Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация

Регистрационный номер

1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
10605	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
20202	15 665	557	16 222	161 037	13 771	174 808	161 988	12 774	174 762	14 714	1 554	16 268
20209	500	133	633	65 536	6 297	71 833	66 036	6 430	72 466	0	0	0
30104	11 396	0	11 396	102 497	0	102 497	97 256	0	97 256	16 637	0	16 637
30110	2 086	1 740	3 826	44 856	9 086	53 942	45 559	9 627	55 186	1 383	1 199	2 582
30215	300	230	530	0	10	10	0	13	13	300	227	527
30233	0	185	185	44 547	1 170	45 717	44 532	1 301	45 833	15	54	69
30602	2 570	0	2 570	1 665	0	1 665	2 027	0	2 027	2 208	0	2 208
45815	5 132	0	5 132	0	0	0	101	0	101	5 031	0	5 031
45915	373	0	373	0	0	0	14	0	14	359	0	359
47408	0	0	0	3 817	482	4 299	3 817	482	4 299	0	0	0
47423	590	0	590	575	0	575	785	0	785	380	0	380
50605	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
50606	15 895	0	15 895	1 988	0	1 988	1 700	0	1 700	16 183	0	16 183
50621	39	0	39	0	0	0	11	0	11	28	0	28
50706	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
60302	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60308	3	0	3	75	0	75	78	0	78	0	0	0
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	3 285	0	3 285	692	0	692	934	0	934	3 043	0	3 043
60401	7 532	0	7 532	0	0	0	616	0	616	6 916	0	6 916
60404	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60406	0	0	0	1 491	0	1 491	0	0	0	1 491	0	1 491
61002	118	0	118	5	0	5	6	0	6	117	0	117
61008	1 175	0	1 175	71	0	71	22	0	22	1 224	0	1 224
61009	1 161	0	1 161	6	0	6	5	0	5	1 162	0	1 162
61011	4 444	0	4 444	0	0	0	1 491	0	1 491	2 953	0	2 953
61209	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
61210	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
61403	211	0	211	77	0	77	20	0	20	268	0	268
70606	2 901	0	2 901	1 224	0	1 224	0	0	0	4 125	0	4 125
70607	574	0	574	808	0	808	35	0	35	1 347	0	1 347
70608	292	0	292	216	0	216	0	0	0	508	0	508
70706	43 015	0	43 015	433	0	433	43 448	0	43 448	0	0	0
70707	1 409	0	1 409	0	0	0	1 409	0	1 409	0	0	0
70708	1 673	0	1 673	0	0	0	1 673	0	1 673	0	0	0
Итого по активу (баланс)	124 989	2 845	127 834	433 998	30 816	464 814	475 945	30 627	506 572	83 042	3 034	86 076
Пассив
10207	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
10601	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
10701	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
10801	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
30126	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30232	39	0	39	11 361	3 489	14 850	11 322	3 489	14 811	0	0	0
40602	1 741	0	1 741	806	0	806	502	0	502	1 437	0	1 437
40702	16 500	721	17 221	70 102	1 736	71 838	75 463	1 729	77 192	21 861	714	22 575
40703	919	0	919	1 229	0	1 229	1 159	0	1 159	849	0	849
40802	4 807	0	4 807	13 436	0	13 436	12 454	0	12 454	3 825	0	3 825
40807	220	0	220	280	0	280	200	0	200	140	0	140
40817	326	348	674	79	18	97	47	16	63	294	346	640
40905	470	0	470	49 335	0	49 335	49 223	0	49 223	358	0	358
40906	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
40909	0	0	0	2 127	1 117	3 244	2 127	1 117	3 244	0	0	0
40910	0	0	0	125	49	174	125	49	174	0	0	0
40911	95	0	95	34 416	0	34 416	34 773	0	34 773	452	0	452
40912	0	0	0	2 106	2 369	4 475	2 106	2 369	4 475	0	0	0
40913	0	0	0	1 426	1 202	2 628	1 426	1 202	2 628	0	0	0
42206	955	0	955	955	0	955	0	0	0	0	0	0
42301	942	0	942	6	0	6	63	0	63	999	0	999
42306	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
42307	8 079	0	8 079	433	0	433	40	0	40	7 686	0	7 686
43701	5 789	0	5 789	0	0	0	0	0	0	5 789	0	5 789
45818	129	0	129	59	0	59	237	0	237	307	0	307
45918	11	0	11	11	0	11	14	0	14	14	0	14
47405	0	0	0	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	0	0	0
47407	0	0	0	482	3 813	4 295	482	3 813	4 295	0	0	0
47411	86	0	86	149	0	149	63	0	63	0	0	0
47416	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47422	18	0	18	64	0	64	54	0	54	8	0	8
47425	70	0	70	4	0	4	4	0	4	70	0	70
47426	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50620	3 091	0	3 091	35	0	35	879	0	879	3 935	0	3 935
50720	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60301	13	0	13	95	0	95	232	0	232	150	0	150
60305	47	0	47	615	0	615	630	0	630	62	0	62
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	175	0	175	374	0	374	373	0	373	174	0	174
60601	3 934	0	3 934	403	0	403	34	0	34	3 565	0	3 565
61012	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
61304	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
70601	2 323	0	2 323	0	0	0	1 147	0	1 147	3 470	0	3 470
70602	95	0	95	82	0	82	0	0	0	13	0	13
70603	473	0	473	0	0	0	188	0	188	661	0	661
70701	40 269	0	40 269	40 269	0	40 269	0	0	0	0	0	0
70702	4 832	0	4 832	4 832	0	4 832	0	0	0	0	0	0
70703	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	46 531	0	46 531	46 870	0	46 870	339	0	339
Итого по пассиву (баланс)	126 765	1 069	127 834	287 346	13 793	301 139	245 597	13 784	259 381	85 016	1 060	86 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165	0	165	1	0	1	1	0	1	165	0	165
90902	39 818	0	39 818	952	0	952	1 308	0	1 308	39 462	0	39 462
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
91604	821	0	821	107	0	107	48	0	48	880	0	880
91704	15 460	0	15 460	38	0	38	17	0	17	15 481	0	15 481
91802	13 826	0	13 826	59	0	59	18	0	18	13 867	0	13 867
99998	16 863	0	16 863	0	0	0	934	0	934	15 929	0	15 929
Итого по активу (баланс)	95 756	0	95 756	1 157	0	1 157	2 326	0	2 326	94 587	0	94 587
Пассив
91312	11 784	0	11 784	934	0	934	0	0	0	10 850	0	10 850
91507	5 079	0	5 079	0	0	0	0	0	0	5 079	0	5 079
99999	78 893	0	78 893	1 392	0	1 392	1 157	0	1 157	78 658	0	78 658
Итого по пассиву (баланс)	95 756	0	95 756	2 326	0	2 326	1 157	0	1 157	94 587	0	94 587
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	17 157 103,0000	0	0	6 780,0000	0	0	1 024 000,0000	0	0	16 139 883,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 157 110,0000	0	0	6 780,0000	0	0	1 024 000,0000	0	0	16 139 890,0000
Пассив
98050	0	0	17 157 103,0000	0	0	1 024 000,0000	0	0	6 780,0000	0	0	16 139 883,0000
98090	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 157 110,0000	0	0	1 024 000,0000	0	0	6 780,0000	0	0	16 139 890,0000

Страница была полезной?