	11 296 518	0	11 296 518
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	50 470	50 470	51 662	970 908	1 022 570	46 330	948 355	994 685	5 332	73 023	78 355
99996	50 512	0	50 512	1 019 958	0	1 019 958	992 141	0	992 141	78 329	0	78 329
Итого по активу (баланс)	50 512	50 470	100 982	1 071 620	970 908	2 042 528	1 038 471	948 355	1 986 826	83 661	73 023	156 684
Пассив
96901	50 512	0	50 512	945 697	46 444	992 141	968 160	51 797	1 019 957	72 975	5 353	78 328
99997	50 470	0	50 470	994 685	0	994 685	1 022 571	0	1 022 571	78 356	0	78 356
Итого по пассиву (баланс)	100 982	0	100 982	1 940 382	46 444	1 986 826	1 990 731	51 797	2 042 528	151 331	5 353	156 684
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	43,0000	0	0	43,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 353,0000	0	0	13 090,0000	0	0	13 090,0000	0	0	2 353,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	43,0000	0	0	43,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 353,0000	0	0	13 176,0000	0	0	13 176,0000	0	0	2 353,0000
Пассив
98050	0	0	2 353,0000	0	0	13 133,0000	0	0	13 133,0000	0	0	2 353,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 353,0000	0	0	13 133,0000	0	0	13 133,0000	0	0	2 353,0000

Страница была полезной?