Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 618	0	6 618	0	0	0	6 618	0	6 618	0	0	0
20202	151 187	111 182	262 369	3 017 565	989 780	4 007 345	3 029 527	855 181	3 884 708	139 225	245 781	385 006
20208	103 823	6 193	110 016	371 398	9 924	381 322	366 781	10 779	377 560	108 440	5 338	113 778
20209	0	0	0	1 651 300	54 616	1 705 916	1 651 300	54 616	1 705 916	0	0	0
30102	223 299	0	223 299	14 347 917	0	14 347 917	14 339 612	0	14 339 612	231 604	0	231 604
30110	111 209	54 501	165 710	1 017 986	2 265 157	3 283 143	1 016 869	1 397 503	2 414 372	112 326	922 155	1 034 481
30114	0	1 211 959	1 211 959	0	9 042 554	9 042 554	0	9 899 359	9 899 359	0	355 154	355 154
30202	40 365	0	40 365	5 904	0	5 904	0	0	0	46 269	0	46 269
30204	23 270	0	23 270	4 921	0	4 921	0	0	0	28 191	0	28 191
30215	0	252	252	0	10	10	0	12	12	0	250	250
30221	0	0	0	5 741 677	5 148	5 746 825	5 741 677	866	5 742 543	0	4 282	4 282
30233	3 041	1 118	4 159	666 858	14 252	681 110	666 759	14 581	681 340	3 140	789	3 929
30413	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	440	0	440	124 043	0	124 043	124 080	0	124 080	403	0	403
32002	0	0	0	950 000	0	950 000	500 000	0	500 000	450 000	0	450 000
32003	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32206	0	2 163	2 163	0	55	55	0	2 218	2 218	0	0	0
45201	215 662	0	215 662	249 482	0	249 482	265 088	0	265 088	200 056	0	200 056
45203	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45204	136 422	0	136 422	72 396	0	72 396	102 558	0	102 558	106 260	0	106 260
45205	110 496	12 802	123 298	2 150	483	2 633	80 996	13 285	94 281	31 650	0	31 650
45206	1 677 654	128 573	1 806 227	816 657	39 423	856 080	431 290	43 515	474 805	2 063 021	124 481	2 187 502
45207	1 315 237	165 487	1 480 724	29 418	7 799	37 217	199 447	23 658	223 105	1 145 208	149 628	1 294 836
45208	1 078 077	93 877	1 171 954	183 581	4 886	188 467	88 192	9 310	97 502	1 173 466	89 453	1 262 919
45401	780	0	780	527	0	527	888	0	888	419	0	419
45405	6 400	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400	0	0	0
45406	42 804	0	42 804	20 631	0	20 631	11 440	0	11 440	51 995	0	51 995
45407	22 325	0	22 325	0	0	0	253	0	253	22 072	0	22 072
45408	2 364	0	2 364	0	0	0	40	0	40	2 324	0	2 324
45504	281	0	281	35	0	35	122	0	122	194	0	194
45505	26 179	21 244	47 423	4 783	1 286	6 069	3 469	6 204	9 673	27 493	16 326	43 819
45506	300 000	42 479	342 479	18 796	2 123	20 919	17 913	8 776	26 689	300 883	35 826	336 709
45507	513 424	56 284	569 708	29 999	2 858	32 857	22 057	4 036	26 093	521 366	55 106	576 472
45509	31 177	333	31 510	24 281	1 067	25 348	23 736	698	24 434	31 722	702	32 424
45703	258	0	258	0	0	0	84	0	84	174	0	174
45706	309	0	309	0	0	0	4	0	4	305	0	305
45708	86	0	86	113	0	113	55	0	55	144	0	144
45812	133 358	5 266	138 624	10 836	273	11 109	2 239	468	2 707	141 955	5 071	147 026
45814	34 995	0	34 995	0	0	0	0	0	0	34 995	0	34 995
45815	19 935	250	20 185	3 579	58	3 637	1 009	59	1 068	22 505	249	22 754
45817	8	0	8	5	0	5	1	0	1	12	0	12
45912	845	0	845	7	0	7	7	0	7	845	0	845
45915	477	0	477	454	5	459	385	5	390	546	0	546
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	24 379	0	24 379	12 761 920	13 186 556	25 948 476	12 751 785	13 186 556	25 938 341	34 514	0	34 514
47406	0	0	0	4 354 640	12 517 529	16 872 169	4 354 640	12 517 529	16 872 169	0	0	0
47408	0	0	0	7 803 302	998 654	8 801 956	7 803 302	998 654	8 801 956	0	0	0
47410	0	15 998	15 998	0	687	687	0	15 095	15 095	0	1 590	1 590
47423	18 401	148 148	166 549	20 852	301 928	322 780	29 301	449 997	479 298	9 952	79	10 031
47427	32 659	2 306	34 965	49 287	3 292	52 579	48 780	3 188	51 968	33 166	2 410	35 576
50104	10 278	0	10 278	54	0	54	10 332	0	10 332	0	0	0
50106	6 652	0	6 652	46	0	46	6 698	0	6 698	0	0	0
50109	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50110	0	142 333	142 333	0	4 860	4 860	0	147 193	147 193	0	0	0
50121	2 559	0	2 559	0	0	0	2 559	0	2 559	0	0	0
50205	42 228	0	42 228	209	0	209	42 437	0	42 437	0	0	0
50207	37 425	0	37 425	250	0	250	37 675	0	37 675	0	0	0
50208	46 270	0	46 270	211	0	211	46 481	0	46 481	0	0	0
50210	6 033	0	6 033	32	0	32	6 065	0	6 065	0	0	0
50211	0	78 070	78 070	0	2 639	2 639	0	80 709	80 709	0	0	0
50221	771	0	771	0	0	0	771	0	771	0	0	0
52601	937	0	937	194	0	194	1 063	0	1 063	68	0	68
60302	247	0	247	401	0	401	394	0	394	254	0	254
60306	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60308	29	0	29	123	0	123	149	0	149	3	0	3
60310	9 693	0	9 693	399	0	399	0	0	0	10 092	0	10 092
60312	3 866	0	3 866	10 979	0	10 979	11 169	0	11 169	3 676	0	3 676
60314	0	626	626	0	0	0	0	0	0	0	626	626
60323	1 113	0	1 113	16 383	281	16 664	16 348	281	16 629	1 148	0	1 148
60401	130 398	0	130 398	469	0	469	318	0	318	130 549	0	130 549
60701	596	0	596	0	0	0	469	0	469	127	0	127
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	2 549	0	2 549	854	0	854	772	0	772	2 631	0	2 631
61009	2 641	0	2 641	395	0	395	987	0	987	2 049	0	2 049
61209	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
61210	0	0	0	149 767	222 645	372 412	149 767	222 645	372 412	0	0	0
61403	44 105	0	44 105	397	926	1 323	2 101	0	2 101	42 401	926	43 327
61601	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
70606	404 240	0	404 240	354 944	0	354 944	729	0	729	758 455	0	758 455
70607	658	0	658	749	0	749	13	0	13	1 394	0	1 394
70608	424 136	0	424 136	252 883	0	252 883	0	0	0	677 019	0	677 019
70611	10 156	0	10 156	5 078	0	5 078	828	0	828	14 406	0	14 406
70614	1 034	0	1 034	109	0	109	29	0	29	1 114	0	1 114
Итого по активу (баланс)	8 061 876	2 301 444	10 363 320	55 403 363	39 681 754	95 085 117	54 727 489	39 966 976	94 694 465	8 737 750	2 016 222	10 753 972
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10603	771	0	771	771	0	771	0	0	0	0	0	0
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	775 706	0	775 706	0	0	0	0	0	0	775 706	0	775 706
30109	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30220	0	2 614	2 614	0	485 730	485 730	0	516 149	516 149	0	33 033	33 033
30222	0	0	0	1 084	2 674	3 758	1 084	2 674	3 758	0	0	0
30223	0	0	0	83 156	0	83 156	83 156	0	83 156	0	0	0
30226	386	0	386	208	0	208	198	0	198	376	0	376
30232	454	2 714	3 168	606 670	89 978	696 648	606 698	87 431	694 129	482	167	649
30601	3 296	0	3 296	5 126	0	5 126	2 048	0	2 048	218	0	218
30607	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0	7
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31307	14 227	0	14 227	100	0	100	15 400	0	15 400	29 527	0	29 527
31309	203 163	0	203 163	0	0	0	0	0	0	203 163	0	203 163
40502	2 904	0	2 904	6 548	0	6 548	3 737	0	3 737	93	0	93
40503	540 956	202	541 158	95 720	14 438	110 158	451 477	14 474	465 951	896 713	238	896 951
40602	165	0	165	155	0	155	197	0	197	207	0	207
40603	58	0	58	601	0	601	568	0	568	25	0	25
40701	176	33	209	141 059	2	141 061	141 038	2	141 040	155	33	188
40702	1 589 884	706 355	2 296 239	19 093 982	5 493 789	24 587 771	19 119 612	5 479 063	24 598 675	1 615 514	691 629	2 307 143
40703	31 614	8 510	40 124	136 021	6 551	142 572	138 070	889	138 959	33 663	2 848	36 511
40802	124 650	12 105	136 755	1 264 177	36 072	1 300 249	1 274 427	38 734	1 313 161	134 900	14 767	149 667
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	15 886	4 720	20 606	25 169	4 930	30 099	31 165	6 002	37 167	21 882	5 792	27 674
40817	306 287	132 219	438 506	1 276 807	191 681	1 468 488	1 246 656	186 511	1 433 167	276 136	127 049	403 185
40820	6 258	5 924	12 182	7 576	50 600	58 176	5 957	51 514	57 471	4 639	6 838	11 477
40821	444	0	444	2 760	0	2 760	2 823	0	2 823	507	0	507
40901	0	15 998	15 998	0	15 095	15 095	0	687	687	0	1 590	1 590
40905	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
40909	0	0	0	281	919	1 200	281	919	1 200	0	0	0
40910	0	0	0	172	1 491	1 663	172	1 491	1 663	0	0	0
40911	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
40912	0	0	0	428	2 415	2 843	428	2 415	2 843	0	0	0
40913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42005	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42006	395 000	30 509	425 509	346 707	1 603	348 310	141 707	1 296	143 003	190 000	30 202	220 202
42007	40 000	0	40 000	30 073	0	30 073	73	0	73	10 000	0	10 000
42102	46 600	0	46 600	531 041	0	531 041	548 441	0	548 441	64 000	0	64 000
42103	14 952	0	14 952	8 882	0	8 882	30	0	30	6 100	0	6 100
42104	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0
42105	50 500	542 869	593 369	4 840	296 582	301 422	7 340	18 137	25 477	53 000	264 424	317 424
42106	100 470	0	100 470	709	0	709	30 709	0	30 709	130 470	0	130 470
42107	150 000	0	150 000	50 849	0	50 849	849	0	849	100 000	0	100 000
42206	7 000	0	7 000	42	0	42	42	0	42	7 000	0	7 000
42301	3 115	62 657	65 772	95 417	137 690	233 107	96 800	86 348	183 148	4 498	11 315	15 813
42305	50 503	48 888	99 391	8 332	5 367	13 699	8 371	11 316	19 687	50 542	54 837	105 379
42306	710 361	466 021	1 176 382	228 255	87 637	315 892	246 450	43 920	290 370	728 556	422 304	1 150 860
42307	268 746	250 499	519 245	104 534	86 065	190 599	95 291	149 928	245 219	259 503	314 362	573 865
42309	2 261	0	2 261	120	0	120	12	0	12	2 153	0	2 153
42310	9	0	9	9	0	9	6	0	6	6	0	6
42311	15	0	15	11	0	11	5	0	5	9	0	9
42312	63	0	63	9	0	9	8	0	8	62	0	62
42313	282	0	282	17	0	17	26	0	26	291	0	291
42314	270	0	270	11	0	11	14	0	14	273	0	273
42315	132	0	132	0	0	0	2	0	2	134	0	134
42506	166 693	0	166 693	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	166 693	0	166 693
42507	0	6 168	6 168	0	389	389	0	352	352	0	6 131	6 131
42601	486	867	1 353	0	5 562	5 562	0	6 045	6 045	486	1 350	1 836
42605	0	1 491	1 491	0	75	75	145	65	210	145	1 481	1 626
42606	9 873	27 284	37 157	632	6 766	7 398	97	1 786	1 883	9 338	22 304	31 642
42607	70 976	15 873	86 849	1	921	922	539	880	1 419	71 514	15 832	87 346
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
43803	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
43805	11	0	11	6	0	6	0	0	0	5	0	5
43806	17	0	17	0	0	0	6	0	6	23	0	23
45215	380 856	0	380 856	89 401	0	89 401	135 049	0	135 049	426 504	0	426 504
45415	2 145	0	2 145	359	0	359	281	0	281	2 067	0	2 067
45515	61 084	0	61 084	6 751	0	6 751	11 100	0	11 100	65 433	0	65 433
45715	68	0	68	12	0	12	3	0	3	59	0	59
45818	160 061	0	160 061	1 218	0	1 218	3 161	0	3 161	162 004	0	162 004
45918	1 014	0	1 014	43	0	43	89	0	89	1 060	0	1 060
47405	0	0	0	12 065 654	4 781 870	16 847 524	12 065 654	4 781 870	16 847 524	0	0	0
47407	65	0	65	607 497	8 224 639	8 832 136	607 432	8 224 639	8 832 071	0	0	0
47416	394	0	394	16 971	11 674	28 645	18 453	12 080	30 533	1 876	406	2 282
47422	769	61	830	14 076	682 255	696 331	16 981	682 313	699 294	3 674	119	3 793
47425	96 819	0	96 819	81 629	0	81 629	53 732	0	53 732	68 922	0	68 922
50120	1 218	0	1 218	774	0	774	0	0	0	444	0	444
50220	6 618	0	6 618	6 618	0	6 618	0	0	0	0	0	0
52602	896	0	896	1 058	0	1 058	219	0	219	57	0	57
60301	22 719	0	22 719	30 201	0	30 201	13 600	0	13 600	6 118	0	6 118
60305	0	0	0	15 093	0	15 093	21 805	0	21 805	6 712	0	6 712
60309	1 756	0	1 756	0	0	0	1 135	0	1 135	2 891	0	2 891
60311	55	0	55	18	0	18	52	0	52	89	0	89
60322	252	0	252	656 981	16 904	673 885	656 968	16 904	673 872	239	0	239
60324	1 374	0	1 374	15	0	15	155	0	155	1 514	0	1 514
60348	7 454	0	7 454	2 646	0	2 646	7 012	0	7 012	11 820	0	11 820
60601	76 512	0	76 512	159	0	159	1 236	0	1 236	77 589	0	77 589
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	911	0	911	159	0	159	123	0	123	875	0	875
70601	446 371	0	446 371	99	0	99	353 277	0	353 277	799 549	0	799 549
70603	446 006	0	446 006	0	0	0	248 469	0	248 469	694 475	0	694 475
70613	1 065	0	1 065	110	0	110	165	0	165	1 120	0	1 120
70801	233 846	0	233 846	0	0	0	0	0	0	233 846	0	233 846
Итого по пассиву (баланс)	8 018 739	2 344 581	10 363 320	37 964 686	20 742 364	58 707 050	38 670 868	20 426 834	59 097 702	8 724 921	2 029 051	10 753 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	722 929	0	722 929	145 238	21	145 259	35 169	1	35 170	832 998	20	833 018
90902	1 332 510	8 311	1 340 821	54 918	433	55 351	122 032	502	122 534	1 265 396	8 242	1 273 638
90908	0	15 998	15 998	0	687	687	0	15 095	15 095	0	1 590	1 590
91202	32	0	32	22	0	22	23	0	23	31	0	31
91203	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	4 187	4 187	0	169	169	0	211	211	0	4 145	4 145
91412	217 390	0	217 390	15 400	0	15 400	100	0	100	232 690	0	232 690
91414	24 156 298	2 693 560	26 849 858	2 086 541	247 737	2 334 278	3 198 496	485 651	3 684 147	23 044 343	2 455 646	25 499 989
91417	85 673	0	85 673	0	0	0	85 673	0	85 673	0	0	0
91501	125	0	125	88	0	88	0	0	0	213	0	213
91604	15 395	398	15 793	10 988	677	11 665	6 935	670	7 605	19 448	405	19 853
91704	10 931	0	10 931	0	0	0	0	0	0	10 931	0	10 931
91802	88 763	0	88 763	0	0	0	0	0	0	88 763	0	88 763
91803	6 787	1	6 788	46	1	47	55	1	56	6 778	1	6 779
99998	9 890 761	0	9 890 761	2 205 668	0	2 205 668	3 047 390	0	3 047 390	9 049 039	0	9 049 039
Итого по активу (баланс)	36 527 595	2 722 455	39 250 050	4 518 930	249 725	4 768 655	6 495 894	502 131	6 998 025	34 550 631	2 470 049	37 020 680
Пассив
91003	0	0	0	5 904	0	5 904	5 904	0	5 904	0	0	0
91004	0	0	0	4 921	0	4 921	4 921	0	4 921	0	0	0
91312	7 037 621	519 410	7 557 031	826 897	35 939	862 836	609 331	26 286	635 617	6 820 055	509 757	7 329 812
91315	396 680	88 740	485 420	77 987	5 129	83 116	347	11 353	11 700	319 040	94 964	414 004
91316	107 626	4 193	111 819	46 930	827	47 757	56 705	213	56 918	117 401	3 579	120 980
91317	1 168 164	377 095	1 545 259	1 685 891	356 878	2 042 769	1 421 698	68 822	1 490 520	903 971	89 039	993 010
91507	105 521	0	105 521	87	0	87	88	0	88	105 522	0	105 522
91508	85 711	0	85 711	0	0	0	0	0	0	85 711	0	85 711
99999	29 359 289	0	29 359 289	3 842 058	0	3 842 058	2 454 410	0	2 454 410	27 971 641	0	27 971 641
Итого по пассиву (баланс)	38 260 612	989 438	39 250 050	6 490 675	398 773	6 889 448	4 553 404	106 674	4 660 078	36 323 341	697 339	37 020 680
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	9 978	10 935	20 913	9 978	10 935	20 913	0	0	0
93302	0	0	0	10 344	11 363	21 707	9 978	11 010	20 988	366	353	719
93303	9 978	10 815	20 793	1 406	1 620	3 026	10 344	11 434	21 778	1 040	1 001	2 041
93305	0	0	0	914	0	914	503	0	503	411	0	411
93605	2 253	0	2 253	0	0	0	118	0	118	2 135	0	2 135
93901	2 244	57 182	59 426	7 792 947	750 450	8 543 397	7 793 324	786 068	8 579 392	1 867	21 564	23 431
93902	0	0	0	0	4 267	4 267	0	0	0	0	4 267	4 267
99996	83 005	0	83 005	8 577 668	0	8 577 668	8 627 662	0	8 627 662	33 011	0	33 011
Итого по активу (баланс)	97 480	67 997	165 477	16 393 257	778 635	17 171 892	16 451 907	819 447	17 271 354	38 830	27 185	66 015
Пассив
96301	0	0	0	9 933	10 935	20 868	9 933	10 935	20 868	0	0	0
96302	0	0	0	9 933	11 001	20 934	10 297	11 354	21 651	364	353	717
96303	9 933	10 815	20 748	10 297	11 434	21 731	1 398	1 620	3 018	1 034	1 001	2 035
96305	2 341	0	2 341	453	0	453	867	0	867	2 755	0	2 755
96901	57 681	2 235	59 916	582 797	8 023 337	8 606 134	546 464	8 022 976	8 569 440	21 348	1 874	23 222
96902	0	0	0	0	0	0	0	4 282	4 282	0	4 282	4 282
99997	82 472	0	82 472	8 601 134	0	8 601 134	8 551 666	0	8 551 666	33 004	0	33 004
Итого по пассиву (баланс)	152 427	13 050	165 477	9 214 547	8 056 707	17 271 254	9 120 625	8 051 167	17 171 792	58 505	7 510	66 015
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	164 110,0000	0	0	195 360,0000	0	0	344 470,0000	0	0	15 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	164 110,0000	0	0	195 360,0000	0	0	344 470,0000	0	0	15 000,0000
Пассив
98050	0	0	101 750,0000	0	0	149 110,0000	0	0	62 360,0000	0	0	15 000,0000
98070	0	0	62 360,0000	0	0	62 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	164 110,0000	0	0	211 470,0000	0	0	62 360,0000	0	0	15 000,0000

Страница была полезной?