Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 702	0	1 702	619	0	619	0	0	0	2 321	0	2 321
20202	32 067	158 551	190 618	260 034	28 353	288 387	261 932	162 587	424 519	30 169	24 317	54 486
20208	5 222	2 558	7 780	20 038	5 533	25 571	18 159	5 549	23 708	7 101	2 542	9 643
20209	0	0	0	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0
30102	116 807	0	116 807	3 991 893	0	3 991 893	4 089 277	0	4 089 277	19 423	0	19 423
30110	20 096	418 815	438 911	521 966	787 567	1 309 533	509 226	690 234	1 199 460	32 836	516 148	548 984
30202	41 679	0	41 679	0	0	0	6 797	0	6 797	34 882	0	34 882
30204	14 669	0	14 669	951	0	951	0	0	0	15 620	0	15 620
30215	120	180	300	0	7	7	0	9	9	120	178	298
30233	15	0	15	11 837	292	12 129	11 842	292	12 134	10	0	10
30235	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
30413	5 806	0	5 806	1 051 038	0	1 051 038	1 056 836	0	1 056 836	8	0	8
30424	0	0	0	2 180 282	0	2 180 282	2 180 282	0	2 180 282	0	0	0
30602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32201	0	2 304	2 304	0	93	93	0	117	117	0	2 280	2 280
32301	0	60 156	60 156	0	2 429	2 429	0	3 035	3 035	0	59 550	59 550
45104	1 298	0	1 298	2 663	0	2 663	1 298	0	1 298	2 663	0	2 663
45201	7 426	0	7 426	55 333	0	55 333	44 372	0	44 372	18 387	0	18 387
45203	0	0	0	6 175	0	6 175	0	0	0	6 175	0	6 175
45204	52 350	0	52 350	1 500	0	1 500	11 015	0	11 015	42 835	0	42 835
45205	23 058	0	23 058	340	0	340	4 048	0	4 048	19 350	0	19 350
45206	1 992 493	0	1 992 493	342 750	0	342 750	167 435	0	167 435	2 167 808	0	2 167 808
45207	1 064 525	0	1 064 525	59 500	0	59 500	117 134	0	117 134	1 006 891	0	1 006 891
45208	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45307	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45407	6 917	0	6 917	0	0	0	220	0	220	6 697	0	6 697
45505	7 536	0	7 536	3 000	0	3 000	3 008	0	3 008	7 528	0	7 528
45506	17 034	0	17 034	0	0	0	6 215	0	6 215	10 819	0	10 819
45507	19 157	0	19 157	1 000	0	1 000	4 264	0	4 264	15 893	0	15 893
45509	18 553	270	18 823	17 927	472	18 399	17 345	505	17 850	19 135	237	19 372
45812	42 627	0	42 627	6 351	0	6 351	160	0	160	48 818	0	48 818
45814	0	0	0	220	0	220	0	0	0	220	0	220
45815	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45912	773	0	773	1 526	0	1 526	227	0	227	2 072	0	2 072
45914	49	0	49	24	0	24	49	0	49	24	0	24
45915	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
47404	0	0	0	1 508 397	0	1 508 397	1 508 397	0	1 508 397	0	0	0
47408	0	0	0	6 561 191	6 628 527	13 189 718	6 561 191	6 628 527	13 189 718	0	0	0
47423	752	10	762	3 375	90 322	93 697	3 363	90 321	93 684	764	11	775
47427	137	152	289	48 903	0	48 903	48 976	152	49 128	64	0	64
50104	97 734	0	97 734	1 175 558	0	1 175 558	1 271 465	0	1 271 465	1 827	0	1 827
50105	0	0	0	325 244	0	325 244	325 244	0	325 244	0	0	0
50106	53 091	0	53 091	50 639	0	50 639	103 730	0	103 730	0	0	0
50118	0	0	0	395 305	0	395 305	248 374	0	248 374	146 931	0	146 931
50121	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
50211	0	15 798	15 798	0	2 152	2 152	0	2 057	2 057	0	15 893	15 893
51406	0	0	0	16 006	0	16 006	16 006	0	16 006	0	0	0
52503	142	896	1 038	1 041	47	1 088	1 074	128	1 202	109	815	924
60302	513	0	513	98	0	98	98	0	98	513	0	513
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	64	0	64	216	0	216	217	0	217	63	0	63
60312	7 394	0	7 394	5 314	0	5 314	2 077	0	2 077	10 631	0	10 631
60314	0	69	69	0	0	0	0	0	0	0	69	69
60323	1	0	1	15	0	15	0	0	0	16	0	16
60401	11 086	0	11 086	0	0	0	0	0	0	11 086	0	11 086
61008	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61009	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	1 318 847	0	1 318 847	1 318 847	0	1 318 847	0	0	0
61403	4 140	0	4 140	122	0	122	231	0	231	4 031	0	4 031
70606	214 757	0	214 757	108 349	0	108 349	213	0	213	322 893	0	322 893
70607	4 154	0	4 154	6 589	0	6 589	3 411	0	3 411	7 332	0	7 332
70608	162 209	0	162 209	80 426	0	80 426	0	0	0	242 635	0	242 635
70611	6 032	0	6 032	3 053	0	3 053	0	0	0	9 085	0	9 085
70706	1 078 534	0	1 078 534	147	0	147	1 078 681	0	1 078 681	0	0	0
70707	4 503	0	4 503	0	0	0	4 503	0	4 503	0	0	0
70708	619 845	0	619 845	0	0	0	619 845	0	619 845	0	0	0
70711	28 763	0	28 763	4 462	0	4 462	33 225	0	33 225	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 841 340	659 759	6 501 099	20 451 609	7 545 794	27 997 403	21 964 640	7 583 513	29 548 153	4 328 309	622 040	4 950 349
Пассив
10207	207 284	0	207 284	0	0	0	0	0	0	207 284	0	207 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	24 139	0	24 139	0	0	0	0	0	0	24 139	0	24 139
10801	125 857	0	125 857	0	0	0	0	0	0	125 857	0	125 857
30126	80	0	80	1	0	1	369	0	369	448	0	448
30232	821	64	885	40 471	7 986	48 457	41 513	8 560	50 073	1 863	638	2 501
30410	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
30601	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
30607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
31302	0	0	0	468 000	0	468 000	468 000	0	468 000	0	0	0
31303	0	0	0	392 000	0	392 000	392 000	0	392 000	0	0	0
32901	0	0	0	208 367	0	208 367	329 605	0	329 605	121 238	0	121 238
40502	477	14	491	476	1	477	0	1	1	1	14	15
40603	10 049	0	10 049	0	0	0	0	0	0	10 049	0	10 049
40701	2 208	0	2 208	11 982	0	11 982	9 846	0	9 846	72	0	72
40702	848 450	4 875	853 325	3 203 482	28 550	3 232 032	3 013 629	30 417	3 044 046	658 597	6 742	665 339
40703	83 487	12 822	96 309	14 669	647	15 316	41 965	517	42 482	110 783	12 692	123 475
40802	48 632	12 682	61 314	57 546	12 743	70 289	11 537	61	11 598	2 623	0	2 623
40807	149	73	222	0	4	4	0	3	3	149	72	221
40817	37 998	19 048	57 046	471 618	204 437	676 055	471 879	203 455	675 334	38 259	18 066	56 325
40820	74	1 375	1 449	197	1 263	1 460	211	1 070	1 281	88	1 182	1 270
40905	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	6 644	0	6 644	6 644	0	6 644	0	0	0
40912	0	0	0	68	17	85	68	17	85	0	0	0
40913	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42104	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42105	24 306	32 522	56 828	22 000	19 473	41 473	1 215	1 381	2 596	3 521	14 430	17 951
42106	40 790	43 260	84 050	0	2 182	2 182	0	1 747	1 747	40 790	42 825	83 615
42206	104 434	0	104 434	1 475	0	1 475	860	0	860	103 819	0	103 819
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	3 015	228	3 243	0	12	12	20	9	29	3 035	225	3 260
42305	4 889	8 432	13 321	0	3 645	3 645	90	388	478	4 979	5 175	10 154
42306	513 176	807 544	1 320 720	136 606	112 445	249 051	123 596	155 740	279 336	500 166	850 839	1 351 005
42307	707	0	707	0	0	0	522	0	522	1 229	0	1 229
42309	660 206	0	660 206	388	0	388	60	0	60	659 878	0	659 878
42506	74 197	703	74 900	73 510	41	73 551	314	37	351	1 001	699	1 700
42605	126	0	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0
42606	30 198	79 582	109 780	0	4 559	4 559	308	4 391	4 699	30 506	79 414	109 920
43801	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	273	0	273	273	0	273	559	0	559	559	0	559
45215	156 273	0	156 273	19 187	0	19 187	30 204	0	30 204	167 290	0	167 290
45315	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45415	617	0	617	42	0	42	0	0	0	575	0	575
45515	10 373	0	10 373	1 857	0	1 857	1 979	0	1 979	10 495	0	10 495
45818	29 420	0	29 420	13	0	13	2 687	0	2 687	32 094	0	32 094
45918	260	0	260	45	0	45	245	0	245	460	0	460
47403	0	0	0	1 632 445	0	1 632 445	1 632 445	0	1 632 445	0	0	0
47407	0	0	0	6 652 736	6 553 283	13 206 019	6 652 736	6 553 283	13 206 019	0	0	0
47411	497	190	687	5 871	6 128	11 999	5 374	5 938	11 312	0	0	0
47416	0	1 034	1 034	2 154	1 051	3 205	2 154	17	2 171	0	0	0
47422	50	0	50	38	0	38	75	0	75	87	0	87
47425	9 764	0	9 764	11 904	0	11 904	12 720	0	12 720	10 580	0	10 580
47426	1 670	1 105	2 775	4 746	266	5 012	5 087	391	5 478	2 011	1 230	3 241
50120	8 099	0	8 099	3 411	0	3 411	6 579	0	6 579	11 267	0	11 267
50220	1 702	0	1 702	0	0	0	619	0	619	2 321	0	2 321
52303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52304	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
52306	888	13 762	14 650	0	798	798	0	717	717	888	13 681	14 569
60301	74	0	74	10 851	0	10 851	10 997	0	10 997	220	0	220
60305	0	0	0	7 934	0	7 934	7 934	0	7 934	0	0	0
60309	76	0	76	215	0	215	139	0	139	0	0	0
60322	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60324	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60601	5 800	0	5 800	0	0	0	94	0	94	5 894	0	5 894
61301	118	0	118	4 249	0	4 249	4 131	0	4 131	0	0	0
61304	115	0	115	30	0	30	61	0	61	146	0	146
70601	221 445	0	221 445	1 296	0	1 296	110 561	0	110 561	330 710	0	330 710
70603	138 050	0	138 050	0	0	0	83 280	0	83 280	221 330	0	221 330
70613	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70701	1 259 640	0	1 259 640	1 260 593	0	1 260 593	953	0	953	0	0	0
70702	178	0	178	178	0	178	0	0	0	0	0	0
70703	609 569	0	609 569	609 569	0	609 569	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 736 208	0	1 736 208	1 870 340	0	1 870 340	134 132	0	134 132
Итого по пассиву (баланс)	5 461 784	1 039 315	6 501 099	17 245 724	6 959 531	24 205 255	15 686 365	6 968 140	22 654 505	3 902 425	1 047 924	4 950 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	3 653	13 763	17 416	0	717	717	0	799	799	3 653	13 681	17 334
90901	10 295	0	10 295	179	0	179	197	0	197	10 277	0	10 277
90902	253	0	253	58	0	58	54	0	54	257	0	257
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	3	0	3	4	0	4	5	0	5
91414	446 190	0	446 190	26 215	0	26 215	0	0	0	472 405	0	472 405
91604	4 131	0	4 131	1 380	0	1 380	978	0	978	4 533	0	4 533
91704	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
99998	1 587 447	0	1 587 447	602 527	0	602 527	526 984	0	526 984	1 662 990	0	1 662 990
Итого по активу (баланс)	2 051 978	13 791	2 065 769	630 362	718	631 080	528 217	800	529 017	2 154 123	13 709	2 167 832
Пассив
91311	15 989	0	15 989	0	0	0	0	0	0	15 989	0	15 989
91312	1 285 106	0	1 285 106	175 666	0	175 666	191 229	0	191 229	1 300 669	0	1 300 669
91315	163 937	0	163 937	1 770	0	1 770	24 024	0	24 024	186 191	0	186 191
91316	100	0	100	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	100	0	100
91317	73 680	12 182	85 862	345 407	1 142	346 549	383 199	1 076	384 275	111 472	12 116	123 588
91507	35 472	0	35 472	0	0	0	0	0	0	35 472	0	35 472
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	478 322	0	478 322	1 998	0	1 998	28 518	0	28 518	504 842	0	504 842
Итого по пассиву (баланс)	2 053 587	12 182	2 065 769	527 841	1 142	528 983	629 970	1 076	631 046	2 155 716	12 116	2 167 832
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	360 501	360 501	0	6 646 891	6 646 891	0	6 614 834	6 614 834	0	392 558	392 558
99996	360 990	0	360 990	6 624 472	0	6 624 472	6 596 155	0	6 596 155	389 307	0	389 307
Итого по активу (баланс)	360 990	360 501	721 491	6 624 472	6 646 891	13 271 363	6 596 155	6 614 834	13 210 989	389 307	392 558	781 865
Пассив
96901	360 990	0	360 990	6 596 155	0	6 596 155	6 624 472	0	6 624 472	389 307	0	389 307
99997	360 501	0	360 501	6 614 834	0	6 614 834	6 646 891	0	6 646 891	392 558	0	392 558
Итого по пассиву (баланс)	721 491	0	721 491	13 210 989	0	13 210 989	13 271 363	0	13 271 363	781 865	0	781 865
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	548 781,0000	0	0	1 571 506,0000	0	0	1 719 683,0000	0	0	400 604,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	548 781,0000	0	0	1 571 509,0000	0	0	1 719 686,0000	0	0	400 604,0000
Пассив
98040	0	0	398 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	398 776,0000
98050	0	0	150 005,0000	0	0	1 719 686,0000	0	0	1 571 509,0000	0	0	1 828,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	548 781,0000	0	0	1 719 686,0000	0	0	1 571 509,0000	0	0	400 604,0000

Страница была полезной?