Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 069	8 707	40 776	246 519	30 246	276 765	263 430	26 958	290 388	15 158	11 995	27 153
20208	476	0	476	1 819	0	1 819	1 584	0	1 584	711	0	711
20209	0	0	0	49 348	7 575	56 923	48 348	7 575	55 923	1 000	0	1 000
30102	58 010	0	58 010	1 866 299	0	1 866 299	1 888 476	0	1 888 476	35 833	0	35 833
30110	15 605	9 954	25 559	16 978	6 601	23 579	12 424	10 264	22 688	20 159	6 291	26 450
30202	32 565	0	32 565	1 694	0	1 694	0	0	0	34 259	0	34 259
30204	1 614	0	1 614	32	0	32	0	0	0	1 646	0	1 646
30215	580	1 368	1 948	0	87	87	0	55	55	580	1 400	1 980
30221	0	0	0	1 540	7 871	9 411	1 540	7 871	9 411	0	0	0
30233	684	17	701	13 561	860	14 421	11 595	873	12 468	2 650	4	2 654
30602	12	0	12	5 000	4 968	9 968	4 988	4 968	9 956	24	0	24
45104	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45107	33 755	0	33 755	1 200	0	1 200	1 522	0	1 522	33 433	0	33 433
45203	0	0	0	29 300	0	29 300	9 300	0	9 300	20 000	0	20 000
45204	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45205	49 400	0	49 400	44 000	0	44 000	8 500	0	8 500	84 900	0	84 900
45206	958 503	0	958 503	136 072	0	136 072	80 680	0	80 680	1 013 895	0	1 013 895
45207	90 834	0	90 834	29 784	0	29 784	37 697	0	37 697	82 921	0	82 921
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	19 530	0	19 530	30	0	30	1 563	0	1 563	17 997	0	17 997
45506	15 497	0	15 497	200	0	200	919	0	919	14 778	0	14 778
45507	2 446	0	2 446	0	0	0	62	0	62	2 384	0	2 384
45812	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
45815	58	0	58	15	0	15	0	0	0	73	0	73
45912	0	0	0	246	0	246	0	0	0	246	0	246
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	0	4 992	4 992	0	4 992	4 992	0	0	0
47423	234	4	238	36	3	39	60	3	63	210	4	214
47427	3 212	0	3 212	15 836	0	15 836	17 320	0	17 320	1 728	0	1 728
50606	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50621	8 496	0	8 496	3 079	0	3 079	0	0	0	11 575	0	11 575
51401	0	0	0	43 236	0	43 236	43 236	0	43 236	0	0	0
60302	852	0	852	47	0	47	78	0	78	821	0	821
60306	5	0	5	13	0	13	13	0	13	5	0	5
60308	2	0	2	130	0	130	129	0	129	3	0	3
60310	85	0	85	424	0	424	421	0	421	88	0	88
60312	3 822	0	3 822	3 972	0	3 972	3 698	0	3 698	4 096	0	4 096
60323	0	0	0	5 248	0	5 248	3	0	3	5 245	0	5 245
60401	117 868	0	117 868	1 488	0	1 488	20	0	20	119 336	0	119 336
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	287	0	287	37	0	37	37	0	37	287	0	287
61008	94	0	94	172	0	172	194	0	194	72	0	72
61009	171	0	171	85	0	85	94	0	94	162	0	162
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	43 236	0	43 236	43 236	0	43 236	0	0	0
61403	4 479	0	4 479	56	0	56	212	0	212	4 323	0	4 323
70606	23 580	0	23 580	78 808	0	78 808	24	0	24	102 364	0	102 364
70608	3 277	0	3 277	3 353	0	3 353	0	0	0	6 630	0	6 630
70611	184	0	184	184	0	184	0	0	0	368	0	368
Итого по активу (баланс)	1 553 863	20 050	1 573 913	2 644 585	63 203	2 707 788	2 483 711	63 559	2 547 270	1 714 737	19 694	1 734 431
Пассив
10207	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10701	11 111	0	11 111	0	0	0	0	0	0	11 111	0	11 111
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	4 052	0	4 052	0	0	0	20	0	20	4 072	0	4 072
30232	0	135	135	8 466	1 272	9 738	8 655	1 159	9 814	189	22	211
30236	0	0	0	328	154	482	328	154	482	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40602	2 681	0	2 681	1 339	0	1 339	1 355	0	1 355	2 697	0	2 697
40603	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
40701	17 623	0	17 623	11 686	0	11 686	16 905	0	16 905	22 842	0	22 842
40702	215 329	628	215 957	2 543 836	643	2 544 479	2 503 126	38	2 503 164	174 619	23	174 642
40703	9 548	0	9 548	5 050	0	5 050	5 134	0	5 134	9 632	0	9 632
40802	15 600	0	15 600	28 943	0	28 943	28 082	0	28 082	14 739	0	14 739
40817	11 556	95	11 651	104 619	1 081	105 700	107 889	1 085	108 974	14 826	99	14 925
40821	1 432	0	1 432	55 281	0	55 281	58 503	0	58 503	4 654	0	4 654
40905	0	0	0	5 254	0	5 254	5 254	0	5 254	0	0	0
40909	0	0	0	386	848	1 234	386	848	1 234	0	0	0
40910	0	0	0	55	7	62	55	7	62	0	0	0
40911	0	0	0	3 418	0	3 418	3 418	0	3 418	0	0	0
40912	0	0	0	364	789	1 153	364	789	1 153	0	0	0
40913	0	0	0	82	369	451	82	369	451	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	49 930	0	49 930	0	0	0	0	0	0	49 930	0	49 930
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	32 000	0	32 000	9 000	0	9 000	0	0	0	23 000	0	23 000
42106	52 255	0	52 255	0	0	0	0	0	0	52 255	0	52 255
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	1 932	8 962	10 894	12 429	643	13 072	14 132	1 182	15 314	3 635	9 501	13 136
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	27 524	0	27 524	2 417	0	2 417	15 781	0	15 781	40 888	0	40 888
42305	1 888	2 335	4 223	1 902	92	1 994	412	249	661	398	2 492	2 890
42306	560 691	27 761	588 452	115 390	1 142	116 532	137 985	1 928	139 913	583 286	28 547	611 833
42309	1 737	0	1 737	0	0	0	0	0	0	1 737	0	1 737
45115	345	0	345	23	0	23	12	0	12	334	0	334
45215	34 700	0	34 700	24 595	0	24 595	25 443	0	25 443	35 548	0	35 548
45415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45515	701	0	701	42	0	42	2	0	2	661	0	661
45818	759	0	759	0	0	0	7	0	7	766	0	766
45918	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
47405	0	0	0	636	636	1 272	636	636	1 272	0	0	0
47407	0	0	0	4 987	0	4 987	4 987	0	4 987	0	0	0
47411	11 042	117	11 159	7 948	129	8 077	4 931	148	5 079	8 025	136	8 161
47416	7 109	0	7 109	22 285	0	22 285	15 178	0	15 178	2	0	2
47425	2 858	0	2 858	39 917	0	39 917	39 210	0	39 210	2 151	0	2 151
47426	3 061	0	3 061	1 223	0	1 223	1 303	0	1 303	3 141	0	3 141
52301	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
52304	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	20 000	0	20 000	18 000	0	18 000
52305	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
52501	120	0	120	0	0	0	91	0	91	211	0	211
60301	492	0	492	1 473	0	1 473	1 403	0	1 403	422	0	422
60305	0	0	0	2 847	0	2 847	2 847	0	2 847	0	0	0
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	2	0	2	19	0	19	19	0	19	2	0	2
60311	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
60322	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60324	172	0	172	295	0	295	284	0	284	161	0	161
60601	24 745	0	24 745	20	0	20	367	0	367	25 092	0	25 092
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
70601	27 228	0	27 228	1	0	1	82 784	0	82 784	110 011	0	110 011
70602	0	0	0	0	0	0	3 079	0	3 079	3 079	0	3 079
70603	1 659	0	1 659	0	0	0	2 835	0	2 835	4 494	0	4 494
70801	6 039	0	6 039	0	0	0	0	0	0	6 039	0	6 039
Итого по пассиву (баланс)	1 533 880	40 033	1 573 913	3 051 902	7 805	3 059 707	3 211 633	8 592	3 220 225	1 693 611	40 820	1 734 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
90901	9 180	0	9 180	4 910	0	4 910	4 634	0	4 634	9 456	0	9 456
90902	755 350	0	755 350	7 900	0	7 900	5 851	0	5 851	757 399	0	757 399
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 790 617	0	1 790 617	350 800	0	350 800	137 618	0	137 618	2 003 799	0	2 003 799
91501	3 071	0	3 071	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	3 071	0	3 071
91604	210	0	210	257	0	257	280	0	280	187	0	187
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	1 535 126	0	1 535 126	500 862	0	500 862	364 811	0	364 811	1 671 177	0	1 671 177
Итого по активу (баланс)	4 093 634	0	4 093 634	880 290	0	880 290	528 755	0	528 755	4 445 169	0	4 445 169
Пассив
91003	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91312	1 358 137	0	1 358 137	129 583	0	129 583	226 919	0	226 919	1 455 473	0	1 455 473
91315	52 251	0	52 251	0	0	0	0	0	0	52 251	0	52 251
91316	0	0	0	20 000	0	20 000	23 000	0	23 000	3 000	0	3 000
91317	85 698	0	85 698	213 502	0	213 502	247 310	0	247 310	119 506	0	119 506
91507	38 771	0	38 771	0	0	0	1 898	0	1 898	40 669	0	40 669
91508	269	0	269	0	0	0	9	0	9	278	0	278
99999	2 558 508	0	2 558 508	163 916	0	163 916	379 400	0	379 400	2 773 992	0	2 773 992
Итого по пассиву (баланс)	4 093 634	0	4 093 634	528 727	0	528 727	880 262	0	880 262	4 445 169	0	4 445 169
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	70 000,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	70 000,0000
Пассив
98050	0	0	70 000,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	70 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70 000,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	70 000,0000

Страница была полезной?