Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

1088

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	39 781	0	39 781	0	0	0	39 781	0	39 781
20202	407 778	75 271	483 049	2 022 952	302 951	2 325 903	2 086 549	272 548	2 359 097	344 181	105 674	449 855
20208	96 039	0	96 039	468 247	88	468 335	462 324	88	462 412	101 962	0	101 962
20209	12 445	9 012	21 457	977 841	91 679	1 069 520	985 432	100 691	1 086 123	4 854	0	4 854
30102	543 918	0	543 918	8 752 982	0	8 752 982	8 683 765	0	8 683 765	613 135	0	613 135
30110	41 586	189 491	231 077	36 105	3 641 918	3 678 023	32 642	3 616 066	3 648 708	45 049	215 343	260 392
30114	0	41 175	41 175	0	34 304	34 304	0	41 417	41 417	0	34 062	34 062
30202	193 988	0	193 988	0	0	0	52 450	0	52 450	141 538	0	141 538
30204	32 069	0	32 069	9 363	0	9 363	0	0	0	41 432	0	41 432
30221	0	0	0	1 212 100	69 281	1 281 381	1 212 100	69 281	1 281 381	0	0	0
30233	9 307	8	9 315	360 219	9 545	369 764	358 462	9 544	368 006	11 064	9	11 073
30235	0	0	0	45 364	0	45 364	45 364	0	45 364	0	0	0
30302	30 687 304	390 680	31 077 984	11 185 688	78 530	11 264 218	8 976 253	28 078	9 004 331	32 896 739	441 132	33 337 871
30306	28 580 882	557 688	29 138 570	2 361 322	278 684	2 640 006	604 640	213 551	818 191	30 337 564	622 821	30 960 385
30413	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30424	1 871	0	1 871	3 483 399	0	3 483 399	3 474 992	0	3 474 992	10 278	0	10 278
32109	0	60 723	60 723	0	2 740	2 740	0	3 250	3 250	0	60 213	60 213
32401	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32501	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
44207	6 166	0	6 166	0	0	0	583	0	583	5 583	0	5 583
44208	6 200	0	6 200	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
44906	59 860	0	59 860	0	0	0	0	0	0	59 860	0	59 860
44908	6 335	0	6 335	0	0	0	226	0	226	6 109	0	6 109
45107	61 285	0	61 285	0	0	0	37 067	0	37 067	24 218	0	24 218
45201	2 212	0	2 212	2 775	0	2 775	2 992	0	2 992	1 995	0	1 995
45204	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45205	25 812	0	25 812	5 339	0	5 339	0	0	0	31 151	0	31 151
45206	314 187	97 335	411 522	17 317	3 930	21 247	47 472	4 910	52 382	284 032	96 355	380 387
45207	1 043 866	0	1 043 866	68 741	0	68 741	39 134	0	39 134	1 073 473	0	1 073 473
45208	272 226	0	272 226	0	0	0	1 330	0	1 330	270 896	0	270 896
45306	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45307	15 000	0	15 000	335	0	335	1 500	0	1 500	13 835	0	13 835
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45406	37 050	0	37 050	8 100	0	8 100	5 600	0	5 600	39 550	0	39 550
45407	203 740	0	203 740	0	0	0	5 383	0	5 383	198 357	0	198 357
45505	8 480	0	8 480	0	0	0	555	0	555	7 925	0	7 925
45506	93 284	0	93 284	234	0	234	8 713	0	8 713	84 805	0	84 805
45507	520 770	0	520 770	0	0	0	62 845	0	62 845	457 925	0	457 925
45812	263 264	5 189	268 453	6 979	270	7 249	77	301	378	270 166	5 158	275 324
45813	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45814	5 939	0	5 939	0	0	0	0	0	0	5 939	0	5 939
45815	407	0	407	152	0	152	299	0	299	260	0	260
45912	2 289	0	2 289	1 051	0	1 051	914	0	914	2 426	0	2 426
45914	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45915	958	0	958	819	0	819	824	0	824	953	0	953
47404	0	210 225	210 225	0	3 445 394	3 445 394	0	3 530 587	3 530 587	0	125 032	125 032
47406	0	0	0	3 976	3 561 195	3 565 171	3 976	3 561 195	3 565 171	0	0	0
47408	0	0	0	3 536 591	39 099	3 575 690	3 536 591	39 099	3 575 690	0	0	0
47423	6 708	74	6 782	552	4	556	1 183	4	1 187	6 077	74	6 151
47427	11 734	235	11 969	20 112	921	21 033	18 527	837	19 364	13 319	319	13 638
50606	40 905	0	40 905	0	0	0	0	0	0	40 905	0	40 905
50621	63 485	0	63 485	0	0	0	5 501	0	5 501	57 984	0	57 984
51401	0	0	0	55 027	0	55 027	55 027	0	55 027	0	0	0
51406	54 836	0	54 836	192	0	192	55 028	0	55 028	0	0	0
60202	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995
60302	26 064	0	26 064	608	0	608	475	0	475	26 197	0	26 197
60306	3 441	0	3 441	57 852	0	57 852	4 510	0	4 510	56 783	0	56 783
60308	393	0	393	2 110	0	2 110	1 568	0	1 568	935	0	935
60310	3 197	0	3 197	2 489	0	2 489	2 411	0	2 411	3 275	0	3 275
60312	23 158	0	23 158	21 546	1	21 547	29 491	0	29 491	15 213	1	15 214
60323	684	0	684	277	0	277	336	0	336	625	0	625
60401	1 211 577	0	1 211 577	3 152	0	3 152	195 943	0	195 943	1 018 786	0	1 018 786
60404	188 275	0	188 275	0	0	0	108 032	0	108 032	80 243	0	80 243
60410	12 107	0	12 107	0	0	0	0	0	0	12 107	0	12 107
60701	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	3 499	0	3 499	83	0	83	150	0	150	3 432	0	3 432
61008	33 909	0	33 909	1 115	0	1 115	1 372	0	1 372	33 652	0	33 652
61009	2 207	0	2 207	95	0	95	87	0	87	2 215	0	2 215
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	14 468	0	14 468	0	0	0	1 082	0	1 082	13 386	0	13 386
61209	0	0	0	576 309	0	576 309	576 309	0	576 309	0	0	0
61210	0	0	0	55 027	0	55 027	55 027	0	55 027	0	0	0
61403	18 212	0	18 212	3 488	0	3 488	2 602	0	2 602	19 098	0	19 098
70606	109 627	0	109 627	341 416	0	341 416	115 962	0	115 962	335 081	0	335 081
70607	6	0	6	5 523	0	5 523	5 501	0	5 501	28	0	28
70608	335 820	0	335 820	386 510	0	386 510	174 091	0	174 091	548 239	0	548 239
70610	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	65 774 869	1 637 106	67 411 975	36 143 125	11 560 534	47 703 659	32 151 837	11 491 447	43 643 284	69 766 157	1 706 193	71 472 350
Пассив
10208	260 391	0	260 391	39 781	0	39 781	39 781	0	39 781	260 391	0	260 391
10601	288 661	0	288 661	97 458	0	97 458	17	0	17	191 220	0	191 220
10701	422 347	0	422 347	0	0	0	3 170	0	3 170	425 517	0	425 517
10801	16 592	0	16 592	0	0	0	97 440	0	97 440	114 032	0	114 032
30109	491	0	491	86 332	0	86 332	86 325	0	86 325	484	0	484
30126	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
30220	58	0	58	961	0	961	2 004	0	2 004	1 101	0	1 101
30223	156	0	156	11 353	0	11 353	11 701	0	11 701	504	0	504
30232	13 217	15	13 232	757 370	9 638	767 008	762 861	9 630	772 491	18 708	7	18 715
30301	30 687 304	390 680	31 077 984	8 976 253	28 078	9 004 331	11 185 688	78 530	11 264 218	32 896 739	441 132	33 337 871
30305	28 580 882	557 688	29 138 570	604 640	213 551	818 191	2 361 322	278 684	2 640 006	30 337 564	622 821	30 960 385
32403	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32505	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
40502	1 188	0	1 188	42 503	0	42 503	42 957	0	42 957	1 642	0	1 642
40602	5 567	0	5 567	72 211	0	72 211	74 271	0	74 271	7 627	0	7 627
40603	3 883	0	3 883	6 424	0	6 424	3 841	0	3 841	1 300	0	1 300
40701	95 259	0	95 259	248 618	0	248 618	279 640	0	279 640	126 281	0	126 281
40702	1 891 584	282 635	2 174 219	8 241 834	7 240 054	15 481 888	8 126 450	7 223 540	15 349 990	1 776 200	266 121	2 042 321
40703	186 631	0	186 631	201 981	0	201 981	214 016	0	214 016	198 666	0	198 666
40802	168 258	11 536	179 794	587 931	1 216	589 147	533 721	1 148	534 869	114 048	11 468	125 516
40807	97	1 253	1 350	2	73	75	0	66	66	95	1 246	1 341
40813	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40817	702 800	9 739	712 539	613 213	1 505	614 718	447 618	2 667	450 285	537 205	10 901	548 106
40820	16 210	2 338	18 548	34 987	133	35 120	29 511	118	29 629	10 734	2 323	13 057
40821	18 008	0	18 008	211 734	0	211 734	201 004	0	201 004	7 278	0	7 278
40903	607	0	607	939	0	939	2 000	0	2 000	1 668	0	1 668
40905	0	0	0	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	0	0	0
40906	10 393	0	10 393	227 670	0	227 670	222 131	0	222 131	4 854	0	4 854
40909	1	0	1	122	24	146	122	24	146	1	0	1
40910	0	0	0	15	15	30	15	15	30	0	0	0
40911	0	0	0	12 240	671	12 911	12 240	671	12 911	0	0	0
40912	0	0	0	60	103	163	60	103	163	0	0	0
40913	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	110 100	26 135	136 235	100 756	30 339	131 095	88 129	121 532	209 661	97 473	117 328	214 801
42303	6 386	0	6 386	4 817	0	4 817	11	0	11	1 580	0	1 580
42304	16 420	123 194	139 614	3 720	109 483	113 203	6 236	7 160	13 396	18 936	20 871	39 807
42305	94 136	11 993	106 129	52 034	645	52 679	5 217	1 418	6 635	47 319	12 766	60 085
42306	355 290	197 714	553 004	18 528	26 668	45 196	1 514	10 280	11 794	338 276	181 326	519 602
42309	75	0	75	2	0	2	0	0	0	73	0	73
42601	982	6	988	1 592	0	1 592	1 223	0	1 223	613	6	619
44915	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
45115	100	0	100	76	0	76	0	0	0	24	0	24
45215	82 925	0	82 925	374	0	374	13 622	0	13 622	96 173	0	96 173
45315	1 033	0	1 033	150	0	150	9	0	9	892	0	892
45415	140	0	140	60	0	60	99	0	99	179	0	179
45515	22 594	0	22 594	52	0	52	1 809	0	1 809	24 351	0	24 351
45818	230 316	0	230 316	62	0	62	334	0	334	230 588	0	230 588
45918	1 771	0	1 771	198	0	198	107	0	107	1 680	0	1 680
47405	0	0	0	3 528 322	3 218	3 531 540	3 528 322	3 218	3 531 540	0	0	0
47407	0	0	0	39 048	3 559 874	3 598 922	39 048	3 559 874	3 598 922	0	0	0
47411	21 874	4 901	26 775	3 137	1 400	4 537	2 574	1 051	3 625	21 311	4 552	25 863
47416	344	701	1 045	10 310	3 888	14 198	10 307	3 882	14 189	341	695	1 036
47422	22 922	0	22 922	62 454	21 623	84 077	60 960	21 623	82 583	21 428	0	21 428
47425	7 578	0	7 578	1 545	0	1 545	1 241	0	1 241	7 274	0	7 274
47426	5 415	0	5 415	8 260	0	8 260	2 845	0	2 845	0	0	0
47603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50620	450	0	450	0	0	0	22	0	22	472	0	472
51410	548	0	548	550	0	550	2	0	2	0	0	0
60301	3 437	0	3 437	13 066	0	13 066	30 274	0	30 274	20 645	0	20 645
60305	830	0	830	33 072	0	33 072	87 728	0	87 728	55 486	0	55 486
60307	4	0	4	17	0	17	13	0	13	0	0	0
60309	1 479	0	1 479	23 736	0	23 736	45 993	0	45 993	23 736	0	23 736
60311	252 947	0	252 947	503 598	0	503 598	253 110	0	253 110	2 459	0	2 459
60320	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
60322	69	0	69	993	0	993	40 671	1	40 672	39 747	1	39 748
60324	155	0	155	3	0	3	6	0	6	158	0	158
60601	252 293	0	252 293	34 746	0	34 746	4 748	0	4 748	222 295	0	222 295
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	2 894	0	2 894	217	0	217	0	0	0	2 677	0	2 677
61301	214	0	214	105	0	105	119	0	119	228	0	228
61304	88	0	88	23	0	23	19	0	19	84	0	84
70601	149 936	0	149 936	134 013	0	134 013	474 726	0	474 726	490 649	0	490 649
70602	7 691	0	7 691	5 501	0	5 501	0	0	0	2 190	0	2 190
70603	336 876	0	336 876	173 859	0	173 859	386 232	0	386 232	549 249	0	549 249
70801	4 226	0	4 226	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	65 791 447	1 620 528	67 411 975	25 842 208	11 252 199	37 094 407	29 829 547	11 325 235	41 154 782	69 778 786	1 693 564	71 472 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	418 750	0	418 750	58 270	0	58 270	27 390	0	27 390	449 630	0	449 630
90902	482 775	0	482 775	71 111	0	71 111	68 659	0	68 659	485 227	0	485 227
91202	50 016	0	50 016	45	0	45	50 046	0	50 046	15	0	15
91203	120	0	120	45	0	45	45	0	45	120	0	120
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 078 584	108 042	6 186 626	65 411	4 363	69 774	252 728	5 450	258 178	5 891 267	106 955	5 998 222
91501	7 723	0	7 723	12 185	0	12 185	5 611	0	5 611	14 297	0	14 297
91502	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	26 872	450	27 322	1 851	23	1 874	2	26	28	28 721	447	29 168
91704	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
91802	28 147	0	28 147	0	0	0	0	0	0	28 147	0	28 147
91803	442	0	442	1	0	1	0	0	0	443	0	443
99998	5 733 026	0	5 733 026	194 524	0	194 524	636 330	0	636 330	5 291 220	0	5 291 220
Итого по активу (баланс)	12 831 662	108 492	12 940 154	403 443	4 386	407 829	1 040 811	5 476	1 046 287	12 194 294	107 402	12 301 696
Пассив
91311	164 429	0	164 429	11 763	0	11 763	0	0	0	152 666	0	152 666
91312	5 045 120	0	5 045 120	436 845	0	436 845	91 589	0	91 589	4 699 864	0	4 699 864
91315	3 975	0	3 975	1 575	0	1 575	0	0	0	2 400	0	2 400
91316	1 000	0	1 000	19 216	0	19 216	28 000	0	28 000	9 784	0	9 784
91317	277 280	0	277 280	142 814	0	142 814	51 797	0	51 797	186 263	0	186 263
91507	234 381	0	234 381	24 118	0	24 118	23 139	0	23 139	233 402	0	233 402
91508	6 841	0	6 841	0	0	0	0	0	0	6 841	0	6 841
99999	7 207 128	0	7 207 128	356 131	0	356 131	159 479	0	159 479	7 010 476	0	7 010 476
Итого по пассиву (баланс)	12 940 154	0	12 940 154	992 462	0	992 462	354 004	0	354 004	12 301 696	0	12 301 696
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	43,0000	0	0	137,0000
98010	0	0	4 508 595,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 508 595,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 508 775,0000	0	0	0,0000	0	0	43,0000	0	0	4 508 732,0000
Пассив
98050	0	0	4 508 775,0000	0	0	43,0000	0	0	0,0000	0	0	4 508 732,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 508 775,0000	0	0	43,0000	0	0	0,0000	0	0	4 508 732,0000

Страница была полезной?