Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	417	0	417	1 418	0	1 418	205	0	205	1 630	0	1 630
20202	71 609	14 219	85 828	669 848	216 810	886 658	662 699	211 884	874 583	78 758	19 145	97 903
20208	11 889	0	11 889	23 850	0	23 850	25 260	0	25 260	10 479	0	10 479
20209	94	0	94	420 591	0	420 591	420 551	0	420 551	134	0	134
30102	120 589	0	120 589	7 085 834	0	7 085 834	7 116 393	0	7 116 393	90 030	0	90 030
30110	18 235	9 303	27 538	1 509 975	5 706	1 515 681	1 510 566	8 928	1 519 494	17 644	6 081	23 725
30114	0	18 444	18 444	0	241 567	241 567	0	49 605	49 605	0	210 406	210 406
30202	12 816	0	12 816	111	0	111	0	0	0	12 927	0	12 927
30204	3 161	0	3 161	167	0	167	0	0	0	3 328	0	3 328
30221	0	4 333	4 333	0	8 644	8 644	0	12 977	12 977	0	0	0
30233	362	49	411	13 606	1 042	14 648	13 739	1 081	14 820	229	10	239
30424	37	0	37	100	0	100	23	0	23	114	0	114
30602	421	0	421	115 001	0	115 001	114 585	0	114 585	837	0	837
31901	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
31902	0	0	0	630 000	0	630 000	330 000	0	330 000	300 000	0	300 000
31903	50 000	0	50 000	340 000	0	340 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 695 000	0	3 695 000	3 510 000	0	3 510 000	185 000	0	185 000
32003	205 000	0	205 000	1 695 000	0	1 695 000	1 845 000	0	1 845 000	55 000	0	55 000
32005	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0
32106	0	255 116	255 116	0	13 282	13 282	0	194 820	194 820	0	73 578	73 578
32201	0	180	180	0	7	7	0	9	9	0	178	178
44905	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45006	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45007	2 595	0	2 595	0	0	0	200	0	200	2 395	0	2 395
45201	920	0	920	1 001	0	1 001	1 188	0	1 188	733	0	733
45205	0	0	0	765	0	765	196	0	196	569	0	569
45206	31 625	0	31 625	38 584	0	38 584	35 247	0	35 247	34 962	0	34 962
45207	99 673	0	99 673	1 000	0	1 000	2 643	0	2 643	98 030	0	98 030
45208	112 882	0	112 882	0	0	0	4 757	0	4 757	108 125	0	108 125
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	2 330	0	2 330	4 300	0	4 300	480	0	480	6 150	0	6 150
45408	4 100	0	4 100	0	0	0	100	0	100	4 000	0	4 000
45502	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45503	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45504	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45505	507	0	507	185	0	185	150	0	150	542	0	542
45506	13 947	0	13 947	0	0	0	1 176	0	1 176	12 771	0	12 771
45507	14 876	0	14 876	13 609	0	13 609	307	0	307	28 178	0	28 178
45509	1 040	0	1 040	823	0	823	771	0	771	1 092	0	1 092
45605	100 000	39 655	139 655	0	1 596	1 596	0	3 780	3 780	100 000	37 471	137 471
45812	41 125	0	41 125	5 100	0	5 100	5 097	0	5 097	41 128	0	41 128
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	5 170	0	5 170	48	0	48	35	0	35	5 183	0	5 183
45912	6 850	0	6 850	114	0	114	0	0	0	6 964	0	6 964
45915	486	0	486	19	0	19	2	0	2	503	0	503
47408	0	0	0	50 383	0	50 383	50 383	0	50 383	0	0	0
47423	5 061	0	5 061	102 170	0	102 170	102 207	0	102 207	5 024	0	5 024
47427	11 226	1 616	12 842	7 064	1 317	8 381	8 393	2 434	10 827	9 897	499	10 396
50205	195 567	0	195 567	26 549	0	26 549	44 812	0	44 812	177 304	0	177 304
50305	99 959	0	99 959	90 307	0	90 307	57 259	0	57 259	133 007	0	133 007
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	3 501	0	3 501	866	0	866	86	0	86	4 281	0	4 281
60306	0	0	0	2 264	0	2 264	2 263	0	2 263	1	0	1
60308	267	0	267	15	0	15	270	0	270	12	0	12
60312	13 078	0	13 078	3 434	0	3 434	5 230	0	5 230	11 282	0	11 282
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	221 930	0	221 930	1 024	0	1 024	0	0	0	222 954	0	222 954
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0
61002	105	0	105	2	0	2	76	0	76	31	0	31
61008	1 008	0	1 008	370	0	370	360	0	360	1 018	0	1 018
61009	375	0	375	889	0	889	31	0	31	1 233	0	1 233
61011	11 790	0	11 790	4 566	0	4 566	5 083	0	5 083	11 273	0	11 273
61209	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
61210	0	0	0	99 541	0	99 541	99 541	0	99 541	0	0	0
61403	9 673	0	9 673	313	0	313	388	0	388	9 598	0	9 598
70606	35 408	0	35 408	29 649	0	29 649	190	0	190	64 867	0	64 867
70608	64 578	0	64 578	39 368	0	39 368	0	0	0	103 946	0	103 946
70611	2 134	0	2 134	199	0	199	592	0	592	1 741	0	1 741
70706	283 026	0	283 026	0	0	0	0	0	0	283 026	0	283 026
70708	247 368	0	247 368	0	0	0	0	0	0	247 368	0	247 368
70711	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
Итого по активу (баланс)	2 559 871	342 915	2 902 786	16 734 146	489 977	17 224 123	16 780 658	485 524	17 266 182	2 513 359	347 368	2 860 727
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10701	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
10801	59 564	0	59 564	0	0	0	0	0	0	59 564	0	59 564
30111	5 920	2 479	8 399	51 847	140	51 987	69 045	1 202	70 247	23 118	3 541	26 659
30126	64	0	64	91	0	91	27	0	27	0	0	0
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	15 597	1 634	17 231	15 597	1 634	17 231	0	0	0
30607	4	0	4	1 154	0	1 154	1 150	0	1 150	0	0	0
31407	0	9 013	9 013	0	455	455	0	364	364	0	8 922	8 922
31408	0	18 025	18 025	0	909	909	0	728	728	0	17 844	17 844
31409	0	92 043	92 043	0	5 203	5 203	0	4 581	4 581	0	91 421	91 421
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40502	26 903	0	26 903	40 521	0	40 521	45 479	0	45 479	31 861	0	31 861
40602	2 731	1	2 732	12 092	0	12 092	13 155	0	13 155	3 794	1	3 795
40603	3 082	22	3 104	6 671	1	6 672	6 370	1	6 371	2 781	22	2 803
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	643 891	10 775	654 666	1 679 023	48 875	1 727 898	1 620 267	232 879	1 853 146	585 135	194 779	779 914
40703	113 894	7	113 901	100 298	0	100 298	100 194	0	100 194	113 790	7	113 797
40802	63 524	45	63 569	207 011	47	207 058	211 051	3	211 054	67 564	1	67 565
40807	854	94	948	5 142	6 804	11 946	4 795	6 784	11 579	507	74	581
40817	37 789	145	37 934	59 039	272	59 311	54 879	275	55 154	33 629	148	33 777
40820	847	12	859	268	14	282	188	5	193	767	3	770
40821	17	0	17	500	0	500	545	0	545	62	0	62
40901	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0
40905	0	0	0	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	0	0	0
40906	94	0	94	2 729	0	2 729	2 769	0	2 769	134	0	134
40909	0	0	0	141	931	1 072	141	931	1 072	0	0	0
40910	0	0	0	117	113	230	117	113	230	0	0	0
40911	78	0	78	71 962	0	71 962	71 912	0	71 912	28	0	28
40912	0	0	0	360	721	1 081	360	721	1 081	0	0	0
40913	0	0	0	76	443	519	76	443	519	0	0	0
42103	0	181 098	181 098	0	190 526	190 526	0	9 428	9 428	0	0	0
42104	61 300	0	61 300	80 030	0	80 030	18 730	0	18 730	0	0	0
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	28 935	566	29 501	11 616	29	11 645	10 040	24	10 064	27 359	561	27 920
42303	1 094	0	1 094	633	0	633	42	0	42	503	0	503
42304	105 005	0	105 005	19 973	0	19 973	11 870	0	11 870	96 902	0	96 902
42305	90 796	5 887	96 683	5 562	721	6 283	6 772	1 648	8 420	92 006	6 814	98 820
42306	117 675	19 528	137 203	10 071	2 010	12 081	6 778	1 671	8 449	114 382	19 189	133 571
42309	3 822	0	3 822	47	0	47	0	0	0	3 775	0	3 775
42601	125	0	125	131	0	131	135	0	135	129	0	129
42605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	31 797	0	31 797	4 905	0	4 905	2 473	0	2 473	29 365	0	29 365
45415	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45515	700	0	700	388	0	388	287	0	287	599	0	599
45615	4 045	0	4 045	3 479	0	3 479	0	0	0	566	0	566
45818	47 958	0	47 958	4 719	0	4 719	4 727	0	4 727	47 966	0	47 966
45918	7 335	0	7 335	0	0	0	36	0	36	7 371	0	7 371
47407	0	0	0	47 412	7 931	55 343	47 412	7 931	55 343	0	0	0
47411	2 716	149	2 865	1 719	46	1 765	1 618	73	1 691	2 615	176	2 791
47416	994	0	994	117 938	0	117 938	118 104	0	118 104	1 160	0	1 160
47422	5 958	2	5 960	31 349	0	31 349	25 482	0	25 482	91	2	93
47425	12 345	0	12 345	1 895	0	1 895	1 719	0	1 719	12 169	0	12 169
47426	0	1 110	1 110	260	1 962	2 222	260	1 018	1 278	0	166	166
50220	417	0	417	205	0	205	1 418	0	1 418	1 630	0	1 630
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1 200	0	1 200	2 353	0	2 353	4 272	0	4 272	3 119	0	3 119
60305	0	0	0	3 092	0	3 092	6 029	0	6 029	2 937	0	2 937
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	125	0	125	1 265	0	1 265	1 140	0	1 140	0	0	0
60311	561	0	561	2 138	0	2 138	1 677	0	1 677	100	0	100
60322	47	0	47	104	0	104	109	0	109	52	0	52
60324	2 815	0	2 815	300	0	300	0	0	0	2 515	0	2 515
60601	61 940	0	61 940	0	0	0	725	0	725	62 665	0	62 665
61012	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	44 549	0	44 549	0	0	0	33 269	0	33 269	77 818	0	77 818
70603	64 500	0	64 500	0	0	0	39 270	0	39 270	103 770	0	103 770
70701	319 783	0	319 783	0	0	0	0	0	0	319 783	0	319 783
70702	2 578	0	2 578	0	0	0	0	0	0	2 578	0	2 578
70703	246 685	0	246 685	0	0	0	0	0	0	246 685	0	246 685
Итого по пассиву (баланс)	2 561 785	341 001	2 902 786	2 614 424	269 787	2 884 211	2 569 695	272 457	2 842 152	2 517 056	343 671	2 860 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 396	0	2 396	10 399	0	10 399	10 517	0	10 517	2 278	0	2 278
90902	498 349	0	498 349	529 774	0	529 774	32 657	0	32 657	995 466	0	995 466
90907	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	4	0	4	5	0	5	3	0	3	6	0	6
91414	1 863 257	0	1 863 257	116 893	0	116 893	20 015	0	20 015	1 960 135	0	1 960 135
91501	4 664	0	4 664	0	0	0	0	0	0	4 664	0	4 664
91604	21 605	0	21 605	348	0	348	51	0	51	21 902	0	21 902
91704	8 465	0	8 465	0	0	0	0	0	0	8 465	0	8 465
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	21 963	0	21 963	0	0	0	0	0	0	21 963	0	21 963
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	1 456 375	0	1 456 375	144 492	0	144 492	63 436	0	63 436	1 537 431	0	1 537 431
Итого по активу (баланс)	3 877 210	0	3 877 210	806 661	0	806 661	131 430	0	131 430	4 552 441	0	4 552 441
Пассив
91003	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91004	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
91311	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
91312	1 270 463	0	1 270 463	16 209	0	16 209	72 837	0	72 837	1 327 091	0	1 327 091
91316	1 505	0	1 505	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	4 505	0	4 505
91317	154 356	0	154 356	44 946	0	44 946	66 377	0	66 377	175 787	0	175 787
91507	25 641	0	25 641	0	0	0	0	0	0	25 641	0	25 641
91508	73	0	73	3	0	3	0	0	0	70	0	70
99999	2 420 835	0	2 420 835	67 995	0	67 995	662 170	0	662 170	3 015 010	0	3 015 010
Итого по пассиву (баланс)	3 877 210	0	3 877 210	131 431	0	131 431	806 662	0	806 662	4 552 441	0	4 552 441
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	301 069,0000	0	0	112 218,0000	0	0	96 137,0000	0	0	317 150,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	301 069,0000	0	0	112 218,0000	0	0	96 137,0000	0	0	317 150,0000
Пассив
98050	0	0	301 069,0000	0	0	96 137,0000	0	0	112 218,0000	0	0	317 150,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	301 069,0000	0	0	96 137,0000	0	0	112 218,0000	0	0	317 150,0000

Страница была полезной?