Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 400	3 258	77 658	49 670	6 986	56 656	79 049	4 521	83 570	45 021	5 723	50 744
20209	0	0	0	54 500	364	54 864	54 500	364	54 864	0	0	0
30102	48 489	0	48 489	3 043 754	0	3 043 754	3 057 810	0	3 057 810	34 433	0	34 433
30110	1 850	104 165	106 015	4 820	733 009	737 829	4 159	746 155	750 314	2 511	91 019	93 530
30114	0	36 067	36 067	0	129 325	129 325	0	127 826	127 826	0	37 566	37 566
30202	17 502	0	17 502	0	0	0	3 420	0	3 420	14 082	0	14 082
30204	2 458	0	2 458	0	0	0	699	0	699	1 759	0	1 759
30233	24	0	24	8 814	4 920	13 734	8 838	4 920	13 758	0	0	0
32002	0	0	0	920 000	0	920 000	780 000	0	780 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45204	21 000	0	21 000	8 046	0	8 046	8 406	0	8 406	20 640	0	20 640
45205	27 600	0	27 600	200	0	200	350	0	350	27 450	0	27 450
45206	72 900	0	72 900	10 730	0	10 730	19 775	0	19 775	63 855	0	63 855
45207	124 050	0	124 050	0	0	0	12 680	0	12 680	111 370	0	111 370
45407	758	0	758	0	0	0	30	0	30	728	0	728
45505	126	0	126	500	0	500	29	0	29	597	0	597
45506	147 642	0	147 642	1 300	0	1 300	560	0	560	148 382	0	148 382
45507	27 854	0	27 854	0	0	0	2 711	0	2 711	25 143	0	25 143
45915	99	0	99	229	0	229	176	0	176	152	0	152
47408	0	0	0	791 526	748 901	1 540 427	791 526	748 901	1 540 427	0	0	0
47423	445	0	445	728	0	728	983	0	983	190	0	190
47427	2 009	0	2 009	6 754	475	7 229	8 335	475	8 810	428	0	428
47802	64 112	0	64 112	0	0	0	2 576	0	2 576	61 536	0	61 536
60302	5 085	0	5 085	511	0	511	177	0	177	5 419	0	5 419
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	929	0	929	349	0	349	419	0	419	859	0	859
60312	6 956	0	6 956	1 748	0	1 748	2 607	0	2 607	6 097	0	6 097
60314	0	30	30	0	228	228	0	258	258	0	0	0
60401	28 683	0	28 683	0	0	0	0	0	0	28 683	0	28 683
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	234	0	234	78	0	78	100	0	100	212	0	212
61009	16	0	16	71	0	71	71	0	71	16	0	16
61212	0	0	0	2 576	0	2 576	2 576	0	2 576	0	0	0
61403	963	0	963	60	171	231	104	0	104	919	171	1 090
70606	43 986	0	43 986	15 395	0	15 395	0	0	0	59 381	0	59 381
70608	10 577	0	10 577	6 256	0	6 256	0	0	0	16 833	0	16 833
70611	147	0	147	73	0	73	0	0	0	220	0	220
70706	403 448	0	403 448	0	0	0	0	0	0	403 448	0	403 448
70708	88 093	0	88 093	0	0	0	0	0	0	88 093	0	88 093
70711	498	0	498	0	0	0	292	0	292	206	0	206
Итого по активу (баланс)	1 222 984	143 520	1 366 504	5 178 732	1 624 379	6 803 111	5 093 002	1 633 420	6 726 422	1 308 714	134 479	1 443 193
Пассив
10207	247 492	0	247 492	0	0	0	0	0	0	247 492	0	247 492
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
30126	78	0	78	74	0	74	48	0	48	52	0	52
30220	0	54 857	54 857	0	55 097	55 097	0	7 299	7 299	0	7 059	7 059
30226	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	4 299	128	4 427	4 299	128	4 427	0	0	0
40701	92	0	92	70	0	70	70	0	70	92	0	92
40702	257 975	13 109	271 084	1 600 864	334 120	1 934 984	1 630 232	416 799	2 047 031	287 343	95 788	383 131
40703	327	0	327	748	0	748	2 165	0	2 165	1 744	0	1 744
40802	3 192	4	3 196	9 899	0	9 899	8 626	0	8 626	1 919	4	1 923
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	17 308	17 709	35 017	31 871	6 306	38 177	24 432	4 519	28 951	9 869	15 922	25 791
40820	366	1 022	1 388	409	60	469	241	53	294	198	1 015	1 213
40911	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
42301	402	617	1 019	98	66	164	0	800	800	304	1 351	1 655
42304	0	740	740	0	767	767	0	27	27	0	0	0
42305	626	2 623	3 249	0	146	146	0	127	127	626	2 604	3 230
42306	33 887	725	34 612	131	36	167	238	31	269	33 994	720	34 714
42307	0	5 907	5 907	0	298	298	0	239	239	0	5 848	5 848
42309	747	0	747	54	0	54	69	0	69	762	0	762
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
45215	4 694	0	4 694	1 027	0	1 027	436	0	436	4 103	0	4 103
45415	48	0	48	7	0	7	0	0	0	41	0	41
45515	5 643	0	5 643	318	0	318	72	0	72	5 397	0	5 397
45918	6	0	6	13	0	13	18	0	18	11	0	11
47407	0	0	0	747 892	791 325	1 539 217	747 892	791 325	1 539 217	0	0	0
47411	13	107	120	197	12	209	199	28	227	15	123	138
47416	45	1 009	1 054	1 770	1 013	2 783	2 145	4	2 149	420	0	420
47422	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
47425	4 385	0	4 385	524	0	524	670	0	670	4 531	0	4 531
47426	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
47804	2 396	0	2 396	79	0	79	364	0	364	2 681	0	2 681
52304	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52305	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
52306	17 003	0	17 003	0	0	0	0	0	0	17 003	0	17 003
52501	611	0	611	0	0	0	283	0	283	894	0	894
60301	172	0	172	2 405	0	2 405	2 412	0	2 412	179	0	179
60305	958	0	958	7 852	0	7 852	7 796	0	7 796	902	0	902
60309	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60311	102	0	102	524	0	524	526	0	526	104	0	104
60313	0	16	16	0	11	11	0	11	11	0	16	16
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60601	14 084	0	14 084	0	0	0	301	0	301	14 385	0	14 385
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	1 307	0	1 307	346	0	346	557	0	557	1 518	0	1 518
70601	41 827	0	41 827	91	0	91	15 686	0	15 686	57 422	0	57 422
70603	13 277	0	13 277	0	0	0	6 380	0	6 380	19 657	0	19 657
70701	404 457	0	404 457	0	0	0	111	0	111	404 568	0	404 568
70703	87 529	0	87 529	0	0	0	0	0	0	87 529	0	87 529
Итого по пассиву (баланс)	1 268 047	98 457	1 366 504	2 412 280	1 189 386	3 601 666	2 456 964	1 221 391	3 678 355	1 312 731	130 462	1 443 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 078	0	14 078	312	0	312	549	0	549	13 841	0	13 841
90902	3 931	0	3 931	427	0	427	174	0	174	4 184	0	4 184
91202	46 005	0	46 005	0	0	0	1	0	1	46 004	0	46 004
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	985 432	0	985 432	1 691	0	1 691	16 110	0	16 110	971 013	0	971 013
91418	64 113	0	64 113	0	0	0	2 577	0	2 577	61 536	0	61 536
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	1	0	1	0	0	0	896	0	896
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	714 999	0	714 999	42 342	0	42 342	29 043	0	29 043	728 298	0	728 298
Итого по активу (баланс)	1 830 309	0	1 830 309	44 773	0	44 773	48 454	0	48 454	1 826 628	0	1 826 628
Пассив
91311	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91312	523 424	0	523 424	14 333	0	14 333	15 060	0	15 060	524 151	0	524 151
91315	96 081	0	96 081	0	0	0	5 562	0	5 562	101 643	0	101 643
91317	37 900	0	37 900	18 976	0	18 976	25 986	0	25 986	44 910	0	44 910
91507	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
91508	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
99999	1 115 310	0	1 115 310	19 411	0	19 411	2 431	0	2 431	1 098 330	0	1 098 330
Итого по пассиву (баланс)	1 830 309	0	1 830 309	52 720	0	52 720	49 039	0	49 039	1 826 628	0	1 826 628
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	46 982	0	46 982	328 604	72 238	400 842	375 586	72 238	447 824	0	0	0
99996	46 865	0	46 865	401 705	0	401 705	448 570	0	448 570	0	0	0
Итого по активу (баланс)	93 847	0	93 847	730 309	72 238	802 547	824 156	72 238	896 394	0	0	0
Пассив
96901	0	46 865	46 865	72 175	376 395	448 570	72 175	329 530	401 705	0	0	0
99997	46 982	0	46 982	447 824	0	447 824	400 842	0	400 842	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	46 982	46 865	93 847	519 999	376 395	896 394	473 017	329 530	802 547	0	0	0

Страница была полезной?