Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 952	48 118	150 070	1 567 335	521 651	2 088 986	1 543 821	526 245	2 070 066	125 466	43 524	168 990
20208	44 117	0	44 117	341 403	0	341 403	336 926	0	336 926	48 594	0	48 594
20209	0	0	0	552 715	35 044	587 759	552 715	35 044	587 759	0	0	0
30102	78 568	0	78 568	10 985 089	0	10 985 089	10 900 832	0	10 900 832	162 825	0	162 825
30110	43 182	82 056	125 238	1 105 413	181 510	1 286 923	1 094 047	161 497	1 255 544	54 548	102 069	156 617
30114	0	37 492	37 492	0	29 728	29 728	0	15 963	15 963	0	51 257	51 257
30202	38 573	0	38 573	6 060	0	6 060	0	0	0	44 633	0	44 633
30204	1 803	0	1 803	163	0	163	0	0	0	1 966	0	1 966
30215	360	564	924	0	35	35	0	22	22	360	577	937
30221	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
30233	1 071	3	1 074	47 819	2 513	50 332	47 361	2 424	49 785	1 529	92	1 621
30424	782	0	782	86 713	0	86 713	86 774	0	86 774	721	0	721
31901	250 000	0	250 000	960 000	0	960 000	1 000 000	0	1 000 000	210 000	0	210 000
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 910 000	0	2 910 000	2 910 000	0	2 910 000	0	0	0
32003	1 070 000	0	1 070 000	4 190 000	0	4 190 000	4 280 000	0	4 280 000	980 000	0	980 000
45201	63 792	0	63 792	152 484	0	152 484	89 327	0	89 327	126 949	0	126 949
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45204	0	0	0	5 769	0	5 769	0	0	0	5 769	0	5 769
45205	87 088	0	87 088	619	0	619	2 596	0	2 596	85 111	0	85 111
45206	1 021 526	0	1 021 526	115 549	0	115 549	166 790	0	166 790	970 285	0	970 285
45207	782 182	0	782 182	95 892	0	95 892	25 268	0	25 268	852 806	0	852 806
45208	150 683	0	150 683	0	0	0	1 396	0	1 396	149 287	0	149 287
45401	31 724	0	31 724	45 864	0	45 864	40 495	0	40 495	37 093	0	37 093
45405	4 301	0	4 301	173	0	173	0	0	0	4 474	0	4 474
45406	16 103	0	16 103	0	0	0	163	0	163	15 940	0	15 940
45407	35 871	0	35 871	538	0	538	50	0	50	36 359	0	36 359
45504	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45505	69 811	0	69 811	3 720	0	3 720	34 863	0	34 863	38 668	0	38 668
45506	477 262	0	477 262	15 700	0	15 700	14 526	0	14 526	478 436	0	478 436
45507	107 523	0	107 523	600	0	600	4 876	0	4 876	103 247	0	103 247
45509	108	0	108	262	0	262	32	0	32	338	0	338
45812	10 760	0	10 760	0	0	0	0	0	0	10 760	0	10 760
45815	25 800	0	25 800	19	0	19	3 000	0	3 000	22 819	0	22 819
45915	0	0	0	203	0	203	0	0	0	203	0	203
47404	0	28	28	19 403	35 896	55 299	19 403	25 080	44 483	0	10 844	10 844
47408	7 041	0	7 041	29 006	83 332	112 338	36 047	83 332	119 379	0	0	0
47415	1 376	0	1 376	0	0	0	114	0	114	1 262	0	1 262
47423	1 415	14 098	15 513	1 169	8 512	9 681	1 086	22 610	23 696	1 498	0	1 498
47427	23 769	0	23 769	31 499	0	31 499	33 962	0	33 962	21 306	0	21 306
50305	141 588	0	141 588	783	0	783	688	0	688	141 683	0	141 683
50307	29 423	0	29 423	213	0	213	0	0	0	29 636	0	29 636
50308	19 927	0	19 927	124	0	124	0	0	0	20 051	0	20 051
60302	1 576	0	1 576	242	0	242	233	0	233	1 585	0	1 585
60306	1	0	1	2 039	0	2 039	2 039	0	2 039	1	0	1
60308	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60310	83	0	83	109	0	109	113	0	113	79	0	79
60312	6 064	0	6 064	4 258	0	4 258	4 648	0	4 648	5 674	0	5 674
60323	914	0	914	94	0	94	104	0	104	904	0	904
60401	181 403	0	181 403	84 017	0	84 017	0	0	0	265 420	0	265 420
60404	841	0	841	5 831	0	5 831	0	0	0	6 672	0	6 672
60410	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
60411	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
60412	8 454	0	8 454	0	0	0	0	0	0	8 454	0	8 454
60701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	269	0	269	228	0	228	138	0	138	359	0	359
61009	440	0	440	65	0	65	47	0	47	458	0	458
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	12 425	0	12 425	0	0	0	0	0	0	12 425	0	12 425
61209	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61403	3 305	0	3 305	477	0	477	196	0	196	3 586	0	3 586
70606	77 461	0	77 461	71 349	0	71 349	146	0	146	148 664	0	148 664
70608	13 819	0	13 819	21 156	0	21 156	0	0	0	34 975	0	34 975
70611	749	0	749	757	0	757	0	0	0	1 506	0	1 506
70706	857 360	0	857 360	208	0	208	857 568	0	857 568	0	0	0
70708	114 964	0	114 964	0	0	0	114 964	0	114 964	0	0	0
70711	8 908	0	8 908	687	0	687	9 595	0	9 595	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 083 108	182 359	6 265 467	23 637 101	898 221	24 535 322	24 390 244	872 217	25 262 461	5 329 965	208 363	5 538 328
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	81	0	81	6 330	0	6 330	89 848	0	89 848	83 599	0	83 599
10701	5 847	0	5 847	0	0	0	0	0	0	5 847	0	5 847
10801	96 773	0	96 773	0	0	0	0	0	0	96 773	0	96 773
30126	20 056	0	20 056	0	0	0	31	0	31	20 087	0	20 087
30220	0	0	0	0	1 971	1 971	0	1 971	1 971	0	0	0
30223	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
30232	578	431	1 009	30 142	8 229	38 371	29 623	7 865	37 488	59	67	126
30236	40	0	40	6 579	0	6 579	6 539	0	6 539	0	0	0
31205	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
40502	2 756	2	2 758	9 555	0	9 555	31 932	0	31 932	25 133	2	25 135
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40701	457 763	0	457 763	160 827	0	160 827	197 464	0	197 464	494 400	0	494 400
40702	962 001	75 857	1 037 858	2 713 671	245 866	2 959 537	2 722 556	272 652	2 995 208	970 886	102 643	1 073 529
40703	78 571	0	78 571	61 968	244	62 212	57 534	244	57 778	74 137	0	74 137
40802	63 296	1	63 297	488 375	1 467	489 842	495 506	1 467	496 973	70 427	1	70 428
40817	311 225	12 998	324 223	382 535	7 670	390 205	401 738	8 864	410 602	330 428	14 192	344 620
40820	53	0	53	89	0	89	74	0	74	38	0	38
40905	0	0	0	4 933	0	4 933	4 933	0	4 933	0	0	0
40907	0	0	0	31 276	0	31 276	31 276	0	31 276	0	0	0
40909	0	0	0	1 020	2 218	3 238	1 020	2 218	3 238	0	0	0
40910	0	0	0	94	137	231	94	137	231	0	0	0
40911	844	0	844	63 765	0	63 765	65 468	0	65 468	2 547	0	2 547
40912	0	0	0	1 360	3 070	4 430	1 360	3 070	4 430	0	0	0
40913	0	0	0	158	504	662	158	504	662	0	0	0
42005	186 000	0	186 000	69 900	0	69 900	73 700	0	73 700	189 800	0	189 800
42104	28 050	0	28 050	5 000	0	5 000	0	0	0	23 050	0	23 050
42105	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42106	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
42205	200	0	200	200	0	200	250	0	250	250	0	250
42301	24 126	6 948	31 074	18 072	686	18 758	19 001	848	19 849	25 055	7 110	32 165
42304	0	150	150	0	7	7	0	10	10	0	153	153
42305	4 575	3 648	8 223	4 730	664	5 394	6 504	1 184	7 688	6 349	4 168	10 517
42306	1 685 850	65 990	1 751 840	70 860	2 791	73 651	86 994	5 973	92 967	1 701 984	69 172	1 771 156
42307	2 072	0	2 072	1 023	0	1 023	613	0	613	1 662	0	1 662
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
42311	9	0	9	4	0	4	1	0	1	6	0	6
42312	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
42313	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
42314	62	0	62	3	0	3	0	0	0	59	0	59
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	103 898	0	103 898	9 509	0	9 509	26 789	0	26 789	121 178	0	121 178
45415	306	0	306	0	0	0	5	0	5	311	0	311
45515	42 831	0	42 831	2 604	0	2 604	3 025	0	3 025	43 252	0	43 252
45818	36 560	0	36 560	3 000	0	3 000	1	0	1	33 561	0	33 561
45918	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
47405	0	0	0	45 598	14 926	60 524	45 598	14 926	60 524	0	0	0
47407	0	0	0	83 674	18 127	101 801	83 674	18 127	101 801	0	0	0
47411	13 904	1 357	15 261	1 454	60	1 514	11 608	293	11 901	24 058	1 590	25 648
47416	134	0	134	5 193	37 055	42 248	5 545	37 055	42 600	486	0	486
47422	0	0	0	339 565	0	339 565	339 587	0	339 587	22	0	22
47425	5 171	0	5 171	6 557	0	6 557	6 011	0	6 011	4 625	0	4 625
47426	1 422	0	1 422	4 280	0	4 280	3 283	0	3 283	425	0	425
60301	4 817	0	4 817	6 954	0	6 954	5 024	0	5 024	2 887	0	2 887
60305	0	0	0	8 517	0	8 517	8 517	0	8 517	0	0	0
60309	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60311	83	0	83	1 058	0	1 058	1 045	0	1 045	70	0	70
60320	340	0	340	1	0	1	0	0	0	339	0	339
60322	217	0	217	34	0	34	33	0	33	216	0	216
60324	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
60601	40 483	0	40 483	0	0	0	7 126	0	7 126	47 609	0	47 609
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61304	900	0	900	171	0	171	454	0	454	1 183	0	1 183
70601	80 144	0	80 144	1	0	1	60 924	0	60 924	141 067	0	141 067
70603	14 267	0	14 267	0	0	0	21 123	0	21 123	35 390	0	35 390
70701	888 908	0	888 908	888 908	0	888 908	0	0	0	0	0	0
70703	114 913	0	114 913	114 913	0	114 913	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	982 124	0	982 124	1 003 821	0	1 003 821	21 697	0	21 697
Итого по пассиву (баланс)	6 098 085	167 382	6 265 467	6 716 998	345 692	7 062 690	5 958 143	377 408	6 335 551	5 339 230	199 098	5 538 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104 671	0	104 671	15 772	0	15 772	17 178	0	17 178	103 265	0	103 265
90902	77 592	0	77 592	14 284	0	14 284	12 463	0	12 463	79 413	0	79 413
90909	15	0	15	21	0	21	13	0	13	23	0	23
91202	1	0	1	10	0	10	2	0	2	9	0	9
91203	12	0	12	2	0	2	10	0	10	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	85 772	0	85 772	0	0	0	85 772	0	85 772	0	0	0
91414	5 452 888	0	5 452 888	398 109	0	398 109	296 107	0	296 107	5 554 890	0	5 554 890
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	24 062	0	24 062	0	0	0	0	0	0	24 062	0	24 062
91604	12 032	0	12 032	3 068	0	3 068	3 077	0	3 077	12 023	0	12 023
91704	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
91802	25 386	0	25 386	0	0	0	0	0	0	25 386	0	25 386
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	4 920 263	0	4 920 263	527 140	0	527 140	518 662	0	518 662	4 928 741	0	4 928 741
Итого по активу (баланс)	10 959 142	0	10 959 142	958 406	0	958 406	933 285	0	933 285	10 984 263	0	10 984 263
Пассив
91003	0	0	0	6 060	0	6 060	6 060	0	6 060	0	0	0
91004	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
91312	4 581 763	0	4 581 763	176 872	0	176 872	192 428	0	192 428	4 597 319	0	4 597 319
91315	105 805	0	105 805	20 417	0	20 417	36 000	0	36 000	121 388	0	121 388
91316	32 095	0	32 095	35 897	0	35 897	29 500	0	29 500	25 698	0	25 698
91317	188 965	0	188 965	279 253	0	279 253	262 989	0	262 989	172 701	0	172 701
91507	11 635	0	11 635	0	0	0	0	0	0	11 635	0	11 635
99999	6 038 879	0	6 038 879	400 079	0	400 079	416 722	0	416 722	6 055 522	0	6 055 522
Итого по пассиву (баланс)	10 959 142	0	10 959 142	918 741	0	918 741	943 862	0	943 862	10 984 263	0	10 984 263
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 253	22 794	27 047	2 443	20 327	22 770	1 810	2 467	4 277
99996	0	0	0	27 059	0	27 059	22 777	0	22 777	4 282	0	4 282
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31 312	22 794	54 106	25 220	20 327	45 547	6 092	2 467	8 559
Пассив
96901	0	0	0	20 330	2 447	22 777	22 809	4 250	27 059	2 479	1 803	4 282
99997	0	0	0	22 770	0	22 770	27 047	0	27 047	4 277	0	4 277
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	43 100	2 447	45 547	49 856	4 250	54 106	6 756	1 803	8 559
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	184 721,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	184 721,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	184 721,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	184 721,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 868,0000	0	0	29 868,0000
98070	0	0	184 721,0000	0	0	114 215,0000	0	0	84 347,0000	0	0	154 853,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	184 721,0000	0	0	114 215,0000	0	0	114 215,0000	0	0	184 721,0000

Страница была полезной?