Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 570	0	6 570	2 054	0	2 054	1 925	0	1 925	6 699	0	6 699
20202	38 273	36 179	74 452	384 795	134 114	518 909	378 719	135 633	514 352	44 349	34 660	79 009
20209	0	0	0	202 696	6 964	209 660	202 696	6 964	209 660	0	0	0
30102	42 026	0	42 026	1 281 949	0	1 281 949	1 266 408	0	1 266 408	57 567	0	57 567
30110	12 322	79 561	91 883	35 756	215 829	251 585	37 178	40 315	77 493	10 900	255 075	265 975
30114	0	39 952	39 952	0	170 493	170 493	0	85 426	85 426	0	125 019	125 019
30202	22 422	0	22 422	288	0	288	0	0	0	22 710	0	22 710
30204	3 986	0	3 986	0	0	0	216	0	216	3 770	0	3 770
30215	0	529	529	0	32	32	0	20	20	0	541	541
30233	170	0	170	50	164	214	220	164	384	0	0	0
30302	5 063	312	5 375	12 304	19 040	31 344	0	210	210	17 367	19 142	36 509
30306	1 000 914	46 932	1 047 846	45 001	3 163	48 164	13 353	2 009	15 362	1 032 562	48 086	1 080 648
30413	48	0	48	328 393	0	328 393	328 260	0	328 260	181	0	181
30424	151	0	151	976 141	0	976 141	976 217	0	976 217	75	0	75
30425	5 000	2 820	7 820	0	173	173	0	109	109	5 000	2 884	7 884
30602	0	1 759	1 759	0	108	108	0	68	68	0	1 799	1 799
32201	0	1 410	1 410	0	87	87	0	55	55	0	1 442	1 442
45201	0	0	0	3 754	0	3 754	2 889	0	2 889	865	0	865
45206	438 900	0	438 900	78 500	0	78 500	78 500	0	78 500	438 900	0	438 900
45207	832 019	0	832 019	24 351	0	24 351	10 000	0	10 000	846 370	0	846 370
45308	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
45407	311	0	311	0	0	0	21	0	21	290	0	290
45505	965	0	965	528	0	528	457	0	457	1 036	0	1 036
45506	132 473	0	132 473	0	0	0	476	0	476	131 997	0	131 997
45507	64 930	0	64 930	0	0	0	0	0	0	64 930	0	64 930
45509	133	0	133	1 391	0	1 391	1 330	0	1 330	194	0	194
45812	18 668	0	18 668	0	0	0	0	0	0	18 668	0	18 668
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	622	0	622	0	0	0	4	0	4	618	0	618
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47005	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
47404	0	92 196	92 196	2 377 501	1 167 478	3 544 979	2 377 501	1 259 674	3 637 175	0	0	0
47408	0	0	0	3 801 052	1 056 392	4 857 444	3 801 052	1 056 392	4 857 444	0	0	0
47415	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47423	44	0	44	28	0	28	15	0	15	57	0	57
47427	5 807	0	5 807	15 943	0	15 943	14 946	0	14 946	6 804	0	6 804
50106	13 545	0	13 545	123 713	0	123 713	137 258	0	137 258	0	0	0
50107	275 583	0	275 583	1 836	0	1 836	36 364	0	36 364	241 055	0	241 055
50118	30 825	0	30 825	123 883	0	123 883	123 702	0	123 702	31 006	0	31 006
50121	994	0	994	256	0	256	278	0	278	972	0	972
50205	119 633	0	119 633	19 102	0	19 102	2 072	0	2 072	136 663	0	136 663
50206	143 620	0	143 620	922	0	922	976	0	976	143 566	0	143 566
50207	102 215	0	102 215	525 551	0	525 551	418 743	0	418 743	209 023	0	209 023
50208	245 853	0	245 853	162 517	0	162 517	237 514	0	237 514	170 856	0	170 856
50218	183 442	0	183 442	555 530	0	555 530	635 992	0	635 992	102 980	0	102 980
50221	1 762	0	1 762	1 351	0	1 351	240	0	240	2 873	0	2 873
50306	40 770	0	40 770	263	0	263	21	0	21	41 012	0	41 012
50307	0	0	0	146 973	0	146 973	146 973	0	146 973	0	0	0
50308	331 963	0	331 963	679 555	0	679 555	743 763	0	743 763	267 755	0	267 755
50318	167 280	0	167 280	876 571	0	876 571	824 446	0	824 446	219 405	0	219 405
52503	0	18	18	0	6	6	0	2	2	0	22	22
60302	259	0	259	1 383	0	1 383	152	0	152	1 490	0	1 490
60306	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
60308	0	0	0	93	0	93	71	0	71	22	0	22
60310	6	0	6	391	0	391	339	0	339	58	0	58
60312	7 271	0	7 271	4 090	0	4 090	4 488	0	4 488	6 873	0	6 873
60314	0	385	385	0	667	667	0	406	406	0	646	646
60401	14 885	0	14 885	0	0	0	0	0	0	14 885	0	14 885
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61008	5	0	5	208	0	208	212	0	212	1	0	1
61009	41	0	41	118	0	118	159	0	159	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
61210	0	0	0	146 130	0	146 130	146 130	0	146 130	0	0	0
61403	2 101	815	2 916	1 640	0	1 640	97	20	117	3 644	795	4 439
70606	29 889	0	29 889	32 211	0	32 211	83	0	83	62 017	0	62 017
70607	2 249	0	2 249	940	0	940	345	0	345	2 844	0	2 844
70608	23 678	0	23 678	35 470	0	35 470	0	0	0	59 148	0	59 148
70611	0	0	0	358	0	358	0	0	0	358	0	358
70706	299 636	0	299 636	1	0	1	299 637	0	299 637	0	0	0
70707	6 241	0	6 241	0	0	0	6 241	0	6 241	0	0	0
70708	168 005	0	168 005	0	0	0	168 005	0	168 005	0	0	0
70711	6 854	0	6 854	0	0	0	6 854	0	6 854	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 986 790	302 868	5 289 658	13 014 699	2 774 710	15 789 409	13 434 706	2 587 467	16 022 173	4 566 783	490 111	5 056 894
Пассив
10208	1 145 094	0	1 145 094	0	0	0	0	0	0	1 145 094	0	1 145 094
10603	1 762	0	1 762	240	0	240	1 351	0	1 351	2 873	0	2 873
10701	18 182	0	18 182	0	0	0	0	0	0	18 182	0	18 182
10801	53 880	0	53 880	0	0	0	0	0	0	53 880	0	53 880
30232	0	0	0	75	161	236	75	161	236	0	0	0
30236	0	0	0	19 051	618	19 669	19 051	618	19 669	0	0	0
30301	5 063	312	5 375	0	210	210	12 304	19 040	31 344	17 367	19 142	36 509
30305	1 000 914	46 932	1 047 846	13 353	2 009	15 362	45 001	3 163	48 164	1 032 562	48 086	1 080 648
30601	1 037	0	1 037	72	0	72	50	0	50	1 015	0	1 015
31501	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
32901	308 831	0	308 831	1 318 873	0	1 318 873	1 312 222	0	1 312 222	302 180	0	302 180
40602	59	0	59	90	0	90	67	0	67	36	0	36
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	410 107	11 272	421 379	1 137 409	86 279	1 223 688	1 225 513	80 056	1 305 569	498 211	5 049	503 260
40703	1 877	0	1 877	2 397	0	2 397	2 185	0	2 185	1 665	0	1 665
40802	6 446	0	6 446	46 823	0	46 823	47 693	0	47 693	7 316	0	7 316
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	9 955	319	10 274	25 190	6 114	31 304	26 086	27 681	53 767	10 851	21 886	32 737
40820	5	2	7	31	273	304	33	272	305	7	1	8
40821	143	0	143	1 165	0	1 165	1 132	0	1 132	110	0	110
40905	0	0	0	3 769	0	3 769	3 769	0	3 769	0	0	0
40909	0	0	0	1 788	1 556	3 344	1 788	1 567	3 355	0	11	11
40910	0	0	0	807	314	1 121	807	314	1 121	0	0	0
40911	1	0	1	18 293	0	18 293	18 297	0	18 297	5	0	5
40912	0	0	0	583	1 262	1 845	583	1 262	1 845	0	0	0
40913	0	0	0	757	688	1 445	757	688	1 445	0	0	0
42006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	236 000	0	236 000	108 000	0	108 000	22 000	0	22 000	150 000	0	150 000
42104	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42105	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42301	13 906	3 027	16 933	30 747	8 998	39 745	29 456	7 579	37 035	12 615	1 608	14 223
42303	2 799	120	2 919	1 058	5	1 063	668	32	700	2 409	147	2 556
42304	28 856	2 986	31 842	23 336	1 095	24 431	1 059	1 657	2 716	6 579	3 548	10 127
42305	50 134	42 043	92 177	1 553	2 748	4 301	3 520	3 200	6 720	52 101	42 495	94 596
42306	866 181	192 828	1 059 009	105 152	71 766	176 918	160 729	63 933	224 662	921 758	184 995	1 106 753
42601	18	0	18	594	0	594	577	1	578	1	1	2
42606	3 943	10 660	14 603	577	698	1 275	8	680	688	3 374	10 642	14 016
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	11 301	0	11 301	0	0	0	0	0	0	11 301	0	11 301
45315	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	19 178	0	19 178	0	0	0	0	0	0	19 178	0	19 178
45918	696	0	696	4	0	4	0	0	0	692	0	692
47403	0	0	0	2 520 200	897 871	3 418 071	2 520 200	897 871	3 418 071	0	0	0
47407	0	0	0	3 834 889	1 023 787	4 858 676	3 834 889	1 023 787	4 858 676	0	0	0
47411	5 441	822	6 263	400	89	489	5 382	863	6 245	10 423	1 596	12 019
47416	37	0	37	223 624	0	223 624	223 619	0	223 619	32	0	32
47422	3	0	3	501	0	501	501	0	501	3	0	3
47425	261	0	261	3	0	3	15	0	15	273	0	273
47426	21 203	0	21 203	3 676	0	3 676	5 795	0	5 795	23 322	0	23 322
50120	9 383	0	9 383	189	0	189	702	0	702	9 896	0	9 896
50220	6 570	0	6 570	1 925	0	1 925	2 054	0	2 054	6 699	0	6 699
52305	0	0	0	0	0	0	0	105	105	0	105	105
52306	3 300	349	3 649	0	13	13	0	21	21	3 300	357	3 657
52501	96	0	96	0	0	0	26	0	26	122	0	122
60301	0	0	0	2 879	0	2 879	2 879	0	2 879	0	0	0
60305	66	0	66	6 116	0	6 116	6 078	0	6 078	28	0	28
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	53	0	53	0	0	0	64	0	64	117	0	117
60311	13	0	13	276	0	276	277	0	277	14	0	14
60601	7 099	0	7 099	0	0	0	138	0	138	7 237	0	7 237
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	768	0	768	79	0	79	4	0	4	693	0	693
70601	32 780	0	32 780	0	0	0	31 586	0	31 586	64 366	0	64 366
70602	39	0	39	39	0	39	100	0	100	100	0	100
70603	23 008	0	23 008	0	0	0	37 288	0	37 288	60 296	0	60 296
70701	341 216	0	341 216	341 216	0	341 216	0	0	0	0	0	0
70702	3 141	0	3 141	3 141	0	3 141	0	0	0	0	0	0
70703	149 024	0	149 024	149 024	0	149 024	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	479 557	0	479 557	493 381	0	493 381	13 824	0	13 824
Итого по пассиву (баланс)	4 977 986	311 672	5 289 658	10 429 603	2 106 554	12 536 157	10 168 842	2 134 551	12 303 393	4 717 225	339 669	5 056 894
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9	0	9	249	0	249	0	0	0	258	0	258
80601	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
80801	289	0	289	626	0	626	876	0	876	39	0	39
80901	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	300	0	300	1 731	0	1 731	1 729	0	1 729	302	0	302
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	300	0	300	0	0	0	2	0	2	302	0	302
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 300	349	3 649	0	122	122	0	14	14	3 300	457	3 757
90901	27 053	0	27 053	1 201	0	1 201	8 106	0	8 106	20 148	0	20 148
90902	167 704	0	167 704	13 288	0	13 288	17 600	0	17 600	163 392	0	163 392
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	81 748	0	81 748	8 000	0	8 000	0	0	0	89 748	0	89 748
91604	13 548	0	13 548	281	0	281	0	0	0	13 829	0	13 829
91704	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
99998	2 330 774	0	2 330 774	176 989	0	176 989	211 942	0	211 942	2 295 821	0	2 295 821
Итого по активу (баланс)	2 624 487	349	2 624 836	199 761	122	199 883	237 650	14	237 664	2 586 598	457	2 587 055
Пассив
91003	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91311	3 300	330	3 630	0	13	13	0	121	121	3 300	438	3 738
91312	2 105 410	0	2 105 410	182 310	0	182 310	164 451	0	164 451	2 087 551	0	2 087 551
91315	25 110	0	25 110	0	0	0	84	0	84	25 194	0	25 194
91316	97 113	0	97 113	24 351	0	24 351	0	0	0	72 762	0	72 762
91317	9 459	0	9 459	5 181	0	5 181	12 246	0	12 246	16 524	0	16 524
91507	90 052	0	90 052	15	0	15	15	0	15	90 052	0	90 052
99999	294 062	0	294 062	25 718	0	25 718	22 890	0	22 890	291 234	0	291 234
Итого по пассиву (баланс)	2 624 506	330	2 624 836	237 647	13	237 660	199 758	121	199 879	2 586 617	438	2 587 055
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	24 446	0	24 446	982 031	33 295	1 015 326	854 414	33 295	887 709	152 063	0	152 063
99996	24 671	0	24 671	1 019 103	0	1 019 103	892 364	0	892 364	151 410	0	151 410
Итого по активу (баланс)	49 117	0	49 117	2 001 134	33 295	2 034 429	1 746 778	33 295	1 780 073	303 473	0	303 473
Пассив
96301	0	24 671	24 671	21 904	870 460	892 364	21 904	997 199	1 019 103	0	151 410	151 410
99997	24 446	0	24 446	887 709	0	887 709	1 015 326	0	1 015 326	152 063	0	152 063
Итого по пассиву (баланс)	24 446	24 671	49 117	909 613	870 460	1 780 073	1 037 230	997 199	2 034 429	152 063	151 410	303 473
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 296 189,0000	0	0	194 353,0000	0	0	253 030,0000	0	0	1 237 512,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 296 191,0000	0	0	194 354,0000	0	0	253 030,0000	0	0	1 237 515,0000
Пассив
98040	0	0	24 430,0000	0	0	0,0000	0	0	92,0000	0	0	24 522,0000
98050	0	0	1 271 750,0000	0	0	253 030,0000	0	0	194 020,0000	0	0	1 212 740,0000
98055	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	241,0000	0	0	250,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 296 191,0000	0	0	253 030,0000	0	0	194 354,0000	0	0	1 237 515,0000

Страница была полезной?