Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 346 815	0	1 346 815	18 577 615	0	18 577 615	18 536 440	0	18 536 440	1 387 990	0	1 387 990
30110	238 912	0	238 912	1 655 141	1 347	1 656 488	1 627 637	1 347	1 628 984	266 416	0	266 416
30202	126 091	0	126 091	617	0	617	0	0	0	126 708	0	126 708
30221	0	0	0	765 000	0	765 000	765 000	0	765 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32003	1 300 000	0	1 300 000	8 300 000	0	8 300 000	9 600 000	0	9 600 000	0	0	0
32004	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	3 700 000	0	3 700 000	400 000	0	400 000
45205	7 470 054	0	7 470 054	6 393 410	0	6 393 410	5 377 695	0	5 377 695	8 485 769	0	8 485 769
45206	3 941 082	0	3 941 082	2 733 767	0	2 733 767	2 784 054	0	2 784 054	3 890 795	0	3 890 795
45505	537 320	0	537 320	108 501	0	108 501	85 575	0	85 575	560 246	0	560 246
45506	8 310 844	0	8 310 844	590 750	0	590 750	412 941	0	412 941	8 488 653	0	8 488 653
45507	7 737 275	0	7 737 275	900 545	0	900 545	259 942	0	259 942	8 377 878	0	8 377 878
45812	5 183	0	5 183	3 777	0	3 777	8 960	0	8 960	0	0	0
45815	6 724	0	6 724	44 031	0	44 031	37 886	0	37 886	12 869	0	12 869
45915	1 752	0	1 752	12 487	0	12 487	10 859	0	10 859	3 380	0	3 380
47408	0	0	0	0	1 354	1 354	0	1 354	1 354	0	0	0
47423	72 891	0	72 891	29 783	0	29 783	102 423	0	102 423	251	0	251
47427	123 650	0	123 650	207 008	0	207 008	218 884	0	218 884	111 774	0	111 774
60302	1 382	0	1 382	6 729	0	6 729	6 730	0	6 730	1 381	0	1 381
60306	6 998	0	6 998	7 091	0	7 091	7 068	0	7 068	7 021	0	7 021
60308	356	0	356	991	0	991	433	0	433	914	0	914
60310	0	0	0	27 907	0	27 907	27 828	0	27 828	79	0	79
60312	27 104	0	27 104	25 839	0	25 839	37 068	0	37 068	15 875	0	15 875
60314	2 489	411	2 900	2 158	437	2 595	2 159	0	2 159	2 488	848	3 336
60323	57	0	57	86	0	86	0	0	0	143	0	143
60401	72 564	0	72 564	71	0	71	0	0	0	72 635	0	72 635
60701	0	0	0	509	0	509	70	0	70	439	0	439
61008	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
61009	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	113 614	0	113 614	20 411	0	20 411	3 528	0	3 528	130 497	0	130 497
70606	1 535 900	0	1 535 900	2 035 869	0	2 035 869	0	0	0	3 571 769	0	3 571 769
70608	0	0	0	710	0	710	0	0	0	710	0	710
70706	21 089 158	0	21 089 158	135 262	0	135 262	21 224 420	0	21 224 420	0	0	0
Итого по активу (баланс)	54 068 215	411	54 068 626	49 787 149	3 138	49 790 287	67 938 684	2 701	67 941 385	35 916 680	848	35 917 528
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	2 496 604	0	2 496 604	0	0	0	0	0	0	2 496 604	0	2 496 604
31304	37	0	37	37	0	37	90	0	90	90	0	90
31305	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31306	1 550 000	0	1 550 000	1 150 000	0	1 150 000	650 000	0	650 000	1 050 000	0	1 050 000
31307	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	5 500 000	0	5 500 000
31308	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
31408	3 949 997	0	3 949 997	0	0	0	0	0	0	3 949 997	0	3 949 997
40702	1 414 725	0	1 414 725	29 922 066	0	29 922 066	30 165 638	0	30 165 638	1 658 297	0	1 658 297
44003	1 035 920	0	1 035 920	0	0	0	0	0	0	1 035 920	0	1 035 920
44004	2 071 840	0	2 071 840	0	0	0	0	0	0	2 071 840	0	2 071 840
44005	950 874	0	950 874	0	0	0	0	0	0	950 874	0	950 874
44006	968 400	0	968 400	0	0	0	0	0	0	968 400	0	968 400
45215	1 006 163	0	1 006 163	829 075	0	829 075	811 491	0	811 491	988 579	0	988 579
45515	151 811	0	151 811	5 952	0	5 952	15 537	0	15 537	161 396	0	161 396
45818	4 702	0	4 702	4 207	0	4 207	1 782	0	1 782	2 277	0	2 277
45918	170	0	170	102	0	102	152	0	152	220	0	220
47407	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
47416	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
47422	1 285	0	1 285	188	0	188	1 163	0	1 163	2 260	0	2 260
47425	2 847 831	0	2 847 831	771 292	0	771 292	984 622	0	984 622	3 061 161	0	3 061 161
47426	322 720	0	322 720	43 340	0	43 340	408 428	0	408 428	687 808	0	687 808
60301	568	0	568	3 963	0	3 963	4 185	0	4 185	790	0	790
60305	0	0	0	24 242	0	24 242	24 244	0	24 244	2	0	2
60307	48	0	48	544	0	544	496	0	496	0	0	0
60309	32	0	32	510	0	510	478	0	478	0	0	0
60311	0	0	0	110 166	0	110 166	200 956	0	200 956	90 790	0	90 790
60313	0	0	0	12 126	1 696	13 822	12 126	12 722	24 848	0	11 026	11 026
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	8 951	0	8 951	6 684	0	6 684	1 408	0	1 408	3 675	0	3 675
60601	14 314	0	14 314	0	0	0	1 644	0	1 644	15 958	0	15 958
70601	2 571 196	0	2 571 196	66	0	66	1 911 960	0	1 911 960	4 483 090	0	4 483 090
70603	0	0	0	0	0	0	455	0	455	455	0	455
70701	23 190 188	0	23 190 188	23 190 188	0	23 190 188	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	21 224 168	0	21 224 168	23 190 187	0	23 190 187	1 966 019	0	1 966 019
Итого по пассиву (баланс)	54 068 626	0	54 068 626	77 950 528	1 696	77 952 224	59 788 404	12 722	59 801 126	35 906 502	11 026	35 917 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 370	0	19 370	0	0	0	19 370	0	19 370	0	0	0
90902	2	0	2	19 375	0	19 375	19 372	0	19 372	5	0	5
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	102 739 837	0	102 739 837	8 207 361	0	8 207 361	581 033	0	581 033	110 366 165	0	110 366 165
91416	11 587 894	0	11 587 894	0	0	0	0	0	0	11 587 894	0	11 587 894
91417	2 400 963	386 534	2 787 497	1 800 037	27 930	1 827 967	90	17 881	17 971	4 200 910	396 583	4 597 493
91604	39 816	0	39 816	35 141	0	35 141	39 467	0	39 467	35 490	0	35 490
99998	63 423 485	0	63 423 485	19 428 397	0	19 428 397	16 742 785	0	16 742 785	66 109 097	0	66 109 097
Итого по активу (баланс)	180 211 368	386 534	180 597 902	29 490 311	27 930	29 518 241	17 402 117	17 881	17 419 998	192 299 562	396 583	192 696 145
Пассив
91003	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
91312	41 518 435	0	41 518 435	7 432 733	0	7 432 733	10 471 411	0	10 471 411	44 557 113	0	44 557 113
91317	21 631 870	0	21 631 870	9 309 435	0	9 309 435	8 955 240	0	8 955 240	21 277 675	0	21 277 675
91507	273 131	0	273 131	0	0	0	1 129	0	1 129	274 260	0	274 260
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	117 174 417	0	117 174 417	657 457	0	657 457	10 070 088	0	10 070 088	126 587 048	0	126 587 048
Итого по пассиву (баланс)	180 597 902	0	180 597 902	17 400 242	0	17 400 242	29 498 485	0	29 498 485	192 696 145	0	192 696 145

Страница была полезной?