Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 583	10 788	85 371	345 142	116 245	461 387	304 084	120 306	424 390	115 641	6 727	122 368
20209	462	0	462	168 766	6 906	175 672	169 228	6 906	176 134	0	0	0
30102	17 491	0	17 491	2 119 157	0	2 119 157	2 119 938	0	2 119 938	16 710	0	16 710
30110	8 214	19 646	27 860	72 325	245 631	317 956	75 832	237 579	313 411	4 707	27 698	32 405
30202	3 992	0	3 992	78	0	78	0	0	0	4 070	0	4 070
30204	473	0	473	22	0	22	0	0	0	495	0	495
30221	0	0	0	143 005	29 444	172 449	143 005	29 444	172 449	0	0	0
30233	141	0	141	4 688	713	5 401	4 479	713	5 192	350	0	350
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32002	0	0	0	383 000	0	383 000	383 000	0	383 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	140 000	0	140 000	65 000	0	65 000	90 000	0	90 000
32201	0	529	529	0	32	32	0	20	20	0	541	541
45107	152 820	0	152 820	0	0	0	4 260	0	4 260	148 560	0	148 560
45108	9 382	0	9 382	0	0	0	475	0	475	8 907	0	8 907
45201	6 335	0	6 335	43 075	0	43 075	40 842	0	40 842	8 568	0	8 568
45205	30 451	0	30 451	0	0	0	24 564	0	24 564	5 887	0	5 887
45206	56 800	0	56 800	0	0	0	20 000	0	20 000	36 800	0	36 800
45207	173 408	0	173 408	30 000	0	30 000	50 294	0	50 294	153 114	0	153 114
45505	30	18 539	18 569	600	1 140	1 740	10	4 177	4 187	620	15 502	16 122
45506	100 924	0	100 924	0	0	0	1 659	0	1 659	99 265	0	99 265
45507	260 004	15 860	275 864	0	975	975	8 425	612	9 037	251 579	16 223	267 802
45815	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	32 277	157 563	189 840	32 277	157 563	189 840	0	0	0
47415	915	0	915	0	0	0	14	0	14	901	0	901
47423	47	0	47	5	1 957	1 962	12	1 957	1 969	40	0	40
47427	4 799	55	4 854	1 767	122	1 889	4 780	3	4 783	1 786	174	1 960
50106	22 610	0	22 610	157	0	157	5 492	0	5 492	17 275	0	17 275
50107	9 890	0	9 890	96	0	96	11	0	11	9 975	0	9 975
50121	15	0	15	10	0	10	0	0	0	25	0	25
51405	28 702	0	28 702	158	0	158	0	0	0	28 860	0	28 860
52503	4 065	0	4 065	403	0	403	1 007	0	1 007	3 461	0	3 461
60302	902	0	902	32	0	32	32	0	32	902	0	902
60306	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	604	0	604	654	32	686	626	32	658	632	0	632
60312	1 826	0	1 826	1 290	0	1 290	1 320	0	1 320	1 796	0	1 796
60314	0	424	424	0	0	0	0	212	212	0	212	212
60323	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
60401	21 180	0	21 180	0	0	0	0	0	0	21 180	0	21 180
60701	169	0	169	92	0	92	0	0	0	261	0	261
61002	203	0	203	0	0	0	11	0	11	192	0	192
61008	1 374	0	1 374	75	0	75	51	0	51	1 398	0	1 398
61009	1 260	0	1 260	57	0	57	20	0	20	1 297	0	1 297
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	5 214	0	5 214	5 214	0	5 214	0	0	0
61403	2 978	575	3 553	204	0	204	6	0	6	3 176	575	3 751
70606	18 762	0	18 762	16 188	0	16 188	8	0	8	34 942	0	34 942
70607	60	0	60	52	0	52	71	0	71	41	0	41
70608	4 933	0	4 933	7 230	0	7 230	0	0	0	12 163	0	12 163
70706	196 777	0	196 777	3	0	3	3	0	3	196 777	0	196 777
70707	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
70708	24 382	0	24 382	0	0	0	0	0	0	24 382	0	24 382
70711	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
Итого по активу (баланс)	1 257 650	66 416	1 324 066	3 752 568	560 760	4 313 328	3 702 798	559 524	4 262 322	1 307 420	67 652	1 375 072
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
30126	29	0	29	19	0	19	9	0	9	19	0	19
30232	0	0	0	973	1 160	2 133	973	1 160	2 133	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
31303	0	4 758	4 758	10 000	8 297	18 297	10 000	3 539	13 539	0	0	0
40701	5 650	0	5 650	300 809	0	300 809	297 718	0	297 718	2 559	0	2 559
40702	57 491	10 253	67 744	1 077 548	168 692	1 246 240	1 109 006	177 786	1 286 792	88 949	19 347	108 296
40802	1 556	0	1 556	4 426	0	4 426	3 850	0	3 850	980	0	980
40817	18 275	26 898	45 173	172 619	62 309	234 928	170 317	53 319	223 636	15 973	17 908	33 881
40820	100	3 676	3 776	120 842	10 346	131 188	120 972	11 035	132 007	230	4 365	4 595
40821	1 487	0	1 487	149 127	0	149 127	151 237	0	151 237	3 597	0	3 597
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40906	462	0	462	62 894	0	62 894	62 432	0	62 432	0	0	0
40909	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
40912	0	0	0	305	413	718	305	413	718	0	0	0
40913	0	0	0	655	931	1 586	655	931	1 586	0	0	0
42005	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	10	0	10	18 751	0	18 751	18 751	0	18 751	10	0	10
42304	850	0	850	1 400	0	1 400	1 915	0	1 915	1 365	0	1 365
42305	212 086	747	212 833	6 734	482	7 216	13 639	2 317	15 956	218 991	2 582	221 573
42306	33 243	0	33 243	131	0	131	11 761	0	11 761	44 873	0	44 873
42311	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	42	0	42	0	0	0	4	0	4	46	0	46
42601	0	0	0	3 230	0	3 230	3 230	0	3 230	0	0	0
42605	1 609	176	1 785	1 481	7	1 488	13	11	24	141	180	321
44007	0	15 853	15 853	0	612	612	0	974	974	0	16 215	16 215
45115	1 380	0	1 380	20	0	20	0	0	0	1 360	0	1 360
45215	4 721	0	4 721	288	0	288	395	0	395	4 828	0	4 828
45515	3 648	0	3 648	108	0	108	20	0	20	3 560	0	3 560
45818	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
45918	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	157 381	32 423	189 804	157 381	32 423	189 804	0	0	0
47411	445	26	471	1 974	22	1 996	1 987	10	1 997	458	14	472
47416	0	0	0	297	0	297	362	0	362	65	0	65
47422	1	0	1	1 567	1 024	2 591	1 567	1 024	2 591	1	0	1
47425	2 724	0	2 724	2 511	0	2 511	1 303	0	1 303	1 516	0	1 516
47426	268	37	305	0	2	2	52	77	129	320	112	432
50120	158	0	158	89	0	89	9	0	9	78	0	78
52301	9 982	0	9 982	9 982	0	9 982	0	0	0	0	0	0
52304	16 554	0	16 554	10 403	0	10 403	10 402	0	10 402	16 553	0	16 553
52305	28 503	0	28 503	0	0	0	0	0	0	28 503	0	28 503
52306	37 811	0	37 811	6 543	0	6 543	0	0	0	31 268	0	31 268
52406	0	0	0	10 403	0	10 403	10 403	0	10 403	0	0	0
52501	356	0	356	263	0	263	79	0	79	172	0	172
60301	1 923	0	1 923	2 024	0	2 024	2 027	0	2 027	1 926	0	1 926
60305	2 193	0	2 193	4 698	0	4 698	4 648	0	4 648	2 143	0	2 143
60309	57	0	57	0	0	0	57	0	57	114	0	114
60311	235	0	235	3 350	0	3 350	3 423	0	3 423	308	0	308
60324	123	0	123	22	0	22	0	0	0	101	0	101
60601	8 874	0	8 874	0	0	0	272	0	272	9 146	0	9 146
61304	159	0	159	3	0	3	20	0	20	176	0	176
70601	18 690	0	18 690	0	0	0	18 070	0	18 070	36 760	0	36 760
70602	65	0	65	9	0	9	79	0	79	135	0	135
70603	5 524	0	5 524	0	0	0	7 243	0	7 243	12 767	0	12 767
70701	203 856	0	203 856	0	0	0	0	0	0	203 856	0	203 856
70702	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70703	26 713	0	26 713	0	0	0	0	0	0	26 713	0	26 713
Итого по пассиву (баланс)	1 261 642	62 424	1 324 066	2 156 596	286 720	2 443 316	2 209 303	285 019	2 494 322	1 314 349	60 723	1 375 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	33 920	0	33 920	10 403	0	10 403	20 269	0	20 269	24 054	0	24 054
90901	1 367	0	1 367	919	0	919	925	0	925	1 361	0	1 361
90902	11 436	0	11 436	55	0	55	2 412	0	2 412	9 079	0	9 079
90909	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	19 295	0	19 295	19 294	0	19 294	38 589	0	38 589	0	0	0
91414	432 446	0	432 446	0	0	0	146 128	0	146 128	286 318	0	286 318
91604	200	0	200	180	0	180	0	0	0	380	0	380
91803	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99998	817 163	0	817 163	105 609	0	105 609	282 182	0	282 182	640 590	0	640 590
Итого по активу (баланс)	1 316 108	0	1 316 108	136 584	0	136 584	490 506	0	490 506	962 186	0	962 186
Пассив
91003	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91311	112 170	0	112 170	9 983	0	9 983	0	0	0	102 187	0	102 187
91312	644 767	0	644 767	223 072	0	223 072	50 839	0	50 839	472 534	0	472 534
91315	48 666	0	48 666	5 902	0	5 902	13 413	0	13 413	56 177	0	56 177
91317	2 415	0	2 415	43 125	0	43 125	41 257	0	41 257	547	0	547
91507	9 145	0	9 145	0	0	0	0	0	0	9 145	0	9 145
99999	498 945	0	498 945	208 323	0	208 323	30 974	0	30 974	321 596	0	321 596
Итого по пассиву (баланс)	1 316 108	0	1 316 108	490 505	0	490 505	136 583	0	136 583	962 186	0	962 186
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 287	5 287	10 302	18 927	29 229	10 302	21 870	32 172	0	2 344	2 344
99996	5 284	0	5 284	29 349	0	29 349	32 282	0	32 282	2 351	0	2 351
Итого по активу (баланс)	5 284	5 287	10 571	39 651	18 927	58 578	42 584	21 870	64 454	2 351	2 344	4 695
Пассив
96901	5 284	0	5 284	21 925	10 358	32 283	18 992	10 358	29 350	2 351	0	2 351
99997	5 287	0	5 287	32 172	0	32 172	29 229	0	29 229	2 344	0	2 344
Итого по пассиву (баланс)	10 571	0	10 571	54 097	10 358	64 455	48 221	10 358	58 579	4 695	0	4 695
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	31 499,0000	0	0	0,0000	0	0	4 937,0000	0	0	26 562,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 502,0000	0	0	0,0000	0	0	4 937,0000	0	0	26 565,0000
Пассив
98050	0	0	31 499,0000	0	0	4 937,0000	0	0	0,0000	0	0	26 562,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 502,0000	0	0	4 943,0000	0	0	6,0000	0	0	26 565,0000

Страница была полезной?