Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 706	16 408	73 114	465 490	22 398	487 888	476 140	21 696	497 836	46 056	17 110	63 166
20209	0	0	0	212 695	9 482	222 177	212 695	9 482	222 177	0	0	0
30102	88 064	0	88 064	2 235 987	0	2 235 987	2 224 471	0	2 224 471	99 580	0	99 580
30110	52 356	366 202	418 558	270 393	113 439	383 832	319 666	25 257	344 923	3 083	454 384	457 467
30202	35 344	0	35 344	5 654	0	5 654	0	0	0	40 998	0	40 998
30204	16 035	0	16 035	11	0	11	0	0	0	16 046	0	16 046
30221	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
30302	32 968	0	32 968	18 005	0	18 005	15 982	0	15 982	34 991	0	34 991
30306	61 173	0	61 173	184 965	0	184 965	172 524	0	172 524	73 614	0	73 614
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
44607	75	0	75	0	0	0	25	0	25	50	0	50
45201	7 275	0	7 275	13 053	0	13 053	10 086	0	10 086	10 242	0	10 242
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45205	3 256	0	3 256	9 400	0	9 400	1 940	0	1 940	10 716	0	10 716
45206	158 621	0	158 621	56 200	0	56 200	48 580	0	48 580	166 241	0	166 241
45207	301 954	0	301 954	10 917	0	10 917	6 103	0	6 103	306 768	0	306 768
45208	11 190	0	11 190	0	0	0	60	0	60	11 130	0	11 130
45406	13 602	0	13 602	0	0	0	1 441	0	1 441	12 161	0	12 161
45407	130 733	0	130 733	18 000	0	18 000	6 826	0	6 826	141 907	0	141 907
45408	61 834	0	61 834	3 000	0	3 000	850	0	850	63 984	0	63 984
45503	15	0	15	7	0	7	0	0	0	22	0	22
45504	37	0	37	2	0	2	0	0	0	39	0	39
45505	1 865	0	1 865	69	0	69	273	0	273	1 661	0	1 661
45506	60 468	0	60 468	1 422	0	1 422	4 713	0	4 713	57 177	0	57 177
45507	34 335	0	34 335	58	0	58	856	0	856	33 537	0	33 537
45812	0	0	0	530	0	530	0	0	0	530	0	530
45814	774	0	774	7	0	7	0	0	0	781	0	781
45815	1 414	0	1 414	85	0	85	44	0	44	1 455	0	1 455
45912	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
45914	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	15	0	15	17	0	17	17	0	17	15	0	15
47404	1 471	16 400	17 871	76 024	76 248	152 272	75 467	75 867	151 334	2 028	16 781	18 809
47408	0	0	0	0	75 539	75 539	0	75 539	75 539	0	0	0
47423	3 340	0	3 340	2 886	0	2 886	2 527	0	2 527	3 699	0	3 699
47427	8 464	0	8 464	6 866	0	6 866	8 478	0	8 478	6 852	0	6 852
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	4 156	0	4 156	1 005	0	1 005	1 832	0	1 832	3 329	0	3 329
60308	13	0	13	199	0	199	186	0	186	26	0	26
60310	1	0	1	132	0	132	132	0	132	1	0	1
60312	1 377	0	1 377	6 225	0	6 225	2 222	0	2 222	5 380	0	5 380
60323	644	0	644	7	0	7	10	0	10	641	0	641
60401	140 712	0	140 712	45	0	45	0	0	0	140 757	0	140 757
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60411	43 435	0	43 435	0	0	0	0	0	0	43 435	0	43 435
60701	304	0	304	45	0	45	45	0	45	304	0	304
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	6	0	6	259	0	259	259	0	259	6	0	6
61009	53	0	53	84	0	84	84	0	84	53	0	53
61011	14 897	0	14 897	0	0	0	13	0	13	14 884	0	14 884
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	3 547	0	3 547	102	0	102	355	0	355	3 294	0	3 294
70606	13 710	0	13 710	13 043	0	13 043	0	0	0	26 753	0	26 753
70608	32 900	0	32 900	50 780	0	50 780	1	0	1	83 679	0	83 679
70611	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0	2 104	0	2 104
70706	187 138	0	187 138	1 904	0	1 904	189 042	0	189 042	0	0	0
70708	256 195	0	256 195	0	0	0	256 195	0	256 195	0	0	0
70711	9 087	0	9 087	0	0	0	9 087	0	9 087	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 188 550	399 010	2 587 560	3 667 850	297 106	3 964 956	4 352 150	207 841	4 559 991	1 504 250	488 275	1 992 525
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	179 526	0	179 526	0	0	0	0	0	0	179 526	0	179 526
30222	0	0	0	317 600	0	317 600	317 600	0	317 600	0	0	0
30301	32 968	0	32 968	15 982	0	15 982	18 005	0	18 005	34 991	0	34 991
30305	61 173	0	61 173	172 524	0	172 524	184 965	0	184 965	73 614	0	73 614
40502	3 143	0	3 143	7 092	0	7 092	6 196	0	6 196	2 247	0	2 247
40602	19 168	0	19 168	41 899	0	41 899	48 891	0	48 891	26 160	0	26 160
40702	805 702	27 183	832 885	2 416 130	13 602	2 429 732	2 193 221	103 994	2 297 215	582 793	117 575	700 368
40703	27 886	0	27 886	39 195	0	39 195	39 951	0	39 951	28 642	0	28 642
40802	95 517	890	96 407	429 984	41	430 025	427 557	227	427 784	93 090	1 076	94 166
40817	112	0	112	138	0	138	112	0	112	86	0	86
40821	500	0	500	3 018	0	3 018	2 785	0	2 785	267	0	267
40905	4	0	4	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	4	0	4
40906	0	0	0	2 552	0	2 552	2 552	0	2 552	0	0	0
40909	0	0	0	66	560	626	66	560	626	0	0	0
40910	0	7	7	11	148	159	11	148	159	0	7	7
40911	431	0	431	20 698	0	20 698	20 468	0	20 468	201	0	201
40912	0	0	0	122	96	218	122	96	218	0	0	0
40913	0	0	0	60	244	304	60	244	304	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	100 484	0	100 484	484	0	484	0	0	0
42106	0	276 911	276 911	0	11 896	11 896	0	18 717	18 717	0	283 732	283 732
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	1 208	736	1 944	1 023	286	1 309	1 298	407	1 705	1 483	857	2 340
42305	210	67	277	0	3	3	0	5	5	210	69	279
42306	58 965	22 148	81 113	8 090	5 413	13 503	7 610	3 917	11 527	58 485	20 652	79 137
42307	66 226	6 249	72 475	12 425	347	12 772	14 402	4 686	19 088	68 203	10 588	78 791
42309	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
43805	0	10 010	10 010	0	10 010	10 010	0	0	0	0	0	0
43806	256	52 867	53 123	0	2 042	2 042	0	3 250	3 250	256	54 075	54 331
43807	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
44615	19	0	19	6	0	6	0	0	0	13	0	13
45215	35 852	0	35 852	1 293	0	1 293	690	0	690	35 249	0	35 249
45415	4 600	0	4 600	140	0	140	1 369	0	1 369	5 829	0	5 829
45515	3 288	0	3 288	117	0	117	81	0	81	3 252	0	3 252
45818	2 182	0	2 182	1	0	1	549	0	549	2 730	0	2 730
45918	607	0	607	410	0	410	413	0	413	610	0	610
47407	0	0	0	75 436	0	75 436	75 436	0	75 436	0	0	0
47411	1 385	334	1 719	112	153	265	244	63	307	1 517	244	1 761
47416	396	0	396	2 491	0	2 491	2 306	0	2 306	211	0	211
47422	120	0	120	3 855	0	3 855	3 878	0	3 878	143	0	143
47425	1 696	0	1 696	771	0	771	588	0	588	1 513	0	1 513
47426	5	195	200	0	14	14	1	234	235	6	415	421
60206	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
60301	98	0	98	1 768	0	1 768	1 770	0	1 770	100	0	100
60305	0	0	0	4 808	0	4 808	4 808	0	4 808	0	0	0
60309	25	0	25	32	0	32	31	0	31	24	0	24
60311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60601	27 644	0	27 644	0	0	0	443	0	443	28 087	0	28 087
61012	1 192	0	1 192	1	0	1	0	0	0	1 191	0	1 191
61301	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
70601	18 519	0	18 519	0	0	0	16 295	0	16 295	34 814	0	34 814
70603	33 106	0	33 106	1	0	1	50 769	0	50 769	83 874	0	83 874
70701	224 467	0	224 467	224 467	0	224 467	0	0	0	0	0	0
70703	256 156	0	256 156	256 156	0	256 156	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	453 914	0	453 914	482 017	0	482 017	28 103	0	28 103
Итого по пассиву (баланс)	2 189 963	397 597	2 587 560	4 616 064	44 855	4 660 919	3 929 336	136 548	4 065 884	1 503 235	489 290	1 992 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 494	0	1 494	1 752	0	1 752	1 675	0	1 675	1 571	0	1 571
90902	391 876	0	391 876	63 887	0	63 887	53 292	0	53 292	402 471	0	402 471
91202	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 430 613	0	1 430 613	46 790	0	46 790	137 289	0	137 289	1 340 114	0	1 340 114
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	273	0	273	18	0	18	5	0	5	286	0	286
91802	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	1 737 834	0	1 737 834	59 364	0	59 364	202 749	0	202 749	1 594 449	0	1 594 449
Итого по активу (баланс)	3 562 852	0	3 562 852	171 816	0	171 816	395 020	0	395 020	3 339 648	0	3 339 648
Пассив
91003	0	0	0	5 654	0	5 654	5 654	0	5 654	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	1 595 382	0	1 595 382	144 911	0	144 911	39 644	0	39 644	1 490 115	0	1 490 115
91315	51 868	0	51 868	0	0	0	0	0	0	51 868	0	51 868
91316	2 935	0	2 935	2 867	0	2 867	700	0	700	768	0	768
91317	87 335	0	87 335	49 305	0	49 305	13 354	0	13 354	51 384	0	51 384
91507	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	1 825 018	0	1 825 018	192 264	0	192 264	112 445	0	112 445	1 745 199	0	1 745 199
Итого по пассиву (баланс)	3 562 852	0	3 562 852	395 012	0	395 012	171 808	0	171 808	3 339 648	0	3 339 648

Страница была полезной?