Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ГРиС-Банк"

Регистрационный номер

1928

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	90	0	90	17	0	17	0	0	0	107	0	107
20202	48 481	12 613	61 094	237 458	154 980	392 438	240 942	150 521	391 463	44 997	17 072	62 069
20209	0	0	0	81 078	12 822	93 900	81 078	12 822	93 900	0	0	0
30102	48 816	0	48 816	3 094 978	0	3 094 978	2 713 291	0	2 713 291	430 503	0	430 503
30110	8 045	4 636	12 681	152 808	84 996	237 804	152 408	86 053	238 461	8 445	3 579	12 024
30202	1 856	0	1 856	4 438	0	4 438	0	0	0	6 294	0	6 294
30215	210	220	430	0	9	9	0	11	11	210	218	428
30221	0	0	0	3 717	976	4 693	3 717	976	4 693	0	0	0
30233	0	0	0	1 821	108	1 929	1 821	95	1 916	0	13	13
30302	23 927	0	23 927	33 521	17 973	51 494	27 187	17 973	45 160	30 261	0	30 261
30306	49 600	0	49 600	22 574	7 123	29 697	72 174	7 123	79 297	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	50 290	0	50 290	0	0	0	50 290	0	50 290	0	0	0
45201	699	0	699	109	0	109	363	0	363	445	0	445
45206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45207	20 409	0	20 409	0	0	0	0	0	0	20 409	0	20 409
45208	69 461	0	69 461	0	0	0	9 240	0	9 240	60 221	0	60 221
45408	45 450	0	45 450	8 000	0	8 000	1 310	0	1 310	52 140	0	52 140
45506	7 715	0	7 715	52	0	52	514	0	514	7 253	0	7 253
45507	71 708	0	71 708	2 790	0	2 790	3 607	0	3 607	70 891	0	70 891
45812	2 174	0	2 174	903	0	903	0	0	0	3 077	0	3 077
45814	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
45815	1 163	0	1 163	264	0	264	109	0	109	1 318	0	1 318
45912	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45914	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45915	298	0	298	149	0	149	94	0	94	353	0	353
47105	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
47423	1 344	0	1 344	178	0	178	54	0	54	1 468	0	1 468
47427	1 993	0	1 993	2 752	0	2 752	2 528	0	2 528	2 217	0	2 217
50208	6 381	0	6 381	97	0	97	0	0	0	6 478	0	6 478
50221	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	212	0	212	54	0	54	45	0	45	221	0	221
60308	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60310	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60312	1 780	0	1 780	2 629	0	2 629	3 145	0	3 145	1 264	0	1 264
60323	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60401	33 862	0	33 862	102	0	102	0	0	0	33 964	0	33 964
60701	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61008	60	0	60	387	0	387	249	0	249	198	0	198
61009	56	0	56	257	0	257	292	0	292	21	0	21
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	7 241	0	7 241	0	0	0	0	0	0	7 241	0	7 241
61403	1 426	0	1 426	0	0	0	54	0	54	1 372	0	1 372
70606	29 733	0	29 733	26 516	0	26 516	0	0	0	56 249	0	56 249
70608	3 661	0	3 661	2 001	0	2 001	0	0	0	5 662	0	5 662
70611	196	0	196	99	0	99	0	0	0	295	0	295
Итого по активу (баланс)	544 924	17 469	562 393	3 680 259	278 987	3 959 246	3 365 022	275 574	3 640 596	860 161	20 882	881 043
Пассив
10208	230 693	0	230 693	0	0	0	0	0	0	230 693	0	230 693
10601	26 201	0	26 201	0	0	0	0	0	0	26 201	0	26 201
10603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10801	9 807	0	9 807	0	0	0	0	0	0	9 807	0	9 807
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	0	0	0	0	0	0	293	0	293	293	0	293
30222	0	0	0	5 266	12 281	17 547	5 266	12 281	17 547	0	0	0
30232	101	87	188	1 557	2 654	4 211	1 456	2 585	4 041	0	18	18
30301	23 927	0	23 927	27 187	17 973	45 160	33 521	17 973	51 494	30 261	0	30 261
30305	49 600	0	49 600	72 174	7 123	79 297	22 574	7 123	29 697	0	0	0
40701	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
40702	92 623	0	92 623	2 626 704	0	2 626 704	2 988 500	0	2 988 500	454 419	0	454 419
40703	17	0	17	1 085	0	1 085	1 428	0	1 428	360	0	360
40802	22 576	0	22 576	47 127	0	47 127	26 935	0	26 935	2 384	0	2 384
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	10 386	66	10 452	10 386	66	10 452	0	0	0
40909	0	0	0	1 572	1 239	2 811	1 572	1 239	2 811	0	0	0
40910	0	0	0	980	854	1 834	980	854	1 834	0	0	0
40911	0	0	0	36 263	4	36 267	36 263	4	36 267	0	0	0
40912	0	0	0	3 435	15 966	19 401	3 435	15 966	19 401	0	0	0
40913	0	0	0	7 222	35 078	42 300	7 222	35 078	42 300	0	0	0
45215	18 227	0	18 227	1 846	0	1 846	5 651	0	5 651	22 032	0	22 032
45415	1 805	0	1 805	1 645	0	1 645	1 680	0	1 680	1 840	0	1 840
45515	11 110	0	11 110	313	0	313	6 903	0	6 903	17 700	0	17 700
45818	7 250	0	7 250	25	0	25	1 292	0	1 292	8 517	0	8 517
45918	538	0	538	22	0	22	184	0	184	700	0	700
47108	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
47416	2 000	0	2 000	7 548	0	7 548	5 568	0	5 568	20	0	20
47422	289	0	289	4 422	0	4 422	4 433	0	4 433	300	0	300
47425	1 547	0	1 547	333	0	333	791	0	791	2 005	0	2 005
50220	90	0	90	0	0	0	17	0	17	107	0	107
52301	13 140	0	13 140	0	0	0	0	0	0	13 140	0	13 140
52406	5 224	0	5 224	5 224	0	5 224	0	0	0	0	0	0
60301	72	0	72	1 822	0	1 822	2 001	0	2 001	251	0	251
60305	0	0	0	3 630	0	3 630	3 650	0	3 650	20	0	20
60309	231	0	231	247	0	247	63	0	63	47	0	47
60311	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60601	6 213	0	6 213	0	0	0	67	0	67	6 280	0	6 280
61012	1 448	0	1 448	0	0	0	1 086	0	1 086	2 534	0	2 534
61301	182	0	182	184	0	184	2	0	2	0	0	0
61304	304	0	304	58	0	58	12	0	12	258	0	258
70601	27 074	0	27 074	1	0	1	11 976	0	11 976	39 049	0	39 049
70603	5 376	0	5 376	0	0	0	1 791	0	1 791	7 167	0	7 167
Итого по пассиву (баланс)	562 306	87	562 393	2 868 972	93 238	2 962 210	3 187 691	93 169	3 280 860	881 025	18	881 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 224	0	5 224	5 224	0	5 224	0	0	0
90901	440	0	440	3	0	3	6	0	6	437	0	437
90902	7 753	0	7 753	144	0	144	70	0	70	7 827	0	7 827
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	228 161	0	228 161	8 000	0	8 000	0	0	0	236 161	0	236 161
91501	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
91604	2 234	0	2 234	664	0	664	380	0	380	2 518	0	2 518
91704	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91802	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	454 583	0	454 583	11 923	0	11 923	9 407	0	9 407	457 099	0	457 099
Итого по активу (баланс)	695 084	0	695 084	25 958	0	25 958	15 087	0	15 087	705 955	0	705 955
Пассив
91003	0	0	0	4 438	0	4 438	4 438	0	4 438	0	0	0
91311	116 859	0	116 859	0	0	0	860	0	860	117 719	0	117 719
91312	313 217	0	313 217	300	0	300	860	0	860	313 777	0	313 777
91316	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
91317	9 747	0	9 747	4 669	0	4 669	5 765	0	5 765	10 843	0	10 843
91507	14 683	0	14 683	0	0	0	0	0	0	14 683	0	14 683
99999	240 501	0	240 501	5 663	0	5 663	14 018	0	14 018	248 856	0	248 856
Итого по пассиву (баланс)	695 084	0	695 084	15 070	0	15 070	25 941	0	25 941	705 955	0	705 955
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
Пассив
98050	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?