Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 549	0	3 549	799	0	799	2 438	0	2 438	1 910	0	1 910
20202	176 967	40 838	217 805	1 921 290	210 767	2 132 057	1 892 781	210 188	2 102 969	205 476	41 417	246 893
20208	24 119	0	24 119	107 725	0	107 725	101 962	0	101 962	29 882	0	29 882
20209	20 007	0	20 007	1 207 051	26 862	1 233 913	1 203 790	26 862	1 230 652	23 268	0	23 268
30102	111 561	0	111 561	4 665 891	0	4 665 891	4 641 096	0	4 641 096	136 356	0	136 356
30110	26 201	50 696	76 897	2 291 342	212 455	2 503 797	2 276 275	203 877	2 480 152	41 268	59 274	100 542
30202	27 793	0	27 793	0	0	0	4 150	0	4 150	23 643	0	23 643
30204	2 140	0	2 140	0	0	0	101	0	101	2 039	0	2 039
30215	150	361	511	0	14	14	0	18	18	150	357	507
30221	0	36	36	56 200	2 115	58 315	56 200	2 151	58 351	0	0	0
30233	1 475	0	1 475	121 876	3 093	124 969	121 779	3 055	124 834	1 572	38	1 610
30302	345 508	389 931	735 439	177 981	68 108	246 089	174 142	71 672	245 814	349 347	386 367	735 714
30306	385 416	421 405	806 821	683 619	32 384	716 003	695 558	22 981	718 539	373 477	430 808	804 285
30602	100	0	100	91 392	0	91 392	90 495	0	90 495	997	0	997
31901	173 100	0	173 100	1 488 430	0	1 488 430	1 464 730	0	1 464 730	196 800	0	196 800
32002	0	0	0	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	160 000	0	160 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	2 350	2 350	0	95	95	0	118	118	0	2 327	2 327
45201	43 380	0	43 380	44 054	0	44 054	58 124	0	58 124	29 310	0	29 310
45204	0	0	0	2 185	0	2 185	2 185	0	2 185	0	0	0
45205	510	0	510	285	0	285	0	0	0	795	0	795
45206	26 822	0	26 822	2 400	0	2 400	7 473	0	7 473	21 749	0	21 749
45207	444 773	0	444 773	22 156	0	22 156	32 969	0	32 969	433 960	0	433 960
45208	115 073	0	115 073	12 200	0	12 200	304	0	304	126 969	0	126 969
45401	3 792	0	3 792	24 558	0	24 558	20 977	0	20 977	7 373	0	7 373
45406	2 944	0	2 944	0	0	0	200	0	200	2 744	0	2 744
45407	220 596	0	220 596	2 000	0	2 000	528	0	528	222 068	0	222 068
45408	92 703	0	92 703	0	0	0	6 703	0	6 703	86 000	0	86 000
45504	1 957	0	1 957	430	0	430	1 757	0	1 757	630	0	630
45505	40 485	0	40 485	1 662	0	1 662	1 834	0	1 834	40 313	0	40 313
45506	226 799	0	226 799	19 632	0	19 632	22 226	0	22 226	224 205	0	224 205
45507	72 042	0	72 042	800	0	800	4 588	0	4 588	68 254	0	68 254
45509	3 736	0	3 736	3 900	0	3 900	3 782	0	3 782	3 854	0	3 854
45812	62 752	0	62 752	0	0	0	0	0	0	62 752	0	62 752
45814	5 629	0	5 629	6 703	0	6 703	0	0	0	12 332	0	12 332
45815	12 288	0	12 288	5 529	0	5 529	383	0	383	17 434	0	17 434
45912	1 229	164	1 393	0	7	7	0	8	8	1 229	163	1 392
45915	626	0	626	419	0	419	154	0	154	891	0	891
47408	0	0	0	74 630	111 177	185 807	74 630	111 177	185 807	0	0	0
47415	216	0	216	0	0	0	2	0	2	214	0	214
47423	99 786	2	99 788	1 926	45 689	47 615	3 141	45 689	48 830	98 571	2	98 573
47427	11 940	0	11 940	15 546	0	15 546	14 354	0	14 354	13 132	0	13 132
50207	276 002	0	276 002	6 203	0	6 203	60 482	0	60 482	221 723	0	221 723
50208	212 738	0	212 738	26 809	0	26 809	61 295	0	61 295	178 252	0	178 252
50221	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
50307	86 090	0	86 090	85 459	0	85 459	86 238	0	86 238	85 311	0	85 311
50606	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51404	25 255	0	25 255	133	44 694	44 827	0	1 830	1 830	25 388	42 864	68 252
51405	0	72 815	72 815	0	1 734	1 734	0	38 353	38 353	0	36 196	36 196
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	15	0	15	96	0	96	92	0	92	19	0	19
60310	747	0	747	324	0	324	345	0	345	726	0	726
60312	2 127	0	2 127	4 177	0	4 177	2 280	0	2 280	4 024	0	4 024
60323	1 339	0	1 339	1 048	0	1 048	993	0	993	1 394	0	1 394
60401	182 872	0	182 872	198	0	198	93	0	93	182 977	0	182 977
60404	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
60410	10 751	0	10 751	0	0	0	0	0	0	10 751	0	10 751
60412	16 975	0	16 975	0	0	0	0	0	0	16 975	0	16 975
60701	22 897	0	22 897	207	0	207	197	0	197	22 907	0	22 907
60702	275	0	275	96	0	96	99	0	99	272	0	272
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	112	0	112	88	0	88	78	0	78	122	0	122
61008	635	0	635	141	0	141	187	0	187	589	0	589
61009	170	0	170	136	0	136	153	0	153	153	0	153
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61209	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61210	0	0	0	207 048	36 515	243 563	207 048	36 515	243 563	0	0	0
61403	7 606	0	7 606	118	0	118	356	0	356	7 368	0	7 368
70606	89 799	0	89 799	56 037	0	56 037	2 928	0	2 928	142 908	0	142 908
70608	159 262	0	159 262	212 621	0	212 621	113 318	0	113 318	258 565	0	258 565
70611	313	0	313	157	0	157	0	0	0	470	0	470
Итого по активу (баланс)	3 944 435	978 598	4 923 033	14 330 802	795 709	15 126 511	14 233 108	774 494	15 007 602	4 042 129	999 813	5 041 942
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
10603	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
10701	9 472	0	9 472	0	0	0	0	0	0	9 472	0	9 472
10801	122 146	0	122 146	0	0	0	0	0	0	122 146	0	122 146
30109	672	0	672	55 899	0	55 899	56 865	0	56 865	1 638	0	1 638
30126	185	0	185	1 560	0	1 560	1 912	0	1 912	537	0	537
30220	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
30223	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
30226	115	0	115	7	0	7	45	0	45	153	0	153
30232	0	133	133	19 034	5 236	24 270	19 034	5 103	24 137	0	0	0
30301	345 508	389 931	735 439	174 142	71 672	245 814	177 981	68 108	246 089	349 347	386 367	735 714
30305	385 416	421 405	806 821	695 558	22 981	718 539	683 619	32 384	716 003	373 477	430 808	804 285
32015	400	0	400	4 650	0	4 650	4 250	0	4 250	0	0	0
32211	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
40502	4 570	0	4 570	103 685	0	103 685	107 658	0	107 658	8 543	0	8 543
40602	1	0	1	1 556	0	1 556	1 646	0	1 646	91	0	91
40701	148	0	148	190 638	0	190 638	190 490	0	190 490	0	0	0
40702	800 643	7 127	807 770	5 052 335	88 800	5 141 135	4 868 811	93 834	4 962 645	617 119	12 161	629 280
40703	13 568	189	13 757	24 614	11	24 625	25 764	10	25 774	14 718	188	14 906
40802	64 096	7	64 103	280 367	2 545	282 912	283 187	2 545	285 732	66 916	7	66 923
40817	90 312	6 651	96 963	586 933	10 844	597 777	602 267	9 643	611 910	105 646	5 450	111 096
40820	1 447	1 887	3 334	8 876	473	9 349	8 759	511	9 270	1 330	1 925	3 255
40821	2 602	0	2 602	14 645	0	14 645	15 556	0	15 556	3 513	0	3 513
40901	137 355	0	137 355	240 371	0	240 371	366 766	0	366 766	263 750	0	263 750
40902	0	0	0	0	0	0	5 810	0	5 810	5 810	0	5 810
40905	0	0	0	16 157	0	16 157	16 157	0	16 157	0	0	0
40906	707	0	707	21 589	0	21 589	21 550	0	21 550	668	0	668
40907	12	0	12	14 513	0	14 513	14 511	0	14 511	10	0	10
40909	0	0	0	1 281	2 198	3 479	1 281	2 198	3 479	0	0	0
40910	0	0	0	134	780	914	134	780	914	0	0	0
40911	1 999	0	1 999	384 135	0	384 135	385 204	0	385 204	3 068	0	3 068
40912	1	0	1	1 494	1 501	2 995	1 494	1 501	2 995	1	0	1
40913	0	0	0	762	470	1 232	762	470	1 232	0	0	0
42102	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0
42301	14 266	7 058	21 324	15 469	10 686	26 155	20 009	8 409	28 418	18 806	4 781	23 587
42303	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	10 966	5 796	16 762	672	442	1 114	1 044	4 556	5 600	11 338	9 910	21 248
42305	204 772	124 339	329 111	24 165	11 832	35 997	7 947	21 597	29 544	188 554	134 104	322 658
42306	988 824	2 674	991 498	72 859	135	72 994	60 879	114	60 993	976 844	2 653	979 497
42309	236	1	237	18	0	18	6	0	6	224	1	225
42601	105	0	105	3	0	3	4	0	4	106	0	106
42604	0	782	782	0	45	45	0	41	41	0	778	778
42606	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	18 804	0	18 804	2 711	0	2 711	2 922	0	2 922	19 015	0	19 015
45415	9 546	0	9 546	3 636	0	3 636	266	0	266	6 176	0	6 176
45515	34 904	0	34 904	2 946	0	2 946	2 461	0	2 461	34 419	0	34 419
45818	74 796	0	74 796	233	0	233	8 977	0	8 977	83 540	0	83 540
45918	1 568	0	1 568	98	0	98	513	0	513	1 983	0	1 983
47405	0	0	0	69 995	7 840	77 835	69 995	7 840	77 835	0	0	0
47407	0	0	0	110 916	74 622	185 538	110 916	74 622	185 538	0	0	0
47411	5 204	221	5 425	1 742	51	1 793	715	63	778	4 177	233	4 410
47416	770	0	770	13 283	0	13 283	14 783	0	14 783	2 270	0	2 270
47422	70	0	70	44 100	0	44 100	44 098	0	44 098	68	0	68
47425	30 740	0	30 740	3 709	0	3 709	3 562	0	3 562	30 593	0	30 593
47426	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
50220	3 549	0	3 549	2 438	0	2 438	799	0	799	1 910	0	1 910
50620	730	0	730	6	0	6	0	0	0	724	0	724
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51410	616	0	616	1 050	0	1 050	434	0	434	0	0	0
60301	1 093	0	1 093	4 267	0	4 267	4 384	0	4 384	1 210	0	1 210
60305	0	0	0	9 199	0	9 199	9 199	0	9 199	0	0	0
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	145	0	145	248	0	248	103	0	103	0	0	0
60311	185	0	185	1 891	0	1 891	1 938	0	1 938	232	0	232
60322	43	0	43	28	0	28	29	0	29	44	0	44
60324	1 155	0	1 155	367	0	367	9	0	9	797	0	797
60601	40 834	0	40 834	28	0	28	481	0	481	41 287	0	41 287
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61304	687	0	687	70	0	70	64	0	64	681	0	681
70601	96 177	0	96 177	5 588	0	5 588	57 481	0	57 481	148 070	0	148 070
70602	4	0	4	0	0	0	6	0	6	10	0	10
70603	157 673	0	157 673	113 192	0	113 192	212 113	0	212 113	256 594	0	256 594
70801	9 473	0	9 473	0	0	0	0	0	0	9 473	0	9 473
Итого по пассиву (баланс)	3 954 832	968 201	4 923 033	8 478 529	313 218	8 791 747	8 576 273	334 383	8 910 656	4 052 576	989 366	5 041 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	109 492	0	109 492	16 701	0	16 701	22 819	0	22 819	103 374	0	103 374
90902	551 659	58	551 717	37 990	2	37 992	33 528	3	33 531	556 121	57	556 178
90907	137 355	0	137 355	366 766	0	366 766	240 371	0	240 371	263 750	0	263 750
90908	0	0	0	5 810	0	5 810	0	0	0	5 810	0	5 810
91203	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 381 471	0	3 381 471	191 431	0	191 431	382 871	0	382 871	3 190 031	0	3 190 031
91501	6 297	0	6 297	0	0	0	0	0	0	6 297	0	6 297
91502	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91604	11 128	0	11 128	832	0	832	855	0	855	11 105	0	11 105
91704	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
91802	12 313	0	12 313	0	0	0	0	0	0	12 313	0	12 313
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	2 950 623	0	2 950 623	177 968	0	177 968	368 105	0	368 105	2 760 486	0	2 760 486
Итого по активу (баланс)	7 161 377	58	7 161 435	797 499	2	797 501	1 048 550	3	1 048 553	6 910 326	57	6 910 383
Пассив
91311	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
91312	2 558 333	0	2 558 333	123 815	0	123 815	52 414	0	52 414	2 486 932	0	2 486 932
91315	87 610	0	87 610	0	0	0	0	0	0	87 610	0	87 610
91316	42 826	0	42 826	34 925	0	34 925	35 494	0	35 494	43 395	0	43 395
91317	257 207	0	257 207	209 365	0	209 365	90 060	0	90 060	137 902	0	137 902
91507	4 187	0	4 187	0	0	0	0	0	0	4 187	0	4 187
99999	4 210 812	0	4 210 812	673 651	0	673 651	612 736	0	612 736	4 149 897	0	4 149 897
Итого по пассиву (баланс)	7 161 435	0	7 161 435	1 041 756	0	1 041 756	790 704	0	790 704	6 910 383	0	6 910 383
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	157 683 526,0000	0	0	59 390,0000	0	0	144 100,0000	0	0	157 598 816,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	157 683 530,0000	0	0	59 392,0000	0	0	144 102,0000	0	0	157 598 820,0000
Пассив
98040	0	0	4 078 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 078 156,0000
98050	0	0	258 196,0000	0	0	85 002,0000	0	0	2,0000	0	0	173 196,0000
98070	0	0	153 347 178,0000	0	0	59 100,0000	0	0	59 390,0000	0	0	153 347 468,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	55 000,0000	0	0	55 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	157 683 530,0000	0	0	199 102,0000	0	0	114 392,0000	0	0	157 598 820,0000

Страница была полезной?