Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 192	0	11 192	27 419	0	27 419	26 771	0	26 771	11 840	0	11 840
20202	209 597	77 475	287 072	4 663 019	694 091	5 357 110	4 660 340	688 716	5 349 056	212 276	82 850	295 126
20208	231 289	0	231 289	534 021	19	534 040	522 033	19	522 052	243 277	0	243 277
20209	51 661	0	51 661	3 942 541	99 042	4 041 583	3 961 353	99 042	4 060 395	32 849	0	32 849
30102	103 805	0	103 805	10 665 236	0	10 665 236	10 507 642	0	10 507 642	261 399	0	261 399
30110	154 851	31 850	186 701	1 930 840	563 078	2 493 918	2 072 496	566 799	2 639 295	13 195	28 129	41 324
30202	50 369	0	50 369	0	0	0	1 815	0	1 815	48 554	0	48 554
30204	2 791	0	2 791	0	0	0	722	0	722	2 069	0	2 069
30221	0	0	0	0	440 113	440 113	0	440 113	440 113	0	0	0
30233	186	253	439	50 802	1 772	52 574	50 636	2 025	52 661	352	0	352
30302	1 196 968	47 192	1 244 160	2 541 448	49 191	2 590 639	2 102 888	34 517	2 137 405	1 635 528	61 866	1 697 394
30306	1 700 723	68 326	1 769 049	1 457 156	948 509	2 405 665	1 152 005	923 538	2 075 543	2 005 874	93 297	2 099 171
30413	656	0	656	674 797	0	674 797	675 349	0	675 349	104	0	104
30424	3 551	0	3 551	5 222 379	0	5 222 379	5 212 045	0	5 212 045	13 885	0	13 885
32002	0	0	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	340 000	0	340 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32005	850 000	30 361	880 361	330 000	1 370	331 370	330 000	1 624	331 624	850 000	30 107	880 107
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44904	0	0	0	48 260	0	48 260	0	0	0	48 260	0	48 260
44906	4 502	0	4 502	0	0	0	216	0	216	4 286	0	4 286
45201	39 792	0	39 792	191 922	0	191 922	170 961	0	170 961	60 753	0	60 753
45204	121 936	0	121 936	91 807	0	91 807	107 357	0	107 357	106 386	0	106 386
45205	476 244	0	476 244	90 914	0	90 914	85 030	0	85 030	482 128	0	482 128
45206	1 344 251	0	1 344 251	177 491	0	177 491	92 930	0	92 930	1 428 812	0	1 428 812
45207	324 941	0	324 941	27 063	0	27 063	884	0	884	351 120	0	351 120
45208	53 598	0	53 598	1 909	0	1 909	693	0	693	54 814	0	54 814
45401	55 210	0	55 210	48 990	0	48 990	59 960	0	59 960	44 240	0	44 240
45405	6 425	0	6 425	1 844	0	1 844	653	0	653	7 616	0	7 616
45406	45 402	0	45 402	499	0	499	2 640	0	2 640	43 261	0	43 261
45407	88 765	0	88 765	40 000	0	40 000	1 587	0	1 587	127 178	0	127 178
45408	210 738	0	210 738	0	0	0	3 341	0	3 341	207 397	0	207 397
45504	139	0	139	0	0	0	41	0	41	98	0	98
45505	5 163	0	5 163	371	0	371	1 055	0	1 055	4 479	0	4 479
45506	52 442	0	52 442	2 278	0	2 278	5 697	0	5 697	49 023	0	49 023
45507	455 649	3 472	459 121	16 583	181	16 764	17 999	202	18 201	454 233	3 451	457 684
45509	5 733	0	5 733	4 089	0	4 089	3 588	0	3 588	6 234	0	6 234
45812	12 130	0	12 130	206	0	206	856	0	856	11 480	0	11 480
45814	83	0	83	1 660	0	1 660	1 629	0	1 629	114	0	114
45815	218 014	0	218 014	660	0	660	7 255	0	7 255	211 419	0	211 419
45912	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45914	12	0	12	8	0	8	12	0	12	8	0	8
45915	11 612	0	11 612	321	0	321	749	0	749	11 184	0	11 184
47404	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47406	0	0	0	0	798	798	0	798	798	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	37 161	499 054	536 215	37 161	499 054	536 215	2 167	0	2 167
47423	5 759	0	5 759	28 863	0	28 863	29 007	0	29 007	5 615	0	5 615
47427	27 481	109	27 590	45 565	143	45 708	41 679	44	41 723	31 367	208	31 575
50106	416 426	0	416 426	5 409 224	0	5 409 224	5 467 340	0	5 467 340	358 310	0	358 310
50118	417 426	0	417 426	5 467 659	0	5 467 659	5 407 218	0	5 407 218	477 867	0	477 867
50121	2	0	2	136	0	136	138	0	138	0	0	0
50205	163 444	0	163 444	762 219	0	762 219	761 347	0	761 347	164 316	0	164 316
50218	65 012	0	65 012	759 562	0	759 562	761 206	0	761 206	63 368	0	63 368
51405	43 697	0	43 697	214	0	214	0	0	0	43 911	0	43 911
60302	23 932	0	23 932	1 229	0	1 229	449	0	449	24 712	0	24 712
60306	0	0	0	5 640	0	5 640	5 640	0	5 640	0	0	0
60308	16	3 613	3 629	652	157	809	653	189	842	15	3 581	3 596
60310	2 762	0	2 762	2 063	0	2 063	1 686	0	1 686	3 139	0	3 139
60312	10 030	0	10 030	14 148	0	14 148	13 916	0	13 916	10 262	0	10 262
60314	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
60323	32 813	0	32 813	224	0	224	807	0	807	32 230	0	32 230
60401	720 924	0	720 924	43 051	0	43 051	433	0	433	763 542	0	763 542
60404	27 888	0	27 888	0	0	0	0	0	0	27 888	0	27 888
60408	2 745	0	2 745	0	0	0	2 635	0	2 635	110	0	110
60409	38 245	0	38 245	0	0	0	38 245	0	38 245	0	0	0
60701	7 048	0	7 048	5 989	0	5 989	3 102	0	3 102	9 935	0	9 935
61002	367	0	367	178	0	178	180	0	180	365	0	365
61008	6 228	0	6 228	2 986	0	2 986	2 517	0	2 517	6 697	0	6 697
61009	3 525	0	3 525	788	0	788	1 725	0	1 725	2 588	0	2 588
61011	64 551	0	64 551	0	0	0	0	0	0	64 551	0	64 551
61209	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
61403	11 278	0	11 278	345	0	345	1 500	0	1 500	10 123	0	10 123
70606	279 800	0	279 800	135 902	0	135 902	757	0	757	414 945	0	414 945
70607	908	0	908	12 142	0	12 142	9 994	0	9 994	3 056	0	3 056
70608	67 860	0	67 860	29 178	0	29 178	4	0	4	97 034	0	97 034
70610	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
70611	176	0	176	159	0	159	0	0	0	335	0	335
70706	0	0	0	1 616 065	0	1 616 065	1 616 065	0	1 616 065	0	0	0
70707	0	0	0	6 436	0	6 436	6 436	0	6 436	0	0	0
70708	0	0	0	520 474	0	520 474	520 474	0	520 474	0	0	0
70710	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
70711	0	0	0	3 084	0	3 084	3 084	0	3 084	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 903 741	262 651	11 166 392	49 048 635	3 297 599	52 346 234	48 157 380	3 256 761	51 414 141	11 794 996	303 489	12 098 485
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	453 691	0	453 691	23 153	0	23 153	23 153	0	23 153	453 691	0	453 691
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	542 847	0	542 847	0	0	0	0	0	0	542 847	0	542 847
30109	0	0	0	4 052	0	4 052	4 052	0	4 052	0	0	0
30222	0	0	0	70 727	0	70 727	70 727	0	70 727	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	3 949	0	3 949	1 534 588	13 492	1 548 080	1 536 893	13 561	1 550 454	6 254	69	6 323
30236	0	1 801	1 801	0	11 534	11 534	0	9 733	9 733	0	0	0
30301	1 196 968	47 192	1 244 160	2 102 888	34 517	2 137 405	2 541 448	49 191	2 590 639	1 635 528	61 866	1 697 394
30305	1 700 723	68 326	1 769 049	1 152 005	923 538	2 075 543	1 457 156	948 509	2 405 665	2 005 874	93 297	2 099 171
30601	3 548	0	3 548	2 620	0	2 620	12 950	0	12 950	13 878	0	13 878
31503	0	0	0	35 691	0	35 691	35 691	0	35 691	0	0	0
32901	377 440	0	377 440	4 808 897	0	4 808 897	4 856 878	0	4 856 878	425 421	0	425 421
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	2 525	0	2 525	2 113	0	2 113	2 060	0	2 060	2 472	0	2 472
40503	2 924	0	2 924	1 360	0	1 360	1 569	0	1 569	3 133	0	3 133
40602	93 343	0	93 343	209 293	0	209 293	170 607	0	170 607	54 657	0	54 657
40603	12	0	12	7	0	7	0	0	0	5	0	5
40701	1 810	0	1 810	4 151	0	4 151	4 623	0	4 623	2 282	0	2 282
40702	1 405 839	2 141	1 407 980	6 597 691	50 615	6 648 306	6 583 093	52 525	6 635 618	1 391 241	4 051	1 395 292
40703	110 400	5	110 405	107 599	0	107 599	103 009	0	103 009	105 810	5	105 815
40802	445 425	21	445 446	1 801 665	6 261	1 807 926	1 749 056	7 222	1 756 278	392 816	982	393 798
40807	15	209	224	3 533	2 784	6 317	3 671	2 922	6 593	153	347	500
40817	475 402	2 979	478 381	525 947	639	526 586	475 318	671	475 989	424 773	3 011	427 784
40820	198	1	199	118	0	118	174	0	174	254	1	255
40821	35 034	0	35 034	549 741	0	549 741	563 261	0	563 261	48 554	0	48 554
40905	75	0	75	83 047	0	83 047	83 047	0	83 047	75	0	75
40906	51 661	0	51 661	1 101 441	0	1 101 441	1 082 629	0	1 082 629	32 849	0	32 849
40909	0	5	5	10 848	12 513	23 361	10 848	12 512	23 360	0	4	4
40910	0	0	0	374	370	744	374	370	744	0	0	0
40911	361	0	361	92 357	0	92 357	92 277	0	92 277	281	0	281
40912	0	0	0	13 020	19 873	32 893	13 020	19 873	32 893	0	0	0
40913	0	0	0	4 233	9 837	14 070	4 233	9 837	14 070	0	0	0
41806	158 707	0	158 707	0	0	0	0	0	0	158 707	0	158 707
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	0	0	0	0	0	0	12 390	0	12 390	12 390	0	12 390
42103	34 100	0	34 100	29 100	0	29 100	32 500	0	32 500	37 500	0	37 500
42104	47 892	0	47 892	400	0	400	14 000	0	14 000	61 492	0	61 492
42105	38 850	0	38 850	0	0	0	400	0	400	39 250	0	39 250
42106	50 184	1 134	51 318	0	57	57	4 000	46	4 046	54 184	1 123	55 307
42107	132 500	0	132 500	0	0	0	0	0	0	132 500	0	132 500
42202	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42203	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42204	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42205	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
42207	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	93 533	9 534	103 067	35 944	18 957	54 901	39 236	18 501	57 737	96 825	9 078	105 903
42303	9 118	2 921	12 039	8 843	2 261	11 104	9 346	1 866	11 212	9 621	2 526	12 147
42304	32 554	1 796	34 350	13 730	497	14 227	7 254	4 129	11 383	26 078	5 428	31 506
42305	144 867	12 556	157 423	33 459	2 597	36 056	13 354	3 574	16 928	124 762	13 533	138 295
42306	1 459 405	84 964	1 544 369	149 577	24 450	174 027	135 409	8 708	144 117	1 445 237	69 222	1 514 459
42307	250 577	20 456	271 033	44 946	12 681	57 627	82 394	27 107	109 501	288 025	34 882	322 907
42601	625	176	801	50	10	60	0	9	9	575	175	750
42603	0	0	0	0	1	1	0	37	37	0	36	36
42604	100	0	100	0	1	1	1	37	38	101	36	137
42606	618	734	1 352	1	38	39	4	33	37	621	729	1 350
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
44915	0	0	0	0	0	0	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005
45215	174 902	0	174 902	191 877	0	191 877	206 368	0	206 368	189 393	0	189 393
45415	2 540	0	2 540	103	0	103	1 607	0	1 607	4 044	0	4 044
45515	27 162	0	27 162	4 561	0	4 561	10 398	0	10 398	32 999	0	32 999
45818	229 794	0	229 794	7 444	0	7 444	323	0	323	222 673	0	222 673
45918	11 544	0	11 544	507	0	507	69	0	69	11 106	0	11 106
47403	0	0	0	9 739 964	0	9 739 964	9 739 964	0	9 739 964	0	0	0
47405	0	0	0	41 507	18 126	59 633	41 507	18 126	59 633	0	0	0
47407	0	0	0	484 691	20 801	505 492	484 691	20 801	505 492	0	0	0
47411	763	1	764	12 312	245	12 557	12 251	244	12 495	702	0	702
47416	47	0	47	3 376	0	3 376	5 801	0	5 801	2 472	0	2 472
47422	3 368	82	3 450	64 076	29	64 105	64 824	3	64 827	4 116	56	4 172
47425	37 705	0	37 705	16 276	0	16 276	17 517	0	17 517	38 946	0	38 946
47426	0	0	0	6 816	1	6 817	7 104	1	7 105	288	0	288
50120	4 806	0	4 806	98 662	0	98 662	101 326	0	101 326	7 470	0	7 470
50220	11 192	0	11 192	294 377	0	294 377	295 025	0	295 025	11 840	0	11 840
60301	6 761	0	6 761	5 472	0	5 472	9 398	0	9 398	10 687	0	10 687
60305	3	0	3	9 139	0	9 139	16 623	0	16 623	7 487	0	7 487
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	625	0	625	49	0	49	500	0	500	1 076	0	1 076
60311	434	0	434	6 584	0	6 584	6 161	0	6 161	11	0	11
60313	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
60320	3 984	0	3 984	188	0	188	0	0	0	3 796	0	3 796
60322	345	0	345	473	0	473	460	0	460	332	0	332
60324	38 043	0	38 043	1 721	0	1 721	1 238	0	1 238	37 560	0	37 560
60405	12 000	0	12 000	11 979	0	11 979	0	0	0	21	0	21
60601	218 694	0	218 694	246	0	246	9 005	0	9 005	227 453	0	227 453
60602	361	0	361	310	0	310	0	0	0	51	0	51
60603	6 342	0	6 342	6 342	0	6 342	0	0	0	0	0	0
61012	3 761	0	3 761	0	0	0	1 125	0	1 125	4 886	0	4 886
61304	10 160	0	10 160	1 250	0	1 250	2 338	0	2 338	11 248	0	11 248
61501	1 734	0	1 734	96	0	96	86	0	86	1 724	0	1 724
70601	277 932	0	277 932	48	0	48	240 908	0	240 908	518 792	0	518 792
70602	2 423	0	2 423	1 372	0	1 372	854	0	854	1 905	0	1 905
70603	67 463	0	67 463	0	0	0	28 389	0	28 389	95 852	0	95 852
70701	0	0	0	1 689 808	0	1 689 808	1 689 808	0	1 689 808	0	0	0
70702	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
70703	0	0	0	519 881	0	519 881	519 881	0	519 881	0	0	0
70705	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
70801	156 087	0	156 087	4 351 560	0	4 351 560	4 260 287	0	4 260 287	64 814	0	64 814
Итого по пассиву (баланс)	10 909 358	257 034	11 166 392	38 732 519	1 186 815	39 919 334	39 621 189	1 230 238	40 851 427	11 798 028	300 457	12 098 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
90901	1 176 769	0	1 176 769	31 903	0	31 903	45 829	0	45 829	1 162 843	0	1 162 843
90902	1 749 337	0	1 749 337	99 133	0	99 133	89 613	0	89 613	1 758 857	0	1 758 857
90909	710	0	710	32	0	32	40	0	40	702	0	702
91202	2 417	0	2 417	13	0	13	15	0	15	2 415	0	2 415
91203	13	0	13	18	0	18	18	0	18	13	0	13
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	14 297 223	0	14 297 223	943 899	0	943 899	680 282	0	680 282	14 560 840	0	14 560 840
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91604	117 901	0	117 901	8 584	0	8 584	10 067	0	10 067	116 418	0	116 418
91704	63 926	0	63 926	3 459	0	3 459	214	0	214	67 171	0	67 171
91802	131 595	0	131 595	5 729	0	5 729	0	0	0	137 324	0	137 324
91803	660	0	660	160	0	160	0	0	0	820	0	820
99998	4 634 178	0	4 634 178	1 596 485	0	1 596 485	905 696	0	905 696	5 324 967	0	5 324 967
Итого по активу (баланс)	22 185 884	0	22 185 884	2 689 417	0	2 689 417	1 731 777	0	1 731 777	23 143 524	0	23 143 524
Пассив
91312	3 566 925	0	3 566 925	161 566	0	161 566	602 315	0	602 315	4 007 674	0	4 007 674
91315	424 052	0	424 052	0	0	0	1 059	0	1 059	425 111	0	425 111
91316	11 055	0	11 055	196 894	0	196 894	285 000	0	285 000	99 161	0	99 161
91317	441 432	0	441 432	546 589	0	546 589	504 914	0	504 914	399 757	0	399 757
91318	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91319	73 813	0	73 813	0	0	0	200 000	0	200 000	273 813	0	273 813
91507	116 883	0	116 883	612	0	612	3 162	0	3 162	119 433	0	119 433
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	17 551 706	0	17 551 706	804 965	0	804 965	1 071 816	0	1 071 816	17 818 557	0	17 818 557
Итого по пассиву (баланс)	22 185 884	0	22 185 884	1 710 662	0	1 710 662	2 668 302	0	2 668 302	23 143 524	0	23 143 524
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 221	2 221	0	220 581	220 581	0	222 802	222 802	0	0	0
99996	2 233	0	2 233	223 415	0	223 415	225 648	0	225 648	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 233	2 221	4 454	223 415	220 581	443 996	225 648	222 802	448 450	0	0	0
Пассив
96901	2 233	0	2 233	225 648	0	225 648	223 415	0	223 415	0	0	0
99997	2 221	0	2 221	222 803	0	222 803	220 582	0	220 582	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 454	0	4 454	448 451	0	448 451	443 997	0	443 997	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	180 734 262,0000	0	0	21 105 570,0000	0	0	11 279 122,0000	0	0	190 560 710,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180 734 265,0000	0	0	21 105 570,0000	0	0	11 279 122,0000	0	0	190 560 713,0000
Пассив
98040	0	0	180 130 419,0000	0	0	4 625 915,0000	0	0	14 511 665,0000	0	0	190 016 169,0000
98050	0	0	405 306,0000	0	0	6 653 207,0000	0	0	6 593 905,0000	0	0	346 004,0000
98070	0	0	198 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 734 265,0000	0	0	11 279 122,0000	0	0	21 105 570,0000	0	0	190 560 713,0000

Страница была полезной?