Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	140 826	0	140 826	102 671	0	102 671	154 008	0	154 008	89 489	0	89 489
20202	1 581 455	1 021 262	2 602 717	24 721 442	1 789 740	26 511 182	24 632 749	1 630 672	26 263 421	1 670 148	1 180 330	2 850 478
20208	2 137 778	0	2 137 778	9 823 557	0	9 823 557	9 780 601	0	9 780 601	2 180 734	0	2 180 734
20209	214 606	6 891	221 497	16 083 022	587 323	16 670 345	16 071 488	594 214	16 665 702	226 140	0	226 140
20302	0	42 850	42 850	0	37 147	37 147	0	33 476	33 476	0	46 521	46 521
20303	0	334	334	0	63 266	63 266	0	63 220	63 220	0	380	380
30102	4 090 937	0	4 090 937	60 733 552	0	60 733 552	61 051 028	0	61 051 028	3 773 461	0	3 773 461
30110	363 265	63 803	427 068	11 700 063	66 826	11 766 889	11 679 028	57 595	11 736 623	384 300	73 034	457 334
30114	0	801 229	801 229	0	13 390 585	13 390 585	0	13 519 638	13 519 638	0	672 176	672 176
30118	0	4 262	4 262	0	188	188	0	4 450	4 450	0	0	0
30119	0	95 655	95 655	0	961 818	961 818	0	1 057 473	1 057 473	0	0	0
30202	1 105 072	0	1 105 072	18 730	0	18 730	0	0	0	1 123 802	0	1 123 802
30204	162 344	0	162 344	58 833	0	58 833	0	0	0	221 177	0	221 177
30210	13 500	0	13 500	731 303	0	731 303	712 493	0	712 493	32 310	0	32 310
30215	0	1 762	1 762	0	109	109	0	68	68	0	1 803	1 803
30221	3 730	0	3 730	74 060	0	74 060	77 790	0	77 790	0	0	0
30233	40 276	1 534	41 810	1 434 732	23 968	1 458 700	1 412 288	24 944	1 437 232	62 720	558	63 278
30235	0	0	0	35 470	0	35 470	35 470	0	35 470	0	0	0
30302	7 986 578	1 013 363	8 999 941	48 230 247	1 755 810	49 986 057	48 942 844	1 910 809	50 853 653	7 273 981	858 364	8 132 345
30306	3 840 652	305 965	4 146 617	15 140 631	771 587	15 912 218	15 034 166	952 073	15 986 239	3 947 117	125 479	4 072 596
30413	84	0	84	4 196 560	0	4 196 560	4 196 437	0	4 196 437	207	0	207
30424	281 466	0	281 466	210 243 771	0	210 243 771	210 238 961	0	210 238 961	286 276	0	286 276
30425	20 000	2 820	22 820	0	173	173	0	109	109	20 000	2 884	22 884
30602	0	7 749	7 749	0	6 811	6 811	0	1 583	1 583	0	12 977	12 977
31902	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32106	0	7 046 884	7 046 884	0	433 252	433 252	0	272 240	272 240	0	7 207 896	7 207 896
32107	0	1 762 240	1 762 240	0	108 345	108 345	0	68 080	68 080	0	1 802 505	1 802 505
32110	0	77 546	77 546	0	98 497	98 497	0	96 726	96 726	0	79 317	79 317
32201	0	246 714	246 714	0	265 679	265 679	0	260 042	260 042	0	252 351	252 351
32301	0	101 540	101 540	0	6 243	6 243	0	3 923	3 923	0	103 860	103 860
32309	0	211 469	211 469	0	13 002	13 002	0	8 170	8 170	0	216 301	216 301
45107	20 963	0	20 963	0	0	0	1 048	0	1 048	19 915	0	19 915
45108	3 817	0	3 817	0	0	0	70	0	70	3 747	0	3 747
45201	554 277	0	554 277	1 079 976	0	1 079 976	1 113 117	0	1 113 117	521 136	0	521 136
45203	3 460	0	3 460	789 120	0	789 120	788 484	0	788 484	4 096	0	4 096
45204	664 251	0	664 251	594 105	0	594 105	632 664	0	632 664	625 692	0	625 692
45205	613 220	249 047	862 267	238 909	199 041	437 950	248 434	87 587	336 021	603 695	360 501	964 196
45206	1 567 236	0	1 567 236	384 935	0	384 935	360 653	0	360 653	1 591 518	0	1 591 518
45207	10 015 549	321 966	10 337 515	295 949	19 806	315 755	248 897	12 987	261 884	10 062 601	328 785	10 391 386
45208	9 494 960	0	9 494 960	937 157	0	937 157	114 728	0	114 728	10 317 389	0	10 317 389
45304	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45305	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45306	760	0	760	0	0	0	111	0	111	649	0	649
45307	3 020	0	3 020	0	0	0	9	0	9	3 011	0	3 011
45308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	37 800	0	37 800	75 501	0	75 501	76 441	0	76 441	36 860	0	36 860
45403	1 784	0	1 784	2 712	0	2 712	2 239	0	2 239	2 257	0	2 257
45404	25 124	0	25 124	9 885	0	9 885	12 247	0	12 247	22 762	0	22 762
45405	125 237	0	125 237	18 439	0	18 439	38 457	0	38 457	105 219	0	105 219
45406	385 685	0	385 685	35 252	0	35 252	24 709	0	24 709	396 228	0	396 228
45407	2 786 455	0	2 786 455	131 033	0	131 033	139 248	0	139 248	2 778 240	0	2 778 240
45408	1 802 346	0	1 802 346	56 345	0	56 345	40 523	0	40 523	1 818 168	0	1 818 168
45502	179	0	179	42	0	42	184	0	184	37	0	37
45503	177 028	6	177 034	153 698	3	153 701	77 621	9	77 630	253 105	0	253 105
45504	102 931	0	102 931	0	0	0	64 689	0	64 689	38 242	0	38 242
45505	452 304	0	452 304	79 988	0	79 988	75 928	0	75 928	456 364	0	456 364
45506	14 854 435	33 377	14 887 812	737 770	31 132	768 902	826 387	5 134	831 521	14 765 818	59 375	14 825 193
45507	42 507 432	0	42 507 432	2 420 391	0	2 420 391	1 089 843	0	1 089 843	43 837 980	0	43 837 980
45508	3 488	0	3 488	1 699	0	1 699	1 571	0	1 571	3 616	0	3 616
45509	3 317 648	4 533	3 322 181	661 741	6 345	668 086	599 926	5 174	605 100	3 379 463	5 704	3 385 167
45603	0	465 231	465 231	0	28 603	28 603	0	17 973	17 973	0	475 861	475 861
45604	0	176 224	176 224	0	10 834	10 834	0	6 808	6 808	0	180 250	180 250
45605	608 461	2 546 620	3 155 081	0	185 410	185 410	0	98 383	98 383	608 461	2 633 647	3 242 108
45606	5 854 093	5 021 495	10 875 588	0	322 386	322 386	0	194 228	194 228	5 854 093	5 149 653	11 003 746
45812	815 391	0	815 391	47 682	0	47 682	21 998	0	21 998	841 075	0	841 075
45814	321 636	0	321 636	57 818	0	57 818	19 461	0	19 461	359 993	0	359 993
45815	1 783 771	25 844	1 809 615	340 776	1 604	342 380	134 505	1 007	135 512	1 990 042	26 441	2 016 483
45816	0	34 687	34 687	0	2 133	2 133	0	1 340	1 340	0	35 480	35 480
45912	68 740	0	68 740	8 893	0	8 893	6 457	0	6 457	71 176	0	71 176
45914	47 867	0	47 867	13 752	0	13 752	9 219	0	9 219	52 400	0	52 400
45915	1 822 652	3 935	1 826 587	409 133	280	409 413	204 426	154	204 580	2 027 359	4 061	2 031 420
45916	0	5 111	5 111	0	314	314	0	197	197	0	5 228	5 228
47101	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47106	990	0	990	0	0	0	16	0	16	974	0	974
47404	0	0	0	213 728 656	11 181 031	224 909 687	213 728 656	11 181 031	224 909 687	0	0	0
47408	249 614	32 004	281 618	114 393 276	185 728 979	300 122 255	113 489 854	185 396 233	298 886 087	1 153 036	364 750	1 517 786
47410	0	10 200 753	10 200 753	0	1 372 379	1 372 379	0	1 124 708	1 124 708	0	10 448 424	10 448 424
47423	1 044 649	52 595	1 097 244	1 956 894	314 840	2 271 734	1 910 256	335 598	2 245 854	1 091 287	31 837	1 123 124
47427	970 889	72 418	1 043 307	1 468 363	60 931	1 529 294	1 551 196	17 890	1 569 086	888 056	115 459	1 003 515
47431	0	2 402 179	2 402 179	0	147 689	147 689	0	92 802	92 802	0	2 457 066	2 457 066
47701	70 846	0	70 846	0	0	0	2 554	0	2 554	68 292	0	68 292
47802	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
47803	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50106	2 358 749	0	2 358 749	31 693 256	0	31 693 256	29 748 229	0	29 748 229	4 303 776	0	4 303 776
50107	3 659 470	0	3 659 470	27 095 863	0	27 095 863	27 360 720	0	27 360 720	3 394 613	0	3 394 613
50109	634 814	0	634 814	1 567	0	1 567	636 381	0	636 381	0	0	0
50118	14 081 058	0	14 081 058	56 094 851	0	56 094 851	56 625 289	0	56 625 289	13 550 620	0	13 550 620
50121	11 145	0	11 145	32 307	0	32 307	26 028	0	26 028	17 424	0	17 424
50205	217 657	0	217 657	908	0	908	0	0	0	218 565	0	218 565
50207	0	0	0	762 251	0	762 251	762 251	0	762 251	0	0	0
50208	790	0	790	13 003 259	0	13 003 259	13 003 243	0	13 003 243	806	0	806
50218	3 546 729	0	3 546 729	12 978 419	0	12 978 419	13 001 078	0	13 001 078	3 524 070	0	3 524 070
50306	248 525	0	248 525	7 716 708	0	7 716 708	7 805 454	0	7 805 454	159 779	0	159 779
50307	0	0	0	32 899 881	0	32 899 881	32 899 881	0	32 899 881	0	0	0
50308	0	0	0	73 191 901	0	73 191 901	73 191 901	0	73 191 901	0	0	0
50318	28 544 807	0	28 544 807	113 244 979	0	113 244 979	113 757 948	0	113 757 948	28 031 838	0	28 031 838
50705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	933 097	0	933 097	0	0	0	933 092	0	933 092	5	0	5
50718	6 484 476	0	6 484 476	0	0	0	0	0	0	6 484 476	0	6 484 476
50721	75 855	0	75 855	14 907	0	14 907	8 018	0	8 018	82 744	0	82 744
50905	630	0	630	2 084	0	2 084	1 799	0	1 799	915	0	915
51401	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
51409	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
52503	219 623	325	219 948	74 586	17	74 603	86 039	114	86 153	208 170	228	208 398
52601	26 129	0	26 129	210 550	0	210 550	219 522	0	219 522	17 157	0	17 157
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60204	0	952	952	0	69	69	0	44	44	0	977	977
60302	111 577	0	111 577	9 083	0	9 083	6 640	0	6 640	114 020	0	114 020
60306	153 833	0	153 833	178 966	0	178 966	154 936	0	154 936	177 863	0	177 863
60308	4 062	0	4 062	7 099	0	7 099	7 857	0	7 857	3 304	0	3 304
60310	101 145	0	101 145	54 540	0	54 540	89 452	0	89 452	66 233	0	66 233
60312	2 345 072	0	2 345 072	890 949	0	890 949	836 414	0	836 414	2 399 607	0	2 399 607
60314	27 386	38 678	66 064	2 460	5 209	7 669	0	0	0	29 846	43 887	73 733
60323	120 727	1 431	122 158	62 742	509	63 251	39 074	476	39 550	144 395	1 464	145 859
60347	0	0	0	4 720	0	4 720	4 720	0	4 720	0	0	0
60401	5 686 843	0	5 686 843	106 949	0	106 949	639 353	0	639 353	5 154 439	0	5 154 439
60404	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
60411	248 547	0	248 547	0	0	0	0	0	0	248 547	0	248 547
60701	532 923	0	532 923	51 184	0	51 184	250 685	0	250 685	333 422	0	333 422
60901	10 694	0	10 694	0	0	0	0	0	0	10 694	0	10 694
61002	1 166	0	1 166	950	0	950	1 151	0	1 151	965	0	965
61008	44 388	0	44 388	16 629	0	16 629	15 948	0	15 948	45 069	0	45 069
61009	31 748	0	31 748	7 848	0	7 848	5 420	0	5 420	34 176	0	34 176
61010	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
61011	777 095	0	777 095	7 024	0	7 024	41 779	0	41 779	742 340	0	742 340
61209	0	0	0	887 028	0	887 028	887 028	0	887 028	0	0	0
61210	0	0	0	3 341 200	0	3 341 200	3 341 200	0	3 341 200	0	0	0
61211	0	0	0	3 935	0	3 935	3 935	0	3 935	0	0	0
61213	0	0	0	1 405 962	0	1 405 962	1 405 962	0	1 405 962	0	0	0
61403	12 033	0	12 033	1 149	0	1 149	1 710	0	1 710	11 472	0	11 472
61601	0	0	0	8 919	0	8 919	8 919	0	8 919	0	0	0
70606	3 779 507	0	3 779 507	4 063 555	0	4 063 555	21 112	0	21 112	7 821 950	0	7 821 950
70607	60 574	0	60 574	72 585	0	72 585	76 235	0	76 235	56 924	0	56 924
70608	2 436 330	0	2 436 330	3 192 712	0	3 192 712	0	0	0	5 629 042	0	5 629 042
70609	85 715	0	85 715	105 002	0	105 002	0	0	0	190 717	0	190 717
70610	43 211	0	43 211	35 411	0	35 411	0	0	0	78 622	0	78 622
70611	14 314	0	14 314	16 868	0	16 868	0	0	0	31 182	0	31 182
70614	38 835	0	38 835	141 355	0	141 355	142 625	0	142 625	37 565	0	37 565
70706	63 431 251	0	63 431 251	1 962 188	0	1 962 188	65 393 439	0	65 393 439	0	0	0
70707	81 863	0	81 863	0	0	0	81 863	0	81 863	0	0	0
70708	16 130 448	0	16 130 448	548 484	0	548 484	16 678 932	0	16 678 932	0	0	0
70709	476 115	0	476 115	0	0	0	476 115	0	476 115	0	0	0
70710	455 196	0	455 196	6	0	6	455 202	0	455 202	0	0	0
70711	139 206	0	139 206	146 809	0	146 809	286 015	0	286 015	0	0	0
70712	300 436	0	300 436	0	0	0	300 436	0	300 436	0	0	0
70714	265 861	0	265 861	0	0	0	265 861	0	265 861	0	0	0
Итого по активу (баланс)	286 219 550	34 505 283	320 724 833	1 131 811 625	219 999 913	1 351 811 538	1 206 163 578	219 139 382	1 425 302 960	211 867 597	35 365 814	247 233 411
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	0	0	0	0	0	0	3 004 363	0	3 004 363
10601	884 721	0	884 721	0	0	0	0	0	0	884 721	0	884 721
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	75 855	0	75 855	8 018	0	8 018	14 907	0	14 907	82 744	0	82 744
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
10801	4 846 308	0	4 846 308	0	0	0	0	0	0	4 846 308	0	4 846 308
20309	0	602 092	602 092	0	757 477	757 477	0	843 274	843 274	0	687 889	687 889
30109	150	392 797	392 947	559 147	1 158 250	1 717 397	559 054	1 289 207	1 848 261	57	523 754	523 811
30223	62 492	0	62 492	1 264 128	0	1 264 128	1 257 203	0	1 257 203	55 567	0	55 567
30226	240	0	240	8	0	8	4	0	4	236	0	236
30232	62 137	877	63 014	12 064 286	114 244	12 178 530	12 043 746	115 050	12 158 796	41 597	1 683	43 280
30236	0	0	0	0	10 308	10 308	0	10 308	10 308	0	0	0
30301	7 986 578	1 013 363	8 999 941	48 942 511	1 910 809	50 853 320	48 229 914	1 755 810	49 985 724	7 273 981	858 364	8 132 345
30305	3 840 652	305 965	4 146 617	15 034 166	952 073	15 986 239	15 140 631	771 587	15 912 218	3 947 117	125 479	4 072 596
30601	135 724	0	135 724	46 010 414	0	46 010 414	46 006 444	0	46 006 444	131 754	0	131 754
30606	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31205	1 908 000	0	1 908 000	8 575	0	8 575	0	0	0	1 899 425	0	1 899 425
31206	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000
31302	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
31303	1 090 000	0	1 090 000	1 490 000	0	1 490 000	620 000	0	620 000	220 000	0	220 000
31304	0	0	0	0	1 816	1 816	50 000	52 286	102 286	50 000	50 470	100 470
31305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
31307	0	1 082 140	1 082 140	0	50 060	50 060	0	78 192	78 192	0	1 110 272	1 110 272
31308	185 545	0	185 545	43 451	0	43 451	30 000	0	30 000	172 094	0	172 094
31309	1 078 552	0	1 078 552	3 858	0	3 858	112 149	0	112 149	1 186 843	0	1 186 843
31401	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
31407	0	176 224	176 224	0	6 808	6 808	0	10 835	10 835	0	180 251	180 251
31408	0	305 323	305 323	0	11 869	11 869	0	18 875	18 875	0	312 329	312 329
31409	0	2 020 215	2 020 215	0	78 046	78 046	0	124 205	124 205	0	2 066 374	2 066 374
31501	0	0	0	25 673	0	25 673	25 673	0	25 673	0	0	0
31502	0	0	0	7 169 755	0	7 169 755	7 169 755	0	7 169 755	0	0	0
31503	6 259 435	0	6 259 435	8 483 723	0	8 483 723	5 427 089	0	5 427 089	3 202 801	0	3 202 801
31504	0	0	0	420 941	0	420 941	504 855	0	504 855	83 914	0	83 914
32901	32 793 493	0	32 793 493	142 605 142	0	142 605 142	141 880 562	0	141 880 562	32 068 913	0	32 068 913
40116	128	0	128	7 109	0	7 109	7 066	0	7 066	85	0	85
40302	18 989	0	18 989	3 696	0	3 696	788	0	788	16 081	0	16 081
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	350 808	0	350 808	800 023	0	800 023	852 848	0	852 848	403 633	0	403 633
40503	0	4 277	4 277	110	614	724	110	712	822	0	4 375	4 375
40602	9 355	0	9 355	75 619	0	75 619	77 261	0	77 261	10 997	0	10 997
40603	40 975	0	40 975	50 816	2 523	53 339	56 799	2 523	59 322	46 958	0	46 958
40701	198 109	3	198 112	442 680	0	442 680	439 304	0	439 304	194 733	3	194 736
40702	8 447 244	120 224	8 567 468	53 896 700	4 077 963	57 974 663	54 194 970	4 146 168	58 341 138	8 745 514	188 429	8 933 943
40703	752 907	1 683	754 590	813 590	4 183	817 773	843 543	3 535	847 078	782 860	1 035	783 895
40802	957 909	5 452	963 361	5 213 189	10 033	5 223 222	5 162 175	8 860	5 171 035	906 895	4 279	911 174
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	9 416	16 640	26 056	1 292 267	1 672 635	2 964 902	1 289 948	1 673 357	2 963 305	7 097	17 362	24 459
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	4 838 681	96 789	4 935 470	20 880 634	332 182	21 212 816	21 010 904	347 944	21 358 848	4 968 951	112 551	5 081 502
40820	16 444	2 181	18 625	32 844	578	33 422	26 901	918	27 819	10 501	2 521	13 022
40821	101 480	0	101 480	1 169 784	0	1 169 784	1 173 486	0	1 173 486	105 182	0	105 182
40901	3 021	31 333	34 354	2 155	15 807	17 962	0	16 622	16 622	866	32 148	33 014
40902	0	10 244	10 244	0	1 165 306	1 165 306	0	1 172 891	1 172 891	0	17 829	17 829
40905	127	0	127	59 273	0	59 273	59 284	0	59 284	138	0	138
40906	56 989	0	56 989	1 555 890	0	1 555 890	1 556 869	0	1 556 869	57 968	0	57 968
40909	0	0	0	20 215	30 269	50 484	20 215	30 271	50 486	0	2	2
40910	0	0	0	6 500	10 238	16 738	6 500	10 238	16 738	0	0	0
40911	270	0	270	1 160 660	0	1 160 660	1 161 226	0	1 161 226	836	0	836
40912	0	40	40	25 479	49 861	75 340	25 479	50 087	75 566	0	266	266
40913	0	0	0	5 749	9 483	15 232	5 749	9 483	15 232	0	0	0
41505	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
41506	444 200	0	444 200	450 000	0	450 000	37 200	0	37 200	31 400	0	31 400
41804	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
41805	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41806	60 400	0	60 400	2 500	0	2 500	0	0	0	57 900	0	57 900
41905	20 435	0	20 435	0	0	0	0	0	0	20 435	0	20 435
41906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42003	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	200 800	3 157	203 957	0	136	136	21 000	215	21 215	221 800	3 236	225 036
42006	1 378 701	0	1 378 701	46 000	0	46 000	335 100	0	335 100	1 667 801	0	1 667 801
42007	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42101	102 013	18 531	120 544	21 499	19 385	40 884	21 447	2 993	24 440	101 961	2 139	104 100
42102	133 000	0	133 000	1 903 200	0	1 903 200	1 845 200	0	1 845 200	75 000	0	75 000
42103	411 069	26 518	437 587	206 400	3 713	210 113	434 786	55 738	490 524	639 455	78 543	717 998
42104	484 426	495 622	980 048	2 253 130	627 279	2 880 409	2 180 010	475 835	2 655 845	411 306	344 178	755 484
42105	2 543 731	303 076	2 846 807	1 399 922	46 827	1 446 749	1 267 437	18 211	1 285 648	2 411 246	274 460	2 685 706
42106	9 243 600	581 935	9 825 535	2 926 185	45 168	2 971 353	2 692 988	42 259	2 735 247	9 010 403	579 026	9 589 429
42107	305 024	111 596	416 620	0	4 981	4 981	14 281	25 266	39 547	319 305	131 881	451 186
42203	520	0	520	0	0	0	20	0	20	540	0	540
42204	10 858	0	10 858	468	0	468	508	0	508	10 898	0	10 898
42205	182 558	0	182 558	25 680	0	25 680	206 751	0	206 751	363 629	0	363 629
42206	658 929	1 242	660 171	23 064	57	23 121	61 385	89	61 474	697 250	1 274	698 524
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	276 717	95 249	371 966	1 057 952	453 809	1 511 761	1 052 876	433 436	1 486 312	271 641	74 876	346 517
42303	98 292	0	98 292	55 495	0	55 495	1 204	0	1 204	44 001	0	44 001
42305	7 663 336	1 267 606	8 930 942	2 640 977	284 743	2 925 720	2 730 383	326 057	3 056 440	7 752 742	1 308 920	9 061 662
42306	25 101 942	2 222 236	27 324 178	948 751	170 950	1 119 701	2 171 620	483 182	2 654 802	26 324 811	2 534 468	28 859 279
42307	40 059 170	3 302 921	43 362 091	6 742 436	615 552	7 357 988	6 277 774	772 510	7 050 284	39 594 508	3 459 879	43 054 387
42309	31 370	0	31 370	4 618	0	4 618	2 309	0	2 309	29 061	0	29 061
42505	0	1 476 721	1 476 721	0	57 050	57 050	0	90 791	90 791	0	1 510 462	1 510 462
42506	0	382	382	0	239 307	239 307	0	294 059	294 059	0	55 134	55 134
42507	64 223	0	64 223	92 500	0	92 500	103 100	0	103 100	74 823	0	74 823
42601	8 065	653	8 718	5 961	990	6 951	1 465	1 006	2 471	3 569	669	4 238
42603	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42605	8 345	709	9 054	1 283	37	1 320	8 422	958	9 380	15 484	1 630	17 114
42606	24 902	6 132	31 034	379	288	667	1 783	1 079	2 862	26 306	6 923	33 229
42607	31 307	6 624	37 931	6 659	734	7 393	6 329	1 444	7 773	30 977	7 334	38 311
43803	1 562 737	0	1 562 737	38 647	0	38 647	2 810 142	0	2 810 142	4 334 232	0	4 334 232
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44004	0	7 046 884	7 046 884	0	272 240	272 240	0	433 252	433 252	0	7 207 896	7 207 896
44005	0	203 488	203 488	0	7 861	7 861	0	12 511	12 511	0	208 138	208 138
44007	0	5 216 230	5 216 230	0	201 517	201 517	0	320 702	320 702	0	5 335 415	5 335 415
45215	327 132	0	327 132	84 936	0	84 936	80 586	0	80 586	322 782	0	322 782
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	229 005	0	229 005	69 261	0	69 261	81 988	0	81 988	241 732	0	241 732
45515	5 657 024	0	5 657 024	365 724	0	365 724	997 803	0	997 803	6 289 103	0	6 289 103
45615	181 305	0	181 305	0	0	0	2 794	0	2 794	184 099	0	184 099
45818	2 405 136	0	2 405 136	83 686	0	83 686	304 238	0	304 238	2 625 688	0	2 625 688
45918	1 115 357	0	1 115 357	45 719	0	45 719	183 906	0	183 906	1 253 544	0	1 253 544
47108	990	0	990	16	0	16	0	0	0	974	0	974
47403	0	0	0	206 220 312	0	206 220 312	206 220 312	0	206 220 312	0	0	0
47405	0	0	0	729 520	728 923	1 458 443	729 520	728 923	1 458 443	0	0	0
47407	197 148	0	197 148	114 915 968	185 259 585	300 175 553	114 935 830	185 259 585	300 195 415	217 010	0	217 010
47411	434 441	19 633	454 074	335 264	16 216	351 480	340 358	15 575	355 933	439 535	18 992	458 527
47416	12 002	541	12 543	255 635	4 835	260 470	255 574	4 377	259 951	11 941	83	12 024
47422	35 056	136 773	171 829	1 599 014	797 424	2 396 438	1 600 352	760 769	2 361 121	36 394	100 118	136 512
47425	589 145	0	589 145	96 734	0	96 734	115 929	0	115 929	608 340	0	608 340
47426	139 765	243 832	383 597	308 451	137 708	446 159	325 179	118 516	443 695	156 493	224 640	381 133
47702	531	0	531	15	0	15	0	0	0	516	0	516
47804	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50120	103 707	0	103 707	52 965	0	52 965	47 074	0	47 074	97 816	0	97 816
50219	4 106	0	4 106	12 343	0	12 343	11 910	0	11 910	3 673	0	3 673
50220	71 086	0	71 086	84 268	0	84 268	102 671	0	102 671	89 489	0	89 489
50319	3 165	0	3 165	4 610	0	4 610	6 394	0	6 394	4 949	0	4 949
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50719	50	0	50	45	0	45	0	0	0	5	0	5
50720	69 740	0	69 740	69 740	0	69 740	0	0	0	0	0	0
51410	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
52005	4 156 694	0	4 156 694	0	0	0	50 000	0	50 000	4 206 694	0	4 206 694
52006	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
52301	48 884	458	49 342	134 355	17	134 372	2 539 491	28	2 539 519	2 454 020	469	2 454 489
52302	7 010	0	7 010	8 170	0	8 170	1 160	0	1 160	0	0	0
52303	280 000	0	280 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	330 000	0	330 000
52304	1 416 154	44 846	1 461 000	399 640	1 732	401 372	572 611	2 757	575 368	1 589 125	45 871	1 634 996
52305	3 917 029	0	3 917 029	2 541 103	0	2 541 103	117 487	0	117 487	1 493 413	0	1 493 413
52306	260 779	0	260 779	504 015	0	504 015	500 090	0	500 090	256 854	0	256 854
52406	125 380	0	125 380	1 403 444	0	1 403 444	1 294 022	0	1 294 022	15 958	0	15 958
52501	281 430	0	281 430	0	0	0	69 902	0	69 902	351 332	0	351 332
52602	1 507	0	1 507	149 011	0	149 011	162 761	0	162 761	15 257	0	15 257
60301	18	0	18	124 155	0	124 155	289 404	0	289 404	165 267	0	165 267
60305	270	0	270	258 695	0	258 695	258 763	0	258 763	338	0	338
60307	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60309	7 361	0	7 361	74 948	0	74 948	81 251	0	81 251	13 664	0	13 664
60311	11 359	0	11 359	645 841	0	645 841	644 571	0	644 571	10 089	0	10 089
60320	3 187	0	3 187	11	0	11	0	0	0	3 176	0	3 176
60322	5 180	0	5 180	14 423	0	14 423	13 750	0	13 750	4 507	0	4 507
60324	132 968	0	132 968	5 053	0	5 053	27 164	0	27 164	155 079	0	155 079
60601	1 510 675	0	1 510 675	237 620	0	237 620	45 711	0	45 711	1 318 766	0	1 318 766
60903	894	0	894	0	0	0	89	0	89	983	0	983
61012	25 553	0	25 553	4 103	0	4 103	4 665	0	4 665	26 115	0	26 115
61301	16 629	0	16 629	7 274	0	7 274	0	0	0	9 355	0	9 355
61304	96 288	0	96 288	3 322	0	3 322	240	0	240	93 206	0	93 206
70601	3 401 896	0	3 401 896	2 722	0	2 722	3 696 238	0	3 696 238	7 095 412	0	7 095 412
70602	2 404	0	2 404	27 808	0	27 808	36 328	0	36 328	10 924	0	10 924
70603	2 906 634	0	2 906 634	0	0	0	3 300 728	0	3 300 728	6 207 362	0	6 207 362
70604	41 608	0	41 608	0	0	0	40 713	0	40 713	82 321	0	82 321
70605	43 211	0	43 211	0	0	0	35 411	0	35 411	78 622	0	78 622
70613	30 165	0	30 165	145 650	0	145 650	192 855	0	192 855	77 370	0	77 370
70701	65 513 631	0	65 513 631	68 410 920	0	68 410 920	2 897 289	0	2 897 289	0	0	0
70702	40 376	0	40 376	40 376	0	40 376	0	0	0	0	0	0
70703	16 144 226	0	16 144 226	16 693 004	0	16 693 004	548 778	0	548 778	0	0	0
70704	576 514	0	576 514	576 514	0	576 514	0	0	0	0	0	0
70705	454 358	0	454 358	454 358	0	454 358	0	0	0	0	0	0
70713	205 665	0	205 665	205 665	0	205 665	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	81 440 723	0	81 440 723	82 932 028	0	82 932 028	1 491 305	0	1 491 305
Итого по пассиву (баланс)	291 703 376	29 021 457	320 724 833	893 289 853	202 432 500	1 095 722 353	819 005 569	203 225 362	1 022 230 931	217 419 092	29 814 319	247 233 411
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	51 793	0	51 793	15 352	0	15 352	16 664	0	16 664	50 481	0	50 481
80601	0	0	0	71 176	0	71 176	71 176	0	71 176	0	0	0
80801	1 339	0	1 339	28 097	0	28 097	28 839	0	28 839	597	0	597
80901	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
81001	1 957	0	1 957	501	0	501	74	0	74	2 384	0	2 384
Итого по активу (баланс)	55 089	0	55 089	116 580	0	116 580	118 207	0	118 207	53 462	0	53 462
Пассив
85101	24 230	0	24 230	0	0	0	0	0	0	24 230	0	24 230
85201	0	0	0	47 038	0	47 038	47 038	0	47 038	0	0	0
85401	0	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0
85501	30 859	0	30 859	3 198	0	3 198	1 571	0	1 571	29 232	0	29 232
Итого по пассиву (баланс)	55 089	0	55 089	51 946	0	51 946	50 319	0	50 319	53 462	0	53 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	844 723	0	844 723	0	0	0	50 084	0	50 084	794 639	0	794 639
90704	0	0	0	1 452 050	0	1 452 050	1 452 050	0	1 452 050	0	0	0
90803	204 284	48 829	253 113	1 669	3 002	4 671	7 557	1 887	9 444	198 396	49 944	248 340
90901	2 953 662	116	2 953 778	520 126	8	520 134	536 151	4	536 155	2 937 637	120	2 937 757
90902	3 725 592	24 658	3 750 250	672 307	1 520	673 827	747 588	955	748 543	3 650 311	25 223	3 675 534
90909	58 063	1	58 064	200	0	200	0	0	0	58 263	1	58 264
91202	486	0	486	336	0	336	293	0	293	529	0	529
91203	148	0	148	507	0	507	526	0	526	129	0	129
91207	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
91412	2 635 355	0	2 635 355	0	0	0	11 099	0	11 099	2 624 256	0	2 624 256
91414	120 092 832	6 843 941	126 936 773	3 580 882	546 003	4 126 885	1 305 143	361 158	1 666 301	122 368 571	7 028 786	129 397 357
91416	131 354	0	131 354	543 451	0	543 451	142 149	0	142 149	532 656	0	532 656
91418	541 227	0	541 227	0	0	0	0	0	0	541 227	0	541 227
91501	858 577	0	858 577	21 663	0	21 663	17 578	0	17 578	862 662	0	862 662
91502	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
91506	159 301	0	159 301	0	0	0	305	0	305	158 996	0	158 996
91604	1 841 066	31 271	1 872 337	283 793	3 207	287 000	53 984	1 659	55 643	2 070 875	32 819	2 103 694
91704	120 974	0	120 974	0	0	0	0	0	0	120 974	0	120 974
91802	152 742	0	152 742	319	0	319	0	0	0	153 061	0	153 061
91803	52 904	0	52 904	1 877	0	1 877	110	0	110	54 671	0	54 671
99998	62 807 566	0	62 807 566	13 761 454	0	13 761 454	7 239 706	0	7 239 706	69 329 314	0	69 329 314
Итого по активу (баланс)	197 182 134	6 948 816	204 130 950	20 840 636	553 740	21 394 376	11 564 323	365 663	11 929 986	206 458 447	7 136 893	213 595 340
Пассив
91003	0	0	0	18 730	0	18 730	18 730	0	18 730	0	0	0
91004	0	0	0	58 833	0	58 833	58 833	0	58 833	0	0	0
91311	6 729 959	6 860 976	13 590 935	6 797	265 058	271 855	2 418	421 823	424 241	6 725 580	7 017 741	13 743 321
91312	27 270 261	703 359	27 973 620	589 003	29 951	618 954	3 326 601	3 842 272	7 168 873	30 007 859	4 515 680	34 523 539
91315	4 229 678	7 811 854	12 041 532	472 122	1 509 769	1 981 891	375 929	1 249 913	1 625 842	4 133 485	7 551 998	11 685 483
91316	1 076 462	13 147	1 089 609	477 387	41 823	519 210	417 044	144 061	561 105	1 016 119	115 385	1 131 504
91317	4 058 451	117 933	4 176 384	3 470 496	192 905	3 663 401	3 381 435	88 774	3 470 209	3 969 390	13 802	3 983 192
91319	2 485 672	0	2 485 672	81 176	0	81 176	392 105	0	392 105	2 796 601	0	2 796 601
91507	1 449 707	0	1 449 707	25 656	0	25 656	41 516	0	41 516	1 465 567	0	1 465 567
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	141 323 384	0	141 323 384	4 397 276	0	4 397 276	7 339 918	0	7 339 918	144 266 026	0	144 266 026
Итого по пассиву (баланс)	188 623 681	15 507 269	204 130 950	9 597 476	2 039 506	11 636 982	15 354 529	5 746 843	21 101 372	194 380 734	19 214 606	213 595 340
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	882 441	4 210 656	5 093 097	882 441	4 210 656	5 093 097	0	0	0
93302	0	0	0	1 770 743	4 232 468	6 003 211	882 441	4 232 468	5 114 909	888 302	0	888 302
93303	0	2 333 715	2 333 715	899 234	2 594 863	3 494 097	899 234	2 525 296	3 424 530	0	2 403 282	2 403 282
93306	0	0	0	0	1 295 054	1 295 054	0	1 295 054	1 295 054	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 294 842	1 294 842	0	1 294 842	1 294 842	0	0	0
93308	0	240 920	240 920	0	202 593	202 593	0	304 249	304 249	0	139 264	139 264
93401	0	0	0	0	691 170	691 170	0	691 170	691 170	0	0	0
93402	0	0	0	0	691 762	691 762	0	691 762	691 762	0	0	0
93403	0	544 531	544 531	0	597 098	597 098	0	652 475	652 475	0	489 154	489 154
93404	0	347	347	0	0	0	0	347	347	0	0	0
93406	0	0	0	0	519 556	519 556	0	519 556	519 556	0	0	0
93407	0	0	0	0	522 329	522 329	0	522 329	522 329	0	0	0
93408	0	307 882	307 882	0	583 468	583 468	0	506 973	506 973	0	384 377	384 377
93411	0	1 407 239	1 407 239	0	208 842	208 842	0	377 138	377 138	0	1 238 943	1 238 943
93612	0	29 922	29 922	0	0	0	0	29 922	29 922	0	0	0
93712	0	0	0	0	32 952	32 952	0	601	601	0	32 351	32 351
93901	5 512 332	2 536 659	8 048 991	103 128 640	39 638 788	142 767 428	104 057 288	38 104 193	142 161 481	4 583 684	4 071 254	8 654 938
93902	0	2 879 269	2 879 269	0	36 088 732	36 088 732	0	36 005 749	36 005 749	0	2 962 252	2 962 252
94002	0	0	0	0	124 769	124 769	0	124 769	124 769	0	0	0
99996	15 818 817	0	15 818 817	187 976 704	0	187 976 704	186 622 978	0	186 622 978	17 172 543	0	17 172 543
Итого по активу (баланс)	21 331 149	10 280 484	31 611 633	294 657 762	93 529 942	388 187 704	293 344 382	92 089 549	385 433 931	22 644 529	11 720 877	34 365 406
Пассив
96301	0	0	0	0	5 529 673	5 529 673	0	5 529 673	5 529 673	0	0	0
96302	0	0	0	0	5 551 790	5 551 790	0	6 453 042	6 453 042	0	901 252	901 252
96303	0	2 818 413	2 818 413	1 097	3 833 797	3 834 894	1 097	3 824 931	3 826 028	0	2 809 547	2 809 547
96304	342	0	342	342	0	342	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 433 402	1 433 402	0	1 433 402	1 433 402	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 433 309	1 433 309	0	1 433 309	1 433 309	0	0	0
96308	0	304 187	304 187	0	466 247	466 247	0	541 464	541 464	0	379 404	379 404
96311	1 396 398	0	1 396 398	374 861	0	374 861	206 634	0	206 634	1 228 171	0	1 228 171
96312	0	30 616	30 616	0	30 885	30 885	0	32 258	32 258	0	31 989	31 989
96401	0	0	0	0	214 734	214 734	0	214 734	214 734	0	0	0
96402	0	0	0	0	214 884	214 884	0	214 884	214 884	0	0	0
96403	0	49 656	49 656	0	202 568	202 568	0	237 191	237 191	0	84 279	84 279
96406	0	0	0	0	345 468	345 468	0	345 468	345 468	0	0	0
96407	0	0	0	0	345 456	345 456	0	345 456	345 456	0	0	0
96408	0	240 316	240 316	0	315 622	315 622	0	214 437	214 437	0	139 131	139 131
96901	88 175	8 010 167	8 098 342	1 774 879	140 532 660	142 307 539	1 686 704	141 159 177	142 845 881	0	8 636 684	8 636 684
96902	0	2 880 547	2 880 547	0	35 834 669	35 834 669	0	35 916 208	35 916 208	0	2 962 086	2 962 086
97001	0	0	0	0	92 823	92 823	0	92 823	92 823	0	0	0
97002	0	0	0	0	298 857	298 857	0	298 857	298 857	0	0	0
99997	15 792 816	0	15 792 816	186 472 953	0	186 472 953	187 873 000	0	187 873 000	17 192 863	0	17 192 863
Итого по пассиву (баланс)	17 277 731	14 333 902	31 611 633	188 624 132	196 676 844	385 300 976	189 767 435	198 287 314	388 054 749	18 421 034	15 944 372	34 365 406
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 742 837 428,0000	0	0	345 231 621,0000	0	0	400 948 109,0000	0	0	2 687 120 940,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 742 837 430,0000	0	0	345 231 624,0000	0	0	400 948 112,0000	0	0	2 687 120 942,0000
Пассив
98040	0	0	1 030 807 922,0000	0	0	173 748 095,0000	0	0	166 602 185,0000	0	0	1 023 662 012,0000
98050	0	0	5 436 171,0000	0	0	183 650 730,0000	0	0	185 298 707,0000	0	0	7 084 148,0000
98055	0	0	83 646 100,0000	0	0	50 224 286,0000	0	0	55 731,0000	0	0	33 477 545,0000
98070	0	0	1 622 103 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 622 103 931,0000
98090	0	0	843 306,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	793 306,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 742 837 430,0000	0	0	407 673 111,0000	0	0	351 956 623,0000	0	0	2 687 120 942,0000

Страница была полезной?