Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	225 852	0	225 852	881 750	0	881 750	723 609	0	723 609	383 993	0	383 993
20202	3 469 184	1 283 721	4 752 905	31 642 304	10 596 202	42 238 506	30 997 235	10 145 923	41 143 158	4 114 253	1 734 000	5 848 253
20208	2 726 352	78 226	2 804 578	9 690 691	212 040	9 902 731	9 896 529	216 685	10 113 214	2 520 514	73 581	2 594 095
20209	147 672	152 137	299 809	19 848 131	4 922 611	24 770 742	19 865 642	4 922 563	24 788 205	130 161	152 185	282 346
20302	0	4 396	4 396	0	2 826	2 826	0	1 454	1 454	0	5 768	5 768
20305	0	0	0	0	559	559	0	559	559	0	0	0
20308	0	4 535	4 535	0	222	222	0	242	242	0	4 515	4 515
30102	5 090 709	0	5 090 709	592 179 561	0	592 179 561	593 944 619	0	593 944 619	3 325 651	0	3 325 651
30110	343 836	135 489	479 325	25 839 725	73 633 892	99 473 617	25 701 811	73 631 300	99 333 111	481 750	138 081	619 831
30114	0	524 234	524 234	0	470 958 288	470 958 288	0	470 144 379	470 144 379	0	1 338 143	1 338 143
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30202	1 153 202	0	1 153 202	49 354	0	49 354	0	0	0	1 202 556	0	1 202 556
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30210	15 500	0	15 500	1 107 894	0	1 107 894	1 123 394	0	1 123 394	0	0	0
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30306	28 402 494	14 854 991	43 257 485	11 875 418	9 928 103	21 803 521	6 688 291	5 198 325	11 886 616	33 589 621	19 584 769	53 174 390
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45507	24 972 023	499 031	25 471 054	1 801 849	24 197	1 826 046	5 334 102	32 278	5 366 380	21 439 770	490 950	21 930 720
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45602	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
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45706	32 206	0	32 206	0	0	0	490	0	490	31 716	0	31 716
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45915	36 796	11 824	48 620	14 451	718	15 169	27 578	1 057	28 635	23 669	11 485	35 154
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47417	0	0	0	12 071 015	0	12 071 015	12 071 015	0	12 071 015	0	0	0
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47427	6 890 811	849 380	7 740 191	1 111 115	130 355	1 241 470	1 206 049	157 830	1 363 879	6 795 877	821 905	7 617 782
47431	0	117 060	117 060	8 560	79 001	87 561	8 560	45 319	53 879	0	150 742	150 742
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Итого по активу (баланс)	336 841 967	65 721 781	402 563 748	2 436 372 399	1 272 162 131	3 708 534 530	2 402 991 618	1 249 282 905	3 652 274 523	370 222 748	88 601 007	458 823 755
Пассив
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10602	5 298 246	0	5 298 246	0	0	0	0	0	0	5 298 246	0	5 298 246
10603	32 521	0	32 521	61 990	0	61 990	111 425	0	111 425	81 956	0	81 956
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31309	2 098 119	0	2 098 119	0	0	0	0	0	0	2 098 119	0	2 098 119
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52304	50 000	10 815	60 815	0	546	546	0	437	437	50 000	10 706	60 706
52305	3 217 000	49 396	3 266 396	205 000	2 491	207 491	2 745	1 994	4 739	3 014 745	48 899	3 063 644
52306	735 512	446 965	1 182 477	0	22 548	22 548	72 534	18 048	90 582	808 046	442 465	1 250 511
52307	317 683	0	317 683	6 547	0	6 547	0	0	0	311 136	0	311 136
52404	10 000	0	10 000	159 191	0	159 191	149 191	0	149 191	0	0	0
52405	922	0	922	15 224	0	15 224	14 302	0	14 302	0	0	0
52406	5	0	5	211 547	180 788	392 335	211 547	180 788	392 335	5	0	5
52407	0	0	0	134 640	0	134 640	134 640	0	134 640	0	0	0
52501	492 870	102	492 972	148 943	7	148 950	165 794	50	165 844	509 721	145	509 866
52602	0	0	0	5 804	0	5 804	5 804	0	5 804	0	0	0
60206	44	0	44	3	0	3	2	0	2	43	0	43
60301	202 189	0	202 189	388 108	0	388 108	356 021	0	356 021	170 102	0	170 102
60305	948	0	948	297 659	0	297 659	296 882	0	296 882	171	0	171
60307	0	0	0	206	0	206	218	0	218	12	0	12
60309	150 231	0	150 231	166 954	0	166 954	94 896	0	94 896	78 173	0	78 173
60311	1 496	0	1 496	9 502	0	9 502	8 767	0	8 767	761	0	761
60322	25 025	321	25 346	35 847	11 546	47 393	36 865	11 503	48 368	26 043	278	26 321
60324	1 096 879	0	1 096 879	2 611	0	2 611	6 637	0	6 637	1 100 905	0	1 100 905
60405	23 638	0	23 638	25	0	25	0	0	0	23 613	0	23 613
60601	2 168 389	0	2 168 389	12 495	0	12 495	25 212	0	25 212	2 181 106	0	2 181 106
60602	811	0	811	0	0	0	249	0	249	1 060	0	1 060
60603	1 877	0	1 877	211	0	211	93	0	93	1 759	0	1 759
60706	21 638	0	21 638	435	0	435	40	0	40	21 243	0	21 243
60903	3 728	0	3 728	0	0	0	0	0	0	3 728	0	3 728
61012	62 566	0	62 566	0	0	0	1 096	0	1 096	63 662	0	63 662
61304	12 051	0	12 051	2 648	0	2 648	2 716	0	2 716	12 119	0	12 119
61501	4 536	0	4 536	223	0	223	133	0	133	4 446	0	4 446
70601	7 726 412	0	7 726 412	3 408	0	3 408	5 653 037	0	5 653 037	13 376 041	0	13 376 041
70602	3 822	0	3 822	32 937	0	32 937	34 602	0	34 602	5 487	0	5 487
70603	13 977 548	0	13 977 548	0	0	0	8 897 763	0	8 897 763	22 875 311	0	22 875 311
70604	75 182	0	75 182	0	0	0	46 974	0	46 974	122 156	0	122 156
70613	423 705	0	423 705	357 982	0	357 982	412 029	0	412 029	477 752	0	477 752
Итого по пассиву (баланс)	313 830 066	88 733 682	402 563 748	3 182 993 372	581 859 361	3 764 852 733	3 230 382 393	590 730 347	3 821 112 740	361 219 087	97 604 668	458 823 755
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	570 456	0	570 456	1 368 684	0	1 368 684	1 776 966	0	1 776 966	162 174	0	162 174
80601	343 294	0	343 294	3 506 997	0	3 506 997	3 770 774	0	3 770 774	79 517	0	79 517
80801	6 152	0	6 152	396 013	0	396 013	399 184	0	399 184	2 981	0	2 981
80901	0	0	0	105 789	0	105 789	105 789	0	105 789	0	0	0
81001	1 045	0	1 045	47	0	47	0	0	0	1 092	0	1 092
Итого по активу (баланс)	920 947	0	920 947	5 377 530	0	5 377 530	6 052 713	0	6 052 713	245 764	0	245 764
Пассив
85101	308 792	0	308 792	178 024	0	178 024	0	0	0	130 768	0	130 768
85201	260 728	0	260 728	2 017 525	0	2 017 525	1 757 310	0	1 757 310	513	0	513
85401	0	0	0	89 779	0	89 779	89 779	0	89 779	0	0	0
85501	351 427	0	351 427	326 771	0	326 771	89 827	0	89 827	114 483	0	114 483
Итого по пассиву (баланс)	920 947	0	920 947	2 612 099	0	2 612 099	1 936 916	0	1 936 916	245 764	0	245 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	1 487 673	0	1 487 673	0	0	0	0	0	0	1 487 673	0	1 487 673
90704	0	0	0	370 738	180 788	551 526	370 738	180 788	551 526	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	868 190	0	868 190	0	0	0	0	0	0	868 190	0	868 190
90901	6 225 907	3 411	6 229 318	4 522 772	138	4 522 910	3 554 814	172	3 554 986	7 193 865	3 377	7 197 242
90902	12 103 742	79 833	12 183 575	7 081 976	3 659	7 085 635	4 470 316	5 381	4 475 697	14 715 402	78 111	14 793 513
90907	24 250	352 866	377 116	0	19 021	19 021	24 250	25 564	49 814	0	346 323	346 323
91102	0	783	783	0	7	7	0	790	790	0	0	0
91202	683	0	683	231	0	231	266	0	266	648	0	648
91203	100 447	76 613	177 060	9 344 121	25 584	9 369 705	9 318 666	52 655	9 371 321	125 902	49 542	175 444
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91412	1 964 483	213 236	2 177 719	0	8 610	8 610	27 864	10 757	38 621	1 936 619	211 089	2 147 708
91414	512 441 893	79 561 077	592 002 970	15 339 048	3 226 031	18 565 079	11 586 919	18 763 026	30 349 945	516 194 022	64 024 082	580 218 104
91416	0	32 600	32 600	0	1 697	1 697	0	2 767	2 767	0	31 530	31 530
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	38 456 303	635 582	39 091 885	9 405 295	25 639	9 430 934	8 084 047	44 264	8 128 311	39 777 551	616 957	40 394 508
91501	59 836	0	59 836	611	0	611	787	0	787	59 660	0	59 660
91502	59 356	0	59 356	5 056	0	5 056	2 694	0	2 694	61 718	0	61 718
91604	4 330 184	643 059	4 973 243	252 950	91 820	344 770	134 909	48 285	183 194	4 448 225	686 594	5 134 819
91704	31 915	5 458	37 373	23 536	237	23 773	0	286	286	55 451	5 409	60 860
91802	34 541	7 747	42 288	31 801	336	32 137	0	406	406	66 342	7 677	74 019
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	276 662 310	0	276 662 310	39 486 718	0	39 486 718	60 668 488	0	60 668 488	255 480 540	0	255 480 540
Итого по активу (баланс)	864 851 734	81 612 265	946 463 999	85 864 853	3 583 567	89 448 420	98 244 759	19 135 141	117 379 900	852 471 828	66 060 691	918 532 519
Пассив
91003	0	0	0	49 354	0	49 354	49 354	0	49 354	0	0	0
91004	0	0	0	76 114	0	76 114	76 114	0	76 114	0	0	0
91311	17 740 524	2 315 021	20 055 545	9 450 081	314 124	9 764 205	1 109 182	89 353	1 198 535	9 399 625	2 090 250	11 489 875
91312	167 163 912	32 622 490	199 786 402	7 177 979	4 229 681	11 407 660	4 807 932	1 360 690	6 168 622	164 793 865	29 753 499	194 547 364
91314	8 266 112	0	8 266 112	17 849 046	0	17 849 046	17 463 469	0	17 463 469	7 880 535	0	7 880 535
91315	9 116 757	1 613 838	10 730 595	699 702	108 444	808 146	782 260	74 237	856 497	9 199 315	1 579 631	10 778 946
91316	2 597 961	14 554	2 612 515	2 113 984	734	2 114 718	1 709 140	587	1 709 727	2 193 117	14 407	2 207 524
91317	17 748 063	7 684 855	25 432 918	14 139 239	4 223 296	18 362 535	11 490 396	615 144	12 105 540	15 099 220	4 076 703	19 175 923
91318	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
91319	7 380 691	467 955	7 848 646	1 003 410	65 340	1 068 750	556 022	130 483	686 505	6 933 303	533 098	7 466 401
91507	1 929 146	0	1 929 146	1 415	0	1 415	5 804	0	5 804	1 933 535	0	1 933 535
91508	431	0	431	1	0	1	7	0	7	437	0	437
99999	669 801 689	0	669 801 689	50 446 723	0	50 446 723	43 697 013	0	43 697 013	663 051 979	0	663 051 979
Итого по пассиву (баланс)	901 745 286	44 718 713	946 463 999	103 007 278	8 941 619	111 948 897	81 746 923	2 270 494	84 017 417	880 484 931	38 047 588	918 532 519
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	3 683 000	0	3 683 000	0	0	0	3 683 000	0	3 683 000
93304	0	0	0	3 683 000	3 813 740	7 496 740	3 683 000	245 030	3 928 030	0	3 568 710	3 568 710
93305	0	5 407 515	5 407 515	0	3 342 915	3 342 915	0	6 966 075	6 966 075	0	1 784 355	1 784 355
93306	0	0	0	17 868	0	17 868	17 868	0	17 868	0	0	0
93307	0	0	0	17 868	0	17 868	17 868	0	17 868	0	0	0
93308	0	0	0	17 868	0	17 868	17 868	0	17 868	0	0	0
93901	5 087 383	24 384 491	29 471 874	51 194 130	268 128 547	319 322 677	45 848 607	270 686 315	316 534 922	10 432 906	21 826 723	32 259 629
93902	0	0	0	1 354 010	7 259 943	8 613 953	0	1 832 525	1 832 525	1 354 010	5 427 418	6 781 428
94001	0	0	0	0	129 597	129 597	0	129 597	129 597	0	0	0
94101	0	0	0	101 787	5 092 056	5 193 843	101 787	5 092 056	5 193 843	0	0	0
99996	34 732 867	0	34 732 867	335 858 188	0	335 858 188	322 846 966	0	322 846 966	47 744 089	0	47 744 089
Итого по активу (баланс)	39 820 250	29 792 006	69 612 256	395 927 719	287 766 798	683 694 517	372 533 964	284 951 598	657 485 562	63 214 005	32 607 206	95 821 211
Пассив
96303	0	0	0	0	149 520	149 520	0	3 718 230	3 718 230	0	3 568 710	3 568 710
96304	0	0	0	0	3 666 900	3 666 900	3 420 125	3 666 900	7 087 025	3 420 125	0	3 420 125
96305	5 180 500	0	5 180 500	3 420 125	0	3 420 125	0	0	0	1 760 375	0	1 760 375
96306	0	0	0	0	17 471	17 471	0	17 471	17 471	0	0	0
96307	0	0	0	0	18 530	18 530	0	18 530	18 530	0	0	0
96308	0	0	0	0	17 894	17 894	0	17 894	17 894	0	0	0
96901	24 479 326	5 068 413	29 547 739	268 290 068	52 421 541	320 711 609	263 369 429	59 995 456	323 364 885	19 558 687	12 642 328	32 201 015
96902	0	0	0	1 832 390	0	1 832 390	3 187 432	5 438 822	8 626 254	1 355 042	5 438 822	6 793 864
97001	0	4 628	4 628	0	131 726	131 726	0	127 098	127 098	0	0	0
99997	34 879 389	0	34 879 389	327 287 779	0	327 287 779	340 485 512	0	340 485 512	48 077 122	0	48 077 122
Итого по пассиву (баланс)	64 539 215	5 073 041	69 612 256	600 830 362	56 423 582	657 253 944	610 462 498	73 000 401	683 462 899	74 171 351	21 649 860	95 821 211
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 851,0000	0	0	307,0000	0	0	2 765,0000	0	0	2 393,0000
98010	0	0	3 018 644 642,0900	0	0	6 282 607 002,0000	0	0	6 072 430 957,0000	0	0	3 228 820 687,0900
98020	0	0	33,0000	0	0	2 774,0000	0	0	2 793,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 018 649 526,0900	0	0	6 282 610 083,0000	0	0	6 072 436 515,0000	0	0	3 228 823 094,0900
Пассив
98040	0	0	1 810 363 329,0900	0	0	1 607 668 282,0000	0	0	1 606 301 958,0000	0	0	1 808 997 005,0900
98050	0	0	885 607 596,0000	0	0	5 261 279 754,0000	0	0	5 476 792 221,0000	0	0	1 101 120 063,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 149 751 741,0000	0	0	2 149 751 741,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 216 263,0000	0	0	1 595 885,0000	0	0	1 179 976,0000	0	0	800 354,0000
98070	0	0	319 974 665,0000	0	0	6 201 684,0000	0	0	2 645 018,0000	0	0	316 417 999,0000
98090	0	0	1 487 673,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 487 673,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 018 649 526,0900	0	0	9 026 497 346,0000	0	0	9 236 670 914,0000	0	0	3 228 823 094,0900

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