Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 382	22 893	73 275	231 915	103 229	335 144	222 117	96 386	318 503	60 180	29 736	89 916
20208	2 997	0	2 997	46	0	46	454	0	454	2 589	0	2 589
20209	0	0	0	135 048	14 919	149 967	135 048	14 919	149 967	0	0	0
30102	312 255	0	312 255	67 723 850	0	67 723 850	67 618 231	0	67 618 231	417 874	0	417 874
30110	69 959	110 095	180 054	13 115	2 297 314	2 310 429	15 134	2 325 514	2 340 648	67 940	81 895	149 835
30114	9 748	103 785	113 533	274 410	7 483	281 893	274 400	6 024	280 424	9 758	105 244	115 002
30202	40 438	0	40 438	109 047	0	109 047	0	0	0	149 485	0	149 485
30204	3 107	0	3 107	11 100	0	11 100	0	0	0	14 207	0	14 207
30233	180	2	182	1 902	598	2 500	1 970	595	2 565	112	5	117
30302	0	0	0	0	923 005	923 005	0	923 005	923 005	0	0	0
30306	70 530	4 970	75 500	2 173 277	920 964	3 094 241	2 167 808	922 366	3 090 174	75 999	3 568	79 567
30413	570	0	570	8 045 887	0	8 045 887	8 045 911	0	8 045 911	546	0	546
30424	811	0	811	32 079 458	0	32 079 458	32 079 404	0	32 079 404	865	0	865
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	21 377	0	21 377	65 428	0	65 428	51 097	0	51 097	35 708	0	35 708
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000
32105	540 000	0	540 000	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000
32202	0	0	0	14 584 486	0	14 584 486	13 825 535	0	13 825 535	758 951	0	758 951
32203	834 529	0	834 529	5 224 769	0	5 224 769	6 059 298	0	6 059 298	0	0	0
32204	0	0	0	9 040	0	9 040	9 040	0	9 040	0	0	0
45106	85 000	0	85 000	6 400	0	6 400	0	0	0	91 400	0	91 400
45107	0	0	0	23 163	0	23 163	0	0	0	23 163	0	23 163
45108	0	0	0	286	0	286	0	0	0	286	0	286
45204	97 742	0	97 742	298 123	0	298 123	70 239	0	70 239	325 626	0	325 626
45205	30 000	0	30 000	19 620	0	19 620	0	0	0	49 620	0	49 620
45206	1 138 164	0	1 138 164	204 082	0	204 082	152 270	0	152 270	1 189 976	0	1 189 976
45207	448 886	0	448 886	30 000	0	30 000	20 800	0	20 800	458 086	0	458 086
45307	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	87 630	0	87 630	3 000	0	3 000	0	0	0	90 630	0	90 630
45505	21 561	0	21 561	0	0	0	9	0	9	21 552	0	21 552
45506	156 668	0	156 668	3 475	0	3 475	1 276	0	1 276	158 867	0	158 867
45507	19 139	0	19 139	0	0	0	7 555	0	7 555	11 584	0	11 584
45509	4 835	1 194	6 029	1 738	1 085	2 823	1 220	715	1 935	5 353	1 564	6 917
45708	183	212	395	10	8	18	18	31	49	175	189	364
45812	178 092	0	178 092	18 538	0	18 538	1 955	0	1 955	194 675	0	194 675
45815	1 050	430	1 480	176	61	237	166	57	223	1 060	434	1 494
45817	0	49	49	6	24	30	0	3	3	6	70	76
45912	1 701	0	1 701	319	0	319	0	0	0	2 020	0	2 020
45915	1 538	22	1 560	21	5	26	25	4	29	1 534	23	1 557
45917	0	7	7	0	4	4	0	1	1	0	10	10
47002	0	0	0	2 297 955	0	2 297 955	2 297 955	0	2 297 955	0	0	0
47404	0	0	0	23 301 330	0	23 301 330	23 301 330	0	23 301 330	0	0	0
47408	0	0	0	62 056	2 281 746	2 343 802	62 056	2 281 746	2 343 802	0	0	0
47415	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	2 041	0	2 041	0	0	0	60	0	60	1 981	0	1 981
47427	11 028	18	11 046	36 390	20	36 410	32 726	19	32 745	14 692	19	14 711
47801	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
50104	621 040	0	621 040	1 262 885	0	1 262 885	1 571 249	0	1 571 249	312 676	0	312 676
50106	132 190	0	132 190	879	0	879	1 472	0	1 472	131 597	0	131 597
50107	156 465	0	156 465	1 055	0	1 055	6 203	0	6 203	151 317	0	151 317
50110	0	513 581	513 581	0	23 107	23 107	0	29 887	29 887	0	506 801	506 801
50118	0	0	0	1 260 322	0	1 260 322	1 260 322	0	1 260 322	0	0	0
50121	1 055	0	1 055	0	0	0	1 055	0	1 055	0	0	0
52601	11 762	0	11 762	29 136	0	29 136	40 898	0	40 898	0	0	0
60302	7 928	0	7 928	53	0	53	7 922	0	7 922	59	0	59
60306	0	0	0	2 548	0	2 548	2 548	0	2 548	0	0	0
60308	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60310	148	0	148	223	0	223	237	0	237	134	0	134
60312	3 971	0	3 971	5 537	0	5 537	4 798	0	4 798	4 710	0	4 710
60323	5 414	0	5 414	11	0	11	11	0	11	5 414	0	5 414
60401	15 311	0	15 311	0	0	0	1	0	1	15 310	0	15 310
60701	0	0	0	238	0	238	0	0	0	238	0	238
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61008	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
61009	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61210	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
61403	10 903	0	10 903	760	0	760	438	0	438	11 225	0	11 225
61601	0	0	0	77 101	0	77 101	77 101	0	77 101	0	0	0
70606	401 103	0	401 103	251 610	0	251 610	0	0	0	652 713	0	652 713
70607	3 003	0	3 003	18 032	0	18 032	34	0	34	21 001	0	21 001
70608	120 784	0	120 784	136 455	0	136 455	0	0	0	257 239	0	257 239
70611	3 822	0	3 822	1 779	0	1 779	0	0	0	5 601	0	5 601
70614	35 577	0	35 577	20 016	0	20 016	9 686	0	9 686	45 907	0	45 907
70706	2 108 241	0	2 108 241	341	0	341	2 108 582	0	2 108 582	0	0	0
70707	5 441	0	5 441	0	0	0	5 441	0	5 441	0	0	0
70708	672 724	0	672 724	0	0	0	672 724	0	672 724	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	23 501	0	23 501	13 900	0	13 900	37 401	0	37 401	0	0	0
70714	21 668	0	21 668	0	0	0	21 668	0	21 668	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 612 572	757 258	9 369 830	160 592 922	6 573 572	167 166 494	162 965 474	6 601 272	169 566 746	6 240 020	729 558	6 969 578
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10801	116 895	0	116 895	0	0	0	0	0	0	116 895	0	116 895
30126	1 338	0	1 338	1 011	0	1 011	9 288	0	9 288	9 615	0	9 615
30226	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
30232	0	0	0	4 725	4 979	9 704	4 725	4 979	9 704	0	0	0
30301	0	0	0	0	923 005	923 005	0	923 005	923 005	0	0	0
30305	70 530	4 970	75 500	2 167 808	922 366	3 090 174	2 173 277	920 964	3 094 241	75 999	3 568	79 567
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31502	0	0	0	889 998	0	889 998	889 998	0	889 998	0	0	0
31503	0	0	0	294 773	0	294 773	294 773	0	294 773	0	0	0
32211	4 652	0	4 652	74 381	0	74 381	69 729	0	69 729	0	0	0
40701	22 460	0	22 460	7 387 162	0	7 387 162	7 403 742	0	7 403 742	39 040	0	39 040
40702	4 133 794	57 735	4 191 529	63 781 412	2 282 942	66 064 354	63 763 903	2 261 282	66 025 185	4 116 285	36 075	4 152 360
40703	4 138	0	4 138	10 770	0	10 770	11 214	0	11 214	4 582	0	4 582
40802	6 913	1 234	8 147	40 892	72	40 964	37 584	64	37 648	3 605	1 226	4 831
40807	93	0	93	3	0	3	0	0	0	90	0	90
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	18 858	12 409	31 267	174 306	7 631	181 937	170 755	5 496	176 251	15 307	10 274	25 581
40820	105	1 305	1 410	45	145	190	80	61	141	140	1 221	1 361
40905	1	0	1	492	0	492	492	0	492	1	0	1
40909	3	0	3	193	298	491	193	298	491	3	0	3
40910	4	0	4	170	269	439	170	269	439	4	0	4
40911	0	0	0	4 363	0	4 363	4 363	0	4 363	0	0	0
40912	0	0	0	1 127	1 923	3 050	1 127	1 923	3 050	0	0	0
40913	0	0	0	1 507	3 018	4 525	1 507	3 018	4 525	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	3 334	8 006	11 340	9 093	41 935	51 028	8 150	41 406	49 556	2 391	7 477	9 868
42303	550	0	550	552	0	552	504	0	504	502	0	502
42304	6 675	48 298	54 973	6 783	40 103	46 886	7 419	39 665	47 084	7 311	47 860	55 171
42305	5 200	69 071	74 271	0	3 495	3 495	0	2 805	2 805	5 200	68 381	73 581
42306	79 366	80 259	159 625	2 946	6 072	9 018	1 243	6 792	8 035	77 663	80 979	158 642
42307	13 307	0	13 307	0	0	0	0	0	0	13 307	0	13 307
42309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	15	0	15	0	0	0	10	0	10	25	0	25
42312	5	0	5	5	0	5	15	0	15	15	0	15
42313	260	0	260	105	0	105	10	0	10	165	0	165
42314	175	0	175	10	0	10	30	0	30	195	0	195
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44007	0	151 410	151 410	0	7 638	7 638	0	6 114	6 114	0	149 886	149 886
45115	0	0	0	5 157	0	5 157	11 749	0	11 749	6 592	0	6 592
45215	206 643	0	206 643	76 133	0	76 133	80 521	0	80 521	211 031	0	211 031
45315	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45515	11 623	0	11 623	2 046	0	2 046	2 079	0	2 079	11 656	0	11 656
45715	48	0	48	4	0	4	3	0	3	47	0	47
45818	176 802	0	176 802	1 061	0	1 061	12 801	0	12 801	188 542	0	188 542
45918	1 974	0	1 974	6	0	6	209	0	209	2 177	0	2 177
47403	0	0	0	23 375 458	0	23 375 458	23 375 458	0	23 375 458	0	0	0
47407	0	0	0	2 312 254	21 146	2 333 400	2 312 254	21 146	2 333 400	0	0	0
47411	4 901	3 023	7 924	445	550	995	824	888	1 712	5 280	3 361	8 641
47416	19 232	0	19 232	383 688	0	383 688	411 404	0	411 404	46 948	0	46 948
47422	87	0	87	41	38	79	52	38	90	98	0	98
47425	38 008	0	38 008	40 839	0	40 839	40 520	0	40 520	37 689	0	37 689
47426	67	8 252	8 319	318	417	735	328	664	992	77	8 499	8 576
47804	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
50120	6 110	0	6 110	34	0	34	17 849	0	17 849	23 925	0	23 925
52305	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52501	14	0	14	0	0	0	15	0	15	29	0	29
52602	16 098	0	16 098	36 025	0	36 025	19 927	0	19 927	0	0	0
60301	489	0	489	18 614	0	18 614	18 509	0	18 509	384	0	384
60305	0	0	0	3 636	0	3 636	6 998	0	6 998	3 362	0	3 362
60309	64	0	64	119	0	119	55	0	55	0	0	0
60311	1	0	1	909	0	909	930	0	930	22	0	22
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60322	1 356	0	1 356	7 356	0	7 356	6 918	0	6 918	918	0	918
60324	5 486	0	5 486	0	0	0	0	0	0	5 486	0	5 486
60348	813	0	813	278	0	278	700	0	700	1 235	0	1 235
60601	11 014	0	11 014	0	0	0	127	0	127	11 141	0	11 141
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61304	449	0	449	95	0	95	87	0	87	441	0	441
70601	493 365	0	493 365	0	0	0	264 779	0	264 779	758 144	0	758 144
70602	872	0	872	872	0	872	0	0	0	0	0	0
70603	148 497	0	148 497	0	0	0	133 176	0	133 176	281 673	0	281 673
70613	13 531	0	13 531	9 685	0	9 685	29 225	0	29 225	33 071	0	33 071
70701	2 280 473	0	2 280 473	2 280 814	0	2 280 814	341	0	341	0	0	0
70702	2 337	0	2 337	2 337	0	2 337	0	0	0	0	0	0
70703	699 758	0	699 758	699 758	0	699 758	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70713	14 169	0	14 169	14 169	0	14 169	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 845 817	0	2 845 817	2 997 079	0	2 997 079	151 262	0	151 262
Итого по пассиву (баланс)	8 923 849	445 981	9 369 830	107 022 613	4 268 050	111 290 663	104 649 526	4 240 885	108 890 411	6 550 762	418 816	6 969 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	294 892	0	294 892	5 693	0	5 693	166 487	0	166 487	134 098	0	134 098
90902	344 600	0	344 600	1 961	0	1 961	10 220	0	10 220	336 341	0	336 341
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 212 803	0	2 212 803	656 205	0	656 205	258 344	0	258 344	2 610 664	0	2 610 664
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
91502	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91604	16 355	169	16 524	3 609	16	3 625	935	13	948	19 029	172	19 201
91704	0	51	51	0	2	2	0	2	2	0	51	51
91802	0	108	108	0	5	5	0	6	6	0	107	107
91803	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99998	4 549 573	0	4 549 573	25 699 595	0	25 699 595	25 546 977	0	25 546 977	4 702 191	0	4 702 191
Итого по активу (баланс)	7 571 719	328	7 572 047	26 367 063	23	26 367 086	25 982 963	21	25 982 984	7 955 819	330	7 956 149
Пассив
91003	0	0	0	109 047	0	109 047	109 047	0	109 047	0	0	0
91004	0	0	0	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0
91312	1 376 369	0	1 376 369	88 968	0	88 968	319 919	0	319 919	1 607 320	0	1 607 320
91314	919 433	0	919 433	24 940 638	0	24 940 638	24 863 527	0	24 863 527	842 322	0	842 322
91315	2 002 042	0	2 002 042	119 835	0	119 835	146 848	0	146 848	2 029 055	0	2 029 055
91316	26 283	0	26 283	106 032	0	106 032	97 475	0	97 475	17 726	0	17 726
91317	186 859	6 179	193 038	167 674	1 345	169 019	148 035	905	148 940	167 220	5 739	172 959
91507	32 408	0	32 408	2 338	0	2 338	2 739	0	2 739	32 809	0	32 809
99999	3 022 474	0	3 022 474	435 095	0	435 095	666 579	0	666 579	3 253 958	0	3 253 958
Итого по пассиву (баланс)	7 565 868	6 179	7 572 047	25 980 727	1 345	25 982 072	26 365 269	905	26 366 174	7 950 410	5 739	7 956 149
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	536 169	243 206	779 375	536 169	243 206	779 375	0	0	0
93302	0	0	0	532 304	243 086	775 390	532 304	243 086	775 390	0	0	0
93303	527 717	239 888	767 605	6 005	2 619	8 624	533 722	242 507	776 229	0	0	0
93304	0	0	0	323 484	18 603	342 087	15 922	1 533	17 455	307 562	17 070	324 632
93305	0	0	0	319 604	18 510	338 114	319 604	18 510	338 114	0	0	0
93901	0	112	112	3 075	9 030	12 105	3 075	8 956	12 031	0	186	186
99996	767 178	0	767 178	367 254	0	367 254	810 375	0	810 375	324 057	0	324 057
Итого по активу (баланс)	1 294 895	240 000	1 534 895	2 087 895	535 054	2 622 949	2 751 171	757 798	3 508 969	631 619	17 256	648 875
Пассив
96301	0	0	0	244 217	534 679	778 896	244 217	534 679	778 896	0	0	0
96302	0	0	0	240 355	534 650	775 005	240 355	534 650	775 005	0	0	0
96303	239 846	528 185	768 031	240 457	533 624	774 081	611	5 439	6 050	0	0	0
96304	0	0	0	1 776	12 805	14 581	18 953	319 500	338 453	17 177	306 695	323 872
96305	0	0	0	19 002	311 309	330 311	19 002	311 309	330 311	0	0	0
96901	113	0	113	8 890	3 099	11 989	8 962	3 099	12 061	185	0	185
99997	766 751	0	766 751	818 617	0	818 617	376 684	0	376 684	324 818	0	324 818
Итого по пассиву (баланс)	1 006 710	528 185	1 534 895	1 573 314	1 930 166	3 503 480	908 784	1 708 676	2 617 460	342 180	306 695	648 875
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	105 418 228,0000	0	0	7 114 816 593,0000	0	0	7 116 013 213,0000	0	0	104 221 608,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	105 418 229,0000	0	0	7 114 816 593,0000	0	0	7 116 013 213,0000	0	0	104 221 609,0000
Пассив
98050	0	0	3 198 266,0000	0	0	7 116 013 213,0000	0	0	7 114 816 593,0000	0	0	2 001 646,0000
98070	0	0	179 147,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 147,0000
98090	0	0	102 040 816,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 040 816,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	105 418 229,0000	0	0	7 116 013 213,0000	0	0	7 114 816 593,0000	0	0	104 221 609,0000

Страница была полезной?