Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 653	77 462	172 115	638 997	44 206	683 203	644 213	21 853	666 066	89 437	99 815	189 252
20208	4 199	0	4 199	13 239	0	13 239	13 995	0	13 995	3 443	0	3 443
20209	0	0	0	538 266	16 219	554 485	538 266	16 219	554 485	0	0	0
30102	649 146	0	649 146	3 871 115	0	3 871 115	4 391 500	0	4 391 500	128 761	0	128 761
30110	15 041	47 740	62 781	6 450 598	188 892	6 639 490	6 442 815	193 264	6 636 079	22 824	43 368	66 192
30114	0	164 135	164 135	0	307 505	307 505	0	376 890	376 890	0	94 750	94 750
30202	11 887	0	11 887	775	0	775	0	0	0	12 662	0	12 662
30204	3 154	0	3 154	161	0	161	0	0	0	3 315	0	3 315
30218	0	0	0	46 955	0	46 955	46 955	0	46 955	0	0	0
30221	1 676	0	1 676	163 619	30 503	194 122	160 355	30 503	190 858	4 940	0	4 940
30233	14 680	823	15 503	233 471	16 136	249 607	228 362	16 140	244 502	19 789	819	20 608
30302	240 689	23 134	263 823	14 811	33 058	47 869	1 448	35 099	36 547	254 052	21 093	275 145
30306	109 693	20 730	130 423	10 003	1 389	11 392	0	885	885	119 696	21 234	140 930
30413	27 118	0	27 118	270 805	0	270 805	293 060	0	293 060	4 863	0	4 863
30424	29 577	592	30 169	775 174	384 009	1 159 183	793 539	383 994	1 177 533	11 212	607	11 819
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	6 203 000	0	6 203 000	5 755 000	0	5 755 000	448 000	0	448 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
32308	0	0	0	0	37 083	37 083	0	831	831	0	36 252	36 252
45201	60 896	0	60 896	171 299	0	171 299	173 119	0	173 119	59 076	0	59 076
45204	8 162	0	8 162	0	0	0	8 162	0	8 162	0	0	0
45205	2 158	0	2 158	7 235	0	7 235	7 393	0	7 393	2 000	0	2 000
45206	27 118	0	27 118	20 000	0	20 000	418	0	418	46 700	0	46 700
45207	91 531	0	91 531	3 123	0	3 123	0	0	0	94 654	0	94 654
45208	52 000	0	52 000	1 900	0	1 900	0	0	0	53 900	0	53 900
45407	14 525	0	14 525	0	0	0	2 125	0	2 125	12 400	0	12 400
45505	2 422	0	2 422	405	0	405	30	0	30	2 797	0	2 797
45506	78 185	0	78 185	2 190	0	2 190	2 980	0	2 980	77 395	0	77 395
45507	92 291	14 909	107 200	30 000	1 077	31 077	1 596	689	2 285	120 695	15 297	135 992
45509	3 817	2 376	6 193	1 377	1 308	2 685	2 021	2 335	4 356	3 173	1 349	4 522
45510	4 272	0	4 272	161	0	161	2 783	0	2 783	1 650	0	1 650
45708	0	0	0	128	59	187	0	59	59	128	0	128
45815	974	489	1 463	40	138	178	397	354	751	617	273	890
45915	122	0	122	315	3	318	141	3	144	296	0	296
47301	0	72 137	72 137	0	4 435	4 435	0	2 787	2 787	0	73 785	73 785
47404	0	0	0	147 803	0	147 803	147 803	0	147 803	0	0	0
47408	0	0	0	134 487	33 692	168 179	134 487	33 692	168 179	0	0	0
47423	97 483	10 445	107 928	147 402	6 447	153 849	158 369	5 258	163 627	86 516	11 634	98 150
47427	10 296	137	10 433	5 444	131	5 575	5 757	160	5 917	9 983	108	10 091
50105	9 849	0	9 849	52	0	52	2 652	0	2 652	7 249	0	7 249
50106	7 030	0	7 030	7 091	0	7 091	0	0	0	14 121	0	14 121
50107	83 143	0	83 143	5 544	0	5 544	12 933	0	12 933	75 754	0	75 754
50121	14	0	14	199	0	199	190	0	190	23	0	23
50605	811	0	811	9 658	0	9 658	9 658	0	9 658	811	0	811
50606	23 556	0	23 556	77 563	0	77 563	79 575	0	79 575	21 544	0	21 544
50607	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
50608	0	0	0	2 439	0	2 439	2 439	0	2 439	0	0	0
50621	7	0	7	520	0	520	527	0	527	0	0	0
50706	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	5 471	0	5 471	411	0	411	186	0	186	5 696	0	5 696
60308	17	0	17	400	0	400	382	0	382	35	0	35
60310	560	0	560	572	0	572	0	0	0	1 132	0	1 132
60312	5 618	0	5 618	11 510	0	11 510	11 868	0	11 868	5 260	0	5 260
60323	19	0	19	151	0	151	170	0	170	0	0	0
60401	109 868	0	109 868	0	0	0	23	0	23	109 845	0	109 845
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	75 567	0	75 567	0	0	0	0	0	0	75 567	0	75 567
60701	35 144	0	35 144	248	0	248	248	0	248	35 144	0	35 144
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	229	0	229	248	0	248	0	0	0	477	0	477
61002	48	0	48	25	0	25	26	0	26	47	0	47
61008	2 018	0	2 018	443	0	443	485	0	485	1 976	0	1 976
61009	136	0	136	31	0	31	66	0	66	101	0	101
61010	0	0	0	271	0	271	0	0	0	271	0	271
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	107 453	0	107 453	107 453	0	107 453	0	0	0
61403	1 686	0	1 686	497	0	497	324	0	324	1 859	0	1 859
70606	44 097	0	44 097	34 127	0	34 127	58	0	58	78 166	0	78 166
70607	359	0	359	917	0	917	909	0	909	367	0	367
70608	36 034	0	36 034	43 266	0	43 266	0	0	0	79 300	0	79 300
70706	445 928	0	445 928	4 251	0	4 251	102	0	102	450 077	0	450 077
70707	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
70708	291 888	0	291 888	0	0	0	0	0	0	291 888	0	291 888
70711	6 087	0	6 087	0	0	0	0	0	0	6 087	0	6 087
Итого по активу (баланс)	3 012 934	435 109	3 448 043	20 212 304	1 106 290	21 318 594	20 187 482	1 121 015	21 308 497	3 037 756	420 384	3 458 140
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	89 664	0	89 664	0	0	0	0	0	0	89 664	0	89 664
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	166 225	0	166 225	0	0	0	0	0	0	166 225	0	166 225
30109	254 431	89 038	343 469	318 660	80 627	399 287	279 814	70 184	349 998	215 585	78 595	294 180
30220	0	0	0	0	916	916	0	20 274	20 274	0	19 358	19 358
30232	3 947	1 298	5 245	222 653	38 526	261 179	224 885	37 767	262 652	6 179	539	6 718
30301	240 689	23 134	263 823	1 448	35 099	36 547	14 811	33 058	47 869	254 052	21 093	275 145
30305	109 693	20 730	130 423	0	885	885	10 003	1 389	11 392	119 696	21 234	140 930
30601	45 424	0	45 424	135 489	0	135 489	139 140	0	139 140	49 075	0	49 075
40502	9 465	19	9 484	4 409	1	4 410	193	1	194	5 249	19	5 268
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	2 278	0	2 278	57 399	0	57 399	55 505	0	55 505	384	0	384
40702	749 389	34 138	783 527	3 111 821	331 045	3 442 866	3 056 312	334 354	3 390 666	693 880	37 447	731 327
40703	7 568	605	8 173	20 936	11 285	32 221	21 520	11 036	32 556	8 152	356	8 508
40802	31 904	0	31 904	89 484	10 826	100 310	89 568	10 826	100 394	31 988	0	31 988
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	264	11	275	142	160	302	160	160	320	282	11	293
40817	79 224	64 011	143 235	141 693	27 490	169 183	146 632	33 080	179 712	84 163	69 601	153 764
40820	2 996	12 481	15 477	706	25 158	25 864	1 410	36 516	37 926	3 700	23 839	27 539
40821	8 471	0	8 471	751 893	0	751 893	755 424	0	755 424	12 002	0	12 002
40903	3 687	0	3 687	6 386	0	6 386	7 089	0	7 089	4 390	0	4 390
40905	118	0	118	5	0	5	0	0	0	113	0	113
40911	0	0	0	4 358	0	4 358	4 358	0	4 358	0	0	0
40912	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
42301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42305	12 070	42 230	54 300	447	3 735	4 182	447	2 808	3 255	12 070	41 303	53 373
42306	84 943	33 698	118 641	1 890	8 006	9 896	247	3 934	4 181	83 300	29 626	112 926
42307	48 241	54 923	103 164	70	7 674	7 744	1 889	4 617	6 506	50 060	51 866	101 926
42309	670	2 093	2 763	0	85	85	0	134	134	670	2 142	2 812
42605	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42606	14 044	11 681	25 725	0	10 229	10 229	0	117	117	14 044	1 569	15 613
42607	14 990	0	14 990	0	0	0	0	0	0	14 990	0	14 990
42609	0	285	285	0	13	13	0	20	20	0	292	292
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	27 316	27 316	0	18 228	18 228	0	828	828	0	9 916	9 916
45215	6 174	0	6 174	212	0	212	398	0	398	6 360	0	6 360
45415	1 743	0	1 743	255	0	255	0	0	0	1 488	0	1 488
45515	20 211	0	20 211	4 865	0	4 865	2 899	0	2 899	18 245	0	18 245
45818	759	0	759	85	0	85	28	0	28	702	0	702
45918	65	0	65	2	0	2	88	0	88	151	0	151
47403	0	0	0	147 792	0	147 792	147 792	0	147 792	0	0	0
47405	0	0	0	369 847	354 562	724 409	369 847	354 562	724 409	0	0	0
47407	0	0	0	127 766	33 113	160 879	127 766	33 113	160 879	0	0	0
47411	8 089	2 989	11 078	157	614	771	1 082	549	1 631	9 014	2 924	11 938
47416	12	0	12	1 128	170	1 298	1 116	170	1 286	0	0	0
47422	5 072	10	5 082	1 973 863	98 785	2 072 648	1 973 780	98 887	2 072 667	4 989	112	5 101
47425	8 525	0	8 525	437	0	437	673	0	673	8 761	0	8 761
47426	29	0	29	83	0	83	78	0	78	24	0	24
50120	496	0	496	413	0	413	347	0	347	430	0	430
50620	1 466	0	1 466	2 619	0	2 619	3 549	0	3 549	2 396	0	2 396
50719	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	386	0	386	6 469	0	6 469	6 276	0	6 276	193	0	193
60305	2 964	0	2 964	8 491	0	8 491	8 583	0	8 583	3 056	0	3 056
60309	163	0	163	0	0	0	154	0	154	317	0	317
60311	835	0	835	4 148	0	4 148	4 148	0	4 148	835	0	835
60313	0	16	16	0	141	141	0	141	141	0	16	16
60405	20 670	0	20 670	34	0	34	0	0	0	20 636	0	20 636
60601	47 964	0	47 964	23	0	23	564	0	564	48 505	0	48 505
60603	16 973	0	16 973	0	0	0	96	0	96	17 069	0	17 069
60706	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60903	160	0	160	0	0	0	1	0	1	161	0	161
61304	509	0	509	83	0	83	65	0	65	491	0	491
70601	43 197	0	43 197	0	0	0	36 125	0	36 125	79 322	0	79 322
70602	1 052	0	1 052	3 747	0	3 747	2 892	0	2 892	197	0	197
70603	37 316	0	37 316	0	0	0	43 599	0	43 599	80 915	0	80 915
70701	450 973	0	450 973	0	0	0	0	0	0	450 973	0	450 973
70702	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
70703	291 759	0	291 759	0	0	0	0	0	0	291 759	0	291 759
Итого по пассиву (баланс)	3 027 337	420 706	3 448 043	7 522 425	1 097 373	8 619 798	7 541 370	1 088 525	8 629 895	3 046 282	411 858	3 458 140
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	511	0	511	4 082	0	4 082	4 018	0	4 018	575	0	575
80601	0	0	0	3 707	0	3 707	3 707	0	3 707	0	0	0
80801	3 840	0	3 840	3 748	0	3 748	3 730	0	3 730	3 858	0	3 858
80901	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 351	0	4 351	11 981	0	11 981	11 899	0	11 899	4 433	0	4 433
Пассив
85101	4 192	0	4 192	0	0	0	94	0	94	4 286	0	4 286
85201	0	0	0	3 748	0	3 748	3 748	0	3 748	0	0	0
85401	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
85501	159	0	159	538	0	538	526	0	526	147	0	147
Итого по пассиву (баланс)	4 351	0	4 351	4 812	0	4 812	4 894	0	4 894	4 433	0	4 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 790 066	0	4 790 066	18 276	0	18 276	20 944	0	20 944	4 787 398	0	4 787 398
90902	219 327	369	219 696	17 057	23	17 080	121 975	14	121 989	114 409	378	114 787
91102	0	342	342	0	21	21	0	13	13	0	350	350
91202	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	517 973	1 779	519 752	109 876	121	109 997	31 775	77	31 852	596 074	1 823	597 897
91501	27 985	0	27 985	0	0	0	0	0	0	27 985	0	27 985
91604	2 985	515	3 500	295	38	333	1 007	20	1 027	2 273	533	2 806
91704	1 729	61	1 790	0	4	4	0	2	2	1 729	63	1 792
91802	1 915	163	2 078	0	10	10	0	7	7	1 915	166	2 081
99998	329 571	0	329 571	246 593	0	246 593	222 850	0	222 850	353 314	0	353 314
Итого по активу (баланс)	5 891 717	3 229	5 894 946	392 099	217	392 316	398 552	133	398 685	5 885 264	3 313	5 888 577
Пассив
91003	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
91004	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91312	255 093	0	255 093	3 683	0	3 683	0	0	0	251 410	0	251 410
91314	1 840	0	1 840	330	0	330	118	0	118	1 628	0	1 628
91315	7 235	0	7 235	0	0	0	900	0	900	8 135	0	8 135
91316	7 094	0	7 094	375	0	375	15 450	0	15 450	22 169	0	22 169
91317	48 784	4 705	53 489	216 021	1 505	217 526	226 288	2 901	229 189	59 051	6 101	65 152
91507	4 820	0	4 820	0	0	0	0	0	0	4 820	0	4 820
99999	5 565 375	0	5 565 375	164 552	0	164 552	134 440	0	134 440	5 535 263	0	5 535 263
Итого по пассиву (баланс)	5 890 241	4 705	5 894 946	385 897	1 505	387 402	378 132	2 901	381 033	5 882 476	6 101	5 888 577
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 055	0	20 055	90 255	0	90 255	91 883	0	91 883	18 427	0	18 427
94101	18 443	0	18 443	90 216	0	90 216	91 089	0	91 089	17 570	0	17 570
99996	38 519	0	38 519	180 486	0	180 486	183 024	0	183 024	35 981	0	35 981
Итого по активу (баланс)	77 017	0	77 017	360 957	0	360 957	365 996	0	365 996	71 978	0	71 978
Пассив
96901	18 432	0	18 432	89 755	0	89 755	88 732	0	88 732	17 409	0	17 409
97101	20 087	0	20 087	93 269	0	93 269	91 755	0	91 755	18 573	0	18 573
99997	38 498	0	38 498	182 972	0	182 972	180 470	0	180 470	35 996	0	35 996
Итого по пассиву (баланс)	77 017	0	77 017	365 996	0	365 996	360 957	0	360 957	71 978	0	71 978
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 928 355 045,0000	0	0	2 268 378 410,0000	0	0	2 650 227 309,0000	0	0	2 546 506 146,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 928 355 045,0000	0	0	2 268 378 410,0000	0	0	2 650 227 309,0000	0	0	2 546 506 146,0000
Пассив
98040	0	0	2 905 531 814,0000	0	0	1 782 679 680,0000	0	0	1 422 976 443,0000	0	0	2 545 828 577,0000
98050	0	0	21 514 477,0000	0	0	866 604 029,0000	0	0	845 370 417,0000	0	0	280 865,0000
98055	0	0	1 128 069,0000	0	0	943 600,0000	0	0	31 550,0000	0	0	216 019,0000
98070	0	0	180 685,0000	0	0	611 894,0000	0	0	611 894,0000	0	0	180 685,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 928 355 045,0000	0	0	2 650 839 203,0000	0	0	2 268 990 304,0000	0	0	2 546 506 146,0000

Страница была полезной?