Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	371 012	0	371 012	98 552	0	98 552	68 549	0	68 549	401 015	0	401 015
20202	13 019	23 992	37 011	104 039	176 100	280 139	97 210	185 498	282 708	19 848	14 594	34 442
20208	2 098	0	2 098	5 000	0	5 000	7 068	0	7 068	30	0	30
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	217 436	0	217 436	2 662 139	0	2 662 139	2 680 744	0	2 680 744	198 831	0	198 831
30110	8 907	7 267	16 174	77 379	67 653	145 032	81 169	70 847	152 016	5 117	4 073	9 190
30114	0	778 856	778 856	0	11 110 766	11 110 766	0	11 244 693	11 244 693	0	644 929	644 929
30118	0	540	540	0	48	48	0	68	68	0	520	520
30202	31 115	0	31 115	0	0	0	62	0	62	31 053	0	31 053
30204	57 047	0	57 047	4 172	0	4 172	0	0	0	61 219	0	61 219
30233	0	0	0	232	0	232	110	0	110	122	0	122
30413	1 475	0	1 475	451 998	0	451 998	451 387	0	451 387	2 086	0	2 086
30424	4 225	0	4 225	3 287 613	0	3 287 613	3 287 875	0	3 287 875	3 963	0	3 963
30425	15 000	2 884	17 884	0	116	116	0	145	145	15 000	2 855	17 855
30602	316	4 326	4 642	0	1 911 721	1 911 721	0	1 916 047	1 916 047	316	0	316
32002	0	0	0	143 000	0	143 000	127 000	0	127 000	16 000	0	16 000
32003	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
32202	0	0	0	163 966	0	163 966	163 966	0	163 966	0	0	0
32203	22 410	0	22 410	32 233	0	32 233	54 643	0	54 643	0	0	0
45107	323 192	0	323 192	30 000	0	30 000	18 639	0	18 639	334 553	0	334 553
45108	1 723	0	1 723	0	0	0	232	0	232	1 491	0	1 491
45201	308	0	308	42 845	0	42 845	39 164	0	39 164	3 989	0	3 989
45205	9 764	0	9 764	0	0	0	0	0	0	9 764	0	9 764
45206	240 000	1 018 235	1 258 235	0	36 063	36 063	0	206 194	206 194	240 000	848 104	1 088 104
45207	1 615 594	1 577 552	3 193 146	20 000	231 723	251 723	79 262	301 852	381 114	1 556 332	1 507 423	3 063 755
45208	1 141 470	1 173 791	2 315 261	0	261 517	261 517	4 424	59 213	63 637	1 137 046	1 376 095	2 513 141
45504	0	4 935	4 935	0	257	257	0	287	287	0	4 905	4 905
45506	437	48 655	49 092	0	2 533	2 533	24	2 823	2 847	413	48 365	48 778
45509	8	0	8	111	0	111	69	0	69	50	0	50
45811	26 404	0	26 404	889	0	889	0	0	0	27 293	0	27 293
45812	185 578	200 577	386 155	7 943	5 440	13 383	24 099	185 895	209 994	169 422	20 122	189 544
45815	524	0	524	0	0	0	2	0	2	522	0	522
45912	2 591	12 816	15 407	1 017	5 080	6 097	3 608	17 896	21 504	0	0	0
47404	0	24 673	24 673	1 411 244	3 343 202	4 754 446	1 411 244	3 318 823	4 730 067	0	49 052	49 052
47406	0	0	0	1 067	79 847	80 914	1 067	79 847	80 914	0	0	0
47408	0	0	0	19 217 750	23 043 836	42 261 586	19 217 750	23 043 836	42 261 586	0	0	0
47423	106 588	452 498	559 086	26 573	268 759	295 332	15	75 595	75 610	133 146	645 662	778 808
47427	313 446	401 459	714 905	31 917	60 881	92 798	13 067	81 116	94 183	332 296	381 224	713 520
50205	0	92 951	92 951	0	104 684	104 684	0	50 721	50 721	0	146 914	146 914
50207	41 518	0	41 518	320	0	320	629	0	629	41 209	0	41 209
50208	28 987	0	28 987	729	0	729	943	0	943	28 773	0	28 773
50218	0	0	0	0	41 196	41 196	0	41 196	41 196	0	0	0
50221	287	0	287	1 640	0	1 640	277	0	277	1 650	0	1 650
50505	1 294	9 995	11 289	0	404	404	0	504	504	1 294	9 895	11 189
50606	166 139	0	166 139	319 629	0	319 629	475 324	0	475 324	10 444	0	10 444
50608	0	0	0	0	23 518	23 518	0	23 518	23 518	0	0	0
50618	0	0	0	459 920	0	459 920	304 167	0	304 167	155 753	0	155 753
50705	231 908	0	231 908	616 366	0	616 366	659 359	0	659 359	188 915	0	188 915
50706	633 762	0	633 762	453 740	0	453 740	519 602	0	519 602	567 900	0	567 900
50707	0	0	0	0	23 275	23 275	0	21 222	21 222	0	2 053	2 053
50708	0	118 775	118 775	0	599 247	599 247	0	540 567	540 567	0	177 455	177 455
50718	11 635	0	11 635	1 164 767	0	1 164 767	1 059 440	0	1 059 440	116 962	0	116 962
50721	6 712	0	6 712	13 029	0	13 029	14 478	0	14 478	5 263	0	5 263
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	67	67	0	4	4	0	4	4	0	67	67
60302	846	0	846	38	0	38	0	0	0	884	0	884
60306	3 022	0	3 022	1 341	0	1 341	0	0	0	4 363	0	4 363
60308	46	0	46	247	0	247	94	0	94	199	0	199
60310	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
60312	3 515	0	3 515	3 212	0	3 212	3 043	0	3 043	3 684	0	3 684
60314	1 470	0	1 470	0	0	0	604	0	604	866	0	866
60401	420 142	0	420 142	0	0	0	0	0	0	420 142	0	420 142
61002	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
61008	10	0	10	55	0	55	54	0	54	11	0	11
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	225 218	0	225 218	225 218	0	225 218	0	0	0
61210	0	0	0	31 164	583 903	615 067	31 164	583 903	615 067	0	0	0
61403	8 368	0	8 368	0	0	0	250	0	250	8 118	0	8 118
61601	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
70606	468 485	0	468 485	286 405	0	286 405	3	0	3	754 887	0	754 887
70607	111	0	111	25 582	0	25 582	22 447	0	22 447	3 246	0	3 246
70608	990 537	0	990 537	489 630	0	489 630	0	0	0	1 480 167	0	1 480 167
70609	156	0	156	117	0	117	0	0	0	273	0	273
70614	654	0	654	77	0	77	0	0	0	731	0	731
Итого по активу (баланс)	7 731 603	5 954 867	13 686 470	31 957 527	41 981 773	73 939 300	31 192 168	42 052 310	73 244 478	8 496 962	5 884 330	14 381 292
Пассив
10207	690 000	0	690 000	7	0	7	7	0	7	690 000	0	690 000
10601	338 258	0	338 258	0	0	0	0	0	0	338 258	0	338 258
10603	7 000	0	7 000	14 756	0	14 756	14 669	0	14 669	6 913	0	6 913
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	1 020 530	0	1 020 530	0	0	0	0	0	0	1 020 530	0	1 020 530
30109	1 597	124 713	126 310	1 486 544	585 589	2 072 133	1 485 479	540 782	2 026 261	532	79 906	80 438
30111	878	324 631	325 509	15 800	351 173	366 973	15 000	193 414	208 414	78	166 872	166 950
30116	0	540	540	0	68	68	0	48	48	0	520	520
30126	3 736	0	3 736	11	0	11	1	0	1	3 726	0	3 726
30220	0	0	0	0	328	328	0	328	328	0	0	0
30222	0	277	277	0	1 435	1 435	0	1 158	1 158	0	0	0
30232	19	24	43	1 170	1 493	2 663	1 151	1 469	2 620	0	0	0
30601	1 301	0	1 301	4 267	0	4 267	4 315	0	4 315	1 349	0	1 349
30606	0	131	131	0	6	6	0	5	5	0	130	130
31302	0	0	0	990 000	0	990 000	1 020 000	0	1 020 000	30 000	0	30 000
31303	153 000	0	153 000	326 000	0	326 000	173 000	0	173 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	2 511 668	2 511 668	0	2 917 519	2 917 519	0	405 851	405 851
31403	0	493 454	493 454	0	901 690	901 690	0	408 236	408 236	0	0	0
31407	0	49 345	49 345	0	53 125	53 125	0	52 832	52 832	0	49 052	49 052
31408	0	342 476	342 476	0	17 277	17 277	0	13 828	13 828	0	339 027	339 027
31409	0	180 251	180 251	0	9 093	9 093	0	7 278	7 278	0	178 436	178 436
31502	0	0	0	659 482	0	659 482	879 783	0	879 783	220 301	0	220 301
31503	8 682	0	8 682	265 543	0	265 543	256 861	0	256 861	0	0	0
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	0	0	0	40 009	0	40 009	40 009	0	40 009	0	0	0
40502	22 362	436 143	458 505	0	305 089	305 089	145	322 771	322 916	22 507	453 825	476 332
40701	18 641	756	19 397	58 218	5 448	63 666	48 321	5 448	53 769	8 744	756	9 500
40702	102 807	9 285	112 092	510 757	73 053	583 810	539 505	74 667	614 172	131 555	10 899	142 454
40703	1 386	0	1 386	494	127	621	8 007	127	8 134	8 899	0	8 899
40802	8 625	17	8 642	6 228	1 688	7 916	4 362	1 688	6 050	6 759	17	6 776
40807	113	70	183	102	129	231	126	129	255	137	70	207
40817	9 520	3 480	13 000	10 975	1 456	12 431	7 263	1 324	8 587	5 808	3 348	9 156
40820	135	209	344	190	60	250	170	205	375	115	354	469
40821	516	0	516	150	0	150	344	0	344	710	0	710
40905	1	0	1	101	0	101	101	0	101	1	0	1
40911	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40912	0	0	0	56	180	236	56	180	236	0	0	0
40913	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
41506	2 329 000	2 509 087	4 838 087	0	408 989	408 989	0	383 724	383 724	2 329 000	2 483 822	4 812 822
42106	17 500	48 678	66 178	0	2 531	2 531	0	2 082	2 082	17 500	48 229	65 729
42206	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0
42301	233	2 018	2 251	1 803	112	1 915	11 276	290	11 566	9 706	2 196	11 902
42306	147 421	81 931	229 352	21 292	11 177	32 469	12 425	9 010	21 435	138 554	79 764	218 318
42309	16	229	245	0	11	11	0	9	9	16	227	243
42311	26	0	26	5	0	5	5	0	5	26	0	26
42312	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42313	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42506	0	540 752	540 752	0	27 279	27 279	0	21 834	21 834	0	535 307	535 307
42601	1	8	9	0	0	0	0	0	0	1	8	9
42606	0	20 029	20 029	0	1 949	1 949	0	2 510	2 510	0	20 590	20 590
42609	3	3 924	3 927	0	198	198	0	159	159	3	3 885	3 888
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	2 434	0	2 434	996	0	996	179	0	179	1 617	0	1 617
45215	674 055	0	674 055	56 419	0	56 419	37 023	0	37 023	654 659	0	654 659
45515	39 896	0	39 896	2 315	0	2 315	2 076	0	2 076	39 657	0	39 657
45818	82 026	0	82 026	35 887	0	35 887	6 976	0	6 976	53 115	0	53 115
45918	2 956	0	2 956	3 202	0	3 202	246	0	246	0	0	0
47403	0	0	0	1 152 115	0	1 152 115	1 152 115	0	1 152 115	0	0	0
47405	0	0	0	80 104	1 069	81 173	80 104	1 069	81 173	0	0	0
47407	1 274	0	1 274	19 492 783	22 762 056	42 254 839	19 491 509	22 762 056	42 253 565	0	0	0
47411	1	1	2	1 219	386	1 605	1 220	385	1 605	2	0	2
47416	0	3	3	3	36	39	3	33	36	0	0	0
47422	53	14 271	14 324	3	1 280 428	1 280 431	3	1 322 705	1 322 708	53	56 548	56 601
47425	250 135	0	250 135	22 275	0	22 275	108 316	0	108 316	336 176	0	336 176
47426	187 501	110 613	298 114	893	50 051	50 944	18 316	27 652	45 968	204 924	88 214	293 138
50220	238	0	238	2 545	0	2 545	5 105	0	5 105	2 798	0	2 798
50507	11 290	0	11 290	504	0	504	403	0	403	11 189	0	11 189
50620	3 646	0	3 646	22 447	0	22 447	27 631	0	27 631	8 830	0	8 830
50719	25 979	0	25 979	631	0	631	505	0	505	25 853	0	25 853
50720	370 774	0	370 774	66 004	0	66 004	93 447	0	93 447	398 217	0	398 217
52602	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60301	175	0	175	2 446	0	2 446	4 779	0	4 779	2 508	0	2 508
60305	5 543	0	5 543	747	0	747	5 967	0	5 967	10 763	0	10 763
60309	13	0	13	0	0	0	5	0	5	18	0	18
60322	9 070	0	9 070	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
60601	92 524	0	92 524	0	0	0	597	0	597	93 121	0	93 121
61304	67	0	67	13	0	13	2	0	2	56	0	56
70601	434 161	0	434 161	0	0	0	308 791	0	308 791	742 952	0	742 952
70602	2 054	0	2 054	7 167	0	7 167	5 118	0	5 118	5	0	5
70603	1 049 423	0	1 049 423	0	0	0	483 253	0	483 253	1 532 676	0	1 532 676
70604	156	0	156	0	0	0	117	0	117	273	0	273
70613	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
70801	132 347	0	132 347	0	0	0	0	0	0	132 347	0	132 347
Итого по пассиву (баланс)	8 389 124	5 297 346	13 686 470	25 372 000	29 366 483	54 738 483	26 356 315	29 076 990	55 433 305	9 373 439	5 007 853	14 381 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 272	0	3 272	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	3 272	0	3 272
90902	186 231	375 670	561 901	33 644	15 168	48 812	3 596	18 951	22 547	216 279	371 887	588 166
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	7 817 304	4 769 287	12 586 591	165 716	416 776	582 492	236 744	247 890	484 634	7 746 276	4 938 173	12 684 449
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	34 099	5 134	39 233	2 059	137	2 196	5 213	4 873	10 086	30 945	398	31 343
91704	1 532	0	1 532	0	0	0	0	0	0	1 532	0	1 532
91802	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
99998	5 784 901	0	5 784 901	1 756 376	0	1 756 376	433 709	0	433 709	7 107 568	0	7 107 568
Итого по активу (баланс)	13 988 755	5 150 091	19 138 846	1 959 241	432 081	2 391 322	680 708	271 714	952 422	15 267 288	5 310 458	20 577 746
Пассив
91004	0	0	0	4 110	0	4 110	4 110	0	4 110	0	0	0
91311	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
91312	5 398 879	12 827	5 411 706	89 133	647	89 780	1 442 365	517	1 442 882	6 752 111	12 697	6 764 808
91314	26 696	0	26 696	276 847	0	276 847	250 151	0	250 151	0	0	0
91315	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
91317	13 267	0	13 267	62 971	0	62 971	59 232	0	59 232	9 528	0	9 528
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	13 353 945	0	13 353 945	517 417	0	517 417	633 650	0	633 650	13 470 178	0	13 470 178
Итого по пассиву (баланс)	19 126 019	12 827	19 138 846	950 478	647	951 125	2 389 508	517	2 390 025	20 565 049	12 697	20 577 746
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	718 578	214 360	932 938	13 876 699	4 706 315	18 583 014	13 572 598	4 425 297	17 997 895	1 022 679	495 378	1 518 057
93902	0	140 389	140 389	36 133	2 738 901	2 775 034	36 133	2 730 791	2 766 924	0	148 499	148 499
94101	2 948	0	2 948	26 429	30 007	56 436	27 516	30 007	57 523	1 861	0	1 861
94102	0	0	0	0	30 006	30 006	0	30 006	30 006	0	0	0
99996	1 074 771	0	1 074 771	21 479 802	0	21 479 802	20 886 334	0	20 886 334	1 668 239	0	1 668 239
Итого по активу (баланс)	1 796 297	354 749	2 151 046	35 419 063	7 505 229	42 924 292	34 522 581	7 216 101	41 738 682	2 692 779	643 877	3 336 656
Пассив
96901	180 810	750 157	930 967	3 522 570	14 542 402	18 064 972	3 628 494	14 966 039	18 594 533	286 734	1 173 794	1 460 528
96902	99 326	41 662	140 988	1 850 589	941 149	2 791 738	1 849 310	949 878	2 799 188	98 047	50 391	148 438
97101	2 816	0	2 816	29 625	0	29 625	30 228	55 854	86 082	3 419	55 854	59 273
99997	1 076 275	0	1 076 275	20 852 347	0	20 852 347	21 444 489	0	21 444 489	1 668 417	0	1 668 417
Итого по пассиву (баланс)	1 359 227	791 819	2 151 046	26 255 131	15 483 551	41 738 682	26 952 521	15 971 771	42 924 292	2 056 617	1 280 039	3 336 656
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 935 190 425,0000	0	0	2 397 941 239,0000	0	0	3 745 609 802,0000	0	0	3 587 521 862,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 935 190 425,0000	0	0	2 397 941 239,0000	0	0	3 745 609 802,0000	0	0	3 587 521 862,0000
Пассив
98040	0	0	1 177 151 933,0000	0	0	14 611,0000	0	0	7 538 825,0000	0	0	1 184 676 147,0000
98050	0	0	3 733 918 672,0000	0	0	3 748 246 529,0000	0	0	2 393 125 304,0000	0	0	2 378 797 447,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 553 436,0000	0	0	7 553 436,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	24 119 820,0000	0	0	101 552,0000	0	0	30 000,0000	0	0	24 048 268,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 935 190 425,0000	0	0	3 755 916 128,0000	0	0	2 408 247 565,0000	0	0	3 587 521 862,0000

Страница была полезной?